Symbole | YTM % | Volume | Prix % | Coupon % | Date d'échéance | Montant en suspens | Valeur nominale | Montant min de la dénomination | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS0909427782InnogyFinance 3,8% 05/04/2033 | 5,92% | 0 | 85,34% | 3,80% | 2033-04-05 | 50 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | E.ON International Finance BV |
XXS43730690E.ON INTL FIN. 09/39 MTN | 5,88% | 0 | 101,92% | 6,13% | 2039-07-06 | 1 B GBP | 50 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | innogy Finance BV |
XXS0327443627EONIntlFinance 5,875% 30/10/2037 | 5,76% | 0 | 100,85% | 5,88% | 2037-10-30 | 900 M GBP | 50 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | E.ON International Finance BV |
XXS0408958683EONIntlFinance 6,75% 27/01/2039 | 5,72% | 0 | 108,02% | 6,75% | 2039-01-27 | 700 M GBP | 50 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | E.ON International Finance BV |
XXS0735770637InnogyFinance 4,75% 31/01/2034 | 5,62% | 0 | 94,80% | 4,75% | 2034-01-31 | 600 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | innogy Finance BV |
EEONG3764991E.ON International Finance BV 6.65% 30-APR-2038 | 5,55% | 100 K | 108,38% | 6,65% | 2038-04-30 | 1 B USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD | E.ON International Finance BV |
XXS0148579666EONIntlFinance 6,375% 07/06/2032 | 5,23% | 0 | 106,05% | 6,38% | 2032-06-07 | 975 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | E.ON International Finance BV |
5,02% | 0 | 100,00% | 5,02% | 2032-09-15 | 1,5 B NOK | 2 000 000,00 NOK | 2 000 000,00 NOK | E.ON SE | |
XXS0147048762InnogyFinance 6,25% 03/06/2030 | 4,92% | 0 | 105,55% | 6,25% | 2030-06-03 | 760 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | E.ON International Finance BV |
4,47% | 0 | 100,00% | 4,47% | 2034-08-28 | 1 B NOK | 2 000 000,00 NOK | 2 000 000,00 NOK | E.ON SE | |
4,45% | 0 | 100,00% | 4,45% | 2034-08-28 | 1,32 B NOK | 2 000 000,00 NOK | 2 000 000,00 NOK | E.ON SE | |
XXS0442449939EONIntlFinance 5,375% 28/07/2039 | 4,37% | 0 | 108,93% | 5,38% | 2039-07-28 | 50 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | E.ON International Finance BV |
XXS0440592748EONIntlFinance 5,375% 21/07/2039 | 4,36% | 0 | 108,98% | 5,38% | 2039-07-21 | 50 M EUR | 50 000,00 EUR | 50 000,00 EUR | E.ON International Finance BV |
4,36% | 0 | 96,50% | 3,98% | 2040-06-26 | 100 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,97% | 0 | 101,70% | 4,13% | 2044-03-25 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,84% | 147 K | 101,52% | 4,00% | 2040-01-16 | 900 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,76% | 0 | 101,00% | 3,88% | 2038-09-05 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,56% | 0 | 80,75% | 0,88% | 2034-10-18 | 800 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,43% | 0 | 102,57% | 3,75% | 2036-01-15 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,39% | 0 | 100,96% | 3,50% | 2037-10-26 | 462,1 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,39% | 0 | 103,62% | 3,88% | 2035-01-12 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,32% | 0 | 101,15% | 3,50% | 2033-04-16 | 850 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,26% | 8 K | 104,93% | 4,00% | 2033-08-29 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,24% | 0 | 85,62% | 0,63% | 2031-11-07 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,19% | 0 | 84,15% | 0,60% | 2032-10-01 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,08% | 0 | 102,45% | 3,50% | 2032-03-25 | 800 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
3,07% | 0 | 88,14% | 0,88% | 2031-08-20 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
XXS0162513211InnogyFinance 5,75% 14/02/2033 | 3,01% | 0 | 117,61% | 5,75% | 2033-02-14 | 600 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON International Finance BV |
2,99% | 0 | 88,91% | 0,75% | 2030-12-18 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,99% | 0 | 92,98% | 1,63% | 2031-03-29 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,96% | 0 | 102,06% | 3,38% | 2031-01-15 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,89% | 0 | 88,92% | 0,35% | 2030-02-28 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
XXS1761785077InnogyFinance 1,5% 31/07/2029 | 2,81% | 0 | 94,83% | 1,50% | 2029-07-31 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON International Finance BV |
2,81% | 30 K | 101,39% | 3,13% | 2030-03-05 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,72% | 6 K | 103,71% | 3,75% | 2029-03-01 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,66% | 0 | 102,25% | 3,50% | 2028-01-12 | 800 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,64% | 0 | 96,14% | 1,63% | 2029-05-22 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
XXS170272927E.ON INTL FIN. 17/27 MTN | 2,59% | 0 | 96,70% | 1,25% | 2027-10-19 | 850 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON International Finance BV |
2,54% | 0 | 95,03% | 0,75% | 2028-02-20 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,53% | 0 | 101,11% | 2,88% | 2028-08-26 | 600 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,47% | 0 | 94,90% | 0,38% | 2027-09-29 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,47% | 0 | 91,75% | 0,10% | 2028-12-19 | 600 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,39% | 0 | 96,60% | 0,25% | 2026-10-24 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
XXS159570487E.ON INTL FIN. 17/25 MTN | 2,34% | 0 | 99,84% | 1,00% | 2025-04-13 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | innogy Finance BV |
2,31% | 0 | 98,10% | 0,13% | 2026-01-18 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
2,29% | 0 | 99,23% | 1,00% | 2025-10-07 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON SE | |
XXS182921734E.ON INTL FIN. 18/26 MTN | 2,29% | 0 | 99,19% | 1,63% | 2026-05-30 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | E.ON International Finance BV |
1,08% | 0 | 106,45% | 2,50% | 2029-12-05 | 145 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | E.ON SE | |
0,98% | 0 | 100,67% | 1,86% | 2025-12-05 | 150 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | E.ON SE |