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Vinci: Résilience en période de perturbationsLe technique: Pattern graphique baissier sur le titre Vinci depuis le mois de Mars 2024, avec un titre qui accuse aujourd’hui une baisse de -20% depuis ses plus hauts et de -14% depuis le 1er Janvier. En effet, depuis le TOP atteint en Mars 2024 au niveau des 120,75€ après avoir passé 24 semaines dans une zone de range située entre 117€ et 113€, le titre a par la suite amorcé une consolidation afin de revenir tester des zones plus historiques et déjà testées lors de phases de marché importantes comme durant 2023, ou encore durant la crise du covid 19. Désormais, le titre évolue donc aux portes d’une zone de support assez large située entre 94,88€ et 85,25€ après avoir testé la zone médiane correspondant au niveau d’avant crise covid (110,75€//103,10€) qui n’a pas tenu longtemps en raison d’éléments principalement fondamentaux, même si nous notons un rebond substantiel de 14% après un Bottom à 97,44 €(ex Bottom 2024). Aujourd’hui, le titre vient buter sur même ex Bottom 2024 après avoir marqué un point bas annuel à 96,32€. Cette figure technique de retournement de tendance que constitue le double Bottom sur la zone des 97,45€ laisse envisager un rebond technique vers la zone médiane, même si les signaux Stochastiques et RSI à court terme devraient mettre à mal la tendance à la stabilisation constatée sur les niveaux actuels ces derniers jours. Le fondamental: Numéro 1 mondial dans le domaine des prestations de construction et de concessions, Vinci tire 44,7% de son chiffre d’affaires sur la partie “conception et construction d'ouvrages” 36,7% sur la partie “conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms”, 16,8% sur la partie “gestion déléguée d'infrastructures”. Le tout majoritairement en France, Angleterre et Europe. Assez impactée par les tendances de son secteur qui reste assez cyclique, Vinci a en effet subi sur les 6 derniers mois le contexte morose qui grève l’investissement des entreprises et qui a impacté in fine le segment construction, mais également les perturbations sur le segment Autoroutes. À noter également que la conjoncture autour du marché Européen et de sa croissance, reste impactée par des conditions de financement élevées et la baisse de la consommation ce qui grève la croissance potentielle. En revanche, les performances résilientes de Vinci sur sa partie énergie et concessions sur le dernier trimestre constituent des éléments encourageants pour la performance de la société sur les prochains exercices, dans un contexte où le rendement et la stabilité de la croissance sont des atouts majeurs pour Vinci, en plus des acquisitions stratégiques dans différents pays, sur des segments à forte valeur ajoutée. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à: - Booster 🚀 - Commenter 💬 - Partager 🔁
EURONEXT:DGLong
par chartist_gestion
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Vision hebdo / investissementLa tendance LT est haussière au-dessus de sa SMA 200. Le prix évolue dans un canal haussier. Chaque repli "pourrait" être un point d'entrée à l'achat ... en plusieurs fois. Sur chaque "zone" verte (s'il y va) possible de mettre un billet et laisser le prix se balader. Rien n'est certain tout n'est que probabilité et statistique. Le long terme paiera (normalement) à un moment ! Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso.
EURONEXT:SGOLong
par Yannick1961
SAFRAN : Belles perspectivesSAFRAN a présenté cette semaine une démonstration du compresseur basse pression de son nouveau moteur RISE qui devrait équiper la prochaine génération d'Airbus et de Boeing. Il s'agit de l'aboutissement de plus de 3ans et demi de programme. Cela représente un gap technologique important car ce moteur doit permettre de réduire d'environ 20% la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre des moyens courrier. Toutefois, le chemin reste encore long puisque SAFRAN indique que son objectif est de parvenir à un démonstrateur complet pour la fin de la décennie. De plus, la concurrence de Rolls-Royce et Pratt&Whitney pourrait être un frein malgré l'avantage non négligeable de SAFRAN qui est d'équiper à l'heure actuelle tous les moteurs des Boeing 737 et plus de la moitié des Airbus A320. SAFRAN n'aura donc plus qu'à s'en remettre à ces derniers lors de leurs lancements de leurs nouveaux programme d'ici la seconde moitié de la prochaine décennie.
