#Monthly: Биткоин и большой разбор по большому таймфрейму

27 juin 2020

Поступило несколько однотипных вопросов примерно следующего содержания: "Когда Биткоин снова упадёт до $3000, ведь всё так плохо, что цена точно там окажется?". Чтобы было проще ответить на этот вопрос и оценить ситуацию уберём торговый шум, взяв 3-месячный таймфрейм, т.е. 1 свеча = 3 месяца.


Факты.

1. Текущая свеча открылась 01 апреля и закроется во вторник, 30 июня, всего через 4 дня (!). Её закрытие очень важно. Следующая свеча откроется 01 июля, а закроется 30 сентября.

2. Цена уже третий год сильно зажимается, объёмы снижаются. Отметил зону сжатия синим. После такого неминуемо последует мощное интересное движение.

3. Наиболее сильный уровень: 6392, в 2018 году цена резко укатилась из-под него вниз, а позже ещё более резко вышла вверх. В марте-апреле 2020 мы просто протестировали этот уровень сверху на прочность и, как видно из графика, отскочили вверх (закрытия свечи ниже 6392 не произошло).

4. Средняя линия 7-летнего диапазона от $1 до $19891 = 9946. И 3-месячная свеча закрывалась выше этой линии всего дважды, оба раза безуспешно: следующая свеча оказывалась медвежьей.

5. Поддержкой снизу выступает уровень 4168 и он смог устоять даже при мартовском обвале цен.


Мысли

1. Быки явно в выигрыше и им требуется лишь подняться выше 9946 до вторника. При закрытии 3-месячной свечи над этим уровнем появится дополнительный стимул к покупкам. Однако мировая обстановка, возросшая вирусная активность и политическое напряжение совсем не способствуют росту.

2. Несмотря на фоновый негатив, медведям тяжелее: чтобы уйти в сильное нисходящее движение, сперва нужно закрыться ниже 6392, т.е. минус 30% от текущей цены. Это довольно существенная коррекция, которую будут откупать. К тому же внизу есть хорошая опора в районе 8300.

3. Может случится так, что следующие три месяца мы увидим флет ещё в более узком диапазоне, а мощное трендовое движение, о котором я говорил выше, произойдёт только в конце 2020 — начале 2021.

4. Посмотри на схему жизненного цикла пузырей (я упрощённо её изобразил, создание оригинальной модели приписывают Жан-Полю Родригу / Jean-Paul Rodrigue, загугли, а ещё почитай книгу Киндлбергера и Алибера: "Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи"). Если рассуждать, что Биткоин — это всё же пузырь, то получается, что второй пик 2019 года может оказаться пиком стадии отрицания (отметил синими стрелками) и текущее сужение волатильности закончится глубокой коррекцией.

5. Уровень $3000, который многие считают психологически ключевой точкой, безусловно оправдан. Однако есть два других ориентира: 2421 и 1175. В случае пробоя зоны $4000 ничто не будет будет мешать цене уйти на ретест этих низов. Посмотри на профиль объёма (столбчатая диаграмма по левому краю), хорошо видны "провалы", "гэпы", которые являются магнитами. На этих уровнях большинство сильно потеряет, рынок будет опустошён, а частные инвесторы разочарованы и отчаяны.


Резюме

Ценовой диапазон сужен и в следующие несколько месяцев мы можем увидеть лишь очередной флет, границы которого будут 9100-7000. Полностью переодеваться в медвежью шкуру и открывать шорт с плёчом, ожидая $3000 на следующей неделе, кажется слишком поспешным решением: те, кто сделал покупки в марте будут ждать, у них есть хороший запас хода, те, кто не успел купить в марте начнут откупать сильные точки, типа 8300 и 7000, что приведёт к локальным отскокам. Если говорить о покупках, то после выхода ниже 9300 они отложились до лучших времён (на этот ориентир я несколько раз обращал внимание в других своих идеях).


Общая рекомендация
Не важно, что произойдёт далее, играешь ты на стороне медведей или быков, но не передерживай позицию. Если видишь, что движение выдыхается, закрой позицию, осмотрись. Жадность в текущей ситуации может быть губительна. Чем больше сжатие цены (см. синюю зону на графике) и снижение объёмов, тем становятся опаснее локальные движения и в один момент цена уже не отскочит, а улетит быстро против тебя.

Спасибо, что дочитал до конца и надеюсь, тебе станет проще строить свой собственный торговый план. Старайся действовать и рассуждать самостоятельно, постепенно снижая зависимость твоего мнения от сторонних "сигналов" или обзоров. Ты должен создать собственный алгоритм покупки и продажи и в этом алгоритме не будет места чужим наставлениям. Когда это случится, ты начнёшь зарабатывать и обретешь уверенность.

Лайкни и подпишись если тебе откликается то, о чём я пишу. Это станет для меня маркером успеха и стимулом продолжать.

Ещё я веду цикл статей "Этого не расскажут на вебинарах", прочитай первые две, в комментариях говорят, что они очень полезны:

01. Как успешно торговать без знания теории
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?

В следующих сериях:
04. Какую стратегию или чьи сигналы лучше использовать?
05. Много успешных инвесторов, но где успешные трейдеры?
06. Чем трейдер лучше торгового алгоритма?
07. Какой основной секрет успешных алгоритмов торговли?
08. Самые ценные цифры, про которые все забывают сказать?
09. Как перестать бояться после серии неудач?
10. Надоели "если не вырастет, то упадёт", как увидеть тренд?


Не является торговой рекомендацией.
Запросы ТА и вопросы — в личку (бесплатно).
Подпишись.