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Analyse éducative.Bonjour à toutes et tous, Je vous présente une analyse éducative. Je remarque que les divergences sont validées au croisement des EMA 7 et SMA 20 sur cet actif. Actuellement, il se présente une divergence haussière qu'il faudra surveiller et attendre la validation. Toutefois, il est possible que le prix continue vers le sud, car le flux est baissier. Soyez donc prudent. Cette analyse n'est qu'un partage de ma vision et non un conseil financier. Vos commentaires et likes seront les bienvenus.
EURONEXT:AALBÉducation
par Yannick1961
Poursuite du rebond ? Un rebond significatif s'est produit sur un niveau de support important. À proximité de la SMA 200 : Le prix se trouve au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 périodes, souvent considérée comme un indicateur de tendance à long terme. Signal d'achat potentiel : Personnellement, j'attends le croisement de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 7 périodes au-dessus de la SMA de 20 périodes comme confirmation supplémentaire. Le premier objectif de prise de bénéfices est identifié comme la "zone de GAP", puis la zone indiqué TP. Il est important de noter que cette analyse reflète mon opinion personnelle et ne constitue pas un conseil d'investissement. PS : j'avoue que la bougie du jour est très tentante, mais avec un repli, ce serait encore mieux. !!!
EURONEXT:MAULong
par Yannick1961
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KERINGBonsoir, une idée d'investissement, le groupe kering connait une chute sans cesse, à cause de la difficulté à trouver un directeur artistique pour la maison GUCCI, à la hauteur des deux derniers. également le positionnement fait par la marque et la cible de leur marché s'éssoufle peu à peu. cela dit kering reste une grande entreprise, de l'acabit de lvmh et hermes. ce qui manque à la maison c'est de trouver un génie, qui veut bien travailler avec eux, un créateur mode qu'on retient et pour qui on se déplace. qu'il soit controversé ou pas, l'important c'est un grand nom qui a su montrer ces compétences mode et son génie. ceci etant dit, sur un plan technique, nous observons une épaule tête épaule, qui tendrait a ramener le prix dans les zones de recharge mise en lumière sur le graphique, une première entrée dans la premier zone certainement durant une consolidation ne serai pas d'après une erreur, et une dernière cartouche sur la zone basse, de la projection de ETE qui nous donne tout de même un -70% sur le titre, depuis son ATH je ferai un update concernant cette valeur que je surveille activement étant très intéressé par le milieu de la mode dans le quel j'ai travaillé une dizaine d'année . bonne fin de soirée
EURONEXT:KER
par ADJARI
L'Oréal - Elle se traineL'Oréal est l'une des entreprises leaders mondiales dans le secteur de la beauté et des cosmétiques. Fondée en 1909 par Eugène Schueller, elle est reconnue pour son portefeuille diversifié de marques couvrant différents segments du marché, y compris le maquillage, les soins de la peau, les soins capillaires et les parfums. En 2023, L'Oréal a continué de renforcer sa position de leader grâce à une croissance significative et à des innovations constantes. En 2023, L'Oréal a enregistré des ventes de 41,18 milliards d'euros, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Sur une base comparable, les ventes ont augmenté de 11,0 %​ (L'Oréal Finance)​. La performance a été soutenue par une forte demande dans toutes les divisions et régions, avec une augmentation de 9,2 % du bénéfice d'exploitation, atteignant 8,14 milliards d'euros​ (L'Oréal Finance)​. L'Oréal opère dans quatre divisions principales : les Produits Professionnels, les Produits Grand Public, la division Luxe et la Beauté Dermatologique. Chaque division a affiché une rentabilité opérationnelle supérieure à 20 %, avec la Beauté Dermatologique atteignant 26 %​ (L'Oréal Finance)​. Géographiquement, L'Oréal a une présence mondiale, avec une forte croissance observée en Amérique du Nord et en Asie. L'innovation est au cœur de la stratégie de L'Oréal. En 2023, l'entreprise a continué d'investir massivement en recherche et développement pour lancer de nouveaux produits et