Altın piyasasının son trendinin analizi:

10 févr.

Altın haberlerinin analizi: Spot altın, Pazartesi günü (10 Şubat) Avrupa seansında günlük %1,34 artışla 2.900/ons'un üzerine çıktı. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarıyla ilgili piyasa endişeleri artmaya devam etti. Aynı zamanda, ABD ekonomik verileri Federal Rezerv'in yüksek faiz oranlarını koruyacağı beklentisini güçlendirdi. Altının güvenli liman ve enflasyon karşıtı özellikleri birlikte altın fiyatlarını yukarı çekti. Küresel piyasada riskten kaçınma arttı ve yatırımcılar Trump'ın gümrük vergisi politikasının getirebileceği ekonomik belirsizlikten çekiniyor. Daha önce Trump, tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına %25 gümrük vergisi koyma planlarını duyurdu ve tüm ülkelere karşılıklı bir gümrük vergisi politikası uygulayacağını söyledi. Bu açıklama, küresel ticaret gerginlikleri konusundaki piyasa endişelerini daha da kötüleştirerek fonların altın gibi güvenli liman varlıklarına akmasına neden oldu. Ayrıca, piyasa bu hafta yayınlanacak ABD TÜFE verilerine ve Federal Rezerv Başkanı Powell'ın kongre ifadesine dikkat ediyor. Bu iki olayın altının eğilimi için daha fazla rehberlik sağlaması bekleniyor.

Piyasanın bu haftaki odak noktası Federal Rezerv Başkanı Powell'ın kongre ifadesine ve Ocak ayı ABD TÜFE verilerine olacak. Enflasyon verileri beklenenden daha güçlü olursa, Fed'in yüksek faiz oranlarını koruma pozisyonunu daha da güçlendirecek ve böylece ABD dolarını destekleyecek ve bu da kısa vadede altına biraz baskı uygulayabilir. Ancak, uzun vadeli eğilimden, piyasanın küresel ekonomik belirsizlik konusundaki endişeleri hala mevcut ve altına yönelik güvenli liman talebi devam edebilir. Kısa vadede, altın fiyatlarının 2.900 dolar civarındaki performansı piyasanın dikkatinin anahtarı olacak. Etkili bir şekilde kırılabilirse, mevcut kazanç turu devam edebilir.

Altın neden yükselmeye devam ediyor?

Altının son dönemdeki güçlü çıkışı, esas olarak makro ve jeopolitik riskten kaçınma faktörleriyle, esas olarak üç fiyatlandırma faktörüyle ilişkilidir: ABD'deki potansiyel enflasyon toparlanma baskısı, Federal Rezerv'in tarafsız açıklaması altında faiz oranı indirimlerine ilişkin artan beklentiler ve küresel merkez bankalarının altın varlıklarındaki artış. Bu üç değişkenin birleşimi altında, altının fiyatı güçlü kalmaya devam ediyor.

1. Jeopolitik çatışma: Çin-ABD tarife savaşı yeniden ortaya çıktı ve riskten kaçınma fırladı!

Jeopolitik çatışmalar tırmandı, Çin-ABD tarife savaşı yeniden başladı ve riskten kaçınma fırladı. "Zor zamanlarda altın satın al" sözü yeniden ortaya çıktı ve yatırımcılar riskten kaçınmak için altına yöneldi ve altın fiyatları kısa vadede fırladı. 2025'in başında, ABD Çin ve Kanada mallarına tarifeler koydu ve Çin misilleme yaptı. Ticaret sürtüşmeleri küresel ekonomik belirsizliği daha da kötüleştirdi. Altın, fonlar için "güvenli liman" haline geldi ve talepteki artış altın fiyatlarını yükseltti.

2. Fed faiz oranlarını düşürdü: Altın tutmanın maliyeti düştü!

Fed'in faiz oranlarını düşürerek altın tutmanın maliyetini düşürmesi bekleniyor. Tarih, altın fiyatlarının faiz oranı indirimi döngülerinde iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

Aynı zamanda, faiz oranı indirimlerine genellikle para arzında artış eşlik ediyor ve bu da fiyatların yükselmesine ve enflasyonun tetiklenmesine yol açabilir. Altının enflasyon karşıtı özellikleri vardır. Enflasyon beklentileri altında, yatırım değeri daha da vurgulanacak ve böylece altın fiyatları yükselecektir.

