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Sanofi: Un bon rendement en période d'incertitudes Le technique: Pattern graphique baissier sur le court terme sur le titre Sanofi, après un Top 2024 atteint en Septembre dernier aux alentours des 106€. De manière plus générale, il est plus pertinent de constater que le titre évolue dans une large zone de “range” depuis l’année 2019 située entre 103,60€ et 83,30€ avec un titre qui est souvent venu au contact de ces deux obliques (10 fois en 4 ans) lors de différentes phases techniques et économiques ayant impacté le titre. Il est donc important de comprendre que malgré les perturbations économiques et internes à l’entreprise pouvant impacter le cours du titre, ce dernier reste globalement assez stable sur de longues périodes, en raison du secteur et du dividende régulier permettant un rendement substantiel. Aujourd’hui, après avoir marqué un Top à 106€, le titre a amorcé une baisse en raison de certains facteurs fondamentaux apportant de l’incertitude, mais aussi en raison de la cyclicité du marché, et évolue désormais au niveau du retraçement 50% Fibonacci du mouvement haussier de 2024 après un Bottom court terme au niveau des 61,8% Fibonacci. Aujourd’hui, le titre Sanofi évolue au milieu de la zone de “range”, rendant difficile les prévisions d’évolutions, même si le potentiel de baisse semble limité à moyen terme. Le fondamental: Sanofi, leader mondial de la santé, s’impose par un portefeuille solide de médicaments innovants, notamment Dupixent, un traitement phare en immunologie pour des maladies comme l’asthme et la dermatite atopique, qui a généré plus de 8 milliards d’euros de revenus en 2022 avec une croissance rapide. L’entreprise affiche également des performances solides en oncologie avec Libtayo, et dans les maladies rares grâce à des thérapies ciblées pour les troubles génétiques et métaboliques. En 2022, son chiffre d'affaires a atteint 43 milliards d'euros (+7 %), porté par les spécialités pharmaceutiques et les vaccins à forte marge. Sanofi poursuit l’expansion de son pipeline de R&D, notamment dans les thérapies biologiques et les traitements de nouvelle génération, et prévoit d’augmenter les ventes de ses produits phares à travers de nouvelles indications et l'expansion géographique. Pour 2025 et 2026, Sanofi vise une croissance soutenue grâce au lancement de nouveaux produits issus de son pipeline, en particulier dans l’immunologie et l’oncologie, tout en consolidant les performances de Dupixent. L’entreprise prévoit également d’accélérer ses initiatives en médecine personnalisée et de tirer parti des opportunités de marché dans les pays émergents. Ces perspectives, combinées à des efforts d’optimisation opérationnelle, devraient maintenir une progression rentable et renforcer son leadership mondial dans les segments stratégiques. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à: - Booster 🚀 - Commenter 💬 - Partager 🔁
EURONEXT:SANLong
par chartist_gestion
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Suite et MAJ Suite analyse du 27 mai (jointe ci-dessous) Tendance : LT repasse haussière au-dessus SMA 200 MT / CT haussière au-dessus EMA 7 / SMA 20 Suite à son impulsion haussière, un Fagnon, c'est formé. Le prix casse par le haut, avec une alerte haussière faible sous SMA 200 / voir pastille orange.(indicateur @DL_INVEST) forte probabilité de rejoindre la première résistance, si cassure / clôture au-dessus, viser la résistance suivante. Le TP théorique… reste de la théorie, de la statistique / probabilité, mais à surveiller. Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso.