améliorer les formulations existantes. Cet engagement envers l'innovation permet à L'Oréal de rester à la pointe des tendances de l'industrie de la beauté et de répondre aux attentes changeantes des consommateurs​ (The Strategy Story)​. Avec la montée en puissance des plateformes digitales et du commerce en ligne, L'Oréal a intensifié ses efforts pour renforcer sa présence numérique. L'entreprise a investi dans des technologies de pointe pour offrir des expériences personnalisées aux consommateurs et optimiser ses chaînes d'approvisionnement. Cette transformation digitale est cruciale pour capter une nouvelle génération de consommateurs de plus en plus connectés​ (The Strategy Story)​. L'Oréal s'engage fortement en faveur de la durabilité, avec des objectifs ambitieux en matière environnementale et sociale. L'entreprise vise à réduire son empreinte carbone, à utiliser des ingrédients durables et à promouvoir des pratiques éthiques tout au long de sa chaîne de valeur. Ces initiatives renforcent la réputation de L'Oréal auprès des consommateurs soucieux de l'environnement et des investisseurs​ (L'Oréal Finance)​​ (L'Oréal Finance)​. Portefeuille de Marques Diversifié : L'Oréal possède un large éventail de marques reconnues mondialement, ce qui lui permet de toucher différents segments de marché. Innovation et R&D : Des investissements continus en R&D permettent à L'Oréal de rester compétitif et d'innover constamment. Présence Globale : L'Oréal opère dans plus de 150 pays, bénéficiant d'économies d'échelle et d'une large base de consommateurs. Dépendance aux Marchés Clés : Une part significative des revenus provient de l'Europe et de l'Amérique du Nord, exposant l'entreprise à des risques économiques et politiques dans ces régions. Les produits premium de L'Oréal sont relativement chers, ce qui peut limiter leur attractivité pour les consommateurs sensibles aux prix. Opportunités : La croissance dans les marchés émergents comme l'Asie et l'Amérique Latine offre des opportunités de croissance supplémentaires. Technologies Digitales : L'intégration des technologies digitales peut améliorer l'engagement des consommateurs et personnaliser les offres. Le marché des cosmétiques est très compétitif, avec des pressions continues de la part de nouveaux entrants et de marques établies. Les produits contrefaits peuvent nuire à la réputation de la marque et entraîner des pertes de revenus​ (The Strategy Story)​. L'Oréal continue de dominer l'industrie de la beauté grâce à son innovation constante, sa forte présence mondiale et son engagement en matière de durabilité. Bien que des défis subsistent, notamment en termes de concurrence et de dépendance à certains marchés, les opportunités de croissance restent nombreuses, notamment grâce à l'expansion numérique et aux marchés émergents.
EURONEXT:ORLong
par Le_Boa
EDENRED : Biseau descendant.Analyse technique pour Edenred : La tendance court terme (CT), moyen terme (MT) et long terme (LT) est baissière. Le prix évolue actuellement dans un biseau descendant. Les BB sont bien orientées à la baisse. Statistiquement, la cassure d'un biseau descendant se fait par le haut. Étant donné la tendance générale baissière, c'est une opération contre-tendance, ce qui peut être dangereux. Mon avis est qu'il faut attendre la cassure par le haut, suivie d'un pullback, pour tenter de viser la zone d'or. (Cela n'engage que moi et n'est pas un conseil financier.) Un croisement de l'EMA 7 avec la SMA 20 serait un plus pour conforter la prise de position. Attention : En cas de cassure par le bas, les statistiques et probabilités restent incertaines. N'hésitez pas à liker, commenter et partager.
EURONEXT:EDEN
par Yannick1961
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Bénéteau à coulé ! Est-ce que le paquebot de BENETEAU à toucher le fond ? Beau W ou double creux non validé. À la cassure de la ligne de cou, possibilité de tenter un achat prudent, car le prix reste sous sa SMA 200 qui descend. Une validation de croisement EMA 7 / SMA 20 pourrait être un catalyseur haussier CT. La SMA repasse au-dessus de zéro qui est aussi un signe de force. Analyse faite conjointement avec @DL_INVEST Cette analyse n'est pas un conseil, mais notre vision perso.
