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Quelles sont les performances à battre chaque annéeIl est nécessaire de traquer ses performances de chaque année pour progresser constamment sur les marchés financiers, que l'on soit trader, ou investisseur. Avant de comparer nos performances, il faut au préalable, noter tous ses mouvements dans un Track-record pour les analyser et obtenir notre retour sur investissement en valeur absolue et relative. Puis, nous pouvons commencer à lister des indices de références à battre : 1. Le premier est celui de ne pas perdre d'argent sur les marchés, soit une performance supérieure à 0 %. Il est bien sûr possible de réaliser de mauvaises années mais il est important que cette perte n'impacte que les gains passés et non le capital initial. 2. Battre le taux sans risque. Le taux sans risque est défini comme un placement considéré comme sûr, sans risque de défaillance. Il n'y a pas réellement de taux de référence pour le taux sans risque mais cela peut-être : Les taux obligataires d'états comme la France, Allemagne, Etats-Unis, toutes maturités confondues. Taux moyen US : 4,00 % Taux moyen FR : 3,00 % Taux moyen DE : 2,50 % L'on peut aussi prendre le taux de certains livrets comme le livret A si l'on est en France avec un rendement de 2 % net d'impôts actuellement. De plus chaque trader ou investisseur prend des risques lorsqu'il joue son capital sur les marchés. Il est alors important que le rendement de ce risque soit supérieur au taux sans risque. On peut calculer ce risque par la volatilité. Un trop gros risque pour un faible retour sur capital est une mauvaise chose pour son capital car il augmente le risque de perte de capital. Afin de déterminer si le risque est supérieur au rendement, on peut utiliser le ratio de Sortino ou de Sharpe. 3. Le rendement du marché, soit des indices boursiers actions comme le SPX, CAC40, DAX... Peu importe notre zone géographique. Un investisseur actif doit battre ce rendement pour valider que son activité est plus intéressante qu'un investisseur passif via des ETF indiciel comme le SPY. Cette année, tous les indices occidentaux ont eu un retour sur investissement négatif. 4. L'objectif de l'investissement est de conserver son pouvoir d'achat face à l'inflation, pour réussir, l'acteur de marché doit obtenir un yield supérieur au taux d'inflation de sa région. Inflation zone euro : 10,10 % Inflation France : 6,20 % Inflation Allemande : 10 % Inflation USA : 7,10 % Inflation Angleterre : 10,70 % (Données de novembre 2022) 5. Comparer le rendement de sa stratégie face à des acteurs de marché ayant la même stratégie afin d'analyser comment améliorer ce rendement. Pour conclure, en 2022, le rendement nécessaire devrait être supérieur à plus de 10 % pour conserver son pouvoir d'achat. Un rendement supérieur à 5 % tout en ayant une volatilité raisonnable est nécessaire pour battre le taux sans risque et donc avoir une raison de continuer cette activité. Néanmoins, les benchmarks ci-dessus peuvent être lissés dans le temps afin de fournir une meilleure comparaison entre vos performances et les références à battre.
SP:SPXÉducation
par V2V45AMG
S&P 500 : 2023ANALYSE TECHNIQUE T(G) D HAUSSIÈRE SAINE T(RL) D BAISSIÈRE AFFAIBLIE T(G) W HAUSSIÈRE SAINE T(RL) W HAUSSIÈRE AFFAIBLIE. La tendance des prix du s&p500 à longue terme est HAUSSIÈRE, la baisse des prix depuis février 2022 est juste une correction, il est fort probable que la hausse reprennent car il y'a eu une apparition d'un support à 3.716k qui maintien les prix et aussi économiquement la réouverture de la Chine. Les annonces macroéconomiqueséconomiques de cette semaine influenceront les prix. NO.C.E BOURSE Vous rendre le meilleur service !!!
