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VIX Idées de trades

Attention au VIX après l’élection américaine ? $SPX La volatilité grimpe depuis quelques jours, ce qui est régulièrement le cas avant l’élection présidentielle américaine. Mais à la différence de 2016 et 2020, elle pourrait grimper cette fois-ci, après l’élection. En 2020, la volatilité était déjà très élevée une grande partie de l’année en raison de la pandémie, non seulement avec un pic à plus de 80 en mars, mais également avec des répliques à plus de 40 pendant l’année. L’élection de Joe Biden a calmé les marchés après une année marquée par le Covid mais également un mandat plutôt agité de Donald Trump. Il n’y avait donc pas vraiment de raison de voir la volatilité grimper à nouveau les jours suivant l’élection de 2020. Si on se penche maintenant sur l’élection de 2016, il est bon de rappeler que les indices sortaient de deux ans de consolidation après le fort rallye de 2011 à 2014. C’est-à-dire que les grands indices américains comme le SP500 ou le DowJones évoluaient sans tendance durant les deux années qui ont précédé l’élection. Il n’y avait donc pas vraiment d’excès à corriger à ce moment et les multiples de valorisation du SP500 étaient « normaux », entre 14 et 17 fois les bénéfices anticipés, sur les 24 mois précédant l’élection. Donc après la surprise de l’élection, qui aura duré quelques heures, les marchés se sont remis en ordre de marche haussière, stimulés notamment par les promesses de baisses de d’impôt et de dérégulation de Donald Trump. En 2024, la situation est sensiblement différente des précédentes : le SP500 a connu un fort rallye depuis 2022 ponctué de quelques corrections mais qui n’ont pas permis aux multiples de valorisation de se détendre (plus de 21 fois les bénéfices actuellement). Le « besoin » de consolidation et la cherté des marchés sont donc plus importants cette fois-ci qu’en 2016 par exemple. Si Kamala Harris remportait l’élection, son programme moins expansionniste que celui de Donald Trump, et fiscalement moins favorable, pourrait « offrir » aux marchés les arguments nécessaires à une phase de consolidation, pendant laquelle la volatilité serait normalement un peu plus élevée. Pas sur toute la durée du mandat évidemment mais au moins dans les premières semaines voire les quelques mois après l’élection.
Choix de la rédaction
CBOE:VIXLong
par IG_com
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MAJ du VIXUn VIX à 15,15 est relativement bas, ce qui signifie généralement une période de calme sur les marchés. Le VIX, ou indice de volatilité du CBOE, est souvent appelé "indice de la peur" car il mesure les attentes de volatilité du marché sur les 30 prochains jours, principalement pour l'indice S&P 500. Voici ce que cela peut signifier : Sentiment de marché : Un VIX autour de 15,15 indique que les investisseurs anticipent une faible volatilité à court terme. Cela reflète souvent une période de confiance relative sur les marchés, avec moins de préoccupations immédiates quant aux risques majeurs (comme les tensions géopolitiques ou les incertitudes économiques). Historique : En général, un VIX inférieur à 20 est considéré comme faible. Par comparaison, lors de crises ou de périodes de forte incertitude (comme en 2008 ou durant la pandémie de COVID-19 en 2020), le VIX a atteint des niveaux bien plus élevés (souvent au-dessus de 40 ou 50). À 15,15, on se situe donc dans une zone calme, loin des périodes de panique. Prudence pour les investisseurs : Un VIX bas peut également être un signal de complaisance. Les investisseurs peuvent se montrer trop confiants, ce qui pourrait faire émerger des risques de correction si un événement inattendu survient. Certains traders interprètent un VIX trop bas comme un signal d’alerte potentiel, car il est difficile de maintenir une volatilité extrêmement faible sur une longue période. En résumé, un VIX à 15,15 reflète un climat de calme relatif sur le marché, mais il est toujours bon d’être prudent car des changements brusques peuvent survenir, surtout après une période prolongée de faible volatilité.
TVC:VIX
par Yannick1961
Suivi du VIX Avec une clôture à 21,87, le VIX (ou l'indice de volatilité) indique une nervosité accrue sur les marchés. Un niveau supérieur à 20 suggère que les investisseurs anticipent plus de volatilité à court terme, souvent lié à une incertitude macroéconomique, des événements géopolitiques, ou des annonces économiques. Ce niveau peut signaler une phase de marché où la prudence est de mise, car une augmentation de la volatilité peut signifier des mouvements de prix plus marqués dans les actions.
