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Marché des ETF

GLD phase impulsive pour 2023 On arrive sur les 180 , je m'attends maintenant à un recul vers les 160 Si ça part direct, décompte non invalidé , un peu, sans remettre en cause la zone de l'objectif final (pour le moment) Il sera invalidé (mais toujours pas la c de p de 2020) si le prix traverse < 156-155 Renfort zone des 160 puis 190 en IV si les sous c se confirment 2023 sera l'année des MTs, les décomptes se confirment, De très belles proba, et excellent ratio à mettre en œuvre. Objectif dans l'année : 210 ... puis go la zone 220-250 PS: Pour plus de clarté, je masque les tracés
AMEX:GLDLong
par jpctop
accumulation rationnelle sur seuils clef bonjour, il n'y auras pas d'analyse sur ce post mais seulement une recommandation d'être en alerte sur un certain niveau du prix sur cet ETF NASDAQ avec effet de levier X2. D'autre analyste de marché feront mieux que moi à la question que tant de monde ce pose? "quand est ce que le nasdaq va arrêter ca tendance baissière?" personnellement je suis acheteur à chaque fois que le marcher touchera un seuil matérialiser par une ligne noir .
EURONEXT:LQQÉducation
par DocteurDivergence
ETF CHINA LARGE CAP : reprise haussièreL'ETF proposé par Blackrock montre des signes de retournement de tendance selon l'analyse technique : ETE inversée + Cassure trendline + RSI>50 et MACD haussier. Le sous-jacent étant en tendance baissière depuis plus de 600 jours soit plus d'un an et demi. Le fondamental en Chine est assez complexe depuis le Covid avec la politique 0 covid mais suite aux nombreuses manifestations, Reuters et Bloomberg annoncent un possible allègement des restrictions et lock out imposé. La fin de cette politique est interprétée par une reprise économique du géant chinois. La MA200 reste une résistance à la montée du prix.
AMEX:FXI
par V2V45AMG
D'où provient réellement l'inflation ?Ce graphique démontre la corrélation entre ECONOMICS:USIRYY et ECONOMICS:EUIRYY par rapport à l'indice EURONEXT:CRB , un ETF répliquant la performance des matières premières. Contrairement à ce que beaucoup pense l'inflation n'est pas monétaire mais structurelle, liée à l'impact du prix des énergies fossiles sur notre économie et de la chaine d'approvisionnement depuis la mondialisation. Définition de l'inflation selon l'Insee, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et service de consommation. Il s’agit d’une divergence entre l'offre qui diminue (ou stagne) et la demande qui augmente. L'ajustement se fait par les prix, théorie de la main invisible d’Adam Smith. Ce qui est rare est cher, seules les personnes solvables peuvent acquérir des biens et des services. Les causes de l'inflation sont diverses : - L'inflation par la demande : demande > offre (on parle de rareté du produit), cela cause un déséquilibre. L’offre est souvent inélastique contrairement à la demande qui est élastique. - L'inflation par les coûts ou dîtes inflation importée : le prix des matières premières ou des produits finis importés augmentent de façon durable. Une inflation très complexe à combattre par les banques centrales. - L'inflation par la dépréciation de la monnaie : lors de la création monétaire, l'offre > demande, la valeur de la monnaie baisse. Pour rappel, les banques centrales n'impriment pas de monnaie. Ce sont les banques commerciales qui émettent de la monnaie via l'émission d'emprunt. Puis lors du remboursement les banques détruisent la monnaie émise. L'intérêt représente la rémunération du temps + prime de risque. Les banques centrales conditionnent le coût de la dette grâce au taux directeur. - L'inflation auto-entretenue par l'indexation des salaires ou appelée spirale inflationniste. Un cercle vicieux. La demande est soutenue par une augmentation des salaires, prestations sociales et/ou chèques cadeaux de l'Etat. - L’inflation liée à la perte de confiance de la monnaie, la monnaie perd de la valeur par rapport aux autres devises. La monnaie est fiduciaire (FIAT), elle est basée seulement sur la confiance. Elle n'a pas de garantie physique par des métaux précieux (Bretton woods). - La monnaie rémunère moins que les autres devises : le carry-trade, pression vendeuse sur le cours de la monnaie donc dépréciation. On compare les taux directeurs des banques centrales : FED vs BCE/BOJ par exemple. Maintenant pourquoi la création monétaire n'est pas synonyme d'inflation surtout pour des monnaies comme le dollar. On a l'équation est la suivante : MV = PT M: masse monétaire V: vitesse de la circulation de la monnaie (vélocité) P: niveau de prix (l'inflation) T: vitesse des transactions (constante avec V) MV = PT représentait via un graphique en logarithmique : L’augmentation de la masse monétaire ne crée pas une explosion de la demande. M2 évolue et la vélocité baisse. La création de monnaie ne va pas dans l'économie réelle mais elle alimente le marché des actifs boursiers et de l’immobilier, elle alimente des “bulles”. On a une grosse corrélation entre le prix des actifs et la création monétaire : SPX/M2 Un graphique des masses monétaires et de l’inflation sur la même période De même qu'il est important de signaler que la monnaie est l'huile moteur de l'économie. Sans émission de monnaie, le moteur économique tombe en panne et les dommages sont importants. Les dépenses des uns sont les revenus des autres/
