HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

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Obligations de ELEC

Voici la liste des obligations d'entreprise de HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF . Les investisseurs optent souvent pour les obligations d'une société en raison de leur stabilité accrue en période de volatilité du marché. Étudiez les prix, les rendements et d'autres statistiques et trouvez un investissement fiable.
Symbole
YTM %
Volume
Prix %
Coupon %
Date d'échéance
Montant en suspens
Valeur nominale
Montant min de la dénomination
Émetteur
FR1346496ELECT.FRANCE 19/69 MTN
7,62%068,31%4,50%2069-12-042 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGGELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.537,06%086,49%5,63%2053-01-25599 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FR1171028EL. FRANCE 2114 MTN
6,98%087,89%6,00%2114-01-231,35 B GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN
6,87%096,10%6,50%2064-11-08500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELEKELEC.DE FRANCE 15/55 REGS
6,83%084,31%5,25%2055-10-13350,2 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,82%3 M91,22%6,00%2064-04-22137,9 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,69%7,88 M92,51%6,00%2064-04-22750 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056
6,67%1 M82,72%4,99%2056-10-212,16 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAK2ELEC.DE FRANCE 14/44 REGS
6,66%085,04%4,88%2044-01-221 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045
6,62%800 K83,62%4,75%2045-10-061,5 B USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEAELEC.DE FRANCE 15/45 REGS
6,57%085,75%4,95%2045-10-131,15 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6,57%13,55 M93,75%6,00%2064-04-221,14 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAT3ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS
6,56%085,50%5,00%2048-09-211,3 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAV8ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS
6,48%088,35%4,88%2038-09-21650,2 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELENELEC.DE FRANCE14/2114REGS
6,41%094,50%6,00%2114-01-22699,9 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEDEL. FRANCE 12/37
6,39%093,88%5,50%2037-03-27500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55
6,39%099,87%6,38%2055-01-13800 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055
6,38%300 K99,99%6,38%2055-01-13800 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EDFAIEDF6,25%30MAY28
6,36%099,71%6,25%2028-05-30500 M GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53
6,30%0106,15%6,90%2053-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053
6,28%1,01 M106,30%6,90%2053-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELEMELEC.DE FRANCE 10/40 REGS
6,19%095,39%5,60%2040-01-27850 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGFELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.35 6,17%095,88%5,50%2035-01-25450 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ELEEELEC.DE FRANCE 15/35 REGS
6,14%091,04%4,75%2035-10-13499,82 M USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
ECIF4174973Electricite de France, Societe Anonyme 6.95% 26-JAN-2039
5,86%30 K108,41%6,95%2039-01-261,75 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035
5,86%1,8 M99,33%5,75%2035-01-13700 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EDFAUEDF5.50%17OCT2041
5,83%097,21%5,50%2041-10-171,5 B GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35
5,81%099,61%5,75%2035-01-13700 M USD1 000,00 USD100 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5,81%1,4 M100,91%5,95%2034-04-22650 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033
5,67%750 K103,25%6,25%2033-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5,57%400 K102,34%5,95%2034-04-22650 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR
5,53%099,60%5,43%2030-01-20500 M USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5,52%400 K100,50%5,65%2029-04-22648,5 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33
5,51%0104,24%6,25%2033-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
XS13242461EL. FRANCE 01/31 MTN
5,41%0102,25%5,88%2031-07-18650 M GBP1 000,00 GBP1 000,00 GBPÉlectricité de France SA
ECIF4700963Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028
5,38%334 K97,32%4,50%2028-09-211,8 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
ELETELECT.FRANCE 19/49 MTN
5,34%064,28%2,00%2049-12-091,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5,33%400 K101,12%5,65%2029-04-22648,5 M USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EDFANEDF6.125%2JUN2034
5,32%0105,00%6,13%2034-06-021,5 B GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
EDFAREDF5.125%22SEP2050
5,21%099,05%5,13%2050-09-22985 M GBP50 000,00 GBP50 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28
5,12%0101,65%5,70%2028-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028
5,09%900 K101,75%5,70%2028-05-231 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN
4,97%057,42%1,13%2049-09-09700 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
ELEHELEC.DE FRANCE 15/25 REGS
4,95%099,08%3,63%2025-10-131,25 B USD1 000,00 USD2 000,00 USDÉlectricité de France SA
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN
4,53%069,03%1,13%2040-07-08750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1140865EL. FRANCE 13-33 MTN
4,41%094,31%3,45%2033-01-31120 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN
4,37%0104,02%4,75%2044-06-171,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
