История одного крипто-фонда
Mis à jour
Работая программистом, никак не связанным с трейдингом и финансами в апреле 2013-го года я узнал про биткойн. Новость сообщала что его курс превысил впервые в истории $100, а 3 месяца назад был всего $12. Я был быстро заинтересован. Наверное не стоит даже говорить что пару дней спустя все серверы компании вдруг начали заниматься майнингом (и один сдох). Но первые же ASIC-устройства Avalon быстро отбили от идеи майнинга, выглядела эта идея уже бесперспективной почти (если без миллионных вложений). Значит остается трейдинг, "там же всё просто" - с этих наивных мыслей я встал на "путь трейдуна".
Трейдинг оказался удивительно простой деятельностью, курс просто растёт со $100 до $1000, надо просто купить где попало, и продать где попало. Партнёр, с которым мы создавали фонд назвал эту стратегию "проснулся - купил, продал - уснул". По сути именно так и делалось, и этого было достаточно. Так же мы начали постигать азы трейдинга и вроде как от этого была некая польза. А в 2013 году запустили по сути первый в мире криптовалютный фонд активного управления. Да, были другие фонды, но они были пассивные. ПАММ-площадки на BTC-e еще не было, поэтому всё было сделано на API. Клиенты размещали средства на своих биржевых аккаунтах на бирже BTC-e, создавали API-ключи с правами "только торговля" (без права вывода). Это гарантировало клиенту что он попал не в финансовую пирамиду и что его деньги не могут быть украдены. Кроме того он видел что торговля ведется, и видел её вообще "в прямом эфире", что конечно подкупало.
В ноябре 2013 мы с партнёром поспорили сколько денег клиенты закинут в наш фонд, больше $1000 в сумме будет или меньше. Очень радовались, когда поступили первые $100 от первого клиента. К концу ноября 2013 в фонд клиенты закинули более $100.000 (почти 4 млн рублей по тем временам). Сказать что мы удивились - ничего не сказать.
А далее декабрь 2013 года, самый-самый пик пузыря, и мы управляем фондом со стратегией "проснулся - купил". Ну вот на самом пике и купили.
Я думаю не нужно объяснять что затея окончилась огромным убытком для наших клиентов, и в 2014-ом мы его закрыли. Но почему-то совесть в моей голове кричала так громко после всего этого, что заткнуть её никак не получалось. Денег мы кстати заработали, а все клиенты потеряли. Делать повтор проекта уже не хотелось совсем. Ну это явно не то чем бы я хотел заниматься в жизни. Стоит заметить что "кидалово" мы не планировали. Мы же отлично знали что биткойн будет расти вечно и падать никогда не будет. Просто это мы очень умные, понимаем что он не может падать, а другие то дураки, они этого не понимают. Поэтому мы им и нужны. Ну вообщем, мне где-то ошиблись.
Перед запуском второго фонда была уже совсем другая идея и другая подготовка. Я связался со всеми клиентами, потерявшими деньги в первом фонде и предложил вернуть деньги уже во втором. Странно, но некоторая часть инвесторов вообще не переживали на этот счёт, как будто им денег не надо. Невероятно, но факт, все убытки были отбиты довольно скоро.
Фонд вскоре "распух" и стал больше 10 млн рублей, ликвидности BTC-e стало не хватать, и мы "переехали" на биржу BTCChina.com со всеми клиентами, потому как там тогда была нулевая комиссия и потому огромная ликвидность (а сейчас уже этого нет).
Торговать стало получаться всё лучше и лучше, и я становился всё более и более спокоен за судьбу фонда. В фонде я никогда не делают шорт (чтобы риски были меньше), но для себя делаю и обычно зарабатываю на этом. Фонд распродается либо при начале падения, либо немного ранее (если сумел предусмотреть падение), поэтому от падения особо не страдает. Бывают и убыточные месяцы, но уже довольно редко. Очень порадовало падение биткойна с $3000 до $1800, ведь фонд был не только распродан около вершины, но еще и во время падения прибавил еще +16% контр-трендовыми лонгами. После этого я еще более спокоен что когда будет огромная коррекция до 2500 или ниже, то фонд вряд ли пострадает. И ад 2014-го года уже никогда не повторится для нас.