EURONEXT:COMO
par V2V45AMG
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USA mi journéeMercredi 7 septembre 2022 Les principaux indices s'échangent tous légèrement à la hausse à midi après un début de séance agité mais actif à Wall Street. Les marchés financiers mondiaux sont restés volatils, tous les regards étant toujours tournés vers l'Europe, mais les actions américaines ont enregistré un rebond prometteur au cours des premières heures de négociation malgré le fait qu'elles aient atteint de nouveaux creux de six semaines hier, les indices de référence des grandes capitalisations sont sur le point de clôturer en hausse pour seulement la deuxième fois en huit séances. Les rumeurs renouvelées d'une nouvelle hausse des taux de 0,75% par la Fed ont propulsé le dollar à de nouveaux sommets de plusieurs décennies face à la livre britannique et au yen japonais avant le discours demain du président de la Fed, Jerome Powell, sa dernière apparition prévue avant la décision sur les taux de la semaine prochaine. Dans l'actualité économique, le déficit commercial américain a été un peu plus important que prévu, atteignant toujours son plus bas niveau en près d'un an grâce, en partie, à la flambée du dollar. Le prix du pétrole a chuté à un plus bas de plus de huit mois aux États-Unis, malgré l'aggravation de la crise énergétique européenne, le cuivre ayant également légèrement baissé et la vente massive de matières premières a pesé sur les actions énergétiques et les matériaux en début de séance. Les rendements du Trésor ont reculé, soutenant le rebond des actions tiré par la technologie, la baisse des prix de l'énergie apaisant les craintes inflationnistes. L'étendue du marché a été relativement forte ce matin, les émissions en progression dépassant en nombre les émissions en déclin dans un rapport de 3 pour 2 sur le NYSE. 203 actions ont atteint de nouveaux plus bas sur 52 semaines sur le NYSE et le Nasdaq, tandis que 4 actions ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines. Les principaux indices se sont négociés au-dessus de leurs VWAP quotidiens (prix moyen pondéré en fonction du volume) pendant la majeure partie de la séance, indiquant une pression d'achat intrajournalière. Hormis le secteur de l'énergie, les actions sont dans le vert dans tous les domaines, avec les actions de consommation, les services publics, le secteur de la santé et les services de communication en tête pour l'instant.
AMEX:SPY
par Study_capital
La Russie a fermé Nord Stream 1La Russie a fermé Nord Stream 1, le principal pipeline de gaz naturel vers l'Europe. La condition pour le remettre en service, et potentiellement aussi pour Nord Stream 2, est simple, l'Occident doit lever les sanctions contre la Russie. La Russie affirme qu'elle a dû fermer le gazoduc car les sanctions ont rendu impossible la réparation des turbines critiques, vrai ou faux, cela n'a pas vraiment d'importance, la Russie est dans une position de négociation incroyable. Le rouble n'a jamais été aussi fort depuis sept ans et la Russie a trouvé un débouché pour son gaz naturel en Inde, en Chine et dans d'autres pays asiatiques, en bref, sa monnaie et son industrie énergétique sont florissantes, mais il se passe de drôles de choses ? Les sanctions européennes ne sont pas du tout ce qu'elles semblent être, les importations européennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont connu une croissance incroyable de 60 % au cours du premier semestre de cette année, c'est un bond énorme, qui a évidemment contribué à compenser la perte de gaz naturel du gazoduc Nord Stream 1. Mais d'où vient ce GNL ? La Chine a été heureuse de revendre son GNL à l'Europe lorsqu'elle en avait besoin, mais d'où vient le GNL de la Chine ? la Russie ! La Russie vend son gaz naturel à la Chine, puis la Chine se retourne et revend le gaz naturel à l'Europe, les politiciens européens peuvent se vanter d'avoir sanctionné le gaz naturel Russe. L'Europe achète tellement de GNL russe par l'intermédiaire de la Chine qu'au rythme actuel, elle prévoit de remplir 80 % de ses installations de stockage de gaz