EURONEXT:SAF
par n1vest
Sanofi: Un bon rendement en période d'incertitudes Le technique: Pattern graphique baissier sur le court terme sur le titre Sanofi, après un Top 2024 atteint en Septembre dernier aux alentours des 106€. De manière plus générale, il est plus pertinent de constater que le titre évolue dans une large zone de “range” depuis l’année 2019 située entre 103,60€ et 83,30€ avec un titre qui est souvent venu au contact de ces deux obliques (10 fois en 4 ans) lors de différentes phases techniques et économiques ayant impacté le titre. Il est donc important de comprendre que malgré les perturbations économiques et internes à l’entreprise pouvant impacter le cours du titre, ce dernier reste globalement assez stable sur de longues périodes, en raison du secteur et du dividende régulier permettant un rendement substantiel. Aujourd’hui, après avoir marqué un Top à 106€, le titre a amorcé une baisse en raison de certains facteurs fondamentaux apportant de l’incertitude, mais aussi en raison de la cyclicité du marché, et évolue désormais au niveau du retraçement 50% Fibonacci du mouvement haussier de 2024 après un Bottom court terme au niveau des 61,8% Fibonacci. Aujourd’hui, le titre Sanofi évolue au milieu de la zone de “range”, rendant difficile les prévisions d’évolutions, même si le potentiel de baisse semble limité à moyen terme. Le fondamental: Sanofi, leader mondial de la santé, s’impose par un portefeuille solide de médicaments innovants, notamment Dupixent, un traitement phare en immunologie pour des maladies comme l’asthme et la dermatite atopique, qui a généré plus de 8 milliards d’euros de revenus en 2022 avec une croissance rapide. L’entreprise affiche également des performances solides en oncologie avec Libtayo, et dans les maladies rares grâce à des thérapies ciblées pour les troubles génétiques et métaboliques. En 2022, son chiffre d'affaires a atteint 43 milliards d'euros (+7 %), porté par les spécialités pharmaceutiques et les vaccins à forte marge. Sanofi poursuit l’expansion de son pipeline de R&D, notamment dans les thérapies biologiques et les traitements de nouvelle génération, et prévoit d’augmenter les ventes de ses produits phares à travers de nouvelles indications et l'expansion géographique. Pour 2025 et 2026, Sanofi vise une croissance soutenue grâce au lancement de nouveaux produits issus de son pipeline, en particulier dans l’immunologie et l’oncologie, tout en consolidant les performances de Dupixent. L’entreprise prévoit également d’accélérer ses initiatives en médecine personnalisée et de tirer parti des opportunités de marché dans les pays émergents. Ces perspectives, combinées à des efforts d’optimisation opérationnelle, devraient maintenir une progression rentable et renforcer son leadership mondial dans les segments stratégiques. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à: - Booster 🚀 - Commenter 💬 - Partager 🔁
EURONEXT:SANLong
par chartist_gestion
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Est il temps d'accumuler du Ricard ?... hic ... hic ... hic ... Pernod Ricard - Vision mensuelle La situation actuelle de Pernod Ricard met en évidence une tendance baissière marquée, avec une correction significative de 61,8 % par rapport à sa précédente jambe de hausse, ce qui correspond à un niveau clé selon l’analyse technique (retracement de Fibonacci). Ce seuil est souvent observé par les investisseurs comme une zone où un rebond technique peut se produire. Points d’analyse : Correction importante : Le titre a perdu plus de 50 % depuis ses sommets, ce qui reflète une pression vendeuse conséquente. Cependant, cette zone devient intéressante pour les acheteurs qui cherchent à entrer à des niveaux attractifs. Contexte stratégique : Pernod Ricard reste une des grandes valeurs défensives, bénéficiant de fondamentaux solides dans le secteur des spiritueux. Le groupe pourrait tirer profit de la reprise économique à moyen terme ou de la stabilisation des marchés. Opportunité d'accumulation ? : À ce stade, pour un investisseur qui croit en un potentiel de rebond (technique ou fondamental), il pourrait être pertinent d'accumuler progressivement des titres. Cela permettrait de profiter d’un éventuel retournement à la hausse tout en gérant le risque. Indicateurs techniques : Une confirmation haussière, comme une clôture mensuelle au-dessus d’un seuil clé (par exemple 61,8 % de Fibonacci ou une moyenne mobile), serait un signal plus affirmé pour envisager une reprise durable. Conclusion : Bien que le contexte reste baissier à court terme, cette zone technique pourrait marquer un point d’inflexion important. Cependant, une accumulation progressive semble plus judicieuse qu’une prise de position agressive, surtout en l’absence de signaux clairs de retournement. Comme toujours, cette analyse reflète ma vision personnelle et ne constitue pas un conseil d’investissement. PS: j'ai dit accumuler, pas picoler 😉 ... un peu d'humour !