FRED:SP500Long
par jumeau3566
Analyse des performances des secteurs du SP500L'indice boursier US de référence a eu une performance de -19,44 % en 2023. Cette performance négative est liée à plusieurs facteurs, l'aversion au risque des acteurs de marché diminue quand le taux sans risque augmente, une surévaluation en 2021, un risque de récession, des prévisions futures complexes... Afin de comprendre cela, il faut analyser dans un premier temps la pondération de l'indice. Le S&P500 est un indice boursier possédé et géré par l'agence de notation Stand & Poor’s. Il représente 80% du secteur américain en terme de capitalisation boursière. Cet indice est composé de près de 500 actions sélectionnées selon des critères stricts et discriminants. Chaque société à une pondération en fonction de sa capitalisation et par conséquent, le mouvement de prix de celle-ci aura un impact plus ou moins conséquent sur le prix de l'indice. Actuellement la pondération est la suivante : - Apple : 6,60% - Microsoft : 6% - Alphabet : 4% - Amazon : 3% - Tesla : 2% - BRK : 1,50% Puis, on analyse la performance des secteurs d'activité de l'indice pour analyser cette baisse boursière. Sans surprise, me grand gagnant de 2022 est le secteur de l'énergie suite à la hausse du prix du pétrole et des autres énergies. Tous les autres secteurs ont eu un rendement négatif, plus ou moins importants. L'indice de volatilité, aussi appelé indice de la peur (VIX) est un bon indicateur pour suivre les baisses ou les hausses de marché. Synthèse des secteurs : S5COND : Consommation discrétionnaire S5CONS : Consommation de base S5HLTH : Santé S5INDU : Industrie S5INFT : Information (technologique) S5MATR : Matériaux S5REAS : Immobilier S5TELS : communication S5UTIL : Utilitaires SPF : financier SPN : Energie
SP:SPX
par V2V45AMG
S&P500 Mensuel : Situation globale fin 2022 (baisse)Le graphique mensuel du S&P500 montre qu'on est dans une zone clé pour la suite. Techniquement nous sommes bloqué sous la résistance de la moyenne mobile 200 journalière (en rouge) mais sur la moyenne mobile 200 hebdo (en bleu) qui sert de support aux cours depuis plus de 10 ans. Si on regarde dans le passé, on voit que les derniers tests combinés de la MM 200 hebdo et des bandes de bollinger mensuelles (noires) ont toujours fait rebondir les cours (cercle orange). Il y a 3 mois cette combinaison à bien fait rebondir les cours (2 mois de hausse) mais nous échouons ce mois ci à repasser au dessus de la MM200 daily . De prime abord on pourrait se dire que c'est bon signe pour la suite haussière en 2023 mais comme on dit "les occurrences passées ne présagent pas du futur" et pour le coup j'ai un (gros) doute sur une potentielle reprise bullish. Lors tests passés en 2016, 2019 et 2020, la situation macroéconomique était totalement différentes et les taux directeurs étaient relativement bas et l'inflation maitrisée. Ici le contexte est très différent : - L'inflation reste très haute - Nous sommes en pleine remonté des taux directeurs et ca devrait se poursuivre Sur les rebonds précédents, les taux ont commencé à remonter uniquement lorsque le SPX avait déja commencé à se stabiliser (voir à repasser haussier) - et pas durant la phase baissière. Logique car après une forte baisse des indices, lorsque l'économie redemarre enfin on évite de remonter trop tôt les taux pour ne pas freiner cette reprise. Ici on commence à remonter les taux alors que les indices sont en pleine chute - ce qui est plutôt de nature à prolonger leur chute (hausse des taux = hausse de la valeur du dollar = baisse des indices). La FED souhaiterait faire un soft landing (atterrissage en douceur de l'économie pour éviter une recession) mais n'a simplement pas le choix ici, l'inflation est trop forte, il FAUT remonter les taux très vite même si le marché doit en patir encore. Du coup la situation globale n'est pas du tout similaire aux années précédentes, et j'ai du mal à croire que les Indices puissent reprendre rapidement un chemin haussier début 2023. Je tablerais plutôt sur un nouveau test baissier de la MM200 hebdo dans un 1er temps puis j'aviserai après (et je n'exclue pas une cassure baissière à terme - cela sera à mettre à jour suivant l'évolution de la situation macroéconomique au fil des mois). Pas de scénario haussier long terme pour ma part tant qu'on n'a pas réussi à repasser largement au dessus de la MM200 daily.
