Commencez
UUU

E-mini S&P 500 Futures (CME) (OANDA EU Clients)

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble Actualités
Idées
Discussions Données techniques Saisonniers

US500.PRO.OTMS Idées de trades

SPX500, une dernière phase de baisse ?Une nouvelle phase de baisse semble s'être amorcé, la question qu'on peut se poser est: est-ce qu'elle sera accompagné par le début d'une récession ? Point fondamental important : Qu'est-ce qu'une récession ? Une récession est une période de temps durant laquelle l'économie d'un pays ou d'une zone géographique est en contraction. Cela signifie que le produit intérieur brut (PIB) est en baisse, généralement pendant au moins deux trimestres consécutifs. Les récessions sont généralement accompagnées d'une augmentation du chômage, d'une baisse des investissements et de la consommation des ménages. Il est important de noter que les récessions peuvent avoir des conséquences importantes pour les individus et les entreprises, notamment en termes de chômage et de perte de revenus. Les gouvernements et les banques centrales peuvent utiliser des politiques économiques pour tenter de stimuler l'économie pendant une récession, comme des baisses des taux d'intérêts ou des dépenses budgétaires supplémentaires. D'un point de vue purement data, les dernière données, notamment celle du PPI sortie hier qui était plus faible que prévue tout comme les ventes au détails me laissent penser que la FED sera plus dovish que précédemment. Sauf que malheureusement dans notre cas, l'inflation est encore haute pour envisager une baisse des taux d'intérêts qui nous empêcherait de passer par la case récession. Les différents membres de la FED savent nous le rappeler, par exemple hier, Bullard s'est exprimé sur le fait qu'une augmentation de 50 points de pourcentages était approprié. Ceci serait un choc pour le marché qui s'attend à une hausse de 25 points à 94.2% en ce moment. Mester à aussi rappelé que de nouvelles hausse de taux était nécessaires et que les taux américains doivent augmenter... On s'aperçoit clairement depuis le début de cette crise que la FED, malgré les bonnes nouvelles de ces dernières semaine, reste hawkish et veut à tout prix retourner à son objectif initial qui est de 2% d'inflation YoY. Le sentiment risk off s'empare donc du marché et on risque de voir le SPX500 plonger, de voir des licenciement massif continuer puisque aujourd'hui encore microsoft annonce licencier 10 000 employers...ceci est un des premiers signaux d'un risque majeur de récession. D'un point de vue technique : Petit point sur le DXY en Daily : Le DXY qui, durant la crise, a servit de safe heaven asset est aujourd'hui sur un support majeur, si il rebondi ceci pourrait indiquer que les acteurs majeurs quittent des actifs risk on pour se diriger vers le dollars ou encore diverses liabilities. A l'inverse si il franchi ce support ceci pourrait encourager le marché à poursuivre son rebond entamé en décembre. Le SPX500 en 2 Daily : Cet ETF qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines est très représentatif de la santé de l'économie US. Le marché a à nouveau rejeté cette trendline au niveau des 4000 qui correspondait au niveau des 0.618 de fibo. On peut aussi remarqué que le RSI est baissier, accompagnant le prix et réalisant des plus bas toujours plus bas. En 4h, on se rend compte que le prix à bien rejeté sur les 0.618 et qu'il est venu ravalé une grosse partie de la hausse de début d'année. Ceci est le partage d'une analyse personnelle et ça ne doit en aucun cas être pris comme un conseil en investissement. Bonne semaine à tous !