naturel d'ici novembre. Le pire, c'est que ce tour de passe-passe se fait au détriment des Européens et qu'il enrichit considérablement la Russie et la Chine, exactement le contraire de ce que les sanctions étaient censées faire. Il est également intéressant de noter que ces informations ne sont pas disponibles dans les médias grand public. Le "flux" d'informations est manipulé à tel point que la "conspiration" mondiale ne veut tout simplement pas que nous sachions ce qui se passe réellement. Des manifestations pacifiques ont eu lieu en Europe ce week-end à propos des prix de l'énergie, Paris, Londres, Prague et Cologne, en Allemagne, tous ont organisé des manifestations massives réunissant des dizaines de milliers de personnes, ce n'est pas surprenant, après tout, qui peut se permettre de payer ses factures d'électricité si les prix sont multipliés par 5, voire 10, en l'espace de quelques mois ? Ce genre de manifestations est le genre de choses que l'on s'attendrait à voir en première page de tous les journaux, à la une du journal télévisé du soir, ou sur les pages d'accueil des sites web etc..., mais rien ! CETTE DEFORMATION, DE FILTRAGE ET DE MANIPULATION DES MEDIAS EST VRAIMENT EFFRAYANTE L'Europe aura probablement assez d'énergie pour survivre cet hiver et faire tourner ses usines ainsi que ses économies, mais les importations de GNL de Chine (qui proviennent de Russie) ne suffiront pas à alimenter des pays entiers, ni à provoquer une chute vertigineuse du coût de l'électricité pour que les citoyens puissent se chauffé cet hiver. Ce qui nous ramène au jeu du plus fort. On pourrait dire que la Russie a fait une approche un peu "gentille" en raison du moment où elle a fermé le Nord Stream 1, en effet, cette décision intervient juste au moment où le mois de septembre apportera des températures plus fraîches en Europe, et bien avant les températures très froides de l'hiver. S'il y a un moment de l'année où il faut se passer de climatisation ou de chauffage en Europe, c'est bien maintenant. La seule chose qui se passe, c'est le transfert des économies des contribuables Européens vers la Chine, et finalement vers la Russie, c'est absurde. Espérons que les deux parties s'assiéront à la table et trouveront un moyen de remettre le gazoduc en marche, de préférence les deux. Il est assez évident de savoir quel côté va flancher en premier ? Il semble que la Russie ait la plupart des cartes en main, que les sanctions n'aient pas fonctionné et que la mascarade soit devenue trop évidente.
AMEX:XLELong
par Study_capital
SP500Bonjour, retracement de la précendente jambe haussiere daily de 50% (fibonacci), et stabilisation en 15min avec une divergence haussiere sur le RSI et Stochastique mais non encore validé ! En cassure de la zone de 50%, nous pourrions jouer un scénario de rebond haussier, en visant la prochaine zone de résistance et en invalidation de la didergence (cassure à la baisse de la ligne de tendance de l'indicateur), nous pourrions jouer une jambe de baisse pour viser pour le prochain ratio de finocci. au vu du contexte général (pas de convergence sur les unités mensuel, hebdo, journaliere), il vaut mieux privilégier les rebonds et ne pas avoir de grand attentes sur ses objectifs.
AMEX:SPY
par GuillaumeCotting
Les chiffres de l'inflation USAMercredi dernier, nous avons eu une journée où les marchés à terme étaient en hausse, les chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) ont été publiés. Les contrats à terme sont devenus fortement négatifs. Avant l'ouverture, le Nasdaq est passé de +1 % à -2 %. Le chiffre principal de l'IPC était haussier, avec une hausse de 9,1 %. Ce chiffre est plus élevé que prévu, et plus élevé que jamais depuis près de 40 ans. Mais tout n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Ce que révèlent ces nouveaux chiffres de l'inflation... projetons-nous dans la direction que devrait prendre le marché dans les mois à venir. lorsque nous décomposons ces 9,1 %, on peut constater que la raison principale de cette augmentation provient de deux catégories. En bref, l'inflation réside dans l'énergie et l'alimentation. Si l'on retire ces deux catégories, il reste que l'"inflation de base" a atteint 5,9 % alors que tout le monde s'attendait à 5,7 %. Cependant, chaque mois, l'inflation de base a diminué. Tous les éléments en dehors de la nourriture et du gaz ont diminué, au cours des derniers mois, l'inflation de base a chuté elle était de 6,5 % en mars. Finalement, le marché a digéré les bonnes nouvelles cachées mercredi, et le Nasdaq est devenu positif, tout comme la reprise de jeudi. L'inflation est-elle en train de se modérer en dehors des prix plus élevés de l'alimentation et de l'énergie ?
NASDAQ:QQQ
par Study_capital