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L'indice S&P 500 surévalué risque de s'effondrer !Préparez-vous à une répétition de l'effondrement des actions de l'année dernière, car les investisseurs prennent conscience des risques croissants qui pèsent sur les marchés aujourd'hui, a averti David Rosenberg. Le président de Rosenberg Research a évoqué la déflation en Chine, la perspective d'une augmentation des coûts d'emprunt pour le gouvernement américain après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit du pays, et la menace d'un resserrement du crédit après que Moody's a abaissé la note de crédit de plusieurs banques régionales américaines. Il a également souligné que la reprise du remboursement des prêts étudiants en septembre risquait de peser sur les dépenses futures des jeunes Américains. "Le marché boursier ne comprend tout simplement pas, ou plus charitablement n'apprécie pas, ces vents contraires, a déclaré M. Rosenberg. "Ce serait une chose si le S&P 500 était évalué en fonction de ces imperfections, mais au lieu de cela, il est évalué en fonction de la perfection", a ajouté l'ancien économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Merrill Lynch. M. Rosenberg a expliqué que la prime de risque des actions, c'est-à-dire la différence prévue entre les rendements des actions et ceux des actifs sûrs tels que les obligations d'État, est tombée à son plus bas niveau depuis deux décennies. En outre, les valorisations des sociétés du S&P 500 se situent dans les 9 % les plus élevés de l'histoire de l'indice. "Nous devrions nous attendre à un sentiment de déjà-vu, surtout si les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'ils ne l'étaient à l'époque", a déclaré M. Rosenberg. Les investisseurs devraient éviter le marché boursier américain "très cher" et acheter plutôt des bons du Trésor américain "sous-évalués", selon M. Rosenberg. Il a également vanté les mérites des actions canadiennes et asiatiques - à l'exclusion de la Chine, étant donné les risques géopolitiques qu'il y a à y placer de l'argent - ainsi que de l'or, qui est un actif refuge traditionnel. M. Rosenberg tire la sonnette d'alarme sur les actions et les risques économiques depuis un certain temps. Dans une note de recherche récente, il compare l'engouement actuel pour les actions à la manie qui a précédé le grand krach de 1929, l'implosion de la bulle Internet au début des années 2000 et l'effondrement du marché de l'immobilier en 2008. En outre, il a averti que les consommateurs américains brûlent leurs économies et accumulent les dettes sur leurs cartes de crédit alors qu'ils sont confrontés à une inflation historique et à des taux d'intérêt en forte hausse. Ils sont maintenant "au bout du rouleau", ce qui ouvre la voie à une récession douloureuse.
SP:SPX
par Fonda_exe
Le pétrole pourraient pousser le S&P 500 à la hausse ?!Les analystes de Goldman Sachs ont commenté la saison des résultats jusqu'à présent, soulignant que le bénéfice par action (BPA) du S&P 500's pour le deuxième trimestre a connu une baisse de 4 % d'une année sur l'autre (YoY). Cette baisse est meilleure que les attentes initiales au début de la saison des résultats du deuxième trimestre, qui prévoyaient une baisse plus importante de 9 %. Si l'on examine les différents secteurs, la catégorie des biens de consommation discrétionnaire s'est avérée la plus performante, avec une croissance impressionnante des bénéfices de 31 %. Cette croissance est un indicateur positif de l'activité des consommateurs et de la résistance de l'économie dans ce secteur. En revanche, c'est le secteur de l'énergie qui a connu la plus forte baisse de bénéfices, avec une chute notable de 51 %. Ce contraste souligne la diversité des performances entre les secteurs. Perspectives d'avenir, Goldman Sachs réitère sa position positive sur les bénéfices futurs. Les prévisions de l'entreprise sont supérieures aux estimations du consensus, avec un bénéfice par action de 224 dollars pour 2023, soit une croissance de 1 %. En outre, la projection pour 2024 prévoit un BPA encore plus élevé de 237 dollars, ce qui indique une trajectoire de croissance de 5 %. La projection du BPA de Goldman est basée sur une vision moins pessimiste du marché du pétrole, les analystes notant que "des prix du pétrole durablement élevés pourraient conduire à des révisions à la hausse du BPA consensuel". En d'autres termes, les bénéfices supérieurs aux prévisions pourraient aider l'indice à poursuivre sa progression.
SP:SPX
par Fonda_exe
Les actions américaines bondissent ?!Les actions américaines sont en hausse après que les données aient montré que l'inflation annuelle américaine s'est accélérée moins que prévu en juillet. A 11:28 ET (15:28 GMT), le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 254 points ou 0,7%, tandis que le S&P 500 était en hausse de 0,6% et le NASDAQ Composite était en hausse de 0,7%. L'inflation augmente plus lentement que prévu L'inflation annuelle américaine s'est accélérée moins que prévu en juillet, l'indice global des prix à la consommation restant stable à 0,2 % en glissement mensuel, ce qui correspond aux estimations. Le taux d'inflation a augmenté de 3,2 %, passant de 3,0 % en juin à 3,2 % en juillet. Les économistes s'attendaient à une hausse de 3,3 %. Parallèlement, l'indice de base des prix à la consommation, qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie, est également resté inchangé à 0,2 % en rythme mensuel. En glissement annuel, l'indice de base a augmenté de 4,7 %, un taux plus lent que la hausse prévue de 4,8 %. Bien que ces chiffres suggèrent que l'inflation reste rigide, ils indiquent également un possible relâchement des pressions sur les prix et renforcent potentiellement les arguments en faveur d'un retrait de la Réserve fédérale de son cycle de longue date d'augmentation des taux d'intérêt. La prochaine réunion de la Réserve fédérale aura lieu en septembre, et les responsables ont déclaré ces derniers jours qu'ils pourraient être proches d'un point où ils pourraient faire une pause dans leurs hausses de taux d'intérêt. Les résultats positifs de Disney stimulent le sentiment Cela a renforcé l'optimisme généré par les chiffres du géant du divertissement Walt Disney (NYSE:DIS). L'action Walt Disney était en hausse de 3,1 %, ce qui a stimulé le marché dans son ensemble, après que le colosse du divertissement a annoncé son intention d'augmenter les prix de son service de diffusion en continu et de sévir contre le partage de mots de passe afin de compenser les performances en baisse de ses divisions cinématographiques et télévisuelles. L'unité de streaming, qui comprend des options telles que Disney+ et Hulu, a réduit ses pertes plus que prévu au cours de son troisième trimestre fiscal grâce à une augmentation des prix d'abonnement et à des réductions des coûts de marketing. Disney a également créé un groupe de travail pour étudier l'intelligence artificielle et la manière dont elle peut être appliquée dans le conglomérat du divertissement, a rapporté Reuters, citant trois sources. Le secteur technologique sera probablement au centre de l'attention après que le président américain Joe Biden a annoncé l'interdiction de certains investissements dans des entreprises technologiques chinoises, ouvrant ainsi la voie à des représailles. Le pétrole à la baisse avant la publication de l'IPC Les prix du pétrole ont légèrement baissé jeudi dans un élan de prise de bénéfices, mais sont restés proches de leurs plus hauts niveaux plurimensuels avant la publication de l'inflation américaine. Le stock de brut américain a augmenté de manière inattendue au cours de la semaine du 4 août, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration). Toutefois, les stocks de gasoil et de distillat ont également diminué beaucoup plus que prévu, ce qui indique que la demande de carburant aux États-Unis est restée forte. Les prix du pétrole ont été stimulés ces derniers jours par l'extension des réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie, ce qui a exacerbé le resserrement de l'offre.
SP:SPX
par Fonda_exe
S&P 500 testent les supports : faut-il acheter ?La glissade des marchés s'est poursuivie. Les marchés qui s'échangeaient à des MA de 20 jours se retrouvent maintenant à la baisse au niveau du support du canal, bien que dans le cas du S&P 500, le test de support soit un support de rupture - et non un support de canal. Dans le cas du S&P 500 et du Russell 2000 (IWM), le volume de vente d'aujourd'hui a augmenté pour s'inscrire en tant que distribution. Aujourd'hui, c'est un peu la dernière chance pour les canaux de prix croissants du Russell 2000 et du Nasdaq, mais les traders agressifs peuvent chercher à se positionner à la hausse sur le support du canal. Dans le cas du Russell 2000, il y a eu une rupture claire du support du canal intraday, mais la clôture de fin de journée était suffisante pour considérer que l'indice était toujours à l'intérieur du support, comme ce fut le cas au début du mois de juillet lorsqu'il y a eu une rupture similaire du canal intraday. Le Nasdaq se négocie également à l'intérieur du canal de support, mais sans le volume de vente plus élevé des indices comparables. Le test (jusqu'à présent) réussi du support, ainsi que la proximité du support de la moyenne mobile à 50 jours, en font une opportunité potentielle de long trade. Les données techniques sont baissières à l'exception de la stochastique lente, bien que la stochastique à la ligne médiane soit une opportunité d'achat dans le cadre d'une progression haussière. Si nous assistons à un dépassement de cette ligne médiane, probablement en association avec un dépassement du support de prix du canal, nous aurons plutôt un mouvement dans une fourchette de négociation ou un renversement potentiel de la tendance. Le S&P 500 résiste mieux que le Russell 2000 ou le Nasdaq. Non seulement la situation technique est meilleure, mais il n'est pas encore revenu sur le support du canal. Comme pour le Nasdaq, il existe une opportunité d'achat à long terme, bien que les stochastiques suggèrent qu'il y a encore de la baisse avant d'arriver à une situation d'"achat fort". Les traders disposent de deux opportunités d'achat potentielles au sein du S&P 500 et du Nasdaq. Le risque est relativement faible, avec des stops en cas de clôture confirmée sous le support du canal.
SP:SPXLong
par Fonda_exe
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Voici quand la correction du S&P 500 pourrait se terminer !Les analystes techniques d'Oppenheimer restent optimistes à l'égard du marché boursier américain, mais reconnaissent le risque d'une correction à la baisse des actions à court terme. "Nous réitérons le risque d'une correction saisonnière et les éléments positifs à plus long terme qui indiquent qu'un tel recul devrait être l'occasion d'acheter un cycle haussier à mi-parcours", ont déclaré les analystes dans une note à la clientèle. Ils surveillent de près l'évolution technique du S&P 500, car l'histoire suggère que l'indice pourrait atteindre son niveau le plus bas à la fin du mois d'août. "Nous tenons à souligner que le marché se comporte d'une manière compatible avec une tendance qui devrait se poursuivre, c'est-à-dire un repli dans une tendance haussière, et non un sommet majeur", ajoutent les analystes. Les analystes d'Oppenheimer estiment qu'il est possible qu'un repli s'étende jusqu'à 4200-4400 et que le S&P 500 "devient de plus en plus attrayant vers 4300". "Nous serons également attentifs à un RSI quotidien inférieur à 40 comme signal d'achat tactique", concluent-ils. Le S&P 500 a clôturé à 4478,03 vendredi.
SP:SPX
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