ENEA S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

20 nov. 202417:12 UTC

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży netto	22 877 800	32 880 964	5 317 698	7 183 485
II. Rekompensaty	1 270 064	3 010 233	295 213	657 644
III. Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego	13 478	11 591	3 133	2 532
IV. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody	24 161 342	35 902 788	5 616 043	7 843 661
V. Zysk z działalności operacyjnej	4 221 727	1 426 271	981 295	311 597
VI. Zysk przed opodatkowaniem	3 752 013	775 512	872 115	169 426
VII. Zysk netto okresu sprawozdawczego	2 995 862	662 310	696 356	144 694
VIII. EBITDA	5 333 075	3 439 856	1 239 616	751 503
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 781 706	5 010 803	1 808 774	1 094 707
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 059 515)	(1 920 454)	(478 712)	(419 560)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 362 059)	560 034	(316 596)	122 350
XII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 360 132	3 650 383	1 013 466	797 497
XIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	529 731 093	529 731 093	529 731 093	529 731 093
XIV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)	6,14	1,05	1,43	0,23
XV. Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)	6,14	1,05	1,43	0,23
XVI. Stan na dzień	30.09.2024 r.	31.12.2023 r.	30.09.2024 r.	31.12.2023 r.
XVII. Aktywa razem	38 428 458	39 110 745	8 980 500	8 995 112
XVIII. Zobowiązania razem	20 031 899	23 671 146	4 681 335	5 444 146
XIX. Zobowiązania długoterminowe	9 531 091	8 703 088	2 227 359	2 001 630
XX. Zobowiązania krótkoterminowe	10 500 808	14 968 058	2 453 976	3 442 516
XXI. Kapitał własny	18 396 559	15 439 599	4 299 165	3 550 966
XXII. Kapitał zakładowy	676 306	676 306	158 049	155 544
XXIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)	34,73	29,15	8,12	6,70
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję)	34,73	29,15	8,12	6,70
Jednostkowe dane finansowe
XXV. Przychody ze sprzedaży netto	10 604 167	12 106 451	2 464 837	2 644 889
XXVI. Rekompensaty	1 072 629	2 688 185	249 322	587 286
XXVII. Przychody z tytułu leasingu operacyjnego	2 715	1 512	631	330
XXVIII. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody	11 679 511	14 796 148	2 714 790	3 232 506
XXIX. Zysk/strata z działalności operacyjnej	111 152	(312 140)	25 836	(68 193)
XXX. Zysk/strata przed opodatkowaniem	1 161 915	259 389	270 076	56 669
XXXI. Zysk/strata netto okresu sprawozdawczego	1 094 730	288 788	254 459	63 091
XXXII. EBITDA	116 021	(307 990)	26 968	(67 286)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	483 693	(923 447)	112 430	(201 745)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	575 637	(333 098)	133 801	(72 772)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 162 751)	631 922	(270 270)	138 056
XXXVI. Przepływy pieniężne netto, razem	(103 421)	(624 623)	(24 039)	(136 461)
XXXVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	529 731 093	529 731 093	529 731 093	529 731 093
XXXVIII. Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję)	2,07	0,55	0,48	0,12
XXXIX. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR)	2,07	0,55	0,48	0,12
XL. Stan na dzień	30.09.2024 r.	31.12.2023 r.	30.09.2024 r.	31.12.2023 r.
XLI. Aktywa razem	28 080 591	22 574 103	6 562 266	5 191 836
XLII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 689 727	10 242 619	3 432 901	2 355 708
XLIII. Zobowiązania długoterminowe	6 289 635	5 146 708	1 469 850	1 183 695
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe	8 400 092	5 095 911	1 963 051	1 172 013
XLV. Kapitał własny	13 390 864	12 331 484	3 129 365	2 836 128
XLVI. Kapitał zakładowy	676 306	676 306	158 049	155 544
XLVII. Wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR)	25,28	23,28	5,91	5,35
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN / EUR)	25,28	23,28	5,91	5,35
Powyższe dane finansowe za rok 2024 i 2023 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2024 r. – 4,2791 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2023 r. – 4,3480 PLN/EUR), - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2024 r. – 4,3022 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR).
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.