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S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de - 2,93 % pour clôturer à 4320,05 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié. Celui-ci a bien évolué en tout début de semaine entre la zone des 4491 – 4430 points clôturant mardi soir à 4444 points après avoir fait un plus bas ce mardi à 4417 points. Mercredi, le marché a clôturé sous la zone des 4430 points à 4402 points. La fin de semaine fut baissière entrainant les prix à 4320, 05 points à la clôture (pour un objectif prévu à 4356 points). Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 4280 points et repartir à la hausse vers la zone des 4356 points. Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4356 points, le prochain objectif est la zone des 4400 points. Si le marché clôture sous la zone des 4356 points, celui-ci devrait baisser vers la zone des 4430 points et repartir à la hausse vers la zone des 4390 points. Scénario alternatif : Si l’indice baisse et clôture sous la zone des 4280 points, le prochain objectif est la zone des 4170 – 4160 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
Désastre en vue pour les actions et le dollar en plus d'une...Jeffrey Gundlach a lancé une série d'avertissements concernant le marché boursier, le dollar américain et la récession à venir. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont bondi respectivement de 16 % et 31 % cette année, les investisseurs estimant que l'intelligence artificielle et les futures baisses de taux d'intérêt pourraient donner un coup de fouet aux entreprises. Toutefois, ils négligent les "démons à l'horizon", a averti M. Gundlach. Le PDG milliardaire de DoubleLine Capital a souligné les signes d'un affaiblissement de l'économie américaine comme une préoccupation majeure. Il a souligné la récente vague de licenciements dans les entreprises et le fait que les consommateurs se sentent accablés par le montant record de leur dette de carte de crédit, ce qui constitue un signal d'alarme. Il a également noté l'effet dissuasif de la hausse des taux hypothécaires sur le marché du logement et le défi que représente pour les petites entreprises le fait de devoir refinancer leurs dettes à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. "L'économie s'affaiblit incontestablement", a déclaré M. Gundlach. "Je m'attends à une récession l'année prochaine, et je pense que les indicateurs sont de plus en plus convaincants à cet égard", a-t-il ajouté à propos de la perspective d'une récession. Le gestionnaire de fonds a également affirmé que la croissance économique a été soutenue cette année par une quantité dangereuse et insoutenable de dépenses publiques. "L'économie ne croît que parce que nous avons un déficit budgétaire de 8 % du PIB", a-t-il déclaré. "C'est à peu près la même chose aujourd'hui qu'au plus profond de la crise financière mondiale. M. Gundlach a souligné que le gouvernement fédéral avait financé la plupart de ses dépenses à des taux d'intérêt très bas. Toutefois, la guerre que mène la Réserve fédérale contre l'inflation l'a amenée à relever ses taux de près de zéro à plus de 5 % depuis le printemps dernier, ce qui signifie que les charges d'intérêt du gouvernement sur des trillions de dollars de dette sont sur le point de gonfler. "L'arrivée à échéance de cette dette serait tout simplement dévastatrice", a déclaré M. Gundlach. "La Fed ne peut pas maintenir les taux d'intérêt à 5 ou 6 % pendant les prochaines années sans mettre tout le pays en faillite. "Je pense qu'ils veulent que l'économie ralentisse rapidement et que les taux baissent à nouveau, car si cela se produit sous leur surveillance, ce sera vraiment infâme", a-t-il ajouté. En effet, M. Gundlach a suggéré que la Fed pourrait en avoir fini avec ses hausses de taux et a prédit que la banque centrale procéderait à sa première baisse de taux au cours du premier semestre de l'année prochaine. L'investisseur chevronné a également tiré la sonnette d'alarme sur le billet vert, avertissant que le gouvernement fédéral est susceptible de dépenser de manière agressive au cours de la prochaine récession économique et de se mettre au bord de l'effondrement financier. "Je pense que le dollar s'affaiblira considérablement lors de la prochaine récession", a-t-il déclaré. "La réponse à la prochaine récession sera un désastre complet par rapport à notre situation budgétaire, et ce sera le moment où nous nous rendrons compte que les États-Unis sont en faillite, que nous ne pouvons pas honorer nos engagements. Selon M. Gundlach, cette prise de conscience pourrait conduire à un "abandon total" du dollar et à un remaniement complet du système financier américain, conformément à la tendance générale à la dédollarisation.