TVC:VIX
par Yannick1961
1
VIX : vers un retour > 30 à court-terme ? Alors que le « Trump Trade » a été le moteur de la hausse des marchés américains ces dernières semaines, il a aussi engendré une hausse des coûts des « assurances » pour s’exposer à la dette américaine. Pour mémoire, le « Trump Trade » désigne un comportement de marché dans lequel les indices actions grimpent, le dollar grimpe ainsi que les taux, en prévision de mesures de stimulation fiscales et d’allègements règlementaires. Mais nous mettons en garde depuis quelques semaines sur les marges de manœuvres budgétaires potentiellement limitées qu’auraient Donald Trump et le Congrès après quatre années de fortes stimulations budgétaires. Lorsque Donald Trump a été élu en 2016, le déficit américain avoisinait 3% du PIB. Mais voici les chiffres du déficit sur les quatre dernières années : 14.67% en 2020, 11.7% en 2021, 5.3% en 2022 et 6.1% en 2023. Et les projections s’établissent encore à plus de 6% pour 2024. Le Trésor et la Fed mettent régulièrement en garde l’exécutif sur la trajectoire des déficits et quelques inquiétudes ont commencé à apparaître en 2023 lorsque les taux américains s’envolaient avec une incursion à plus de 5% pour le taux 10 ans. Le ralentissement de l’inflation depuis, a permis aux taux de se détendre, mais la perspective d’un second mandat de Donald Trump les a ravivés, la taux 10 ans américain passant de 3.6% à près de 4.3% en quelques semaines entre septembre et octobre. Et dans le même laps de temps, le prix du CDS 5Y sur la dette américaine, c’est-à-dire le prix de l’assurance pour se couvrir contre un risque sur la dette américaine a grimpé. Les spreads des « credit default swaps » (CDS) américains à un 5 ans – indicateurs du risque de défaut basés sur le marché - se sont élargis de 35 bps à 46 bps. Pourquoi cet élargissement ? Parce-que l’heure est au soft landing de l’économie américaine et parce l’inflation sous-jacente n’est pas encore revenue à l’objectif, et que dans ce contexte il serait dangereux par rapport au déficit et au coût de la dette de stimuler à nouveau l’économie, alors même que plusieurs mesures prises par l’administration Biden continueront de stimuler certains secteurs pendant des années encore. Il n’y pas que les marchés actions qui montent, le coût de l’assurance pour s’exposer à la dette américaine aussi, et même si les niveaux actuels ne sont pas encore inquiétants, ils traduisent une vigilance sous-jacente. Les marchés actions US semblent ne regarder que le verre à moitié plein depuis plusieurs semaines. Cette complaisance pourrait changer dans les jours qui viennent avec un retour du VIX au-delà de 30. #VIX TVC:VIX
CBOE:VIXLong
par IG_com
Zone du VIX a surveiller Sur le VIX, certains niveaux clés sont souvent considérés comme des indicateurs de sentiment de marché et de volatilité extrême. Voici une évaluation des niveaux de "danger" sur le VIX : 1. VIX entre 10 et 20 : Niveau faible : C'est généralement un signe de stabilité et de confiance des investisseurs. Les marchés sont souvent calmes et la volatilité est perçue comme faible. Interprétation : Les traders sont à l'aise avec les conditions du marché, et il y a peu de crainte d'une chute brutale. 2. VIX entre 20 et 30 : Niveau modéré : La volatilité commence à augmenter, souvent liée à une certaine incertitude sur les marchés (tensions économiques, annonces importantes, etc.). Interprétation : Les investisseurs deviennent plus prudents, mais ce n'est pas encore un signe de panique totale. 3. VIX entre 30 et 40 : Niveau élevé : Ce niveau est considéré comme dangereux. Il traduit une forte anxiété sur les marchés, souvent causée par des événements macroéconomiques ou géopolitiques majeurs. Interprétation : Les investisseurs anticipent des fluctuations importantes des marchés, et la prudence est de mise. 4. VIX au-dessus de 40 : Niveau critique : C'est un signal de panique majeure sur les marchés. Une volatilité extrême s'installe, souvent en période de crise financière (comme en 2008 ou lors de la crise COVID-19 en 2020). Interprétation : À ce stade, les marchés sont extrêmement instables, et les investisseurs cherchent massivement à se couvrir contre les risques de chute des actifs. Conclusion : VIX > 30-40 : Zone de danger, indiquant une volatilité très élevée et une peur accrue. Il est souvent conseillé d'être extrêmement prudent dans ces situations.