EURONEXT:RILong
par Yannick1961
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Suite et MAJ Suite analyse du 27 mai (jointe ci-dessous) Tendance : LT repasse haussière au-dessus SMA 200 MT / CT haussière au-dessus EMA 7 / SMA 20 Suite à son impulsion haussière, un Fagnon, c'est formé. Le prix casse par le haut, avec une alerte haussière faible sous SMA 200 / voir pastille orange.(indicateur @DL_INVEST) forte probabilité de rejoindre la première résistance, si cassure / clôture au-dessus, viser la résistance suivante. Le TP théorique… reste de la théorie, de la statistique / probabilité, mais à surveiller. Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso.
EURONEXT:BNLong
par Yannick1961
L'oréal le retour du luxe ! Vision mensuelle sur L'Oréal L'Oréal présente une configuration technique intéressante, similaire à celle de LVMH : Début de rebond ? Le prix s'appuie actuellement sur un support mensuel majeur et une zone clé de Fibonacci (zone d'or). Ce niveau est critique pour l'évolution future de l'action. En octobre, L'Oréal a clôturé à l'extérieur des BB, signalant un fort excès baissier. Si le prix réintègre les BB ce mois-ci, cela pourrait être interprété comme un signal haussier. Deux Scénarios possibles : 1 - Construire une position d'achat maintenant : Pour les investisseurs optimistes, cela revient à anticiper un rebond immédiat sur le support actuel. 2 - Attendre la réintégration des BB : Une approche plus prudente serait de patienter pour confirmer une reprise haussière claire avant d'agir. Avec L'Oréal étant l'une des plus grosses capitalisations du CAC 40, une cassure franche du support aurait un impact significatif sur l’indice du CAC, Cela pourrait signaler une faiblesse globale des grandes valeurs du marché français. ⚠️ Cette analyse reflète une vision personnelle et n’est en aucun cas un conseil financier. Toujours faire vos propres recherches avant d’investir.
EURONEXT:ORLong
par Yannick1961
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Michelin : double top ?Michelin semble dessiner un double top. A 2 sigma 500 UT daily (et à plus d'un sigma des 1000UT et 2000 UT) RSI Daily proche de croiser son EMA 50 et en divergence WT weekly et 4H qui croisent à la baisse MACD MIROR proche de croiser en 4H VAPI qui diminue Volume Flow en baisse et divergence On pourrait tenter un short avec en SL le dernier plus haut et viser les différents niveaux fixés par la fibo et la droite de regression linéaire 500 UT daily. Ce n'est pas un conseil, juste une reflexion sur un scénario possible. N'hésitez pas à commenter pour échanger. SL 36,5 (Serré mais à surveiller car double top / possibilité d'élargir selon niveau de risque) TP1 34 TP2 32,6 Extension possible pour combler le GAP à 31,5 /0,5 fibo / 1000 UT D Linreg
EURONEXT:MLShort
par AlwwAl
Nouvel investissement dans une action pénaliséeComme vous avez pu le constater dans mes derniers investissements, je me positionne actuellement sur des actions dont le cours a été récemment pénalisé mais avec une stabilisation sur des supports de prix importants, stratégie gagnante pour le moment comme vous pourrez le constater dans mes idées publiées ! Je renouvelle donc l'opération avec un achat SCOR autours des 18-19€, pour une conservation long terme.