A3LDGEELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.434,35%0102,81%4,63%2043-01-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1321330EL. FRANCE 16-36 MTN
4,31%081,05%1,88%2036-10-13750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR14006UOELECT.FRANCE 21/33 MTN
4,07%080,01%1,00%2033-11-291,85 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
ELEGEL. FRANCE 10-40 MTN
4,07%0104,15%4,50%2040-11-12750 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN
4,01%081,97%1,88%2037-10-23750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN
3,98%083,56%2,13%2038-09-27500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN
3,92%085,05%2,00%2036-04-18700 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN
3,91%098,28%3,75%2044-04-30500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN
3,89%0103,83%4,38%2036-06-17750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400N8HCOENCTE 24/36
3,86%099,12%3,75%2036-01-17500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN
3,85%079,35%0,75%2034-01-12850 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN
3,77%091,84%2,63%2034-10-09250 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1352269RTE RESEAU 20/32 MTN
3,76%081,74%0,63%2032-07-08500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K982ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.343,71%0107,43%4,75%2034-10-121,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32
3,71%090,71%2,13%2032-07-291,22 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN
3,67%098,59%3,50%2036-10-02750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN
3,56%0101,47%3,75%2035-07-041 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN
3,47%0100,21%3,50%2033-04-30500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3LDGDELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.323,46%0104,44%4,25%2032-01-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN
3,44%090,80%1,50%2030-09-27500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1336854EL. FRANCE 18-30 MTN
3,41%093,29%2,00%2030-10-021 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN
3,40%0103,81%4,13%2031-06-171 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
RRTEAERTE3.38%30OCT28
3,38%0100,00%3,38%2028-10-3050 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
RRTEAFRTE3.38%6NOV28
3,38%0100,00%3,38%2028-11-0650 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28
3,33%094,24%1,50%2028-07-291,2 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FR1089131EL. FRANCE 2030 MTN
3,28%0106,02%4,63%2030-04-261,46 B EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
XS0162990229EDF 5,625% 21/02/2033
3,27%0115,04%5,63%2033-02-21850 M EUR1 000,00 EUR1 000,00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.313,27%0101,29%3,50%2031-12-07500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K981ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.293,26%0104,56%4,38%2029-10-121 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN
3,19%098,31%2,75%2029-06-20600 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN
3,17%099,03%2,88%2028-10-02500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN
3,12%092,43%0,00%2027-09-09500 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K980ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.01.273,07%0101,50%3,88%2027-01-12750 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S3,04%0101,57%3,75%2027-06-051 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1122514EL. FRANCE 12-27 MTN
3,02%0102,24%4,13%2027-03-251 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1321329EL. FRANCE 16-26 MTN
2,95%096,81%1,00%2026-10-131,75 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1315289RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN
2,91%096,84%1,00%2026-10-19650 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN
2,72%099,10%1,63%2025-11-271 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1096154EL. FRANCE 10-25 MTN
2,67%0101,05%4,00%2025-11-12750 M EUR50 000,00 EUR50 000,00 EURÉlectricité de France SA
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN
1,05%0103,20%2,30%2027-09-14200 M CHF5 000,00 CHF5 000,00 CHFÉlectricité de France SA
ELESEL. FRANCE 16-28 MTN
0,90%099,10%0,65%2028-10-13150 M CHF5 000,00 CHF5 000,00 CHFÉlectricité de France SA
FR1140172EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
099,57%6,00%628,7 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
FR1169702EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
0101,11%5,00%501,3 M EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
A3LB2YELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-WITHOUT FIXED MATURITY 42 1 -S FIXED/FLOATING RATE0109,93%7,50%1 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400SMRELECT.FRANCE 24/UND. FLR
0100,69%7,38%500 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA
UUSF2941JAA8ELECT.FRANCE 23/UND.FLR
0112,33%9,13%1,5 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504KAA51EDF 9.125% pp
0113,13%9,13%1,5 B USD1 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FR1140175EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
0100,03%5,38%1,25 B EUR100 000,00 EUR100 000,00 EURÉlectricité de France SA
FR1353435ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
097,93%2,88%850 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400SMTELECT.FRANCE 24/UND. FLR
0103,02%5,63%650 M EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046
4,65%2046-10-21491 M USD200 000,00 USD200 000,00 USDÉlectricité de France SA
FR1353433ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
093,31%3,38%1,25 B EUR200 000,00 EUR200 000,00 EURÉlectricité de France SA
EDFBEEDF15YGBPFRNPL
098,78%5,88%750 M GBP100 000,00 GBP100 000,00 GBPÉlectricité de France SA