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Tasse et Anse en cours de formation sur le SnP500Le SnP500 a enfin franchit la ROB Weekly sur cette 5e tentative. Sans doute un début de retournement de tendance mais il peut encore repasser sous cette ROB la semaine prochaine... Cependant il y a de quoi être positif : le dernier plus bas est plus haut que le précédent plus bas (Théorie de Dow) en plus de cette ROB franchit à la hausse. Aussi, on peut identifier une Tasse et Anse en cours de formation (Anse en formation) comme sur le Nasdaq (figure validée cette semaine avec objectif de 50% atteint) avec une ligne de cou autour des 4140 correspondant au plat de Kinjun Weekly (en prolongation) et aussi au plat de SSB Weekly : donc une ligne de cou qui peut être difficile à franchir. Une cassure haussière pourrait être très positif par la suite. Les news fondamentales de la semaine prochaine vont être décisives sur la direction. Quelle est votre scénario préféré ? - Hausse ? - Réintégration sous la ROB Weekly ? Je serai intéressé d'avoir vos avis amis Traders !
CAPITALCOM:US500Long
par boolbeekool
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S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -0,66% % pour clôturer à 3972,60 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié. L’indice est allé au plus haut à 4015 points (pour 4020-4030), puis rebaisser pour clôturer sous la zone des 3937 points (clôture à 3828,85). Les prix ont donc baissé jusqu’à la zone des 3885,54 points (pour 3870 points) et repartir à la hausse vendredi pour clôturer à 3972,60 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 4000 points et repartir à la baisse vers la zone des 3960 points. Si clôture sous cette zone, le prochain objectif de prix est la zone des 3890 points. Si clôture au-dessous de cette zone, le prochain objectif est la zone des 3865 points, voir 3845 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4016 points, les prix devraient se diriger vers la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
Le SnP500 toujours en travail sur la ROB WeeklyLe SnP500 tente toujours de franchir à la hausse la Résistance Oblique Baissière bien identifiable en Weekly. Cette ROB a renvoyé le cour sur les 3900 points qui correspond à la Kinjun Weekly qui joue bien son rôle de support. A noter que nous sommes sur le 5e point de contact avec cette ROB et que cette fois-ci il y a un Golden Cross Tenkan Kinjun et également un premier bas plus haut que le précédent. Peut-on entrevoir une hausse franche pour une entrée dans le Kumo Weekly voir l'atteinte de la SSB Weekly ? A voir la semaine prochaine.
CAPITALCOM:US500
par boolbeekool
SPX500, une dernière phase de baisse ?Une nouvelle phase de baisse semble s'être amorcé, la question qu'on peut se poser est: est-ce qu'elle sera accompagné par le début d'une récession ? Point fondamental important : Qu'est-ce qu'une récession ? Une récession est une période de temps durant laquelle l'économie d'un pays ou d'une zone géographique est en contraction. Cela signifie que le produit intérieur brut (PIB) est en baisse, généralement pendant au moins deux trimestres consécutifs. Les récessions sont généralement accompagnées d'une augmentation du chômage, d'une baisse des investissements et de la consommation des ménages. Il est important de noter que les récessions peuvent avoir des conséquences importantes pour les individus et les entreprises, notamment en termes de chômage et de perte de revenus. Les gouvernements et les banques centrales peuvent utiliser des politiques économiques pour tenter de stimuler l'économie pendant une récession, comme des baisses des taux d'intérêts ou des dépenses budgétaires supplémentaires. D'un point de vue purement data, les dernière données, notamment celle du PPI sortie hier qui était plus faible que prévue tout comme les ventes au détails me laissent penser que la FED sera plus dovish que précédemment. Sauf que malheureusement dans notre cas, l'inflation est encore haute pour envisager une baisse des taux d'intérêts qui nous empêcherait de passer par la case récession. Les différents membres de la FED savent nous le rappeler, par exemple hier, Bullard s'est exprimé sur le fait qu'une augmentation de 50 points de pourcentages était approprié. Ceci serait un choc pour le marché qui s'attend à une hausse de 25 points à 94.2% en ce moment. Mester à aussi rappelé que de nouvelles hausse de taux était nécessaires et que les taux américains doivent augmenter... On s'aperçoit clairement depuis le début de cette crise que la FED, malgré les bonnes nouvelles de ces dernières semaine, reste hawkish et veut à tout prix retourner à son objectif initial qui est de 2% d'inflation YoY. Le sentiment risk off s'empare donc du marché et on risque de voir le SPX500 plonger, de voir des licenciement massif continuer puisque aujourd'hui encore microsoft annonce licencier 10 000 employers...ceci est un des premiers signaux d'un risque majeur de récession. D'un point de vue technique : Petit point sur le DXY en Daily : Le DXY qui, durant la crise, a servit de safe heaven asset est aujourd'hui sur un support majeur, si il rebondi ceci pourrait indiquer que les acteurs majeurs quittent des actifs risk on pour se diriger vers le dollars ou encore diverses liabilities. A l'inverse si il franchi ce support ceci pourrait encourager le marché à poursuivre son rebond entamé en décembre. Le SPX500 en 2 Daily : Cet ETF qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines est très représentatif de la santé de l'économie US. Le marché a à nouveau rejeté cette trendline au niveau des 4000 qui correspondait au niveau des 0.618 de fibo. On peut aussi remarqué que le RSI est baissier, accompagnant le prix et réalisant des plus bas toujours plus bas. En 4h, on se rend compte que le prix à bien rejeté sur les 0.618 et qu'il est venu ravalé une grosse partie de la hausse de début d'année. Ceci est le partage d'une analyse personnelle et ça ne doit en aucun cas être pris comme un conseil en investissement. Bonne semaine à tous !