EURONEXT:BNLong
par Yannick1961
Michelin : double top ?Michelin semble dessiner un double top. A 2 sigma 500 UT daily (et à plus d'un sigma des 1000UT et 2000 UT) RSI Daily proche de croiser son EMA 50 et en divergence WT weekly et 4H qui croisent à la baisse MACD MIROR proche de croiser en 4H VAPI qui diminue Volume Flow en baisse et divergence On pourrait tenter un short avec en SL le dernier plus haut et viser les différents niveaux fixés par la fibo et la droite de regression linéaire 500 UT daily. Ce n'est pas un conseil, juste une reflexion sur un scénario possible. N'hésitez pas à commenter pour échanger. SL 36,5 (Serré mais à surveiller car double top / possibilité d'élargir selon niveau de risque) TP1 34 TP2 32,6 Extension possible pour combler le GAP à 31,5 /0,5 fibo / 1000 UT D Linreg
EURONEXT:MLShort
par AlwwAl
Nouvel investissement dans une action pénaliséeComme vous avez pu le constater dans mes derniers investissements, je me positionne actuellement sur des actions dont le cours a été récemment pénalisé mais avec une stabilisation sur des supports de prix importants, stratégie gagnante pour le moment comme vous pourrez le constater dans mes idées publiées ! Je renouvelle donc l'opération avec un achat SCOR autours des 18-19€, pour une conservation long terme.
EURONEXT:SCRLong
par NordCapital
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Eramet: Potentiel de retournement significatifLe technique: Pattern graphique baissier sur le titre Eramet depuis Juin 2024 et un Top annuel atteint au niveau des 114,60€, au contact avec l’oblique base de la zone de résistance 114,60€-150€. Depuis, le titre a amorcé une baisse substantielle de 54% après un double top aux alentours des 114€ , en raison d’un contexte économique tendu concernant le marché sur lequel est positionné l’entreprise, ayant entrainé une baisse de l’activité et des recettes. Cela a donc permis au titre de venir confirmer à la baisse des zones précédemment testées, comme la zone médiane située entre 92,45€ et 82,30€ qui n’a pas constitué un support solide, malgré la concordance avec le niveau de retraçement 38,2% Fibo du mouvement haussier de 2020-2022 (+740%), mais aussi quelques points plus bas, avec le support historique du titre à 77€. Aujourd’hui Eramet évolue donc au sein d’une zone de support située entre 59,55€ (ex-point bas 2024) et 47,58€. Il apparaît à la vue des éléments fondamentaux constituant un changement de paradigme pour les années 2025-2026, que le potentiel de poursuite à la baisse du titre reste limité à 8-10%, et qu’il serait opportun de commencer à construire une position sur les niveaux actuels, même si la tendance de retournement n’est pas pleinement confirmée pour le moment. Le fondamental: Groupe minier et métallurgique mondial, Eramet est aujourd’hui spécialisé dans l’extraction ainsi que la valorisation des métaux. Le chiffre d’affaires par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%). Exploitant un segment industriel très cyclique, il reste donc difficile de dégager une tendance durable et fiable en analysant les divers exercices, avec une société qui reste aujourd’hui très dépendante des cours mondiaux des métaux qu’elle exploite et fine, de la situation économique, sociale et géopolitique sur ses sites d’exploitation ainsi que sur ses marchés. De fait, lors du dernier exercice qui n’est pas encore achevé (2024), Eramet a subi divers évènements qui ont directement impacté son coeur d’activité. Nous pouvons citer comme exemple les problèmes sociaux et économiques en Nouvelle-Calédonie qui ont mis à mal les sites d’exploitation et d’extraction. Ou encore, la chute des cours du manganèse et du nickel depuis 6 mois en raison de la conjoncture économique en Chine. Nous terminerons par citer la faiblesse de la demande mondiale sur les véhicules électriques qui grève la demande en terre et métaux rares. Cependant, l’horizon semble s’éclaircir avec un stimulus budgétaire en Chine (principal marché du groupe) qui devrait être amené à porter ses fruits. Cela additionné à un retour à la normale sur les sites de production en Nouvelle-Calédonie, et une résilience de la consommation Américaine devrait permettre à Eramet d’évoluer dans un environnement plus favorable dans les 8 à 12 prochains mois. Si cette analyse vous est profitable, n'hésitez pas à: - Booster 🚀 - Commenter 💬 - Partager 🔁
EURONEXT:ERALong
par chartist_gestion
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Zone mensuelle a surveillerLVMH : Analyse mensuelle - La dynamique reste baissière sur l’ensemble des unités de temps (UT). Le titre est sous pression depuis plusieurs mois, mais pourrait se stabilisé sur son support majeur. - Le prix évolue entre 577,00 et 535,00 EUR, une zone clé correspondant à un support mensuel et à la zone d’or de Fibonacci. Ce niveau technique offre un potentiel de rebond, bien qu’aucune garantie ne soit donnée. - Surveiller les plus petites UT (unités de temps) pour détecter des signaux de retournement. Un début de rebond pourrait se matérialiser par une cassure de résistances locales ou des figures de retournement. Contexte fondamental : LVMH reste une référence en tant que première capitalisation du CAC 40. Bien que la tendance actuelle soit baissière, le titre conserve un fort potentiel à moyen et long terme, porté par sa diversification et sa présence mondiale dans les produits de luxe. Cette analyse est une vision personnelle et ne constitue pas un conseil financier.