3. Küresel merkez bankaları çılgınca altın satın alıyor ve yıllık talep yaklaşık 5.000 ton!

Dünya Altın Konseyi'nden alınan veriler, 2024'te küresel merkez bankalarının rekor bir hızla altın satın aldığını gösteriyor: satın alımlar üç yıl üst üste 1.000 tonu aştı ve dördüncü çeyrekte 333 tona çıktı ve yıllık toplam talep 4.974 ton oldu. Merkez bankasının altına olan talebi "sonsuz" görünüyor.

Altının teknik analizi: Bugün, Pazartesi, altın bir kez daha rekor seviyeye ulaştı. Şu an itibariyle altın 2906 seviyesinin üzerine çıktı. Altın şu anda günlük trendde güçlü bir salınım eğilimi sürdürüyor. Günlük K çizgisi kısa vadeli hareketli ortalama boyunca ilerlemeye devam ediyor ve fiyat yüksek seviye salınım aralığından kademeli olarak çıkma belirtileri gösteriyor. Günlük trendde şimdilik zirveye ulaşma belirtisi yok. Bugün, döngüsel bir yükselişte son derece güçlü. Bu tür zaman tabanlı işlemlerde anahtar fiyat değil, zamandır. Aynı zamanda, bu yükseliş tamamen zorlanmış bir kısa pozisyon örüntüsüdür, yükselmesi kolay ancak düşmesi zordur. Kısa pozisyon fikrini düşünmeyin. Ayrıca, bu ritimde, uzun pozisyonlar sabah düşük seviyeden açılsa bile, geri çekilme riski çok fazla değildir. İkinci yükselişe bakmaya devam edin.

Altının 4 saatlik trendinde, fiyat önceki yüksek ve oynak aralıktan çıktı. Avrupa ve Amerika piyasasında, geri çekilmenin onaylanmasının ardından ikinci bir yükseliş trendi olup olmadığına dikkat edeceğiz. Kısa vadeli trendde, 2890'ın altındaki desteğe dikkat edeceğiz. Saatlik seviyede, K çizgisi temel olarak kısa vadeli hareketli ortalama boyunca yükseliş trendini sürdürüyor ve gün içinde temelde hiçbir geri itme yok. Kısa vadede kısa pozisyon açmak istiyorsanız, en azından küçük seviyeli döngü trendinde kısa vadeli zirveye ulaşma belirtileri olana kadar beklemeli ve kısa vadeli ayarlamalara dikkat etmelisiniz. Birlikte ele alındığında, bugün altının kısa vadeli operasyonu, esas olarak geri çekilmelerde satın almayı ve toparlanmalarda kısa pozisyon açmayı öneren profesyonel ve kıdemli altın analistlerinden oluşan bir ekibe dayanmaktadır. Üst kısa vadeli odak 2920-2925 birinci hat direncinde ve alt kısa vadeli odak 2890-2885 birinci hat desteğinde.

Bugünün altın ticaret stratejisi:
Operasyon önerisi 1: Altın 2887-85 civarında 2878 kayıpla geri çekildiğinde uzun pozisyon açın ve hedef 2900 olsun. Kırılma pozisyonunu tutmaya devam edin ve 2920'yi arayın!

Operasyon önerisi 2: Altını 2908-2910'da (fonların beşte biri piyasaya giriyor) kısa pozisyon açmayı deneyin. Altın 2920'yi aşarsa, pozisyonun beşte birini kapatın, 2925'te zararı durdurun, 2900-2890'ı hedefleyin, kırılırsa tutmaya devam edin

11 févr.

Transaction en cours

2/11 Altın Piyasası Analizi ve Ticaret Fikirleri
Piyasa Genel Bakışı
Altın Trendi: Altın şu anda art arda gelen pozitif günlük kapanışlar ve yeni zirvelerle güçlü bir tek taraflı yükseliş trendinde ve haftalık yükseliş trendi bozulmamış durumda, zirve sinyali yok.

Piyasa hissiyatı: Boğa piyasası devam ediyor ve kısa vadeli geri çekilmelerin hepsi alım fırsatı.

Ana direnç/destek
Direnç: Kısa vadede yukarıda belirgin bir direnç yok ve odak 2950-2955 bölgesinde.
Destek: Güçlü ve zayıf su havzası 2908'de ve aşağıda bir kırılma 2900 ve 2890 desteklerine geri dönebilir.