Choix de la rédaction
BLACKBULL:SPX500Short
par LoEmBGT
7
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 2,67% % pour clôturer à 3999,08 points. J’ai revu mon décompte qui me paraît plus réaliste pour l’instant. L’indice aurait donc matérialisé une correction à plat dynamique (running flat) en trois vagues A, B, C terminant une vague (2) intermédiaire. Une vague (3) intermédiaire serait en train de se mettre en place et celle-ci devrait être très profonde. Même si mon décompte peut encore évoluer, il n’en reste pas mois que le marché devrait baisser fortement en 2023 même la grande majorité des investisseurs pensent le contraire. Le marché a opté pour le scénario alternatif, en allant chercher la zone des 4000 points malgré un début de semaine hésitant entre les deux scénarios. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 4020 - 4030 points et repartir à la baisse vers la zone des 3937 points. Si clôture sous cette zone, le prochain objectif de prix est la zone des 3870 points. Si clôture au-dessus de la zone des 3937 points, l’indice devrait revenir vers la zone des 4020 - 4030 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4030 points, les prix devraient se diriger vers la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
[13/01/2023] Un marché explosif ?Bonjour, - Le S&P500 est proche de la moyenne mobile journalière des 200 périodes, c'est un niveau psychologique important auprès des arbitragistes. - Nous sommes au sommet de la droite de tendance baissière laissant suggérer un possible breakout ou rebonds. plus on rebondis plus les possibilités d'un breakout est important. -Possible breakout du momentum Je constate également une accumulation conséquentes de Call, nous sommes en zone de sur-achat possible rebonds, possible breakout, surveillez ces zones. Cordialement,
SP:SPXLong
par UnknownUnicorn7666269
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,45% % pour clôturer à 3895,07 points. J’ai revu mon décompte qui me paraît plus réaliste pour l’instant. L’indice aurait donc matérialisé une correction à plat dynamique (running flat) en trois vagues A, B, C terminant une vague (2) intermédiaire. Une vague (3) intermédiaire serait en train de se mettre en place et celle-ci devrait être très profonde. Même si mon décompte peut encore évoluer, il n’en reste pas mois que le marché devrait baisser fortement en 2023 même la grande majorité des investisseurs et des analystes pensent le contraire. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 3930 points et repartir à la baisse vers la zone des 3830 points. Si clôture sous cette zone, le prochain objectif de prix est la zone des 3765 points, voir 3700 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 3930 points, les prix devraient se diriger vers la zone des 3990 – 4000 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP500: Toujours dans l'attente de la baisseSituation graphique: Sous l'oblique Stratégie proposée: Maintien des shorts Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
Quelles sont les performances à battre chaque annéeIl est nécessaire de traquer ses performances de chaque année pour progresser constamment sur les marchés financiers, que l'on soit trader, ou investisseur. Avant de comparer nos performances, il faut au préalable, noter tous ses mouvements dans un Track-record pour les analyser et obtenir notre retour sur investissement en valeur absolue et relative. Puis, nous pouvons commencer à lister des indices de références à battre : 1. Le premier est celui de ne pas perdre d'argent sur les marchés, soit une performance supérieure à 0 %. Il est bien sûr possible de réaliser de mauvaises années mais il est important que cette perte n'impacte que les gains passés et non le capital initial. 2. Battre le taux sans risque. Le taux sans risque est défini comme un placement considéré comme sûr, sans risque de défaillance. Il n'y a pas réellement de taux de référence pour le taux sans risque mais cela peut-être : Les taux obligataires d'états comme la France, Allemagne, Etats-Unis, toutes maturités confondues. Taux moyen US : 4,00 % Taux moyen FR : 3,00 % Taux moyen DE : 2,50 % L'on peut aussi prendre le taux de certains livrets comme le livret A si l'on est en France avec un rendement de 2 % net d'impôts actuellement. De plus chaque trader ou investisseur prend des risques lorsqu'il joue son capital sur les marchés. Il est alors important que le rendement de ce risque soit supérieur au taux sans risque. On peut calculer ce risque par la volatilité. Un trop gros risque pour un faible retour sur capital est une mauvaise chose pour son capital car il augmente le risque de perte de capital. Afin de déterminer si le risque est supérieur au rendement, on peut utiliser le ratio de Sortino ou de Sharpe. 3. Le rendement du marché, soit des indices boursiers actions comme le SPX, CAC40, DAX... Peu importe notre zone géographique. Un investisseur actif doit battre ce rendement pour valider que son activité est plus intéressante qu'un investisseur passif via des ETF indiciel comme le SPY. Cette année, tous les indices occidentaux ont eu un retour sur investissement négatif. 4. L'objectif de l'investissement est de conserver son pouvoir d'achat face à l'inflation, pour réussir, l'acteur de marché doit obtenir un yield supérieur au taux d'inflation de sa région. Inflation zone euro : 10,10 % Inflation France : 6,20 % Inflation Allemande : 10 % Inflation USA : 7,10 % Inflation Angleterre : 10,70 % (Données de novembre 2022) 5. Comparer le rendement de sa stratégie face à des acteurs de marché ayant la même stratégie afin d'analyser comment améliorer ce rendement. Pour conclure, en 2022, le rendement nécessaire devrait être supérieur à plus de 10 % pour conserver son pouvoir d'achat. Un rendement supérieur à 5 % tout en ayant une volatilité raisonnable est nécessaire pour battre le taux sans risque et donc avoir une raison de continuer cette activité. Néanmoins, les benchmarks ci-dessus peuvent être lissés dans le temps afin de fournir une meilleure comparaison entre vos performances et les références à battre.
SP:SPXÉducation
par V2V45AMG
S&P 500 : 2023ANALYSE TECHNIQUE T(G) D HAUSSIÈRE SAINE T(RL) D BAISSIÈRE AFFAIBLIE T(G) W HAUSSIÈRE SAINE T(RL) W HAUSSIÈRE AFFAIBLIE. La tendance des prix du s&p500 à longue terme est HAUSSIÈRE, la baisse des prix depuis février 2022 est juste une correction, il est fort probable que la hausse reprennent car il y'a eu une apparition d'un support à 3.716k qui maintien les prix et aussi économiquement la réouverture de la Chine. Les annonces macroéconomiqueséconomiques de cette semaine influenceront les prix. NO.C.E BOURSE Vous rendre le meilleur service !!!