EURONEXT:MC
par Yannick1961
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Nexans: purge terminée ? Le graphique Pattern graphique divergeant sur le titre Nexans depuis le début de 4ème trimestre, avec un retournement de tendance après un rallye haussier sur 2024 de 135% ayant amené le titre sur un Top à 147. Depuis, le titre a donc amorcé une baisse engendrant la cassure de l’oblique basse du canal haussier, et évolue désormais 25% en dessous de son Top 2024, aux abords de l’oblique supérieure d’une ex zone de résistance devenue support aux alentours des 111,50€. Désormais plusieurs options sont donc possible pour le titre Nexans: 1/ Une poursuite à la baisse pour venir tester l’oblique basse de la zone support précédemment énoncée située entre 111,50€ et 101,10€, permettant de revenir sur le niveau de retraçement 38,2% Fibonacci du mouvement haussier de 2024. 2/ Un rebond du cours à partir du début d’année 2025, pour venir retrouver une zone de résistance brièvement testée en Octobre dernier, aux alentours des 137,50€-138€. Aujourd’hui, sur la base des éléments techniques, mais aussi et surtout fondamentaux que nous détaillerons plus bas, il apparaît qu’il serait aujourd’hui opportun de commencer à construire une position sur les niveaux actuels (112-110) et de profiter de la consolidation supplémentaire pour finaliser celle-ci, ou du rebond si ce dernier se concrétise. Le fondamental: Leader mondial dans l’industrie des technologies de câble avancées pour la transmission d’énergies et de données, Nexans s’apparente aujourd’hui à une valeur de croissance à part entière. Disposant de très bons fondamentaux (dette, FCF, perspectives de croissance etc...) l’entreprise dispose aujourd’hui de solutions à forte valeur ajoutée et d’une bonne visibilité sur son marché (énergies renouvelables et cloud), notamment en ce qui concerne un de ses principaux marchés qui concerne l’électrification où l’entreprise reste massivement positionnée en Europe et aux Etats-Unis. Ayant récemment subi le Bull Run aux Etats-Unis, avec des investisseurs qui ont délaissé les actions Européennes positionnées sur le marché Européen, les fondamentaux de Nexans n’en sont pourtant pas plus dégradés, avec d'excellentes perspectives de croissance au niveau de l’EBITDA et de la rentabilité des capitaux employés. En effet à l’occasion de son capital market day, l’entreprise a publié une feuille de route qui a séduit les investisseurs, cela s’ajoutant aux facteurs clés de succès déjà présent pour le groupe, comme l’usine d'Halden en Norvège qui permet à l’entreprise d’être aujourd’hui présente dans son segment “production d’énergie et transmission”. De fait, et en raison de la décote du titre aujourd’hui, sur des niveaux qui n’avaient pas été retrouvés depuis le milieu d’année 2024, associé aux bénéfices attendus pour les prochaines années, permettent d’envisager un retour sur investissement significatif. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous récompenser: - Boostez 🚀 - Partagez 🔁 - Commentez 💬
EURONEXT:NEXLong
par chartist_gestion
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SHELL : Selon la théorie de DOW Shell - Vision hebdomadaire Selon la théorie de Dow, la tendance hebdomadaire reste clairement haussière, avec des sommets et des creux de plus en plus élevés. Ce schéma indique une dynamique positive à long terme. Cependant, un élément de prudence s'impose : en unités de temps journalière et H4, le prix évolue actuellement sous sa SMA 200, un indicateur souvent utilisé pour confirmer la tendance de fond. Ce point incite à la méfiance et mérite d’être surveillé. Une reprise au-dessus de la SMA 200 sur ces unités renforcerait la perspective haussière. Pour ceux qui souhaitent se positionner avec une approche hebdomadaire, une entrée pourrait être envisagée, mais avec un stop-loss serré placé sous la zone de support clé, afin de limiter les risques en cas de retournement. Comme toujours, chaque trader adaptera cette vision à ses propres setups et stratégies. Cette analyse n'est pas un conseil financier, mais un simple partage de ma perspective personnelle.