Teknik Sinyaller
Son derece güçlü yükseliş trendi: Fiyat 2908'in üzerinde kalırsa, 2930-2950'ye saldırması muhtemeldir ve düzeltme aralığı sınırlıdır.

Aşırı alım riski: RSI yüksek seviyede olabilir, ancak boğa piyasasında aşırı alım bir geri dönüş sinyali değildir ve fiyat yapısıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir.

İşlem Fikirleri
Boğa Stratejisi:

Radikal: 2908 yakınında hafif bir pozisyonla alım yapmayı deneyin.

Muhafazakarlar: 2900 yakınında bir geri çekilme bekleyin, 2890'da zararı durdurun, 2910-2920-2930'u hedefleyin.

Risk kontrolü: Fiyat hızla 2890'ın altına düşerse, 2880'e geri çekilmeye karşı dikkatli olun ve dip avcılığından uzak durun.

Kısa strateji:

Trende karşı kısa: 2948-2955 direnç bölgesine ilk kez dokunulduğunda, kısa pozisyon açmayı deneyebilirsiniz, 2930-2920-2910'u hedefleyin.

Stop loss: Fiyat 2955 seviyesini güçlü bir şekilde kırarsa ve sabit kalırsa, stop loss'u manuel olarak çalıştırın ve çıkış yapın.

Önemli noktalar
Pozisyon yönetimi:

Tek bir işlemin riski toplam fonların %2'si içinde kontrol edilir ve uzun-kısa stratejisinin toplam pozisyonu %10'u geçmez.

Trend doğrulandıktan sonra gruplar halinde uzun pozisyonlar ekleyin.

Temel koordinasyon:

Bu hafta veri piyasasına ve jeopolitik risklere dikkat edin ve ani haberlerin etkisine karşı uyanık olun.

Gün içinde piyasayı izlemek için önemli noktalar:

Asya seansı: 2920 seviyesinin üzerinde yatay seyrediyorsa, Avrupa seansı yükselmeye devam edebilir; 2908 seviyesinin altına düşerse, piyasaya girmeden önce ABD seansını bekleyin.

ABD piyasası: Fiyatın 2950 seviyesini test etmesinin gücünü gözlemleyin. Tekrar tekrar yükselirse ancak geçmezse ve uzun bir üst gölge çizgisi belirirse, 1 saatlik grafikte MACD tepe ayrışma sinyaliyle kısa pozisyonu test edin.

beklenmeyen tepki
2955'te güçlü bir kırılma: Uzun pozisyon almak için 2935-2940'a geri adım atın, 2970 seviyesini test etmeye odaklanın.

2880'in altına düşüşler: Uzun stratejiyi askıya alın ve günlük kapanışın 2870'in altına düşüp düşmediğini gözlemleyin. Kırılma doğrulanırsa, trend şoka dönüşebilir.

Özet
Ticaret prensipleri: Ana trend olarak trendi takip etmek ve yardımcı trend olarak trende karşı gitmek.

Odak: 2908 su havzası savunması, öncelikli strateji gün içinde 2900-2908 bölgesinde gruplar halinde uzun emirler oluşturmaktır ve 2948'in üzerindeki kısa emirler kısa vadeli teknik düzeltme oyunları olarak kullanılır.

Esnek tepki: Sabit pozisyonlara aşırı güvenmekten kaçınmak için gerçek zamanlı fiyat momentumuna göre kar al/zarar durdur pozisyonunu ayarlayın. Sürekli karlılık için sıkı risk kontrolü temel ön koşuldur.

12 févr.

Trade fermée: cible de profit atteinte

2/12 Altın ticaret stratejisinin özeti ve temel noktaları

1. Temel noktalar ve teknik yönler
Üst direnç: 2910 (kısa vadeli), 2930 (anahtar), 2942-2950 (uzatma).

Alt destek: 2880 (çekirdek), 2860 (hedefi kırma), 2840-2830 (derin düşüş alanı).

Havza: 2900 (Asya sabah seansındaki güç ve zayıflığı değerlendirmenin temeli).

2. Trend yargısı
Büyük döngü: boğalar hakim, orta ve uzun vadeli kazançlar hala orada.

Kısa vadeli: bariz teknik düzeltme ihtiyaçları ve 2880 desteğinin etkinliğinin gün içinde devam etmesi gerekiyor.

2/12 Gün içi kısa vadeli işlem referansı
Altın işlem stratejisi 1: toparlanma zirvelerinde kısa pozisyon
Giriş noktası: 2908 yakınında kısa pozisyon.