EURONEXT:BENLong
par Yannick1961
JOHNSON & JOHNSON : Retournement en coursAprès une grosse défense des 144 en avril, mai et juin dernier, le titre a entamé un rallye qui est venu scalper avec le dernier haut d'une tendance baissière MLT. On peut y voir ici une structure de retournement assez claire pouvant amener le titre à s'affranchir en 2025 de son large biseau descendant, amorcé en 2022. Cette amorce de retournement de tendance pourrait s'inscrire dans un cadre plus général de rotation sectorielle. Un 1er objectif à 170 (+10%) peut être cherché. Son atteinte ne se fera sans doute pas sans difficulté mais une fois cette résistance dépassée, l'objectif suivant sera les 180 (+16,75%). La fermeture du gap haussier du 17 juillet invaliderait ce scenario et donnerait du crédit à une poursuite de la baisse (non privilégié).
NYSE:JNJLong
par Kiltran
VISA : une progression de métronomeVISA se négocie toujours sur des bases de valorisation très élevées mais la visibilité et la situation financière de la société sont tout simplement excellentes. Le trend de fond est clairement haussier. Le titre progresse sainement depuis le T4 2002, dans le cadre d'une fourchette d'Andrews encore valide. Après en avoir testé la bordure inférieure le 09/07/2024 suite à un retracement cohérent, le titre a parfaitement réagi avec une structure harami en étoile du matin, suivi d'un petit gap haussier. Un dépassement du canal baissier CT sans jamais revenir sur les 258 validerait la reprise de l'orientation haussière. La clôture ce jour à nouveau en harami est de nature a conforté cette direction. Une clôture franche et prochaine au dessus des 274 ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts (300-340 soit un potentiel de +12/27%) après une 1ère attaque avortée des 300 en mars dernier. Une cassure des 258 induirait a contrario une consolidation plus profonde, avec un objectif situé entre 227 et 239 (-11/-15%). Ce scenario parait hautement moins probable.
NYSE:VLong
par Kiltran
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Le RSI est-il pertinent ?Contexte de l'analyse J'ai mené une analyse sur l'indicateur technique Relative Strength Index (RSI) pour évaluer sa pertinence dans la prédiction des rendements futurs des actions du S&P 500. Le RSI est souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente d'un titre, et mon objectif était de déterminer s'il existe une relation significative entre le RSI et les rendements futurs. Données et méthode Collecte des données : J'ai récupéré les prix ajustés de clôture pour les tickers du S&P 500 depuis 2005 via Yahoo Finance. Les données manquantes ont été supprimées, laissant un nombre significatif de tickers pour l'analyse. Calcul du RSI : Le RSI a été calculé pour une fenêtre de 14 jours. avec des positions détenue sur une journée La formule du RSI repose sur la moyenne des gains et des pertes sur une période donnée, transformée pour obtenir une valeur oscillant entre 0 et 100. # Function to calculate RSI (python) def calculate_rsi(data, window=14): delta = data.diff(1) gain = delta.where(delta > 0, 0) loss = -delta.where(delta < 0, 0) avg_gain = gain.rolling(window=window, min_periods=1).mean() avg_loss = loss.rolling(window=window, min_periods=1).mean() rs = avg_gain / avg_loss rsi = 100 - (100 / (1 + rs)) return rsi Préparation des données : Pour chaque ticker, le RSI et les rendements futurs (variation en pourcentage du prix de clôture) ont été calculés. Les données ont été combinées en un seul DataFrame pour faciliter l'analyse. Modèle de régression linéaire : J'ai utilisé la régression linéaire pour évaluer la relation entre le RSI et les rendements futurs. Le modèle de régression inclut une constante pour le terme d'interception. Résultats Les résultats du modèle de régression linéaire montrent que le RSI a un coefficient très proche de zéro avec une p-value extrêmement faible, indiquant que le