BLACKBULL:SPX500Short
par LoEmBGT
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S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 2,67% % pour clôturer à 3999,08 points. J’ai revu mon décompte qui me paraît plus réaliste pour l’instant. L’indice aurait donc matérialisé une correction à plat dynamique (running flat) en trois vagues A, B, C terminant une vague (2) intermédiaire. Une vague (3) intermédiaire serait en train de se mettre en place et celle-ci devrait être très profonde. Même si mon décompte peut encore évoluer, il n’en reste pas mois que le marché devrait baisser fortement en 2023 même la grande majorité des investisseurs pensent le contraire. Le marché a opté pour le scénario alternatif, en allant chercher la zone des 4000 points malgré un début de semaine hésitant entre les deux scénarios. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 4020 - 4030 points et repartir à la baisse vers la zone des 3937 points. Si clôture sous cette zone, le prochain objectif de prix est la zone des 3870 points. Si clôture au-dessus de la zone des 3937 points, l’indice devrait revenir vers la zone des 4020 - 4030 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4030 points, les prix devraient se diriger vers la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
[13/01/2023] Un marché explosif ?Bonjour, - Le S&P500 est proche de la moyenne mobile journalière des 200 périodes, c'est un niveau psychologique important auprès des arbitragistes. - Nous sommes au sommet de la droite de tendance baissière laissant suggérer un possible breakout ou rebonds. plus on rebondis plus les possibilités d'un breakout est important. -Possible breakout du momentum Je constate également une accumulation conséquentes de Call, nous sommes en zone de sur-achat possible rebonds, possible breakout, surveillez ces zones. Cordialement,
SP:SPXLong
par UnknownUnicorn7666269
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,45% % pour clôturer à 3895,07 points. J’ai revu mon décompte qui me paraît plus réaliste pour l’instant. L’indice aurait donc matérialisé une correction à plat dynamique (running flat) en trois vagues A, B, C terminant une vague (2) intermédiaire. Une vague (3) intermédiaire serait en train de se mettre en place et celle-ci devrait être très profonde. Même si mon décompte peut encore évoluer, il n’en reste pas mois que le marché devrait baisser fortement en 2023 même la grande majorité des investisseurs et des analystes pensent le contraire. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 3930 points et repartir à la baisse vers la zone des 3830 points. Si clôture sous cette zone, le prochain objectif de prix est la zone des 3765 points, voir 3700 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 3930 points, les prix devraient se diriger vers la zone des 3990 – 4000 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP500: Toujours dans l'attente de la baisseSituation graphique: Sous l'oblique Stratégie proposée: Maintien des shorts Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
Quelles sont les performances à battre chaque annéeIl est nécessaire de traquer ses performances de chaque année pour progresser constamment sur les marchés financiers, que l'on soit trader, ou investisseur. Avant de comparer nos performances, il faut au préalable, noter tous ses mouvements dans un Track-record pour les analyser et obtenir notre retour sur investissement en valeur absolue et relative. Puis, nous pouvons commencer à lister des indices de références à battre : 1. Le premier est celui de ne pas perdre d'argent sur les marchés, soit une performance supérieure à 0 %. Il est bien sûr possible de réaliser de mauvaises années mais il est important que cette perte n'impacte que les gains passés et non le capital initial. 2. Battre le taux sans risque. Le taux sans risque est défini comme un placement considéré comme sûr, sans risque de défaillance. Il n'y a pas réellement de taux de référence pour le taux sans risque mais cela peut-être : Les taux obligataires d'états comme la France, Allemagne, Etats-Unis, toutes maturités confondues. Taux moyen US : 4,00 % Taux moyen FR : 3,00 % Taux moyen DE : 2,50 % L'on peut aussi prendre le taux de certains livrets comme le livret A si l'on est en France avec un rendement de 2 % net d'impôts actuellement. De plus chaque trader ou investisseur prend des risques lorsqu'il joue son capital sur les marchés. Il est alors important que le rendement de ce risque soit supérieur au taux sans risque. On peut calculer ce risque par la volatilité. Un trop gros risque pour un faible retour sur capital est une mauvaise chose pour son capital car il augmente le risque de perte de capital. Afin de déterminer si le risque est supérieur au rendement, on peut utiliser le ratio de Sortino ou de Sharpe. 3. Le rendement du marché, soit des indices boursiers actions comme le SPX, CAC40, DAX... Peu importe notre zone géographique. Un investisseur actif doit battre ce rendement pour valider que son activité est plus intéressante qu'un investisseur passif via des ETF indiciel comme le SPY. Cette année, tous les indices occidentaux ont eu un retour sur investissement négatif. 4. L'objectif de l'investissement est de conserver son pouvoir d'achat face à l'inflation, pour réussir, l'acteur de marché doit obtenir un yield supérieur au taux d'inflation de sa région. Inflation zone euro : 10,10 % Inflation France : 6,20 % Inflation Allemande : 10 % Inflation USA : 7,10 % Inflation Angleterre : 10,70 % (Données de novembre 2022) 5. Comparer le rendement de sa stratégie face à des acteurs de marché ayant la même stratégie afin d'analyser comment améliorer ce rendement. Pour conclure, en 2022, le rendement nécessaire devrait être supérieur à plus de 10 % pour conserver son pouvoir d'achat. Un rendement supérieur à 5 % tout en ayant une volatilité raisonnable est nécessaire pour battre le taux sans risque et donc avoir une raison de continuer cette activité. Néanmoins, les benchmarks ci-dessus peuvent être lissés dans le temps afin de fournir une meilleure comparaison entre vos performances et les références à battre.
SP:SPXÉducation
par V2V45AMG