Zarar durdurma: 2915.

Hedef: 2900-2890-2880 (kırılma, 2860 civarında tutmak için kumar oynanabilir).

İşlem mantığı: Erken Asya seansındaki toparlanma 2900'de sabitlenemezse, derin bir şekilde ayarlamaya devam etme ve aşağıdaki desteği test etme olasılığı yüksektir.

Strateji 2: Düşük bir noktada uzun pozisyon al
Giriş noktası: 2880'e ilk dokunduğunda bir kez uzun pozisyon al.

Zarar durdurma: 2874.

Hedef: 2894-2906-2915 (kırılırsa 2930'a kadar tutulabilir).

Mantık: 2880, boğalar için kısa vadeli savunma hattıdır. Eğer sabitlenir ve toparlanırsa, yüksek seviyede dalgalanmaya devam edebilir.

Strateji 3: Aşırı piyasa koşullarıyla başa çıkma
2840 civarına derin düşüş: düşük seviyede uzun pozisyon alma fırsatını seçin.

2930'un üzerine güçlü bir şekilde çekme: yüksek seviyede kısa pozisyon alma fırsatını seçin ve 2950'nin üzerindeki teknik güçlü direncin etkinliğine dikkat edin.

Risk yönetimi
1. Zarar durdurma ayarı
Gün içinde kısa vadede pozisyonu iyi kontrol edin ve yanlış kırılmalar tarafından tetiklenmemek için manuel olarak esnek bir şekilde ayarlayın.

2. Pozisyon yönetimi
Tek bir işlemin riski, toplam fonların %1-2'si içinde kontrol edilmeli ve ağır pozisyonlardan kaçınmak için pozisyonlar gruplar halinde oluşturulmalıdır.

3. Gerçek zamanlı sinyal onayı
K-çizgi deseni: Asya sabah seansında, 2900 civarında düşüş eğilimi gösteren bir yutma veya yüksek irtifa sinyali olup olmadığına ve 2880 civarında çekiç çizgisi veya sabah yıldızı (düşük-uzun sinyal) olup olmadığına dikkat edin.

Gösterge yardımı: RSI aşırı alım (>70) kısa emirlerle işbirliği yapıyor, aşırı satım (<30) uzun emirlerle işbirliği yapıyor; MACD ölü çapraz/altın çapraz momentumu doğruluyor.

4. Piyasa hissiyatı ve verileri
ABD dolar endeksindeki, ABD Hazine getirilerindeki ve jeopolitik risk olaylarındaki değişikliklere dikkat edin.

ABD seansında, CPI verilerinin eğilimine dikkat edin ve ani haberlerin neden olduğu dalgalanmalara karşı tetikte olun.

Önemli pozisyonu tekrar vurgulayın
1. Güç ve zayıflık arasındaki su farkı 2900'dür ve Asya piyasası 2900 civarında dalgalanmaktadır.
2900, birden fazla testten sonra kırılmazsa, kısa pozisyonu test edebilir ve bunu gruplar halinde yapabilirsiniz; aksi takdirde, 2900'de sabit kalırsa, bekleyip görün, ABD piyasasının yönünü bekleyin.

2. Avrupa seansı 2880'in altına kırılırsa
Kırıldığını ve toparlandığını doğrulayın, stop loss ve küçük pozisyon oyunu ile kısa satışa katılma fırsatını seçin, hedef 2860→2840'tır.

3. ABD seansı toparlanır ve 2910'u aşar
İşlem hacminde bir artış eşlik ederse, kırılmadan 2900'e geri düşerse, kısa vadeli uzun pozisyonlar yapmayı seçebilirsiniz, hedef 2930'dur, ikinci yüksek trende dikkat edin ve yüksek seviyelerde konsolide edin!

Özet
Altın şu anda boğa trendinin teknik düzeltme aşamasında. Gün içinde şok zihniyetiyle ele alınmalıdır. Kilit nokta aralığı 2910-2880'dir. Yüksekten sat ve düşükten al. Büyük döngü trendi ile kısa vadeli ayarlama arasındaki oyun konusunda dikkatli ol. 2880 kaybedilirse, daha derin bir düzeltme alanı açabilir. İşlemde kesinlikle zararı durdur, emirleri tutmaktan kaçın ve stratejileri piyasaya göre esnek bir şekilde ayarla.