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo
Comment performer en trading ? Le trading est une discipline, il y a des règles de conduite que l'on s'impose pour réussir. Je vais vous lister les règles à respecter pour devenir un trader rentable à long terme. 1. Savoir Commencer par obtenir des connaissances globales des marchés financiers et leurs fonctionnements. Puis comprendre et analyser l'impact des annonces économiques, nouvelles politiques, économiques, géoponiques et autres aspects pouvant impacter le cours du sous-jacent. Pour finir, apprendre l'analyse technique pour pouvoir, analyser une tendance, un renversement et pouvoir se positionner pour profiter du mouvement. On définit un prix d'entrée, prix de sortie (Stop-Loss) et un ou plusieurs prix de sortie (Take-Profit). Le fondamental est très souvent mis de côté mais son importance est redoutable dans nos décisions. 2. La stratégie Grâce aux connaissances acquises, il faut mettre une place une stratégie gagnante sur le long terme . Le trading et l'économie ne sont pas des sciences exactes, il n'existe aucune stratégie qui permet d'avoir 100 % de chance de gagner et la rentabilité d'une stratégie peut varier dans le temps. Une stratégie doit être mise en place par le trader afin de s'adapter à la situation du marché car le marché ne s'adaptera pas à la stratégie. Par conséquent, elle ne doit pas être figée dans le temps. Un back-test de la stratégie en démo est nécessaire afin de s'assurer de la rentabilité de celle-ci. 3. La gestion du compte du trading La gestion du money/risk management, certainement l'aspect le plus important à respecter ! L'objectif est avant tout de protéger son capital contre l'érosion d'une série de pertes (drawdown). Avant toute décision, il faut définir une taille de position (lot(s)) selon le risque souhaité. Le risque dépendra de l'aversion au risque et de la stratégie mise en place. Selon moi le risque devrait être entre 0,5 et 2 % de perte de capital par position. Avec une moyenne à 1 %, et une baisse du risque à 0,50 % lors de drawdown. Une prise de risque supérieur à 1 et dans la limite de 2 % peut survenir lors d'une succession de positions gagnantes ou lors de certaines stratégies agressives. Une bonne gestion du risque augmente les chances de survie de votre compte et permet la réalisation de propfirm. Cependant, c'est votre stratégie qui vous fera réaliser des profits. La gestion des positions est le fait de savoir quand il faut couper ses pertes, prendre des profits déplacés le SL à BE ou au-dessus du prix d'entrée afin de sécuriser des profits et rajouter une position le cas échéant. Toujours quand la position est en profit et jamais le cas contraire ! Ainsi que la gestion de l'over night ou over Week et la prise en compte des frais du courtier. Un journal de trading est obligatoire pour suivre les positions prises et pouvoir comprendre pourquoi nous avons pris cette décision. A cela s'ajoute un track record, qui reprend le journal de trading pour analyser dans le temps la performance et pouvoir comprendre comment améliorer la gestion de notre compte et la stratégie. 4. Les émotions et biais Notre stratégie est soumise aux émotions humaines. Ces émotions peuvent réduire la rentabilité d'une stratégie gagnante car les émotions impactent l'analyse rationnelle du trader et peuvent lui faire prendre des mauvaises décisions. Lors d'une session de trading, un trader peut ressentir plusieurs émotions telles que la peur, l'euphorie, l'espoir, la colère, la cupidité, l'addiction, frustration, dépression, panique... Tout comme au casino. Une bonne gestion du risque évoquée ci-dessus permet de réduire le stress d'une mauvaise décision. Le fait de ne pas être impacté par les pertes et son compte de trading est une notion clé. 5. La discipline La discipline est le fait de respecter tous les éléments ci-dessus. Suivre son plan de trading, gérer ses émotions, adapter ses positions à son risk management, prendre en compte des nouvelles... Et savoir que le marché a toujours raison. 6. Conclusion Tout comme le poker, le trading n'est pas un casino géant. Ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Les résultats futurs sont impactés par de petits détails qui font de grande réussite ou de grande déception.
