Hello à tous et joyeuses fêtes! BTC nous régale en ce moment! Je voulais revenir avec vous sur un trade que j'ai pris sur mes réseaux sociaux et communauté : le short a 24k9. Je pense que c'est un exemple intéressant et je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré puis sortis en stop loss. En trading le plus important c'est de débriffer les pertes plutôt que les gains car vous allez en apprendre beaucoup plus sur vous et votre stratégie que lorsque vous sortez gagnants.
Etape 1 : analyse de la grosse timeframe
Etape 2 : zoomer
Etape 3 : context general
Sur la gauche mon AT de la dernière fois, sur la droite un zoom pour vous montrer ce que j'ai analysé en petite UT.
A la vue de mes analyses du bull run de 2017 je pensais que nous consoliderions plus longtemps dans cette zone des 22/24k avant de reprendre la montée. C'est pour cela que je m'attendais soit à un break down des 22k, soit à un fake up et un retour dans le range pour reconsolider.
J'ai donc cherché à me HEDGE (anglais pour dire se couvrir : je suis all in spot BTC (spot = achats normaux), si je pense que ca va descendre, je me hedge (càd je short la valeur de mes bitcoins en x1) pour conserver la valeur totale en dollars) vers les 24k9.
(Etape 1) Comme nous avons break up d'un scénario que je pensais qui allait continuer de consolider, j'ai cherché un short en x1 pour me hedge vers les 24k8 24k9 car en UT 12H nous avions touché la bande Bollinger supérieure et nous formions une très grosse divergence baissière.
(Etape 2) J'ai zoomé en UT 1H et j'ai vu une très belle divergence baissière 1H avec baisse de volumes + divergence sur le BF trend également + context courbe verte qui "spike" dans la courbe blanche. C'était donc le meilleur spot pour chercher un short.
(Etape 3) Il fallait faire attention car comme je l'avais précisé sous l'AT précédente, nous observons des achats de BTC colossaux provenant des institutions (chiffres de GRAYSCALE etc...)
De plus, au moment de mon short, les fundings rates des exchanges étaient élevés environ 0.09%+ Bitmex contre un standard de 0.01% Ce qui est donc souvent indicateur de reversal ou alors de consolidation (purge à plat du funding)
J'ai donc shorté après analyses de tous ces indicateurs a 24K9.
S'ensuit une consolidation à plat dans la forme d'un bull flag (drapeau ascendant). C'est pas très bon pour mon short car shorter un pattern haussier c'est jamais bon signe. Les fundings descendent drastiquement ce qui n'est également pas bon signe. Ce que j'ai pris pour une divergence baissière etc n'est en fait qu'une compression du prix et qui dis compression dis expansion par la suite -> je place mon SL au dessus du drapeau car si on break up je n'espérais plus une triple divergence baissière, si on pompait d'ici on allait avoir trop de compression pour redescendre par la suite, le marché était comme un ressort prêt à sauter d'un sens ou dans l'autre (vu qu'il était bullish avant la probabilité qu'il continue dans ce sens est très élevée). Le marché n'a pas réagit comme escompté, il aurait du tenir les fundings hauts, et faire un faux drapeau haussier qui break directement par le bas, plus on consolidait plus le marché restait haussier. Et voila Stop loss trig et mega moon par la suite!
Conclusion : Il faut s'adapter au marché, les possibilités qui vous sont offertes à un instant T ne seront plus forcément bonnes qques heures ou minutes plus tard : plus le temps passe et le prix développe de nouveau pattern, divergence, etc... ce qui peut changer la finalité d'un trade.
PS : je vais faire un live dans la semaine, spécial débutant dans la semaine sur le serv discord, je parlerais surtout de comment analyser les fundings rates, les divergences et les patterns de bases. Tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter. Je pense que cela fera du bien à tout le monde de reposer de bonnes bases pour ce bullrun!
Etape 1 : analyse de la grosse timeframe
Etape 2 : zoomer
Etape 3 : context general
Sur la gauche mon AT de la dernière fois, sur la droite un zoom pour vous montrer ce que j'ai analysé en petite UT.
A la vue de mes analyses du bull run de 2017 je pensais que nous consoliderions plus longtemps dans cette zone des 22/24k avant de reprendre la montée. C'est pour cela que je m'attendais soit à un break down des 22k, soit à un fake up et un retour dans le range pour reconsolider.
J'ai donc cherché à me HEDGE (anglais pour dire se couvrir : je suis all in spot BTC (spot = achats normaux), si je pense que ca va descendre, je me hedge (càd je short la valeur de mes bitcoins en x1) pour conserver la valeur totale en dollars) vers les 24k9.
(Etape 1) Comme nous avons break up d'un scénario que je pensais qui allait continuer de consolider, j'ai cherché un short en x1 pour me hedge vers les 24k8 24k9 car en UT 12H nous avions touché la bande Bollinger supérieure et nous formions une très grosse divergence baissière.
(Etape 2) J'ai zoomé en UT 1H et j'ai vu une très belle divergence baissière 1H avec baisse de volumes + divergence sur le BF trend également + context courbe verte qui "spike" dans la courbe blanche. C'était donc le meilleur spot pour chercher un short.
(Etape 3) Il fallait faire attention car comme je l'avais précisé sous l'AT précédente, nous observons des achats de BTC colossaux provenant des institutions (chiffres de GRAYSCALE etc...)
De plus, au moment de mon short, les fundings rates des exchanges étaient élevés environ 0.09%+ Bitmex contre un standard de 0.01% Ce qui est donc souvent indicateur de reversal ou alors de consolidation (purge à plat du funding)
J'ai donc shorté après analyses de tous ces indicateurs a 24K9.
S'ensuit une consolidation à plat dans la forme d'un bull flag (drapeau ascendant). C'est pas très bon pour mon short car shorter un pattern haussier c'est jamais bon signe. Les fundings descendent drastiquement ce qui n'est également pas bon signe. Ce que j'ai pris pour une divergence baissière etc n'est en fait qu'une compression du prix et qui dis compression dis expansion par la suite -> je place mon SL au dessus du drapeau car si on break up je n'espérais plus une triple divergence baissière, si on pompait d'ici on allait avoir trop de compression pour redescendre par la suite, le marché était comme un ressort prêt à sauter d'un sens ou dans l'autre (vu qu'il était bullish avant la probabilité qu'il continue dans ce sens est très élevée). Le marché n'a pas réagit comme escompté, il aurait du tenir les fundings hauts, et faire un faux drapeau haussier qui break directement par le bas, plus on consolidait plus le marché restait haussier. Et voila Stop loss trig et mega moon par la suite!
Conclusion : Il faut s'adapter au marché, les possibilités qui vous sont offertes à un instant T ne seront plus forcément bonnes qques heures ou minutes plus tard : plus le temps passe et le prix développe de nouveau pattern, divergence, etc... ce qui peut changer la finalité d'un trade.
PS : je vais faire un live dans la semaine, spécial débutant dans la semaine sur le serv discord, je parlerais surtout de comment analyser les fundings rates, les divergences et les patterns de bases. Tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter. Je pense que cela fera du bien à tout le monde de reposer de bonnes bases pour ce bullrun!