SP:SPXLong
par Fonda_exe
Le Dow Jones termine en baisse de près de...Les actions américaines, y compris l'indice Dow Jones, ont accéléré leurs pertes, clôturant en baisse vendredi après une semaine de données économiques mitigées, alors que les investisseurs tournent leur attention vers la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt la semaine prochaine. A 16:01 ET (20:01 GMT), le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 288 points ou 0,8% tandis que le S&P 500 était en baisse de 1,2% et le NASDAQ Composite était en baisse de 1,6%. La faiblesse annule les gains importants de jeudi, aidés par la réaction positive aux débuts du concepteur de puces Arm (NASDAQ :ARM) après sa cotation. Le succès d'Arm pourrait entraîner d'autres IPO L'action d'Arm Holdings a grimpé de près de 25 % par rapport à son prix d'introduction sur le Nasdaq jeudi, ce qui est de bon augure pour d'autres opérations déjà en cours, notamment le lancement de la plateforme de livraison Instacart dès ce mois-ci. Les actions ont perdu un peu de leur valeur vendredi, avec une baisse de 4,5 %. Le succès de la cotation d'Arm pourrait encourager d'autres entreprises qui ont attendu la volatilité des marchés à se lancer sur le marché des introductions en bourse. 150 entreprises environ attendent d'être cotées sur le Nasdaq, soit une augmentation de 40 % par rapport à la même période de l'année dernière, a rapporté Reuters vendredi, citant des sources. Instacart a déposé des informations actualisées, notamment une fourchette de prix de 28 à 30 dollars pour l'action, visant une valorisation d'Instacart allant jusqu'à 10 milliards de dollars. La prochaine réunion de la Fed en vue Les investisseurs ont digéré des données économiques mitigées à quelques jours de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Le rapport sur les ventes au détail de jeudi a montré une résistance des consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Cependant, l'inflation a été légèrement élevée, notamment en raison de la hausse des prix des carburants en août. La confiance des consommateurs a baissé au début du mois de septembre. Les investisseurs tournent leur attention vers la réunion de la Fed de la semaine prochaine, à la recherche d'indices permettant de clarifier la voie à suivre pour les responsables de la Fed et les marchés. Les traders de contrats à terme s'attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux après les avoir augmentés lors de 11 de ses 12 dernières réunions, mais les investisseurs écouteront attentivement ce que le président Jerome Powell dira lors de sa conférence de presse pour obtenir des indices sur la politique de la Fed pour le reste de l'année. Le point culminant des données économiques de vendredi a été la lecture préliminaire du sentiment des consommateurs de septembre selon l'Université du Michigan. La lecture était de 67,7, inférieure aux 69,1 attendus. Le sentiment a été stimulé plus tôt vendredi après que la production industrielle chinoise a augmenté plus que prévu en août, et il y a également eu une reprise sur les ventes au détail. Les valeurs automobiles se maintiennent après la grève des travailleurs syndiqués Les membres du syndicat United Auto Workers se sont mis en grève dans trois grandes usines d'assemblage pour la première fois après l'échec des négociations entre le syndicat et les "trois grands" constructeurs automobiles sur un nouveau contrat de travail. Les débrayages ont touché des usines du Michigan, de l'Ohio et du Missouri appartenant à General Motors (NYSE :GM), à Ford Motor (NYSE :F) et au constructeur de Jeep Stellantis (NYSE :STLA). Mais les actions du secteur de l'automobile ont tenu bon. Ford a reculé de moins de 0,1 % et GM a progressé de 0,8 %. La grève complique le programme économique de la Maison Blanche, mais le président Joe Biden a déclaré vendredi qu'il espérait que le syndicat et les trois grands constructeurs automobiles de Detroit parviendraient à un "accord gagnant-gagnant". Le conseiller économique de la Maison Blanche, Gene Sperling, et la ministre du Travail par intérim, Julie Su, se rendront à Detroit "pour offrir leur soutien total aux parties" afin qu'elles parviennent à un accord, a déclaré M. Biden. Par ailleurs, les actions de Planet Fitness (NYSE :PLNT) ont chuté de 15,9 % après le départ inattendu du PDG de l'exploitant de salles de sport et de centres de remise en forme. La société a déclaré qu'elle avait engagé une société de recherche de cadres pour lui trouver un successeur.