TVC:SPXÉducation
par V2V45AMG
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S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -0,20% % pour clôturer à 3848,81 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix sont repassés sous la zone des 3828 points pour aller vers la zone des 3760 points (au plus bas 3764 points) et repartir à la hausse pour clôturer vendredi soir à 3848,81 points. L’indice a terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4101 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 3940 - 3960 points et repartir à la baisse vers la zone des 3890 points. Scénario alternatif : Si les prix repassent au plus bas de 3795 points, l’indice devrait aller chercher la zone des 3700 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
Choix de la rédaction
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP500 et Vision Court terleSituation graphique: Echec sur l'oblique Stratégie proposée: Vente Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -2,09% % pour clôturer à 3852,35 points. Le marché a été cherché la zone des 4101 points et terminer la vague 2 mineure. L’indice a ensuite baisser toute la semaine pour clôturer à 3852,35 points. L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4101 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4000 points et repartir à la baisse vers la zone des 3640 points. Scénario alternatif : Si les prix repassent au plus bas de 3827,91 points, l’indice devrait aller chercher la zone des 3760 points et repartir à la hausse vers la zone des 3950- 3960 points pour baisser ensuite vers la zone des 3850 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P500 Court terme : Sous résistance 4HS&P500 : Nous sommes actuellement sous la forte résistance du Kumo 4H et nous testons le haut du Kumo 2H (a voir en cloture si franchit ou pas). Nous avons également effectué 2 vagues correctives haussières de même taille (extension fibo a 100% pile, formant un AB=CD parfait), ce qui souvent indique plutot une "correction" de la tendance principale (baissière) et non un retournement de la tendance à la hausse. Du coup techniquement j'ai plutot un biais baissier à court terme (tendance de fond baissière et cours sous forte résistance => les probabilités de baisse me paraissent fortes) - Invalidation du scénario baissier si on arrive à passer le Kumo 4H au dessus de ~4020, ce qui donne un bon ratio rendement/risque. Dans l'idéal, il faudrait que le dollar se reprenne un peu pour accréditer un scénario baissier sur les indices. Le DXY (indice du dollar) est très baissier pour le moment, ce qui pousse plutot les indices à la hausse. Les anticipations du marché sur un prochain pivot de la FED ont tendance à pénaliser le dollar mais à la moindre mauvaise new sur l'inflation, le marché pourrait completement changer d'avis et repasser fortement haussier sur le dollar, ce qui pousserait les indices à la hausse. Du coup l'IPC de cette après midi 14h30 sera à scruter de très pret pour valider ou infirmer ce scénario de baisse sur le SP500 (et les indices plus généralement).
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -3,37% % pour clôturer à 3934,33 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix n’ont pas dépassé le plus haut de vendredi dernier, mais ils ont clôturé sous la zone des 4000 points (3998 points). L’indice a ensuite baissé pour clôturer la semaine à 3934,33 points (pour 3900 points). L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4100 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 3910 - 3900 points et repartir à la hausse vers la zone des 4000 points. Puis reprendre ensuite le chemin de la baisse vers la zone des 3910 points, voir 3845 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4000 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,13% % pour clôturer à 4071,71 points. L’indice a réalisé les deux scénarios. D’abord le scénario alternatif, lundi les prix ont baissé et clôturer sous la zone des 3980 points, mardi le marché à fait un plus bas à 3937 points (pour 3906 points) mercredi, l’indice est reparti à hausse pour clôturer à 4080 points. Jeudi, les prix sont allés au plus haut à 4100 points et ont clôturé sous la zone des 4080 points. Vendredi, le marché à ouvert à 4040 points pour clôturer à 4071,71 points. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4100 - 4120 points et repartir à la baisse vers la zone des 4030- 4000 points. Si l’indice clôture sous la zone des 4000 points, le prochain objectif est la zone des 3900 points. Si clôture au – dessus de la zone des 4000 points, l’indice devrait évoluer entre 4000 et 4120 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4120 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4200 - 4218 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON