Symbole | YTM % | Volume | Prix % | Coupon % | Date d'échéance | Montant en suspens | Valeur nominale | Montant min de la dénomination | Émetteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXL4226563XLIT Ltd. 5.5% 31-MAR-2045 | 6,26% | 28 K | 93,25% | 5,50% | 2045-03-31 | 235,33 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | XLIT Ltd. |
5,80% | 0 | 98,09% | 5,63% | 2054-01-16 | 139,5 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | AXA SA | |
XXL4072317XLIT Ltd. 5.25% 15-DEC-2043 | 5,78% | 185 K | 95,24% | 5,25% | 2043-12-15 | 300 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | XLIT Ltd. |
5,13% | 0 | 99,97% | 5,13% | 2047-01-17 | 1 B USD | 2 000,00 USD | 200 000,00 USD | AXA SA | |
4,70% | 0 | 117,60% | 8,60% | 2030-12-15 | 875,57 M USD | 1 000,00 USD | 1 000,00 USD | AXA SA | |
4,68% | 0 | 108,12% | 5,50% | 2043-07-11 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
4,45% | 0 | 86,72% | 1,25% | 2030-04-26 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | ACEF Holding SCA | |
4,24% | 0 | 100,14% | 4,25% | 2043-03-10 | 1,25 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
FFR1352021AXA HOME L. 20/35 MTN | 3,98% | 0 | 71,92% | 0,13% | 2035-06-25 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
XXS240701987AXA LOG.EU.M 21/29 REGS | 3,59% | 0 | 89,20% | 0,88% | 2029-11-15 | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Logistics Europe Master SCA |
3,51% | 0 | 99,04% | 3,38% | 2034-05-31 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
3,47% | 0 | 92,13% | 0,75% | 2028-06-14 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | ACEF Holding SCA | |
3,34% | 0 | 98,77% | 3,25% | 2049-05-28 | 2 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
3,33% | 0 | 100,63% | 3,38% | 2047-07-06 | 1,5 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
3,30% | 0 | 102,03% | 3,63% | 2033-01-10 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
3,09% | 0 | 103,14% | 3,75% | 2030-10-12 | 850 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
3,07% | 0 | 86,54% | 1,88% | 2042-07-10 | 1,25 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
FFR1345317AXA HOME L. 19/29 MTN | 3,05% | 0 | 87,85% | 0,01% | 2029-10-16 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
3,00% | 0 | 95,91% | 0,38% | 2026-11-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Logistics Europe Master SCA | |
2,85% | 0 | 102,27% | 3,45% | 2029-06-17 | 810 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
FFR1343206AXA HOME L. 19/27 MTN | 2,63% | 0 | 94,47% | 0,05% | 2027-07-05 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
2,53% | 0 | 86,56% | 1,38% | 2041-10-07 | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
AA3K3JTAXA HOME LOAN SFH SA 2022-22.10.26 EXTENDIBLE UNTIL 22.10.27 | 2,43% | 0 | 97,46% | 0,75% | 2026-10-22 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
1,97% | 0 | 97,52% | 1,13% | 2028-05-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
AAXHLHAXASFH0.42%17MAY32 | 0,42% | 0 | 100,00% | 0,42% | 2032-05-17 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
AAXHLLAXAHL0.25%26MAY32 | 0,25% | 0 | 100,00% | 0,25% | 2032-05-26 | 250 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA Home Loan SFH |
AAXAGFESD3E STN0425F | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 2025-04-10 | — | 150 000,00 EUR | 150 000,00 EUR | AXA Banque SA |
AAXAJFESD3E STN0426F | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 2026-10-10 | 170,1 M EUR | 150 000,00 EUR | 150 000,00 EUR | AXA Banque SA |
— | 0 | 100,36% | 3,88% | — | 1 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 97,51% | 3,82% | — | 200 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 98,76% | 3,75% | — | 250 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 98,89% | 3,00% | — | 250 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 450 K | 107,26% | 6,38% | — | 460,55 M USD | 1 000,00 USD | 100 000,00 USD | AXA SA | |
— | 0 | 101,70% | 6,69% | — | 16,02 M GBP | 1 000,00 GBP | 50 000,00 GBP | AXA SA | |
— | 0 | 91,52% | 4,50% | — | 850 M USD | 2 000,00 USD | 200 000,00 USD | AXA SA | |
— | 0 | 96,22% | 2,58% | — | 300 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 99,65% | 4,58% | — | 125 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 100,36% | 5,45% | — | 61,69 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | AXA SA | |
— | 0 | 104,26% | 6,38% | — | 1,5 B EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | AXA SA | |
— | 0 | 96,70% | 2,46% | — | 375 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | AXA SA |