RSI est statistiquement significatif mais n'a pratiquement aucune influence sur les rendements futurs. R-squared: 0.000, ce qui signifie que le RSI n'explique pratiquement aucune variation dans les rendements futurs. Coefficient du RSI: -4.836e-05, très proche de zéro. P-value: 0.000, suggérant que le coefficient presque nul est statistiquement significatif. Tests supplémentaires Pour renforcer cette conclusion, des tests supplémentaires sur les résidus du modèle de régression. Test d'Omnibus Le test d'Omnibus combine les mesures de skewness (asymétrie) et de kurtosis (aplatissement) des résidus pour tester la normalité des résidus. Omnibus: 623479.434 Prob(Omnibus): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. Test de skewness (asymétrie) Une mesure de la symétrie de la distribution des résidus. Une distribution normale a un skew de 0. Skew: 0.473 Un skew positif indique que la distribution des résidus est légèrement asymétrique vers la droite. Test de kurtosis Une mesure de la "queue" de la distribution des résidus. Une distribution normale a une kurtosis de 3. Kurtosis: 34.949 Une kurtosis très élevée suggère que la distribution des résidus a des queues lourdes (plus de valeurs extrêmes que ce qui serait attendu dans une distribution normale). Test de Durbin-Watson Le test Durbin-Watson vérifie la présence d'autocorrélation dans les résidus de la régression. Les valeurs proches de 2 suggèrent l'absence d'autocorrélation. Durbin-Watson: 2.076 Une valeur proche de 2 indique qu'il n'y a pas d'autocorrélation significative dans les résidus. Test de Jarque-Bera Le test Jarque-Bera vérifie la normalité des résidus en utilisant des mesures de skewness et de kurtosis. Jarque-Bera (JB): 82351929.309 Prob(JB): 0.000 Une p-value de 0.000 indique que nous rejetons l'hypothèse nulle selon laquelle les résidus suivent une distribution normale. La visualisation de la régression linéaire montre une ligne de régression pratiquement horizontale, confirmant l'absence de relation linéaire significative entre le RSI et les rendements futurs. Limites de l'Analyse Actuelle Période d'Étude : L'analyse couvre les données depuis 2005, mais ne capture peut-être pas toutes les conditions de marché, notamment les périodes de volatilité extrême. Choix de la Fenêtre de RSI : Le RSI a été calculé sur 14 jours. D'autres périodes (7 jours, 21 jours) n'ont pas été testées et pourraient montrer des résultats différents. Exclusion d'Autres Facteurs : Seul le RSI a été considéré. D'autres indicateurs techniques ou économiques n'ont pas été inclus, ce qui pourrait limiter la compréhension complète des rendements futurs. Modèle de Régression Linéaire : La régression linéaire peut ne pas capturer des relations non linéaires ou complexes. Des modèles plus sophistiqués n'ont pas été explorés. Normalité des Résidus : Les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui indique que le modèle linéaire pourrait être mal spécifié. Chocs de Marché : Les événements extrêmes (crises financières, annonces économiques majeures) ne sont pas pris en compte, bien qu'ils puissent fortement influencer les rendements. Sélection de l'Échantillon : L'analyse se concentre sur les actifs du S&P 500. Les résultats pourraient différer pour d'autres indices ou marchés internationaux. Conclusion Sur la base de cette analyse, le RSI, bien qu'il soit souvent utilisé pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ne semble pas être un indicateur pertinent pour prédire les rendements futurs des actions du S&P 500. Les tests de diagnostic montrent que le modèle de régression est mal adapté et que les prédictions basées sur le RSI sont principalement aléatoires et peu fiables. Les traders devraient donc être prudents en utilisant le RSI comme indicateur principal pour la prédiction des rendements futurs.
NASDAQ:NVDAÉducation
par Sigaud
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