Не ищу клиентов.
Трейдинг оказался удивительно простой деятельностью, курс просто растёт со $100 до $1000, надо просто купить где попало, и продать где попало. Партнёр, с которым мы создавали фонд назвал эту стратегию "проснулся - купил, продал - уснул". По сути именно так и делалось, и этого было достаточно. Так же мы начали постигать азы трейдинга и вроде как от этого была некая польза. А в 2013 году запустили по сути первый в мире криптовалютный фонд активного управления. Да, были другие фонды, но они были пассивные. ПАММ-площадки на BTC-e еще не было, поэтому всё было сделано на API. Клиенты размещали средства на своих биржевых аккаунтах на бирже BTC-e, создавали API-ключи с правами "только торговля" (без права вывода). Это гарантировало клиенту что он попал не в финансовую пирамиду и что его деньги не могут быть украдены. Кроме того он видел что торговля ведется, и видел её вообще "в прямом эфире", что конечно подкупало.
В ноябре 2013 мы с партнёром поспорили сколько денег клиенты закинут в наш фонд, больше $1000 в сумме будет или меньше. Очень радовались, когда поступили первые $100 от первого клиента. К концу ноября 2013 в фонд клиенты закинули более $100.000 (почти 4 млн рублей по тем временам). Сказать что мы удивились - ничего не сказать.
А далее декабрь 2013 года, самый-самый пик пузыря, и мы управляем фондом со стратегией "проснулся - купил". Ну вот на самом пике и купили.
Я думаю не нужно объяснять что затея окончилась огромным убытком для наших клиентов, и в 2014-ом мы его закрыли. Но почему-то совесть в моей голове кричала так громко после всего этого, что заткнуть её никак не получалось. Денег мы кстати заработали, а все клиенты потеряли. Делать повтор проекта уже не хотелось совсем. Ну это явно не то чем бы я хотел заниматься в жизни. Стоит заметить что "кидалово" мы не планировали. Мы же отлично знали что биткойн будет расти вечно и падать никогда не будет. Просто это мы очень умные, понимаем что он не может падать, а другие то дураки, они этого не понимают. Поэтому мы им и нужны. Ну вообщем, мне где-то ошиблись.
Перед запуском второго фонда была уже совсем другая идея и другая подготовка. Я связался со всеми клиентами, потерявшими деньги в первом фонде и предложил вернуть деньги уже во втором. Странно, но некоторая часть инвесторов вообще не переживали на этот счёт, как будто им денег не надо. Невероятно, но факт, все убытки были отбиты довольно скоро.
Фонд вскоре "распух" и стал больше 10 млн рублей, ликвидности BTC-e стало не хватать, и мы "переехали" на биржу BTCChina.com со всеми клиентами, потому как там тогда была нулевая комиссия и потому огромная ликвидность (а сейчас уже этого нет).
Торговать стало получаться всё лучше и лучше, и я становился всё более и более спокоен за судьбу фонда. В фонде я никогда не делают шорт (чтобы риски были меньше), но для себя делаю и обычно зарабатываю на этом. Фонд распродается либо при начале падения, либо немного ранее (если сумел предусмотреть падение), поэтому от падения особо не страдает. Бывают и убыточные месяцы, но уже довольно редко. Очень порадовало падение биткойна с $3000 до $1800, ведь фонд был не только распродан около вершины, но еще и во время падения прибавил еще +16% контр-трендовыми лонгами. После этого я еще более спокоен что когда будет огромная коррекция до 2500 или ниже, то фонд вряд ли пострадает. И ад 2014-го года уже никогда не повторится для нас.
Не ищу клиентов.
Note
Сайт TradingView мне нужен чтобы доказать что я умею прибыльно торговать. Ведь крипто-биржи не позволяют создать доказывающий стейтмент, а жаль.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.