TVC:VIXÉducation
par Yannick1961
#53Mes Performances de Début de Semaine Analyse et Opportunités"Découvrez mes premières performances de la semaine sur l'or, avec une analyse des mouvements du marché et les opportunités saisies. Suivez mon parcours et profitez des stratégies mises en place pour maximiser les gains." 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
TVC:VIXÉducation
par KingHamma
L'Ennemi Invisible : Les Réseaux Sociaux L'Ennemi Invisible : Les Réseaux Sociaux et la Psychologie du Trader C'est comme ça que je vois les choses. Le trading, c'est avant tout une question de discipline et de focus, sans se laisser distraire! Les réseaux sociaux, c’est le cancer de l’humanité. Pas tous, bien sûr, mais ceux où vous passez votre temps à prouver, à montrer votre vie, votre quotidien, votre lifestyle. Ces réseaux-là, ceux qui nourrissent votre ego et volent votre attention, finiront toujours par briser votre mental, votre vision, vos ambitions, et vos rêves. Si vous consommez ces réseaux en permanence, votre cerveau va se mettre en mode 'déjà accompli'. Vous allez voir des images, des succès, et dans votre tête, ce sera comme si vous aviez déjà vécu tout ça, comme si vous aviez accompli quelque chose. Mais la vérité ? Vous n'avez rien fait du tout. C’est une illusion, un mensonge. Une satisfaction instantanée qui ne mène nulle part. Les réseaux sociaux déforment votre vision. Ils vous apportent une perspective qui n’est pas la vôtre, qui change votre manière de voir les choses, de penser. Au fond, vous consommez ces réseaux souvent parce que vous vous ennuyez ou que vous cherchez une satisfaction facile. Vous cherchez à fuir. Vous pensez que ça vous fait du bien, que ça vous fait rire, mais c'est encore une fois une manipulation de vous-même. Une perte de temps pure et simple. Pendant que vous vous laissez distraire, votre potentiel s'éteint. Au lieu de scroller, vous devriez vous concentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment accomplir. Surtout quand vous êtes dans un métier aussi impitoyable que le trading. Le trading, c'est l'un des métiers les plus compliqués au monde. Et seuls 10% y arrivent. Les autres échouent parce qu’ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils se laissent distraire par des choses qui ne sont pas réelles, par des illusions qui n’apportent ni leçons, ni croissance. Sur les réseaux sociaux, vous ne verrez que les réussites, les gains, les belles voitures. Mais jamais les pertes, jamais les arrêts de pertes (SL), jamais la misère mentale que subissent les traders. On vous montre le haut de l’iceberg, mais on vous cache tout ce qu’il y a en dessous. Le pire ? Les réseaux sociaux vont détruire votre mindset et votre apprentissage. Chaque fois que vous échouez, que vous doutez, vous allez vous réfugier sur les réseaux pour chercher des réponses. Et là, c’est la spirale infernale. Vous verrez un soi-disant expert dire que votre stratégie ne marche pas, que les supports et résistances sont inutiles. Et vous allez y croire. Vous changerez de stratégie encore et encore, sans jamais trouver de stabilité. Vous ne ferez que vous perdre. Dans le trading, le doute est votre pire ennemi. Ce n’est pas le marché qui vous bat, c’est vous-même. À force de chercher des réponses partout sauf en vous, vous finirez par tourner en rond. La seule chose qui marche, c’est de continuer à étudier, à perfectionner votre propre stratégie, à vous focaliser sur vous-même. Vous seul êtes maître de votre vision du trading. Tout le monde a une approche différente. Toutes les stratégies fonctionnent, mais ce qui ne fonctionne pas, c’est la psychologie du trader. C’est la distraction, le manque de discipline. Les réseaux sociaux auront toujours "raison" parce qu’il y aura toujours quelqu’un pour vendre une idée, et quelqu’un pour l’acheter. Mais vous, vous devez rester maître de votre plan. Ne devenez pas un de ces traders qui changent de stratégie à chaque fois qu’un post leur dit de le faire. Bannissez les réseaux de distraction. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter – ce sont des poisons pour votre concentration. Même les réseaux comme Reddit, Telegram, Discord peuvent vous détourner de votre vrai but si vous n’êtes pas vigilants. Quand vous débutez en trading, vous devez vous focaliser à 100% sur ce que vous faites. Chaque distraction est une opportunité manquée. Chaque minute perdue sur un écran à scroller, c’est une minute volée à votre succès. La clé, c’est de rester sur une stratégie. Ne vous laissez pas influencer par les groupes de trading ou les soi-disant experts des réseaux sociaux. Restez dans l’ombre. Travaillez en silence. Les vrais résultats viennent du travail constant, pas de l’écho des likes ou des commentaires. Le marché est là pour ceux qui sont prêts à y laisser des plumes, mais seuls ceux qui sont prêts à garder la tête froide survivent.