EURONEXT:SHELLLong
par Yannick1961
Tendance baissière Sanofi évolue dans une tendance baissière sous ses SMA 7, 20 et 200. Si le prix casse son oblique haussière et le support de 85,00 €, il y a une forte probabilité qu'il atteigne les prochains supports à 81,44 € et 80,60 €. Il peut aussi osciller quelque temps avant de prendre une direction entre l'oblique et le support à 85,00 € Dans tous les cas, je ne prévois pas d'achat dans cette configuration baissière. J'attends un retournement significatif et durable. Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision personnelle.
EURONEXT:SAN
par Yannick1961
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MAJ : (je reste a l'achat très LT)L'action TotalEnergies (TTE) est une valeur clé du secteur de l'énergie. Voici un aperçu de sa situation récente : Performance boursière récente : Le cours de l'action TTE est actuellement à environ 57,51 EUR. Bien qu'il ait augmenté de 2,35 % sur les dernières 24 heures, il a enregistré une baisse de -1,11 % sur la semaine et de -5,63 % sur le mois. Sur une base annuelle, la performance est également en retrait, avec une chute de -8,01 %. La valeur reste sous pression, probablement en raison de la volatilité des marchés énergétiques et des incertitudes économiques​ - Contexte stratégique : TotalEnergies poursuit son positionnement dans la transition énergétique, avec des investissements dans les énergies renouvelables. Cependant, son exposition importante au pétrole et au gaz continue de jouer un rôle dominant dans ses résultats financiers. - Les analystes prévoient une cible de cours allant de 60,26 EUR (pessimiste) à 92,79 EUR (optimiste), ce qui reflète un potentiel de rebond significatif si les fondamentaux du secteur s'améliorent​ -Analyse technique : Le cours est passé sous ses plus hauts historiques atteints en avril 2024 (70,11 EUR). Cette tendance pourrait indiquer une période d'accumulation pour les investisseurs à long terme, si le titre parvient à stabiliser ses niveaux actuels. L'action reste influencée par les tendances macroéconomiques et les variations des prix des matières premières comme le pétrole et le gaz​ -En résumé, TotalEnergies traverse une phase de consolidation après une performance en retrait. Elle demeure intéressante pour les investisseurs à long terme attirés par ses perspectives dans la transition énergétique et son potentiel de dividendes. Néanmoins, il est crucial de surveiller les niveaux techniques, notamment les supports majeurs, et de rester attentif aux tendances des prix du pétrole et des décisions stratégiques de l'entreprise.
