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TOTAL ENERGIES (TTE) : une pression vendeuse accrueBien que la tendance de fond reste haussière depuis 10/2020 (post Covid), le titre est engagé dans une loi de Dow baissière quasi parfaite, depuis maintenant 5 mois (26/04/2024). La très brusque réintégration du cours dans le canal parallèle baissier alors qu'elle semblait s'en extirper s'interprète comme un mauvais signal, que l'englobante baissière en formation cette semaine ne fait que conforter. Ce bull trap , qui s'accompagne de 2 gaps baissiers significatifs (et consécutifs) survient après un 8ème échec à clôturer au dessus des 63 € depuis le 23/07/2024, alors que sur ces 8 journées, le prix avait réussi à naviguer au dessus en séance (cf. vision daily). Ce niveau de prix se présente donc comme une "ligne Maginot" (rayon rouge), derrière laquelle semble se tapir les vendeurs. La défense hier du PP annuel, dans la 1ère zone de polarité pourrait n'être qu'un dernier baroud des acheteurs avant une capitulation plus sérieuse, tant la pression vendeuse parait forte. Il faut par ailleurs observer que les niveaux de soutien solides apparaissent sur des niveaux inférieurs. En cas de décrochage en clôture sous le PP annuel, je vois personnellement le cours encore défaillir, jusqu'à refermer le dernier gap haussier du 09/08/2024, au moins. La lecture du RSI pourrait également s'avérer prédictive dans la mesure où l'oblique de soutien baissière initiée fin 2021 serait de nature à anticiper un prochain épisode de survente. Cette accumulation de signaux nous indique qu'un retest a minima du S1 annuel voire un retour des cours dans la zone d'accumulation rationnelle (laquelle est traversée par le Fibo 38.2 de toute la hausse post Covid) peuvent servir, avec le soutien l'oblique LT, d'amortisseurs efficients, propices à envisager des entrées à bon compte (cf. scenarii en pointillés orange). Pour résumer autrement : tant que les 63 ne sont pas franchis en clôture weekly, le biais restera baissier. Ceci n'est pas un conseil d'investissement mais une analyse personnelle. Merci par avance pour vos boosts, suivis et partages. Kiltran
EURONEXT:TTEShort
par Kiltran
MAJ Analyse de l'Action Shell Flux baissier. Tendance hebdomadaire haussière. Le prix est dans sa zone d'or, et se trouve à la base d'un canal haussier (voir pastille blanche) ainsi qu'à la base d'un canal baissier (voir pastille rouge). Les canaux sont tracés avec les corps de bougies. La question est : par où va-t-il continuer ? Il y a deux solutions possibles : Soit, il rebondit. Soit, il casse la zone d'or. Jusque-là, tout le monde peut faire le même constat. Personnellement, je vais attendre une confirmation haussière pour tenter un achat. Si le prix casse vers le bas, je regarderai au niveau du GAP si un setup se présente. Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision personnelle.
EURONEXT:SHELL
par Yannick1961
2
Beneteau: Montez à bord !Le Technique Pattern graphique baissier sur 2K24 où le cours du titre affiche une baisse de -45% depuis le Top de début d’année atteint à 14,46. Depuis, le titre a amorcé une baisse en raisons de facteurs fondamentaux en grande partie cycliques. Précédemment à la première jambe de baisse de l’année 2022, le titre évoluait au-dessus de l’oblique supérieure d’une zone de résistance importante (15,56€//13,68€), atteinte pour la première lors de la période “rattrapage covid” après un Bottom historique atteint à 4,91€, puis rapidement abandonnée. Par la suite, le titre a retrouvé une zone stratégique médiane (12,10€//9,70€) très longuement travaillée, et correspondant souvent à un point de rupture (inversement de tendance) que ce soit à la hausse ou à la baisse, dans l’historique du titre. Désormais, après avoir marqué une double Bottom correspondant au point bas 2K24 à 7,96€, le titre tente un débordement haussier de l’oblique basse de la zone précédemment mentionnée à 9,70€ soit 20% plus haut, en concordance avec le retracement 23,60% Fibonacci de la totalité du mouvement baissier (2K23-2K24). A la vue des éléments techniques à l’oeuvre, le momentum laisse à penser à une poursuite à la hausse, bien que la force des acheteurs reste encore à confirmer sur les semaines à venir par le comportement du titre au contact des zones mentionnées. Le Fondamental Figurant parmi les leaders mondiaux dans la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance, Beneteau est aussi positionné sur les maisons mobiles de loisirs. Ayant récemment été affecté par l'aspect très cyclique de son environnement ne permettant pas d’envisager des perspectives satisfaisantes dans des conditions de ralentissement économique globalisé, le cours de Beneteau se négocie aujourd’hui à environ 11X les bénéfices sur la base des