CAC 40 GRGraphique en hebdo du CAC 40 GROSS TOTAL RETURN.
La monté est impressionnante.
Plus proche des étoiles...
Faite votre opinion.
PX1GR Idées de trades
Ratio CAC40GR et DAXGraphique depuis le début de l'année.
Ratio CAC40 GR sur DAX.
On voit la tendance, le CAC40 fait mieux que le DAX depuis le début de l'année, de 1.46%.
Faite votre opinion.
Faites vos jeux. Rien ne va plus!On sauve le 38.2% et on remonte au 23.6% ou bien on retrace jusqu'au 50% pour s'amuser un peu plus?
CAC l'heure de plonger ? Vente Analyse technique de l'indice de référence français avec les dividendes réinvestis : le CAC40GR.
Tendance long terme haussière comme 99% des indices mondiaux et la raison pour la qu'elle il faut investir dans la bourse et non dans le livret A de son banquier. Bien évidemment, la tendance est haussière puis comme tous les 10 ans un nouveau krach boursier : bulle internet en 1998-2000 / subsprimes 2007-2010 / COVID 2020.
Pendant l'euphorie du marché sur le recovery économique post-covid, il est temps de faire les comptes : les Etats dans le monde surendettés, un covid qui a du mal à partir, une inflation massive suite à la planche à billets du $ et € , des taux à 0 pour relancer l'économie mais à part les grosses sociétés, la relance ne se fait pas sentir (restaurants fermés, tourisme faible, changements des habitudes de consommation, augmentation de l'épargne.)
Techniquement, après un magnifique double bottom en mars/avril de l'an dernier suite aux krach covid, on est allé chercher la cible de cette figure. Pour rappel : TP max sur un W : on reporte l'amplitude de la ligne de cou au prix moyen entre les bottoms. Un exemple un bottom à 16 et un à 14, la ligne de cou à 20, on prend le prix de 15 pour le bottom et l'amplitude jusqu'à la ligne de cou est de 5. Si on casse les 20 le TP est de 25. Ne pas oublier d'attendre une confirmation type PULL BACK sur zone de cou comme présent sur le graphique.
De plus, on est sur le haut du canal haussier, je ne vois pas le CAC superformer en cassant la tendance haussière par le haut, la courbe serait trop parabolique.
Pour finir, on a une résistance psychologique la zone des 18 000 qui est un prix à ne pas négliger.
Pourquoi prendre un short et le garder sur une longue période :
- SELL IN MAY AND GO AWAY, profiter de la prise de profit de mai sur le marché qui devrait arriver selon cet adage boursier
- Trop haut trop fort des indices, les moyennes mobiles sont à la masse, de même pour le nuage d'ichimoku (en daily compris).
- La menace fantôme de l'inflation
- L'été qui arrive avec des prises de profit en juin, juillet afin de se payer le yacht privé ou la semaine à Monaco après un séjour aux Bahamas pour les institutionnels et gros portefeuilles.
- Un marché un peu trop euphorique, mini-bulle ou bulle complète je ne suis personne pour le dire mais selon certains analystes les actions sont surévaluées.
- L'indicateur de Buffet sur le prix des actions/PIB qui montre une évaluation exagérée.
- Une hausse des taux directeurs à venir donc baisse de l'effet de levier des sociétés via l'endettement et des flux nets de trésorerie futures .
- Graphiquement : 4eme mois de hausse (bougies vertes) ça commence à faire beaucoup.
Néanmoins des raisons de ne pas short :
- La tendance est ton ami (mais attention quand elle te trahit pour se retourner contre toi ça fait mal !)
- Se battre contre les banques centrales (ne pas oublier qu'ils ont un droit de vie de mort sur l'économie mondiale)
- Des résultats de sociétés très intéressantes
Je ne sais pas encore si je vais prendre ce trade mais je partage ma réflexion pour vous aider à prendre les bonnes décisions dans une période complexe comme aujourd'hui.
Pour prendre un short il y a plusieurs façon : ETF type BX4 sur le cac40, Option put à plus ou moins longue échéance selon la durée du trade, CFD (attention aux frais sur du LT ), warrants et autres produits complexes financiers leverage, turbos (je ne m'y connais pas) ainsi que les ventes à découvert sur action (je n'aime pas ça).
Bon week-end à tous et pensez à donner avant de recevoir :
www.secondechance.org
humanappeal.fr
www.la-spa.fr
www.secours-islamique.org
Le CAC entame son retracement après avoir testé ses sommetsBonjour,
Lors des précédents live et également sur tradingview (cf. idées rappelées tout en bas), je mettais en évidence le fait que le CAC testait à la fois ses sommets annuels et que son potentiel haussier était épuisé à court terme.