EURONEXT:SCRLong
par NordCapital
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Eramet: Potentiel de retournement significatifLe technique: Pattern graphique baissier sur le titre Eramet depuis Juin 2024 et un Top annuel atteint au niveau des 114,60€, au contact avec l’oblique base de la zone de résistance 114,60€-150€. Depuis, le titre a amorcé une baisse substantielle de 54% après un double top aux alentours des 114€ , en raison d’un contexte économique tendu concernant le marché sur lequel est positionné l’entreprise, ayant entrainé une baisse de l’activité et des recettes. Cela a donc permis au titre de venir confirmer à la baisse des zones précédemment testées, comme la zone médiane située entre 92,45€ et 82,30€ qui n’a pas constitué un support solide, malgré la concordance avec le niveau de retraçement 38,2% Fibo du mouvement haussier de 2020-2022 (+740%), mais aussi quelques points plus bas, avec le support historique du titre à 77€. Aujourd’hui Eramet évolue donc au sein d’une zone de support située entre 59,55€ (ex-point bas 2024) et 47,58€. Il apparaît à la vue des éléments fondamentaux constituant un changement de paradigme pour les années 2025-2026, que le potentiel de poursuite à la baisse du titre reste limité à 8-10%, et qu’il serait opportun de commencer à construire une position sur les niveaux actuels, même si la tendance de retournement n’est pas pleinement confirmée pour le moment. Le fondamental: Groupe minier et métallurgique mondial, Eramet est aujourd’hui spécialisé dans l’extraction ainsi que la valorisation des métaux. Le chiffre d’affaires par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (60,8%), nickel (30,6%) et sables minéralisés (8,5%). Exploitant un segment industriel très cyclique, il reste donc difficile de dégager une tendance durable et fiable en analysant les divers exercices, avec une société qui reste aujourd’hui très dépendante des cours mondiaux des métaux qu’elle exploite et fine, de la situation économique, sociale et géopolitique sur ses sites d’exploitation ainsi que sur ses marchés. De fait, lors du dernier exercice qui n’est pas encore achevé (2024), Eramet a subi divers évènements qui ont directement impacté son coeur d’activité. Nous pouvons citer comme exemple les problèmes sociaux et économiques en Nouvelle-Calédonie qui ont mis à mal les sites d’exploitation et d’extraction. Ou encore, la chute des cours du manganèse et du nickel depuis 6 mois en raison de la conjoncture économique en Chine. Nous terminerons par citer la faiblesse de la demande mondiale sur les véhicules électriques qui grève la demande en terre et métaux rares. Cependant, l’horizon semble s’éclaircir avec un stimulus budgétaire en Chine (principal marché du groupe) qui devrait être amené à porter ses fruits. Cela additionné à un retour à la normale sur les sites de production en Nouvelle-Calédonie, et une résilience de la consommation Américaine devrait permettre à Eramet d’évoluer dans un environnement plus favorable dans les 8 à 12 prochains mois. Si cette analyse vous est profitable, n'hésitez pas à: - Booster 🚀 - Commenter 💬 - Partager 🔁
EURONEXT:ERALong
par chartist_gestion
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Zone mensuelle a surveillerLVMH : Analyse mensuelle - La dynamique reste baissière sur l’ensemble des unités de temps (UT). Le titre est sous pression depuis plusieurs mois, mais pourrait se stabilisé sur son support majeur. - Le prix évolue entre 577,00 et 535,00 EUR, une zone clé correspondant à un support mensuel et à la zone d’or de Fibonacci. Ce niveau technique offre un potentiel de rebond, bien qu’aucune garantie ne soit donnée. - Surveiller les plus petites UT (unités de temps) pour détecter des signaux de retournement. Un début de rebond pourrait se matérialiser par une cassure de résistances locales ou des figures de retournement. Contexte fondamental : LVMH reste une référence en tant que première capitalisation du CAC 40. Bien que la tendance actuelle soit baissière, le titre conserve un fort potentiel à moyen et long terme, porté par sa diversification et sa présence mondiale dans les produits de luxe. Cette analyse est une vision personnelle et ne constitue pas un conseil financier.
