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LYY6 Idées de trades

AMUNDI BLOOMBERG EQUAL-WEIGHT COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETL'ETF AMUNDI BLOOMBERG EQUAL-WEIGHT COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETF ACC présente des caractéristiques intéressantes : Performance : Solide performance à long terme : +60,86% sur 5 ans Performance positive récente : +15,55% sur 1 an Caractéristiques clés : Taille du fonds : 1,214 milliards EUR Frais courants (TER) : 0,30% par an Réplication synthétique avec swap non financé UCITS compliant Points forts : Diversification sur les matières premières hors agriculture Pondération égale des composants, limitant la concentration Liquidité importante avec un volume d'échange élevé Pondération égale des composants, limitant la concentration Liquidité importante avec un volume d'échange élevé Points d'attention : Volatilité élevée : 15,63% sur 1 an, 20,38% sur 5 ans Drawdown maximum de -39,78% sur 5 ans Exposition aux fluctuations des prix des matières premières Cet ETF semble adapté aux investisseurs cherchant une exposition diversifiée aux matières premières, avec une bonne performance à long terme. Cependant, sa volatilité élevée nécessite une tolérance au risque importante.
EURONEXT:COMO
par Yannick1961
ETF haussier / probabilité d'une ETE Cette ETE n'est qu'une visualisation et une probabilité, mais reste à surveiller si vous êtes à l'achat, car rien n'est validée. La cassure de la ligne de cou et cassure de l'oblique haussière pourrait être un signal de vente. Probabilité de réussite : Selon diverses études et analyses techniques, la probabilité de réussite d'une ETE baissière (c'est-à-dire la probabilité que le cours continue de baisser après la cassure de la ligne de cou) peut varier entre 70% et 80%. Thomas Bulkowski, un expert en figures chartistes, a estimé que l'ETE baissière a un taux de réussite de l'ordre de 70% dans ses études statistiques. Ce qui veut dire 30 % d'invalidation (à prendre en compte). Cette analyse n'est pas un conseil, mais ma vision perso.
EURONEXT:COMO
par Yannick1961
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D'où provient réellement l'inflation ?Ce graphique démontre la corrélation entre ECONOMICS:USIRYY et ECONOMICS:EUIRYY par rapport à l'indice EURONEXT:CRB , un ETF répliquant la performance des matières premières. Contrairement à ce que beaucoup pense l'inflation n'est pas monétaire mais structurelle, liée à l'impact du prix des énergies fossiles sur notre économie et de la chaine d'approvisionnement depuis la mondialisation. Définition de l'inflation selon l'Insee, l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix des biens et service de consommation. Il s’agit d’une divergence entre l'offre qui diminue (ou stagne) et la demande qui augmente. L'ajustement se fait par les prix, théorie de la main invisible d’Adam Smith. Ce qui est rare est cher, seules les personnes solvables peuvent acquérir des biens et des services. Les causes de l'inflation sont diverses : - L'inflation par la demande : demande > offre (on parle de rareté du produit), cela cause un déséquilibre. L’offre est souvent inélastique contrairement à la demande qui est élastique. - L'inflation par les coûts ou dîtes inflation importée : le prix des matières premières ou des produits finis importés augmentent de façon durable. Une inflation très complexe à combattre par les banques centrales. - L'inflation par la dépréciation de la monnaie : lors de la création monétaire, l'offre > demande, la valeur de la monnaie baisse. Pour rappel, les banques centrales n'impriment pas de monnaie. Ce sont les banques commerciales qui émettent de la monnaie via l'émission d'emprunt. Puis lors du remboursement les banques détruisent la monnaie émise. L'intérêt représente la rémunération du temps + prime de risque. Les banques centrales conditionnent le coût de la dette grâce au taux directeur. - L'inflation auto-entretenue par l'indexation des salaires ou appelée spirale inflationniste. Un cercle vicieux. La demande est soutenue par une augmentation des salaires, prestations sociales et/ou chèques cadeaux de l'Etat. - L’inflation liée à la perte de confiance de la monnaie, la monnaie perd de la valeur par rapport aux autres devises. La monnaie est fiduciaire (FIAT), elle est basée seulement sur la confiance. Elle n'a pas de garantie physique par des métaux précieux (Bretton woods). - La monnaie rémunère moins que les autres devises : le carry-trade, pression vendeuse sur le cours de la monnaie donc dépréciation. On compare les taux directeurs des banques centrales : FED vs BCE/BOJ par exemple. Maintenant pourquoi la création monétaire n'est pas synonyme d'inflation surtout pour des monnaies comme le dollar. On a l'équation est la suivante : MV = PT M: masse monétaire V: vitesse de la circulation de la monnaie (vélocité) P: niveau de prix (l'inflation) T: vitesse des transactions (constante avec V) MV = PT représentait via un graphique en logarithmique : L’augmentation de la masse monétaire ne crée pas une explosion de la demande. M2 évolue et la vélocité baisse. La création de monnaie ne va pas dans l'économie réelle mais elle alimente le marché des actifs boursiers et de l’immobilier, elle alimente des “bulles”. On a une grosse corrélation entre le prix des actifs et la création monétaire : SPX/M2 Un graphique des masses monétaires et de l’inflation sur la même période De même qu'il est important de signaler que la monnaie est l'huile moteur de l'économie. Sans émission de monnaie, le moteur économique tombe en panne et les dommages sont importants. Les dépenses des uns sont les revenus des autres/
EURONEXT:COMO
par V2V45AMG
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