TVC:VIXÉducation
par realBNF
Résumé Hebdomadaire des Marchés - Semaine sous le Signe des Rang1. Forex JPY : L’incertitude autour des taux d’intérêt japonais persiste. La Banque du Japon a récemment augmenté les taux de 0,10% à 0,25%, et des rumeurs sur une potentielle hausse future continuent d’alimenter la volatilité sur les paires impliquant le yen. Cela a conduit à des mouvements en range sur plusieurs paires majeures. USD/CAD : Nous avons pris position à l'achat sur USD/CAD à 1.35863, avec un objectif de 1.35963, qui a été atteint avec succès. EUR/NZD : Une autre position notable cette semaine a été la vente sur EUR/NZD, où nous avons capturé un mouvement baissier suite à une cassure de tendance, vendant à un prix stratégique de 1.800, ce qui a également touché son objectif. AUD/USD : Nous avons également shorté AUD/USD à 0.67232, mais cette position a été clôturée à perte suite à une correction imprévue après la cassure du range. 2. Indices Boursiers VIX : Nous avons pris position sur le VIX à 15, avec un objectif à 18. La position est encore en cours, avec une gestion prudente étant donné que le VIX est historiquement bas mais toujours au-dessus de son minimum de 8. 3. Stratégie Globale Cette semaine, nous avons clôturé des positions avec succès, comme sur USD/CAD et EUR/NZD, en suivant de près les corrections dans un marché en range. La position sur AUD/USD a été fermée à perte, mais nous avons pris des mesures pour minimiser l'impact. Nous avons également acheté du VIX à un prix attractif, en anticipant un retour de la volatilité sur les marchés. 4. Perspectives La semaine prochaine sera déterminante, avec plusieurs annonces économiques qui pourraient orienter les marchés. Nous restons vigilants et prêts à ajuster nos stratégies en conséquence. À suivre : Sous le nom Depraz Capital, vous pouvez retrouver tout notre suivi sur TradingView pour des analyses plus détaillées de nos positions et stratégies.
TVC:VIX
par Deprazcapital
Achat du VIX sur CFD Achat Stratégique de VIX à 15 : Analyse et Perspectives Nous avons récemment initié une position longue sur le VIX à 15, avec un stop fixé à 8, un premier objectif à 18, et une stratégie de protection dès que ce seuil sera atteint. Cette décision est basée sur une analyse approfondie des dynamiques historiques et techniques du VIX. Contexte et Analyse Historique : Le VIX, souvent appelé "indice de la peur", mesure la volatilité implicite des options du S&P 500 et tend à augmenter lors des périodes de forte incertitude ou de correction sur les marchés. Historiquement, la moyenne du VIX se situe autour de 12, avec des périodes de forte volatilité où il peut s'élever bien au-delà de ce niveau. Cependant, il est important de noter que le VIX n'a jamais chuté en dessous de 8, ce qui en fait un niveau psychologique et technique extrêmement important. Raisons de l'Achat à 15 : Acheter le VIX à 15 présente une opportunité stratégique, car ce niveau se situe dans une zone de soutien clé, juste au-dessus de sa moyenne historique de 12. Lorsque le VIX approche ces niveaux relativement bas, cela suggère souvent un certain apaisement des craintes du marché, mais aussi une potentielle sous-évaluation du risque à venir. Ainsi, prendre position à 15 nous permet de capturer la volatilité dès que les incertitudes ou corrections sur les marchés refont surface. Objectifs et Gestion du Risque : Premier Objectif à 18 : Nous anticipons une remontée vers 18, un niveau qui correspond souvent à un retour de la volatilité sur les marchés. Ce seuil est stratégique pour prendre des profits partiels tout en ajustant notre position pour sécuriser les gains. Protection de la Position : Dès que le VIX atteint 18, nous déplacerons notre stop pour protéger notre position. Cela nous permettra de verrouiller les gains réalisés tout en laissant la position ouverte pour bénéficier d'une éventuelle poursuite de la hausse. Stop Loss à 8 : Notre stop est placé à 8, un niveau historique jamais atteint, pour limiter les pertes en cas de retournement imprévu du marché. Ce niveau de stop a été choisi en raison de la rareté extrême des scénarios où le VIX descendrait aussi bas. Stratégie Globale : En profitant de l'achat du VIX autour de 15, nous nous positionnons de manière stratégique pour capter la volatilité lorsque celle-ci est la plus avantageuse. Nous exploitons ainsi un point d'entrée solide, basé sur des niveaux de support technique et historique, tout en gérant activement le risque avec un stop approprié et une stratégie de protection dès que notre premier objectif est atteint. Cette approche équilibrée entre opportunité et gestion du risque reflète notre engagement à optimiser les performances de nos investissements tout en protégeant le capital dans des conditions de marché variées.
TVC:VIXLong
par Deprazcapital
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