EURONEXT:TTELong
par Yannick1961
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Crédit Agricole (ACA) - Analyse technique et fonda détailléeAnalyse Fondamentale Le Crédit Agricole affiche un score d'analyse fondamentale de 5,4/10 selon le Global Financial Index, ce qui n'est pas exceptionnel mais reste convenable. Certains points faibles sont identifiés, notamment un ratio dette/fonds propres élevé de 9,48, typique du secteur bancaire certes, mais qui pèse sur la santé financière. Le ratio de liquidité de 0,44 est également très bas, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à la capacité de la banque à honorer ses obligations à court terme avec ses actifs liquides disponibles. Cependant, d'un autre côté, la croissance impressionnante du chiffre d'affaires de 100% et la hausse de 15,6% du bénéfice par action dilué sur un an sont des signaux très positifs, reflétant une nette amélioration de la rentabilité et de la performance financière du Crédit Agricole. Ces chiffres sont généralement bien perçus par les investisseurs et analystes. Analyse Technique Sur le plan technique, le prix de l'action a récemment cassé par le bas le canal de tendance à court terme tracé par l'indicateur Adaptive Trend Finder. Ce "breakout baissier" est un signal de continuation de la tendance baissière à court terme. Cependant, sur le long terme, le prix évolue toujours à l'intérieur du canal haussier défini par l'Adaptive Trend Finder long terme, se situant actuellement dans la partie basse de ce canal. Cette configuration laisse entrevoir des perspectives plus favorables sur le moyen-long terme. Il est intéressant de noter qu'un gap baissier s'est formé récemment aux alentours des 14,30€, niveau qui pourrait potentiellement être comblé dans les prochaines semaines, même si je ne suis pas un grand fan du principe de "comblement de gaps". La correction récente semble avoir été exacerbée par les craintes des investisseurs face à l'arrivée potentielle d'extrêmes au pouvoir. Cependant, il est probable que le marché réalise que les impacts négatifs réels soient en fait limités, voire très limités, ce qui pourrait permettre d'effacer cette correction dans les prochaines semaines. En résumé, les fondamentaux du Crédit Agricole sont mitigés mais comportent des signaux encourageants, tandis que l'analyse technique suggère une poursuite de la tendance baissière à court terme mais des perspectives plus favorables sur le moyen-long terme, avec un potentiel comblement du gap baissier récent. Une approche prudente mais opportuniste pourrait être envisagée sur cette valeur.
EURONEXT:ACALong
par Julien_Eche
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LVMH: Opportunités luxueusesLe graphique Pattern graphique baissier sur le titre depuis maintenant 31 semaines, faisant suite au Top 2024 atteint en Mars 2024. En effet depuis ce point haut, et principalement en raison d’un contexte fondamental difficile pour l’industrie du Luxe, le titre LVMH affiche désormais une consolidation de l’ordre de -21% depuis le 1er Janvier. Cela a permis au titre de revenir tester des zones intéressantes comme par exemple la zone médiane située entre l’oblique des 775€ et 700€, ou encore plus récemment la zone support historique du titre sur 2021-2024 située entre 700€ et 600€. Bien que nous constations que le titre avait affirmé une certaine résistance sur l’oblique haute de cette même zone (700€), on constate aussi et surtout une forte pertinence de l’ancien point bas de 2024 aux alentours des 643€ (23,60% fibonacci), ce dernier ayant été testé à 9 reprises sur les dernières semaines, avant que le titre ne poursuive sa baisse sur un point bas de 52 semaines à 565,7€. Tous ces éléments, ainsi que l’aspect cyclique de la phase que le titre traverse aujourd’hui, nous laissent à penser que les niveaux actuels constituent de points d’entrée très intéressants, qu’il sera difficile de retrouver dans les 12 à 18 prochains mois, une fois que les éléments conjoncturels se seront dissipés. Le fondamental: Leader mondial des produits de luxe, LVMH est aujourd’hui un acteur incontournable du secteur, et tire 48,9% de son chiffre d’affaires du segment mode et maroquinerie, 12,7% des montres et bijoux, 9,6% des parfums et produits cosmétiques et 