SP:SPXShort
par Fonda_exe
S&P 500Le S&P500 termine la semaine en baisse de - 0,16 % pour clôturer à 4407,33 points. Le marché a bien évolué entre la zone des 4430 – 4500 points pendant les trois premiers jours (j’avais prévu que le marché évoluerait toute la semaine dans cette zone). Jeudi, l’indice à clôturé au-dessus de la zone des 4500 points à 4505 points. Vendredi, les prix ont fortement chuté pour clôturer 4450,33 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait évoluer en début de semaine entre la zone des 4430 – 4491 points. Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 4430 points, le prochain objectif est la zone des 4356. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4500 points, le marché devrait aller vers la zone des 4511 points. Si cassure de ce point, le prochain objectif est la zone des 4541 points. Si le marché ne casse pas la zone des 4511 points, l’indice devrait baisser vers la zone des 4430 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
Le S&P 500 pourrait plonger de 25 %, avertit le....Les actions américaines sont risquées et chères, et pourraient s'effondrer de plus de 25 % si les investisseurs sont effrayés, selon Mike Wilson. "Le rapport risque/rendement du S&P 500 est aujourd'hui l'un des pires que j'aie jamais vus, compte tenu de la configuration des bénéfices que nous voyons devant nous et de la valorisation actuelle", a-t-il déclaré. L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, ont progressé respectivement de 17 % et de 33 % cette année. Les investisseurs ont parié sur la capacité de la Réserve fédérale à juguler l'inflation sans mettre à mal l'économie américaine, et sur le fait que l'intelligence artificielle stimulerait la productivité et les bénéfices des entreprises. M. Wilson, directeur des investissements et stratège en chef pour les actions américaines chez Morgan Stanley (NYSE:MS), a énuméré les raisons pour lesquelles il se méfie du marché actuel. Il a cité les enquêtes menées auprès des entreprises manufacturières et des responsables des prêts qui signalent un ralentissement économique imminent, des perspectives de croissance des revenus et des bénéfices en berne, et le fait que de nombreuses entreprises devront se refinancer à des taux d'intérêt plus élevés au cours des prochaines années. M. Wilson a également cité la qualité historiquement faible des bénéfices et a fait valoir que les dépenses importantes consacrées aujourd'hui à l'intelligence artificielle pourraient ne générer des bénéfices futurs que pour une minorité d'entreprises. En outre, il a averti que les récentes augmentations des prix de l'énergie pourraient amener les consommateurs - dont beaucoup luttent pour faire face à l'inflation du coût de la vie et à l'augmentation des mensualités des cartes de crédit, des prêts automobiles et des prêts hypothécaires - à dépasser leur point de rupture. "Le marché des actions ne se comporte pas bien sous la surface", a-t-il déclaré, en mettant l'accent sur les sociétés à petite et moyenne capitalisation, les entreprises dont les bilans sont plus fragiles et les détaillants qui desservent des clients moins fortunés. En général, les investisseurs tablent sur un puissant rebond économique, une croissance impressionnante des revenus et des bénéfices, et une baisse des taux de la Fed le plus tôt possible, a-t-il noté. "Le marché boursier a besoin d'une reprise juste pour se maintenir à flot", a déclaré M. Wilson, soulignant que de nombreuses bonnes nouvelles sont déjà reflétées dans les valorisations actuelles, de sorte que toute mauvaise nouvelle pourrait faire s'effondrer les choses. "C'est ainsi que l'on peut faire chuter le S&P bien plus que ce à quoi les gens pensent aujourd'hui. "Les fissures sont en train de se former", a-t-il déclaré. "Elles sont omniprésentes, ce qui explique pourquoi les gens se concentrent sur une poignée d'actions. "Les gens ne sont pas totalement naïfs et ils se dirigent vers le dernier endroit où ils pensent pouvoir se réfugier", a-t-il ajouté. Mais si une récession survient et que les grandes capitalisations de croissance comme Nvidia (NASDAQ:NVDA) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) trébuchent, les investisseurs pourraient se retrouver dans une "foule d'ennuis", a-t-il averti.
SP:SPXShort
par Fonda_exe
La bourse rebondira si...La prochaine vague d'introductions en bourse de sociétés technologiques pourrait contribuer à relancer les marchés financiers, a déclaré David Solomon, PDG de Goldman Sachs (NYSE:GS). Des entreprises telles que le concepteur de puces Arm et Instacart ont déposé des demandes d'introduction en bourse, et les sociétés qui envisagent de s'introduire en bourse surveilleront le déroulement de ces IPO, a déclaré M. Solomon. "Au cours des prochains mois, surtout si Arm et d'autres introductions en bourse se déroulent bien, je pense que l'on assistera à une augmentation significative de l'activité", a déclaré M. Solomon. Un rebond des introductions en bourse et des fusions serait le bienvenu pour Goldman Sachs et le reste de Wall Street, qui a dû faire face à une pénurie d'activité au cours de l'année écoulée. Le marché avait jusque là surfé sur le succès de l'IA alors que des entreprises comme Nvidia (NASDAQ:NVDA) avaient enregistré des gains importants. Cependant, les craintes d'une bulle spéculative commencent à apparaitre alors que le marché fait face à une politique monétaire restrictive.
SP:SPXLong
par Fonda_exe