profits anticipés pour 2025. En effet, dans le contexte de ralentissement actuel , Beneteau a fait état de baisses substantielles au niveau de son bénéfice et de son chiffre d’affaires sur la première partie de l’année, et sur bon nombre de ses marchés, notamment aux Etats-Unis où la demande a été divisée de moitié sur le compartiment des petites unités à moteur et sur les voiliers monocoques, où les clients restent affectés par les conditions de financement. Cependant aujourd'hui les actions engagées par l’entreprise concernant la montée en gamme, et l’innovation effectuée sur le segment du Dayboating ainsi que l’intégration de nouveaux contrats d’entretien de Catamarans, semblent être de bons relais de croissance pour les mois à venir, dans un contexte où le marché semble avoir largement intégré la dégradation du secteur pour les 5-6 mois à venir, avant un changement de cycle potentiel. Si cette analyse vous est profitable, n'hésitez pas à nous récompenser: Boostez 🚀 Commentez 💬 Partagez 🔁
EURONEXT:BENLong
par chartist_gestion
SAFRAN : Mode surachat activéSafran reteste une nouvelle fois la zone de résistance active des 210 € tandis qu'elle vient de repasser en surachat daily. Remarquons également la bulle en toupie d'hier, conclue en quasi turtle soup . Si le flux est haussier, le besoin de souffler pourrait de fait se faire jour, après que le cours se soit cabré en quasi ligne droite, avec un breakout validé (+11% depuis le 04/09/2024). S'il est hautement probable qu'elle atteigne dans ce mouvement les 213/215€, la suite pourrait relever du "quitte ou double" : 1) Le verrou sautera-t-il plus ou moins rapidement pour l'amener vers un nouvel ATH sans refermer le daily gap du 19/09/2024, les résistances étant faibles au dessus de ce niveau ? 2) A l'inverse, la résistance des vendeurs l'engagera-t-elle dans un range grossièrement délimité par les 2 zones de polarité, avec l'oblique haussière en soutien ? Pour ma part et sur ces niveaux, j'attends un signal plus clair pour valider une perduration de la hausse. Kiltran
Choix de la rédaction
EURONEXT:SAFLong
par Kiltran
Interparfums: ça sent bon !Le Technique Pattern graphique globalement baissier sur 2K24. En effet après une légère impulsion à la hausse sur le début d’année et un Top à 50,2€ le titre a par la suite poursuivi sa baisse structurelle en raison de divers éléments. En effet depuis son Top 2K24, le titre a amorcé une baisse d’environ 25% permettant au cours de ré-intégrer par le biais d’un canal baissier convergent, la zone supports située entre 45,90€ et 41,10€, zone technique jugée historiquement attractive, au-dessus de laquelle le titre évoluait jusqu’alors. Depuis, pour des raisons techniques et fondamentales, le titre a marqué un rebond notoire marquant le débordement à la hausse du canal baissier, matérialisé par un GAP d’une vingtaine de pour-cent ayant ramené le titre sur le haut de la zone supports précédemment mentionnée. À noter que ce Gap a aussi permis au titre de revenir plus précisément au contact des 38,2% du retracement Fibonacci, lui-même marqueur d’une zone médiane longuement testée en 2022 puis dépassée en 2023 (47,7€//52,3€). Aujourd’hui, les fondamentaux d’Interparfums, ainsi que le sentiment de marché global laissent penser que le titre reste historiquement sous valorisé et que le rebond devrait se poursuivre après une respiration ayant permis de combler le GAP du 23/07. Le fondamental Spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de parfums de luxe, Interparfums s’illustre aujourd’hui par ses licences prestigieuses, et dégage 40,4% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, 24,5% de son chiffre d’affaires en Europe centrale, et 14,5% de son chiffre d’affaires en Asie. Impacté de manière assez importante sur les derniers trimestres par la lenteur de la reprise en Chine, mais aussi et surtout par l’affaiblissement de la demande en Europe centrale, Interparfums a aussi récemment pâti d’évènements comptables défavorables. De plus, le consensus juge la société trop fortement valorisée par rapport à sa comptabilité, son actif réel, mais aussi en raison de la dynamique attendue sur le marché de la parfumerie au niveau mondial. Cependant, nous constatons aujourd’hui, une très bonne tenue des résultats de la société, notamment sur le dernier semestre 2K24 qui a marqué le renouvellement de licences clés pour la société. Même si la dynamique attendue reste au ralentissement pour ce marché, la valorisation et le cours actuel constituent une bonne fenêtre pour se positionner sur la valeur, qui dispose d’une bonne santé financière. Le bêta est de 1,19 par rapport au CAC 40. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous récompenser: Boostez 🚀 Commentez 💬 Partagez 🔁 Bon trades à toutes et à tous !
EURONEXT:ITPLong
par chartist_gestion
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Airbus : l'horizon semble rayonnantLe futur du secteur aérien, du moins celui d'Airbus, semble prospère. En effet, selon l'IATA (International Air Transport Association), le taux de croissance annuel moyen du nombre de passager devrait être supérieur à 3% dans les années à venir et cette dernière prédit même le nombre de passager devrait doubler d'ici une vingtaine d'années. Les profits de la société devrait cependant être boostés par, non pas la vente d'aéronefs, mais par les services liés à ceux-ci (maintenance et formation des personnels en charge de les faire voler et de les entretenir -> marché estimé à 150 milliards de dollars en 2024 et qui devrait, lui aussi, doubler dans les 20 prochaines années) et, en particulier, le recyclage des avions. 18 460. C'est le nombre d'avions ancienne génération qui devrait être recyclés auprès des deux prochaines décennies. Il est possible de recycler un avion à hauteur de 90% de son poids. Certaines pièces et composants (parfois très onéreux) peuvent être revendus et réutilisés. Un marché estimé par Airbus à hauteur de 52 milliards de dollars sur le même horizon de temps. Si l'on revient au niveau des services globaux, ce marché devrait doubler à horizon vingt ans et Airbus dispose d'ores et déjà d'une arme innovante : Skywise. Cette dernière, lancée en 2017, collecte et analyse jusqu'à 24000 paramètre de vols par heure ce qui permet aux compagnies aériennes de surveiller la performance de leurs avions et, par conséquent, de l'optimiser. Bonne nouvelle, la directrice marketing d'Airbus annonce que "plus de 140 compagnies aériennes ont souscrit à ce service, soit environ 50% de la flotte mondiale d'Airbus". Ceci nous amène à nous demander si le business model des avionneurs ne va pas se modifier petit à petit pour ressembler à celui des constructeurs automobiles (achat avec contrat d'entretien adossé) ?
EURONEXT:AIR
par n1vest
Total -> mouvement CT/MTTotal a clôturé la semaine dernière en s'appuyant sur sa MM50 weekly. La signature du contrat avec AirFrance (1.5 million de tonnes de SAF sur les 10 prochaines années) va t elle donner un coup de boost au cours ? Le projet RefuelEU imposée par l'Union Européenne va t elle avoir un impact sur le développement de Total ? Difficile de se projeter quant on sait que la production de SAF (carburant d'aviation durable) reste, aujourd'hui, très limitée au niveau mondial, est jusqu'à trois fois plus onéreuse que le kérosène et les disponibilités de matières premières sont modestes. De plus, certains acteurs majeurs du secteur on mis en pause leurs investissements (ex : BP qui a suspendu deux projets en Allemagne et aux EU ainsi que Shell qui a renoncé à la construction d'un site conséquent de production au Pays-Bas). Bien que Total souhaite s'engager de manière prononcée dans la production de SAF car cela contribue également à sa transition énergétique, le défi à relever est de taille !
EURONEXT:TTE
par n1vest
Sodexo : Fond haussier, prise de position intéressante à venir Résumé : Le cours du prix s'oriente tout simplement vers sa trendline , est actuellement dans une zone de correction baissière -> Mouvement UT inférieur iront probablement fermé un FVG (Zone OTE) --> mouvement daily orienté 76.4 (zone de rebond , Trendline haussier et FVG) ----> Le prix ont été bloquées sur une resistance forte (82.85e) -> un 3ème test me semble possible (formation de double bottom -> sortie haussière possible, si echec = triple top ---> sortie baissère !) Position "long" (CT) --> Mettre alerte 76.4 + croisement trendline Si confirmation de rebond --> TP : 1 : 80.55 (+5%) --> TP : 2 : 82.85 (+8%) Ichimoku : Prix : sous tenkan , sous kijun , tenkan et kijun rapproché et applatie -> niveau de resistance Kumo : Fin , nombreux twists , zone de range (bien délimitée ) , un scénario de rebond sur trandline semble très probable Kumo projeté : haussier ---> sortie haussière de la zone de consolidation (consolidation sur annonce de chute de benefices)semble cohérente post annonce 24 octobre si annonce "bonne"
EURONEXT:SWLong
par scheepmans
Cassure oblique baissière Le prix a cassé puis réintégré son range (chasse au SL). Cassure de sa R O B . Le prix "devrait" théoriquement rejoindre le point haut, un petit retour sur l'oblique donnerait un R / R plus avantageux ... à surveiller. (reste 8% a la louche) pour le TP N° 1. Si cassure clôture au-dessus du range, possible de viser le TP théorique. PS : un croisement EMA 7 / SMA 20 serait un bon signal, au-dessus de la 200. Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso.
EURONEXT:SULong
par Yannick1961
Air Liquide - Un leader mondialAir Liquide est une entreprise française, leader mondial dans le domaine des gaz industriels et médicaux. Fondée en 1902, elle est aujourd'hui un acteur incontournable dans la fourniture de gaz, de technologies et de services dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie, la santé, l'agroalimentaire et l'énergie. Voici un aperçu de l'entreprise et quelques anecdotes notables à son sujet : Air Liquide produit et distribue des gaz comme l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et l'argon. Ces gaz sont essentiels dans de nombreux processus industriels (soudage, traitement des métaux, production chimique, etc.) et dans les soins de santé (oxygénothérapie, hôpitaux, etc.). Air Liquide investit massivement dans la recherche et l'innovation, notamment dans le domaine de la transition énergétique. L'hydrogène est un axe stratégique pour l'entreprise, qui cherche à promouvoir l'hydrogène vert comme source d'énergie propre pour les transports et les industries. L'entreprise est présente dans plus de 80 pays et sert une clientèle diversifiée allant des grandes multinationales aux petites entreprises. Sa présence internationale lui permet d'être un acteur majeur dans l'économie mondiale. Première Entreprise à Industrialiser l'Oxygène : En 1902, Air Liquide a été la première entreprise à industrialiser la production d'oxygène. Son co-fondateur, Georges Claude, a développé une méthode révolutionnaire de liquéfaction de l'air, permettant de séparer les gaz atmosphériques. Cette innovation a marqué le début de la production en masse de gaz industriels et a joué un rôle clé dans de nombreuses industries, notamment la sidérurgie et la chimie. Air Liquide est à l'avant-garde du développement de l'hydrogène comme source d'énergie propre. En plus d'être l'un des plus grands producteurs d'hydrogène au monde, l'entreprise participe à la construction de l'infrastructure nécessaire pour alimenter les véhicules à hydrogène. Une anecdote intéressante est qu'Air Liquide a déjà ouvert plusieurs stations de recharge à hydrogène dans le monde, contribuant à l'adoption progressive de cette technologie. Leur vision à long terme est d'être un leader dans la production d'hydrogène vert, fabriqué à partir d'énergie renouvelable. Au cours de la pandémie de COVID-19, Air Liquide a joué un rôle crucial en augmentant rapidement la production et la distribution d'oxygène médical, un élément vital pour le traitement des patients dans les hôpitaux. Cette capacité à fournir des gaz médicaux à grande échelle a été essentielle dans de nombreux pays. L'entreprise est également impliquée dans des technologies de pointe pour les hôpitaux et les soins à domicile, notamment des dispositifs pour l'oxygénothérapie. La transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement est une priorité pour Air Liquide. L'entreprise met particulièrement l'accent sur l'hydrogène vert pour les transports, ainsi que sur la capture et le stockage du carbone pour les industries lourdes. Air Liquide a signé plusieurs accords avec des acteurs industriels et des gouvernements pour développer des technologies de réduction des émissions de CO2 et pour promouvoir les énergies renouvelables. En tant que leader dans le domaine des gaz médicaux, Air Liquide continue de développer des solutions innovantes pour les soins de santé. L'entreprise investit dans les technologies médicales avancées, telles que l'oxygénothérapie à domicile et les services de soins à distance, dans le cadre de l'évolution des systèmes de santé. Air Liquide est une entreprise à la pointe de l'innovation dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie, la santé, et la transition énergétique. Forte d'une longue histoire marquée par des innovations technologiques, l'entreprise continue de jouer un rôle clé dans l'évolution des industries à l'échelle mondiale. Son engagement envers l'hydrogène comme énergie propre, ainsi que ses initiatives dans les gaz médicaux, montrent sa volonté d'accompagner les grands défis de notre époque.
EURONEXT:AILong
par Le_Boa