Dans le même temps, je vous présentais le graphique du PX1GR, c'est à dire du CAC réintégrant les dividendes. Si on veut être puriste, l'analyse technique devrait se faire sur cet outil. Le PX1GR testait lui ses sommets historiques.
Il a tenté de les dépasser marginalement le 20/09 mais comme expliqué, une divergence baissière standard de RSI invitait à douter de ce nouveau sommet. Cela n'a pas manqué : le PX1GR a réintégré immédiatement ses précédents sommets.
Si on étudie les graphiques du SP500 et DOWJONES, ils ont également testé leurs sommets historiques.
Cette configuration technique est typique d'un piège haussier et j'estime que l'heure est au retracement.
La MM20 jour ne fait déjà même plus support au 1er test et j'estime donc que la baisse n'est pas terminée.
Voilà pourquoi je vous propose l'outil (entre autre) de retracement de Fibonacci pour déterminer les prochaines cibles baissières :
- 23.6 % 5572 : testé à l'instant (même pas le temps de rédiger l'analyse !)
- en cas de clôture sous ce niveau : 38.2 % 5495
- sous 5495, RDV à 5433
et ainsi de suite...
Détails de mes stratégies swing réservés aux abonnés (lien dans la signature).
Bonne journée et bons trades à tous.
Des gaps idéalement placés ?Noter comment les gaps de janvier et février sont proche des retracements fibo 61.8 et 78.6 de la jambe de hausse annuelle.
Un nouveau plus haut annuel diminuerait cette particularité.
la France vu par les USACours hebdomadaire du PX1GR valorisé en USD
La tendance long terme semble à la baisse.
Il est intéressant de voir la précision du comblement du gap hebdomadaire créer lors de la présidentielle française.
Pour que le PX1GR valorisation EUR fasse de nouveau plus haut il semble indispensable que le dollar continue de se valoriser par rapport à l' euro .
Si l'euro se revalorisait suite à une décision de politique monétaire la chute du PX1GR pourrait être longue et durable.
Noter aussi que la décision de la FED sera tout aussi capital.
CAC dividendes réinvestis à 1 % de ses sommets historiques...A l'heure où l'euphorie domine les marchés, je souhaite attirer votre attention sur le graphique du PX1GR en vue hebdomadaire, c'est à dire dividendes réinvestis.
On peut constater que nous nous trouvons à 1 % des sommets historiques si on prend les mèches des chandeliers japonais mais à 0 % si on prend les cours de clôture.
Certes la tendance est haussière, certes il n'y a pas de signal baissier. Mais à l'heure où les journaux TV et les commerçants de ma rue commencent à s'intéresser à la bourse et se demandent si le timing est opportun pour investir, je réponds non...
Le marché a été irrationnel et a ignorer toutes les mauvaises données économiques. Même les Etats Unis n'ont pas été épargnés avec un ISM manufacturier sous 50, au plus bas depuis l'élection de Trump.
Les tensions commerciales entre les US et la Chine font le yoyo, un jour on s'aime, le lendemain c'est la guerre.
Les courbes des taux longs et courts se sont inversés. Les banques prêtent de l'argent gratuitement voir dans certains pays payent même pour qu'on emprunte...
Alors on se dit que ce n'est rien, que les banques centrales vont une fois de plus nous sauver (c'est d'ailleurs aussi une des raisons de la remontée des indices en attente par exemple de l'arsenal attendu de la BCE).
Mais tout ceci ne dure qu'un temps et à mon humble avis, plus lourde sera la chute.
CAC40 GR dividendes réinvestis : pull back sur résistance ! Pour cet article j'ai décidé d'analyser le Cac40 dividendes réinvestis. Cet indice dont on parle très peu a dépassé son plus haut historique la semaine dernière à 14600 points et il me semble donc important d'en parler puisque techniquement tous les gérants qui ont répliqué exactement le Cac40 devraient être au plus haut de leur performance .... sauf s'il ont commencé à acheter vendredi dernier bien entendu !
La configuration actuelle :
1) l'indice est sous sa résistance oblique moyen terme initiée en 2016
2) il est à son plus haut historique
3) la cible de l'épaule tête épaule inversée formée en février dernier n'est plus qu'à 100 points à 14845 points environ .
Mon plan de trading :
Si la configuration est haussière, le fait que l'indice soit proche de son ex-support oblique moyen terme (pull back) est une alerte pour bloquer les gains ou protéger les portefeuilles avec des options de vente.
L'idée est donc :
1) d'alléger les positions acheteuses
2) de garder un solde haussier
3) de profiter de tout repli vers 14150-14300 pour acheter
Les cibles sont situées à 15068 puis les 15259 points .