7,7% des vins et spiritueux. Depuis le début de second trimestre, et malgré une certaine résilience des performances, LVMH a vite été rattrapé par les problématiques touchant le marché Chinois, un des principaux du groupe, où les consommateurs sont aujourd’hui très prudents dans leurs dépenses et se sont peu à peu détournés des achats luxueux en raison d’une conjoncture économique difficile.Cela a donc fortement impacté le groupe, qui a déçu sur ses dernières publications trimestrielles (T3), et qui a aujourd’hui du mal à faire face à la conjoncturelle croissance atone de ce marché. Malgré tout, nous pouvons tout de même affirmer avec certitude que les perspectives de croissance de LVMH à moyen terme (5 ans) restent très positives avec par exemple , une marge nette qui devrait retrouver le niveau de 2023 en 2026 soit 17,5%. Cela étant renforcé aujourd’hui par des acquis comme la résilience de la consommation Américaine sur certains segments. Par ailleurs, il est également évident qu’en raison de la part de cyclicité intrinsèque à ce marché, les difficultés rencontrées actuellement sont plus de l’ordre du conjoncturel que du structurel. Tous ces éléments, couplés au package de mesures de relance en Chine qui doit certes encore montrer son efficacité, nous montrent que les niveaux actuels ramenés aux fondamentaux solides du groupe, sont un bon argument pour passer à l’achat. Si cette idée d'investissement vous est profitable, n'hésitez pas à: - Booster 🚀 - Commenter 💬 - Partager 🔁
EURONEXT:MCLong
par chartist_gestion
Épaule-Tête-Épaule sur Vinci (Ticker DG) Analyse Technique : Épaule-Tête-Épaule sur Vinci (Ticker DG) 📉 Le titre Vinci présente une figure d'Épaule-Tête-Épaule (ETE), signe potentiel de retournement baissier. La tendance globale reste baissière, avec une clôture récente à 98,60 €, sous le support majeur des 100 €. Voici les détails de cette configuration : La Formation de l’Épaule-Tête-Épaule 🛑 1️⃣ Première Épaule : Le titre a atteint un sommet à 107,45 € avec des creux à 97,08 € et 98,86 €. 2️⃣ Tête : Le sommet de la tête s’est formé à 111,15 €, le niveau le plus élevé de cette structure. 3️⃣ Deuxième Épaule : Plus basse que la tête, elle atteint un sommet à 107,90 € avec des creux à 100,60 € et 102,95 €. Ligne de Cou et Objectifs 📏 La ligne de cou se situe entre les creux des épaules, soit autour de 98,86 €. La cassure de ce niveau renforcerait la configuration baissière avec des objectifs de baisse situés aux niveaux de supports suivants : Premier objectif : 95 €. Objectif à moyen terme : 90 €. L’atteinte de ces objectifs dépend de la confirmation d’une clôture sous la ligne de cou. Une forte pression vendeuse pourrait alors précipiter le titre vers ces zones de support. Invalidation du Scénario 🔄 Le scénario d’Épaule-Tête-Épaule serait invalidé si le cours dépasse le niveau du sommet de la deuxième épaule à 107,90 €, indiquant un retour possible de la pression acheteuse. Perspectives pour Vinci en 2025 🌍 D’après les analyses de RBC, les perspectives pour Vinci sont jugées positives pour 2025 : Reprise du trafic autoroutier : Après les perturbations de 2024, une reprise est attendue, ce qui devrait soutenir les revenus. Croissance de Vinci Energies : La transition énergétique offre des opportunités, permettant à Vinci d'améliorer ses marges, alignées sur ses concurrents comme Engie. Valorisation attractive : La valorisation de Vinci est jugée sous-estimée, avec un ratio EV/EBITDA inférieur à 7x pour 2025 et un rendement de flux de trésorerie libre de 9 %. RBC estime que les risques politiques en France sont exagérés et que les investisseurs pourraient bénéficier d'une hausse significative. En effet, RBC estime que Vinci pourrait connaître une hausse de 30 %, plaçant son objectif de cours à 130 €. Conclusion 🎯 Le titre Vinci présente une configuration baissière de type Épaule-Tête-Épaule sur le court terme, mais des perspectives positives à moyen terme pourraient rétablir la tendance haussière. Une clôture sous la ligne de cou confirmerait la baisse, tandis qu'une remontée au-dessus de 107,90 € pourrait invalider ce scénario baissier. Clause de Non-Responsabilité : Cette analyse est à titre éducatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.
EURONEXT:DGShort
par coudbech