Cadrage de Marché XAUUSD - Analyse Multi-Temporalité (10/11/24)Chers traders, plongeons ensemble dans une analyse détaillée de l’or (XAUUSD) pour identifier les niveaux clés et les scénarios potentiels. Ce cadrage multi-temporel se base sur des éléments de structure de marché, de liquidité, et de zones d’intérêt pour affiner les stratégies de trading.
🌍 Contexte Général et Sentiment de Marché
L'or (XAUUSD) a récemment montré des signes de volatilité accrue en raison de tensions géopolitiques et d'incertitudes économiques. Avec des mouvements marqués entre les niveaux de 2 640 $ et 2 760 $, le marché semble osciller entre des zones de liquidité acheteuse et vendeuse. Les zones premium (au-dessus de l’équilibre) attirent les vendeurs, tandis que les niveaux de discount suscitent l'intérêt des acheteurs.
🕒 Graphique 4H : Structure Macro et Niveaux de Long Terme
1.Zone de Premium (2 740 $ - 2 760 $) :
Dans cette région, on observe une concentration de liquidité vendeuse (Buy Side Liquidity), avec plusieurs Order Blocks (OB) et Fair Value Gaps (FVG). Le prix pourrait trouver une forte résistance autour de ces niveaux.
La structure de marché dans cette zone montre des sommets égaux (EQH) autour de 2 760 $, ce qui pourrait attirer les vendeurs si le prix tente de remonter vers ces niveaux.
2.Équilibre (2 700 $) :
Ce niveau agit comme un pivot ou un centre de gravité pour le marché. Tant que le prix reste proche de cet équilibre, il est probable que le marché entre dans une phase de consolidation.
En cas de cassure significative au-dessus ou en dessous de cet équilibre, cela pourrait signaler une direction plus claire pour le prix à court terme.
3.Zone de Discount (2 640 $ - 2 660 $) :
Dans cette zone, on trouve une accumulation de liquidité acheteuse (Sell Side Liquidity) avec des points bas (HL) marqués. Si le prix descend dans cette région, elle pourrait offrir des opportunités d’achat en réaction à une déviation temporaire du prix vers les niveaux de support.
4.Signaux de Structure :
Les points de Break of Structure (BOS) et de Changement de Caractère (CHoCH) se multiplient, indiquant un marché oscillant entre des phases de consolidation et des impulsions directionnelles. Le niveau de 2 760 $ pourrait être une zone critique pour voir si le prix crée un nouveau sommet ou amorce une rotation baissière.
⏰ Graphique 1H : Confirmation des Zones et Potentiel de Rebond
1.Order Blocks et Zones de Liquidité :
Plusieurs OB en formation entre 2 700 $ et 2 720 $ montrent des zones de rejet potentielles pour les vendeurs, particulièrement si le prix retourne vers ces niveaux.
Des liquidités côté acheteur sont visibles sous les niveaux de 2 680 $ et 2 660 $, indiquant des zones où les acheteurs pourraient chercher des opportunités de rebond. Les Break of Structure (BOS) récents soutiennent cette hypothèse de potentiel rebond à court terme.
2.Changement de Caractère (CHoCH) :
Le marché a montré des signes de rotation avec plusieurs CHoCH à la baisse autour des 2 720 $, confirmant un biais baissier temporaire. Les traders pourraient surveiller ces signaux de retournement dans les zones de premium.
3.Zone de Fair Value Gap (FVG) autour de 2 690 $ :
Cette zone FVG reste incomplète et pourrait attirer le prix pour un rééquilibrage. Si le prix remonte vers cette zone sans impulsion haussière suffisante, cela pourrait offrir une opportunité de vente.
4.Scénarios de Rebond :
Un support notable autour de 2 660 $ pourrait initier un mouvement haussier de court terme vers l’équilibre à 2 700 $. Les scalpeurs pourraient considérer des positions longues dans cette région avec des stops serrés.
📉 Graphique 15min : Scénarios à Court Terme et Points d’Entrée Fins
1.Analyse par Sessions (Asian, London, New York) :
Session New York PM : A produit une zone de consolidation marquée au-dessus de 2 680 $. Si le marché parvient à maintenir ce niveau, une impulsion haussière pourrait être attendue lors de la prochaine session de Londres ou de New York. Sinon, une cassure en dessous de 2 680 $ signalerait un risque de continuation baissière.
Session Asiatique et Londonienne : La session asiatique a marqué une zone d’ordre (OB) entre 2 690 $ et 2 695 $, ce qui pourrait agir comme une barrière lors de la session européenne.
2.Fair Value Gap (FVG) et Équilibre :
La FVG autour de 2 690 $ est une zone clé pour capturer un potentiel retracement. Cette région pourrait offrir une opportunité de vente si le prix monte pour combler ce gap et retombe ensuite vers le discount.
Équilibre de la session : Actuellement autour de 2 685 $. Surveiller une cassure de cet équilibre pourrait donner une indication de direction claire pour le reste de la journée.
3.Zones de Rééquilibrage et Points Bas Forts/Faibles :
Des zones d’équilibre à court terme se trouvent entre 2 680 $ et 2 685 $. Si le prix revient dans cette zone avec faible volume, les acheteurs pourraient en profiter pour initier des positions longues.
Weak Low autour de 2 670 $ : Ce point pourrait attirer le prix à la baisse pour une chasse à la liquidité, ouvrant ainsi des opportunités d’achat pour les traders de rebond.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🎯 Scénarios et Stratégies de Trading
1.Stratégie de Vente dans la Zone Premium (Scénario Contrarien) :
Entrée : Vendre autour des 2 740 $ - 2 750 $, après un signal de rejet clair (confirmation via BOS ou CHoCH).
Objectif : Ciblez un retour vers l’équilibre (2 700 $) ou la zone de discount (2 660 $).
Stop Loss : Au-dessus des sommets récents à 2 760 $.
2.Stratégie de Rebond en Zone de Discount :
Entrée : Acheter autour de 2 660 $ - 2 680 $ si des signes de support et de demande sont observés.
Objectif : Visez un retour vers l’équilibre (2 700 $) ou même vers les OB à 2 720 $ en cas de poussée haussière.
Stop Loss : En dessous de 2 655 $, sous les zones de liquidité.
3.Stratégie de Breakout (Scénario Momentum) :
Achat : Si le prix casse nettement au-dessus de l’équilibre à 2 700 $ avec volume, cela pourrait valider une poursuite haussière vers la zone premium.
Vente : En cas de cassure sous les 2 680 $, initier des positions vendeuses pour viser un mouvement vers les 2 660 $.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🛠️ Conseils de Gestion des Risques
Gestion Dynamique des Stops : Déplacez vos stops en fonction de la volatilité et des nouvelles cassures de structure (CHoCH/BOS).
Risque par Position : Recommander de ne pas risquer plus de 1-2% de votre capital par trade, en ajustant les tailles de position selon les scénarios.
Suivi des Heures de Forte Volatilité : Surveillez particulièrement les mouvements durant les ouvertures de session (London/New York) où la liquidité et la volatilité augmentent.
⚠️ Note Importante : Cet encadrement de marché est une analyse et non une incitation à investir. Adaptez vos stratégies selon votre profil de risque et utilisez une gestion de risques rigoureuse.