EURONEXT:MC
par Yannick1961
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Nexans: purge terminée ? Le graphique Pattern graphique divergeant sur le titre Nexans depuis le début de 4ème trimestre, avec un retournement de tendance après un rallye haussier sur 2024 de 135% ayant amené le titre sur un Top à 147. Depuis, le titre a donc amorcé une baisse engendrant la cassure de l’oblique basse du canal haussier, et évolue désormais 25% en dessous de son Top 2024, aux abords de l’oblique supérieure d’une ex zone de résistance devenue support aux alentours des 111,50€. Désormais plusieurs options sont donc possible pour le titre Nexans: 1/ Une poursuite à la baisse pour venir tester l’oblique basse de la zone support précédemment énoncée située entre 111,50€ et 101,10€, permettant de revenir sur le niveau de retraçement 38,2% Fibonacci du mouvement haussier de 2024. 2/ Un rebond du cours à partir du début d’année 2025, pour venir retrouver une zone de résistance brièvement testée en Octobre dernier, aux alentours des 137,50€-138€. Aujourd’hui, sur la base des éléments techniques, mais aussi et surtout fondamentaux que nous détaillerons plus bas, il apparaît qu’il serait aujourd’hui opportun de commencer à construire une position sur les niveaux actuels (112-110) et de profiter de la consolidation supplémentaire pour finaliser celle-ci, ou du rebond si ce dernier se concrétise. Le fondamental: Leader mondial dans l’industrie des technologies de câble avancées pour la transmission d’énergies et de données, Nexans s’apparente aujourd’hui à une valeur de croissance à part entière. Disposant de très bons fondamentaux (dette, FCF, perspectives de croissance etc...) l’entreprise dispose aujourd’hui de solutions à forte valeur ajoutée et d’une bonne visibilité sur son marché (énergies renouvelables et cloud), notamment en ce qui concerne un de ses principaux marchés qui concerne l’électrification où l’entreprise reste massivement positionnée en Europe et aux Etats-Unis. Ayant récemment subi le Bull Run aux Etats-Unis, avec des investisseurs qui ont délaissé les actions Européennes positionnées sur le marché Européen, les fondamentaux de Nexans n’en sont pourtant pas plus dégradés, avec d'excellentes perspectives de croissance au niveau de l’EBITDA et de la rentabilité des capitaux employés. En effet à l’occasion de son capital market day, l’entreprise a publié une feuille de route qui a séduit les investisseurs, cela s’ajoutant aux facteurs clés de succès déjà présent pour le groupe, comme l’usine d'Halden en Norvège qui permet à l’entreprise d’être aujourd’hui présente dans son segment “production d’énergie et transmission”. De fait, et en raison de la décote du titre aujourd’hui, sur des niveaux qui n’avaient pas été retrouvés depuis le milieu d’année 2024, associé aux bénéfices attendus pour les prochaines années, permettent d’envisager un retour sur investissement significatif. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous récompenser: - Boostez 🚀 - Partagez 🔁 - Commentez 💬
EURONEXT:NEXLong
par chartist_gestion
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SHELL : Selon la théorie de DOW Shell - Vision hebdomadaire Selon la théorie de Dow, la tendance hebdomadaire reste clairement haussière, avec des sommets et des creux de plus en plus élevés. Ce schéma indique une dynamique positive à long terme. Cependant, un élément de prudence s'impose : en unités de temps journalière et H4, le prix évolue actuellement sous sa SMA 200, un indicateur souvent utilisé pour confirmer la tendance de fond. Ce point incite à la méfiance et mérite d’être surveillé. Une reprise au-dessus de la SMA 200 sur ces unités renforcerait la perspective haussière. Pour ceux qui souhaitent se positionner avec une approche hebdomadaire, une entrée pourrait être envisagée, mais avec un stop-loss serré placé sous la zone de support clé, afin de limiter les risques en cas de retournement. Comme toujours, chaque trader adaptera cette vision à ses propres setups et stratégies. Cette analyse n'est pas un conseil financier, mais un simple partage de ma perspective personnelle.
EURONEXT:SHELLLong
par Yannick1961