CAC40 / Global Return : Analyse spéculative multi-timeframe.J'espère que cette analyse vous donnera des idées ! N'hésitez pas à "liker / commenter / partager / follower" ;)
Le partage c'est avant tout aider les autres à accéder à ce contenu si vous l'avez aimé vous-même !
Amicalement,
Phil
CAC40 : le test de la dernière chance ?Bonjour,
Comme expliqué à de nombreuses reprises dans les live et encore hier sur les réseaux sociaux, je m'attendais à un nouveau test de la zone support à 4900 points sur le CAC et 11000 sur le DAX.
J'ai longuement parlé de l'importance de ces niveaux encore dans le live ce soir et je représente les graphiques du CAC40 et du CAC 40 GR (dividendes réinvestis) comme je l'avais fait hier via l'idée de trading rappelée ci-dessous.
Cette nuit, la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, a été arrêtée au Canada et les Etats-Unis ont demandé son extradition.
La guerre commerciale US / Chine bat son plein décidément et les promesses à l'issue du G20 sont déjà bien loin...
Washington soupçonnerait Meng Wanzhou de violation des sanctions américaines contre l'Iran.
Le future SP500 goûte peu la blague perdant subitement en quelques minutes à 0h15 1.25 %.
La configuration du CAC GR rappelle étrangement celle du 1er trimestre 2018. Le CAC40 avait repris après avoir touché ce même niveau de support 600 points en ligne droite en 2 mois.
Je ne dis pas qu'il va se produire la même chose forcément mais il m'apparaît très prématuré de parler de krach boursier... Je rappelle aussi qu'à chaque fois que le CAC est venu se positionner vers 4900 points, il a rebondi de façon parfois significative.
Personnellement, pour être parfaitement clair, je suis haussier sur ces niveaux de supports tant qu'ils tiennent.
A l'inverse, toute sortie baissière de ce range pourrait propulser le CAC rapidement bien plus bas. J'y reviendrai le cas échéant.
LE CAC40 GR sur un support majeur hebdo capital !Ce graphique permet d'étudier le "vrai" CAC, c'est à dire celui qui réintègre les dividendes. Car forcément, lorsqu'un dividende est détaché, l'action perd mathématiquement de sa valeur du montant du dividende et le CAC du coup perd aussi en valeur. Donc si on veut faire une analyse puriste, c'est le CAC GR qu'il faut étudier.
Enlevez tous les indicateurs techniques.
Mettez votre graphique en mode courbe et en vue hebdomadaire et vous obtenez ceci sur le CACGR : un énorme support hebdomadaire majeur qui attrape tous les points bas depuis l'été 2017.
La construction actuelle ressemble d'ailleurs trait pour trait à celle de 2018.
Je propose ce graphique pour montrer qu'il est prématuré de parler de krach et que ceux qui en parlaient en mars 2018 ne sont plus là pour le faire car les marchés s'étaient alors littéralement envolés.
Si on reste factuel, et c'est le rôle d'un analyste technique, il convient donc de ne pas crier au loup trop vite et de garder le scénario qui a eu lieu à partir d'avril 2018 en tête...
Bon maintenant, si on ajoute l'Ichimoku, il est à noter qu'en mars 2018 on rebondissait aussi pile sur le nuage alors que là on a traversé le nuage en octobre dernier.
Je reste haussier sur les indices européens tant que cette grosse zone de support tient.
Cf. aussi idées de trading publiées rappelées ci-dessous au sujet de ce fameux krach. Le SP500 avait repris 7 % en ligne droite immédiatement après la publication de cette analyse
LE CAC40 Global Return en éclaireur ?Le Cac 40 avec dividendes réinvestis marque ce jour un nouveau plus haut historique autour de 14070pts. Cet indice a été multiplié par 14 depuis sa création il y a environ 30ans et surperforme le Dax30 construit sur le même modèle, contrairement aux idées reçues.
Cet indice est très intéressant à surveiller. En effet, les zones sont beaucoup plus nettes que sur l'indice cash et peuvent permettre d'anticiper un éventuel mouvement.
Que constate-t-on ? Depuis le repli du 15/11, 90% des échanges ont été contenus au sein d'un range 13450-13800. L'indice a effectué un double appui sur le niveau des 13400 le 29/12 de façon claire et marquée. Aujourd'hui, les cours s'extirpent du range pour donner un éventuel signal haussier... ou une fausse sortie. Les cours testent un double top (figure inverse de celle précédemment citée) autour de 14050pts.
Si les cours ne parviennent pas à franchir cette résistance, cela pourrait être le début d'un repli vers le haut de la zone grisée (13800). Bref, ce n'est pas vraiment le moment d'acheter...
