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J’ai décidé de tout vous synthétiser sur une publication pour que cela soit plus simple pour vous, même si c’est plus embêtant pour l’analyse graphique. N’hésitez pas à me dire ce que vous préférez. AUD L’augmentation des profits de +5,9 % montre que les entreprises font des bénéfices et peuvent donc se développer, recruter, etc., ce qui stimule la croissance et...

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La Nouvelle-Zélande est un petit pays de 5 millions d’habitants qui surproduit et exporte massivement des produits agricoles et alimentaires. Les produits laitiers représentent 25 % de ses exportations, tandis que la viande constitue 15 % de ses exportations. Ses principaux partenaires commerciaux sont la Chine, l’Australie et les États-Unis. Bien que sa balance...

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Le CHF est considéré comme un safe haven. Il faut aussi garder en tête que la Suisse est un pays exportateur : en effet, c’est là que 70 % de l’or mondial est raffiné, et ce métal représente 20 à 25 % de ses exportations. La Suisse exporte des produits nobles et raffinés, notamment dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique, de l’horlogerie de luxe et...

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Aussi connu pour être une commodities currency, l’économie de l’Australie est très liée à la Chine, qui est le partenaire commercial majeur du pays. Les États-Unis sont aussi un gros partenaire commercial, et l’Australie doit rester compétitive dans les matières premières. En effet, 20 à 25% du PIB provient de la vente de ses matières premières. Le PIB de...

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Au Royaume-Uni, l’économie peine à progresser, malgré les plans de relance mis en place pour tenter de stimuler la croissance. La stagflation reste une menace importante pour cette économie. Le PIB du Royaume-Uni a fortement diminué depuis le premier trimestre de 2024, atteignant 0 % le mois dernier. Plus récemment, un léger rebond a été observé avec une...

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Pour le Canada, on ne craint pas réellement une stagflation, mais plutôt un fort ralentissement économique, notamment à cause des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium, qui pourraient grandement affecter le PIB canadien, limitant ainsi la croissance. En effet, le Canada est le plus gros exportateur d’acier et d’aluminium vers les États-Unis ; il est...

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Le contexte pour le Japon est différent : on fait face à une inflation forte, avec une BOJ hawkish qui tente de lutter contre cette inflation. L’objectif est donc de stimuler la croissance tout en réduisant l’inflation. Ce scénario devrait permettre au JPY de continuer à s’apprécier. Le PIB japonais progresse, passant de 0.4% à 0.7%, un résultat très positif par...

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Le PIB de la zone euro est vraiment mauvais. Les dernières données sont préoccupantes, puisque l'on est passé de 0.4% à 0%, soit aucune croissance. Encore une fois, les droits de douane n’ont pas encore fait effet et pourraient même plonger le PIB de la zone euro en négatif. Le taux de chômage a, lui, augmenté, passant de 6.2% à 6.3%. Rien de dramatique,...

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Je vais à présent analyser toutes les économies en fonction du contexte général, à savoir une lutte contre l’inflation et la recherche d’une croissance économique. USA : PIB en chute, passant de 3.1% à 2.3%. Le PIB est la mesure directe de la croissance économique et l’on peut constater que cette dernière a drastiquement chuté, et ce, alors même que les droits...

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1- Quel est le contexte économique (inflation, déflation, stagflation, relance éco…) et géopolitique actuel ? Actuellement, les plus grandes économies du monde se retrouvent dans un contexte post-inflation, où l’inflation a fortement augmenté avant de revenir progressivement à un niveau normal. EU → 2,5% UK → 3% CA → 1,9% AU → 2,4% CH → 0,4% US → 3% NZ → 2,2% JP...

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Le mois dernier, je vous ai partagé différentes analyses sur plusieurs devises, notamment l'EUR, le CAD, la GBP, le CHF et l'USD. Aujourd’hui, j’ai mis à jour mes analyses pour voir si mes biais ont évolué ou non. Voici mes prévisions : Dans ces différentes économies, l’inflation n’est plus le problème principal. En effet, les banques centrales cherchent...

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Cette analyse graphique nous permet de comprendre ce qui se passe sur le marché des cryptos, notamment sur l’ETH. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les bull runs cryptos, voici comment les choses fonctionnent généralement : Le BTC s’apprécie énormément. L’ETH rattrape et dépasse le BTC. Les altcoins atteignent des sommets pendant que les deux plus grosses...

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Le slogan de Trump, "Make America Great Again", incarne sa politique de "America First" (L'Amérique d'abord). Il faut comprendre que les droits de douane sont généralement payés par le pays importateur des marchandises. Si, le 1er février, ces droits de douane sont effectivement adoptés, les importateurs américains de produits canadiens devront s'acquitter d'une...

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Dans notre analyse des capitaux sortants de l’économie canadienne, nous avons pu déterminer qu’une partie de ces capitaux se dirige vers l’économie américaine. Une autre économie attire également l’attention et pourrait prévoir une arrivée massive des capitaux canadiens : il s’agit de l’économie suisse. La Suisse, tout comme le Japon, possède une devise dite...

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Lors de ma précédente analyse, j'avais analysé l'économie canadienne et sa devise pour déterminer la position dans laquelle se place le Canada par rapport aux autres économies, mais aussi pour surveiller les flux monétaires. J'avais estimé que les flux quittaient le pays. La question est donc de savoir où ces flux se sont dirigés. Cette réflexion me mène, dans un...

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La question est de savoir à quoi s'attendre avec le Canada dans les prochaines semaines et mois, et quelles opportunités pourraient être saisies en comprenant l'économie canadienne et la direction des flux monétaires. L'économie canadienne a vu son inflation être maîtrisée à 1,8 %, ce qui signifie que le contrôle de l'inflation n'est plus la préoccupation...

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Comme dit précédemment, je vais chercher des paires avec du momentum, un transfert d'un actif risqué (le GBP) vers un asset plus safe, et des swaps réduits (difficile d'en trouver, mais pour les traders intraday, cela ne pose aucun souci). Je vais commencer par les paires décroissantes en intérêt, de la moins intéressante (parmi les paires très intéressantes)...

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Comme partagé dans l'analyse précédente, je cherche désormais à shorter le GBP (voir: ). Comme on le remarque sur le graphique, la SD augmente considérablement par rapport à ma moyenne mobile pondérée. Les investisseurs pricent donc un risque accru concernant l'économie du Royaume-Uni. Vendre cette devise pour chercher davantage de la stabilité et de sécurité...