FRED:SP500Long
par jumeau3566
Analyse des performances des secteurs du SP500L'indice boursier US de référence a eu une performance de -19,44 % en 2023. Cette performance négative est liée à plusieurs facteurs, l'aversion au risque des acteurs de marché diminue quand le taux sans risque augmente, une surévaluation en 2021, un risque de récession, des prévisions futures complexes... Afin de comprendre cela, il faut analyser dans un premier temps la pondération de l'indice. Le S&P500 est un indice boursier possédé et géré par l'agence de notation Stand & Poor’s. Il représente 80% du secteur américain en terme de capitalisation boursière. Cet indice est composé de près de 500 actions sélectionnées selon des critères stricts et discriminants. Chaque société à une pondération en fonction de sa capitalisation et par conséquent, le mouvement de prix de celle-ci aura un impact plus ou moins conséquent sur le prix de l'indice. Actuellement la pondération est la suivante : - Apple : 6,60% - Microsoft : 6% - Alphabet : 4% - Amazon : 3% - Tesla : 2% - BRK : 1,50% Puis, on analyse la performance des secteurs d'activité de l'indice pour analyser cette baisse boursière. Sans surprise, me grand gagnant de 2022 est le secteur de l'énergie suite à la hausse du prix du pétrole et des autres énergies. Tous les autres secteurs ont eu un rendement négatif, plus ou moins importants. L'indice de volatilité, aussi appelé indice de la peur (VIX) est un bon indicateur pour suivre les baisses ou les hausses de marché. Synthèse des secteurs : S5COND : Consommation discrétionnaire S5CONS : Consommation de base S5HLTH : Santé S5INDU : Industrie S5INFT : Information (technologique) S5MATR : Matériaux S5REAS : Immobilier S5TELS : communication S5UTIL : Utilitaires SPF : financier SPN : Energie
SP:SPX
par V2V45AMG
S&P500 Mensuel : Situation globale fin 2022 (baisse)Le graphique mensuel du S&P500 montre qu'on est dans une zone clé pour la suite. Techniquement nous sommes bloqué sous la résistance de la moyenne mobile 200 journalière (en rouge) mais sur la moyenne mobile 200 hebdo (en bleu) qui sert de support aux cours depuis plus de 10 ans. Si on regarde dans le passé, on voit que les derniers tests combinés de la MM 200 hebdo et des bandes de bollinger mensuelles (noires) ont toujours fait rebondir les cours (cercle orange). Il y a 3 mois cette combinaison à bien fait rebondir les cours (2 mois de hausse) mais nous échouons ce mois ci à repasser au dessus de la MM200 daily . De prime abord on pourrait se dire que c'est bon signe pour la suite haussière en 2023 mais comme on dit "les occurrences passées ne présagent pas du futur" et pour le coup j'ai un (gros) doute sur une potentielle reprise bullish. Lors tests passés en 2016, 2019 et 2020, la situation macroéconomique était totalement différentes et les taux directeurs étaient relativement bas et l'inflation maitrisée. Ici le contexte est très différent : - L'inflation reste très haute - Nous sommes en pleine remonté des taux directeurs et ca devrait se poursuivre Sur les rebonds précédents, les taux ont commencé à remonter uniquement lorsque le SPX avait déja commencé à se stabiliser (voir à repasser haussier) - et pas durant la phase baissière. Logique car après une forte baisse des indices, lorsque l'économie redemarre enfin on évite de remonter trop tôt les taux pour ne pas freiner cette reprise. Ici on commence à remonter les taux alors que les indices sont en pleine chute - ce qui est plutôt de nature à prolonger leur chute (hausse des taux = hausse de la valeur du dollar = baisse des indices). La FED souhaiterait faire un soft landing (atterrissage en douceur de l'économie pour éviter une recession) mais n'a simplement pas le choix ici, l'inflation est trop forte, il FAUT remonter les taux très vite même si le marché doit en patir encore. Du coup la situation globale n'est pas du tout similaire aux années précédentes, et j'ai du mal à croire que les Indices puissent reprendre rapidement un chemin haussier début 2023. Je tablerais plutôt sur un nouveau test baissier de la MM200 hebdo dans un 1er temps puis j'aviserai après (et je n'exclue pas une cassure baissière à terme - cela sera à mettre à jour suivant l'évolution de la situation macroéconomique au fil des mois). Pas de scénario haussier long terme pour ma part tant qu'on n'a pas réussi à repasser largement au dessus de la MM200 daily.
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo