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CHINA CONSTR. BANK H YC 1

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Obligations

Obligations de C6T

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Symbole
YTM %
Volume
Prix %
Coupon %
Date d'échéance
Montant en suspens
Valeur nominale
Montant min de la dénomination
Émetteur
CCHCJF5340734China Construction Bank Corporation Macau Branch FRN 21-DEC-2024
5,57%200 K99,75%5,29%2024-12-21500 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. Macau Branch
CCCBL5354911CCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd. 1.8% 22-JUL-2026
5,56%400 K91,94%1,80%2026-07-22600 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDCCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd.
XXS199292501CBBL CY 1 19/29 MTN
5,31%094,88%3,88%2029-05-16200 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDCCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd.
CCICHY5881840China Construction Bank Corporation FRN 16-JUL-2027
5,25%300 K100,08%5,28%2027-07-161 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. (Hong Kong)
CCHCJF5455568China Construction Bank Corp. (London Branch) 3.125% 17-MAY-2025
5,12%200 K99,08%3,13%2025-05-171 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. (London Branch)
CCCBDU1126USDChina Construction Bank (DIFC Branch) Corp Bond Nov26 Float
5,09%0100,27%5,24%2026-11-30600 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank (Dubai) Ltd.
XXS238890918ST.ELITE GL. 21/26 MTN
5,06%094,17%1,50%2026-09-29700 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDState Elite Global Ltd.
CCBDU0825USDChina Construction Bank Corp Bond 1.00 Aug25
4,99%097,72%1,25%2025-08-04700 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. (Hong Kong)
XXS2623522930ChCoBaCo 4.5% 26
4,82%099,56%4,50%2026-05-31500 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. (Sydney)
CCBDU0426USDChina Construction Bank Corp Bond 1.46 Apr26
4,75%095,84%1,46%2026-04-22550 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. (Hong Kong)
CCCBL5078141CCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd. 1.99% 21-JUL-2025
4,67%200 K97,88%1,99%2025-07-21500 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDCCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd.
CCCBL5289854CCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd. 1.6% 15-SEP-2026
4,31%1 M95,07%1,60%2026-09-15400 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDCCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd.
CCICHY5785091China Construction Bank Corporation 5.0% 30-NOV-2026
4,07%600 K101,85%5,00%2026-11-30500 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp. (Hong Kong)
CHCJF5355141China Construction Bank Corporation 2.85% 21-JAN-2032
3,51%200 K96,24%2,85%2032-01-212 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp.
XXS2723150517ChCoBaCo 3.875% 26
2,91%0101,78%3,88%2026-11-30300 M EUR1 000,00 EUR100 000,00 EURChina Construction Bank Corp. (Luxembourg)
CHCJF5011540China Construction Bank Corporation 2.45% 24-JUN-2030
2,72%1 M98,69%2,45%2030-06-242 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDChina Construction Bank Corp.
PPP16CHINA CONSTRUCTION BANK CORP LONDON 2.83% SNR MTN 16/07/20———2,83%2027-07-162,01 B CNH10 000,00 CNH1 000 000,00 CNHChina Construction Bank Corp. (London Branch)
CCCBL5833103CCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd. 1.78% 28-SEP-2025
———1,78%2025-09-28200 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDCCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd.
FFH48CHINA CONSTRUCTION BANK CORP LONDON 2.8% SNR MTN 31/05/25———2,80%2025-05-312,01 B CNH10 000,00 CNH1 000 000,00 CNHChina Construction Bank Corp. (London Branch)