Set up operativo Gold/XAUUSD per Lunedì 3 Febbraio 2025

Di seguito, una analisi dettagliata del Gold per la giornata di lunedì, con focus sui livelli tecnici chiave, i dati macroeconomici rilevanti e strategie operative complete. L’obiettivo è fornire un piano chiaro per gestire operazioni long e short, tenendo conto del contesto di mercato.

1. Contesto generale del mercato

Chiusura dei mercati cinesi:
Lunedì 3 febbraio, i mercati cinesi rimarranno chiusi per il Capodanno Cinese. La Cina, essendo uno dei principali consumatori di oro fisico, influenzerà il mercato riducendo la domanda globale e la liquidità.
Impatto atteso: Bias ribassista, con possibile continuazione del ritracciamento verso i supporti chiave.

Sentiment di mercato:

Ribassista (60%): La pressione al ribasso potrebbe proseguire verso i supporti di Fibonacci, spinta da una riduzione della domanda fisica e dati macroeconomici globali.
Rialzista (40%): Potenziale difesa del supporto chiave a 2790,09, con un possibile rimbalzo tecnico in caso di dati deboli o avversione al rischio.

2. Livelli tecnici chiave

Massimo storico 2817,17 Livello psicologico e tecnico più alto. Un breakout qui aprirebbe spazio per nuovi massimi.

Resistenza 1 2805,09 Prima resistenza significativa nel breve termine.
POC (resistenza 2) 2794,59 Punto di controllo con maggior volume scambiato; cruciale per determinare la direzione.
Supporto chiave 1 2790,09 Supporto principale della settimana; una rottura potrebbe accelerare il ritracciamento.
Supporto 2 2783,87 Livello di Fibonacci al 61,8%; probabile primo target ribassista.
Supporto 3 2773,65 Livello di Fibonacci al 50%; rappresenta il supporto più profondo nel breve termine.

3. Strategie operative

Scenario 1: SHORT (continuazione ribassista)
Trigger operativo:
Rottura del supporto chiave a 2790,09, con volumi crescenti.
Target:
Target 1: 2783,87 (Fibonacci 61,8%).
Target 2: 2773,65 (Fibonacci 50%).
Stop-loss:
Sopra 2794,59 (POC).

Scenario 2: LONG (rimbalzo tecnico)

Trigger operativo:
Superamento del POC a 2794,59, con chiusura oraria sopra questo livello e volumi crescenti.
Target:
Target 1: 2800,39 (zona intermedia di resistenza).
Target 2: 2805,09 (resistenza chiave).
Stop-loss:
Sotto 2790,09 (supporto chiave).

4. Dati economici rilevanti di lunedì 3 febbraio
Lunedì presenta una serie di dati macroeconomici globali che potrebbero influenzare il Gold, con un focus sui PMI (Manifatturiero) e sui dati di inflazione dell’Eurozona.

Tabella dei dati economici rilevanti:

Ora Valuta Evento Previsione Impatto previsto sull’oro
00:00 INR PMI Manifatturiero (India) 58.0 Marginale. Espansione economica potrebbe sostenere la domanda fisica.
03:55 EUR PMI Manifatturiero Germania 44.1 PMI debole favorisce l’oro come bene rifugio.
04:00 EUR PMI Manifatturiero Eurozona 46.1 PMI debole potrebbe sostenere l’oro.
09:45 USD PMI Manifatturiero USA (S&P Global) 50.1 PMI forte pesa sull’oro, debole lo sostiene.
10:00 USD ISM Manifatturiero USA 49.3 Letture sotto 50 favoriscono l’oro (avversione al rischio).
05:00 EUR CPI Eurozona 2.4% (YoY) Inflazione stabile o in calo pesa sull’oro come copertura inflazionistica.
12:30 USD Discorso FOMC (Bostic) N/A Commenti hawkish penalizzano l’oro; dovish lo sostengono.

Impatto complessivo dei dati:

Dati PMI: Un forte PMI USA o Eurozona potrebbe pesare sull’oro, mentre letture sotto le attese favorirebbero un rialzo.
CPI Eurozona: Inflazione in linea o in calo limita la domanda di oro come bene rifugio.
Discorso FOMC: Eventuali indicazioni restrittive potrebbero rafforzare il dollaro, penalizzando l’oro.

5. Tabelle operative finali

Prezzi operativi per LONG o SHORT
Scenario Trigger Target 1 Target 2 Stop-Loss
LONG (rialzista) Sopra 2794,59 (POC) 2800,39 2805,09 Sotto 2790,09
SHORT (ribassista) Sotto 2790,09 (supporto) 2783,87 2773,65 Sopra 2794,59 (POC)

6. Conclusione

Lunedì 3 febbraio sarà una giornata interessante per il Gold, con focus sui dati PMI globali e sull’inflazione in Eurozona. La chiusura dei mercati cinesi ridurrà la liquidità e la pressione sulla domanda fisica, favorendo un sentiment leggermente ribassista (60%).

Scenario short: Probabile continuazione del ritracciamento verso i supporti di Fibonacci a 2783,87 e 2773,65.
Scenario long: Possibile rimbalzo sopra il POC a 2794,59, con target verso le resistenze superiori.