Биткоин. Чьи стопы выгоднее снимать теперь?

23 nov. 2022

Приветствую, друзья! Крайняя идея стала трудно читаема из-за большого количества обновлений, поэтому давайте изложу свой свежий взгляд на биткоин в новом материале.

Как и всегда, начинаем с результатов по сделкам из недавней идеи:

✖️ неудачные сделки: лонг-позиция (закрыта в убыток 3%), лонг-позиция (закрыта в убыток 2.9%);

✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 7.1%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 5.2%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 2.6%);

Сделок было не так уж и много по причине скучнейшего флэтового рынка с середины сентября до начала ноября. Но, в целом, период оказался удачным в плане прибыли.

Глобальный взгляд

Возвращаясь к интересной картине на двухнедельном тф (нисходящий канал на RSI с хорошо работающими нижними и верхними границами) хочется сказать, что текущее накопление чем-то похоже на накопление 2015 года, хотя и стоит признать, что то накопление было гораздо дольше по времени, нежели сейчас. Но схожесть заключается в поведении RSI и таком же съёме стопов лонг-трейдеров, как произошло и в этот раз.

Плюс к этому, обратите внимание, что RSI рисует красивейший нисходящий клин, а значит - скоро ждем выход наверх (я напомню, что паттерны на индикаторах тоже работают достаточно неплохо, об этом я как раз таки писал в обучающей идее по RSI).



Индексы

А что у нас на индексах (S&P500, Индекс доллара).

S&P500: здесь продолжается уверенный рост после закрепа поддержки 3900. Обратите внимание на сильные недельные свечи и нахождение RSI далеко от перекупленности. Ближайшее сопротивление, вероятно, возникнет в зоне 4100-4150 (более 2% от текущих).

Индекс доллара: здесь занятная картина в том плане, что предыдущая поддержка (107.5) теперь выступила сопротивлением (зеркальный уровень) и индекс доллара пока выглядит так, что может пойти на пробой поддержки 105.

Собственно, индексы выглядят максимально благоприятно для того, чтобы крипта чувствовала себя уверенно.



Моменты с главного графика идеи

В общем, ситуация противоречивая, но о-о-очень интересная.

Дело в том, что текущее движение также похоже на коррекцию мая-июля 2021 года (наложил желтый шаблон и можете наблюдать, что было дальше в прошлый раз при таких движениях). С учетом того, что мы уткнулись в POC профиля в районе 16700, потенциальное снижение по фракталу не стоит сбрасывать со счетов.

С другой стороны, стопы лонгистов под 15600 были собраны очень четко и дальше вниз никто не пошел. Объёмы, при этом, хоть и повышенные, но уже далеко не аномальные. Из этого делаю вывод, что лонгистов "брить" сейчас уже не так выгодно, как шортистов (с их потенциальными стопами над 16700-17000). Я убежден, что шорт-трейдеры последние две недели чувствуют себя правыми, а их стопы над 17000-17100, выставляемые на протяжении этих самых двух недель, являются уж очень очевидными.

Резюме

Если взвесить все "за" и "против", то кажется, что начинать покупки нужно, но держа в голове вариант отработки шаблона мая-июля. Возможно, не всё так легко и перед решающим походом за стопами над 17000+ (которые донесут нас до 18000-19000) могут еще потрепать нервы.

Что делаю я?

После крайней неудачной сделки, по которой отработал стоп под 15800, я всё таки решаю снова начать входить в покупки - у 16400 взял на 2% депозита, а добирать планирую при возможном откате к 16100 (4% депозита) и 15800 (4% депозита). Итого на позицию - 10% депозита. Задачи для движения ставлю следующие - вынос стопов шортистов над 17000-17100, ну а целевые прежние - в зоне 18000-19000. Стоп под 15400.

На этом у меня всё, друзья! Подписывайтесь, а также буду очень рад поставленной реакции идее, дабы вынести её в тренды. Думайте своей головой и удачных вам сделок 🤝

28 nov. 2022

Note

Краткий апдейт по битку: спускались к 16100 и дали усреднить лонг-позицию еще на 4% депозита. Средняя цена входа теперь составляет ~16200 и сейчас торгуемся +/- у неё. Напоминаю, что еще остался ордер на покупку у 15800, который я расставлял в расчете на то, что будет отрабатываться сценарий мая-июля 2021. Пока что, всё идет подозрительно по плану - даже снижение началось по таймингу вовремя.

В очередной раз подтвердилось локальное сопротивление ~16700, что доказывает нахождение там продавца и намекает на то, что стопы шортистов начинают располагаться именно начиная с этого уровня. Поэтому, зона 16700-17000 продолжает смотреться очень сочно для того, чтобы её вынести и проехаться вверх на высвобожденной ликвидности.

1 déc. 2022

Note

Ну что, пока всё чётко 👌 Цитата из крайней аналитики: "зона 16700-17000 продолжает смотреться очень сочно для того, чтобы её вынести и проехаться вверх на высвобожденной ликвидности". Наблюдаем то, что эту зону таки вынесли + на мелких тф сделали ретест 16700. Такое ощущение, как будто поход в зону 18000-19000 (наши изначальные целевые) - дело практически решенное.

Что может быть из локально неприятного - это еще один ретест сопротивления (+/- 16700-16800) исходя из шаблона мая-июля на дневном графике. Но, в целом, этого может и не быть, поэтому прям уж таки расчитывать на откат пока не надо, но держать в уме стоит.

Дневной тф смотрится сильно - мощная свеча, повышенный объём. Пока эта сильная дневная свеча не будет поглощена продавцами - приоритет остается для движения вверх.

По поводу недельного тф: в идее 23 ноября я отмечал, что инициатива на стороне покупателей и теперь мы видим, что недельный тф становится ну прям уж таки идеальным для похода к 18000-19000.

S&P тоже идет по плану от 23 ноября и уже подкрался к целевым 4100-4150. Думаю, что в ближайшем будущем будут все шансы пойти и к 4280.

Так а что делать с лонг-позицией(16200)? Текущая плавающая прибыль составляет ~5.5%, позицию я еще не фиксировал. Решил поставить стоп в прибыль - под 16400 (это поглощение вчерашней бычьей свечи). Ну а целевые все еще находятся в зоне 18000-19000. Как-то так.

5 déc. 2022

Note

По битку последние несколько дней прошли скучно - во флэте. В целом, часть предположений реализовалась и произошел еще один тест 16700-16800, после чего продолжение роста. Получаю эстетическое удовольствие после того, как жму "play" на главном графике последней идеи - это просто неописуемая красота, попробуйте 😉 Другая же часть прогноза заключалась в том, что мы таки придем в зону 18000-19000 - вот этого я и жду пока.

Теперь по поводу сопровождения позиции: по своему лонгу (16200) стоп я теперь ставлю еще выше - с 16400 до 16700 и спокойно жду целей на подходе к 18000. Таким образом, даже выбитый стоп принесет 3% прибыли по сделке. Именно 16700 - четкий и понятный уровень, за который выставить стоп считаю верным решением.

Пока шаблон мая-июля 2021 года отрабатывает, я решил показать вам, что же было дальше. На левой части графика продлил шаблон, чтобы было понятнее, как ситуация развивалась тогда.

7 déc. 2022

Note

Прибыльный стоп под 16700 таки был выбит (в 3%). Да, это был четкий и понятный уровень и выставленный стоп под ним был верным из-за того, что мы не знали - какова же реакция будет на пробой уровня (ведь могли и бодро пролиться). Вот теперь видим - сильного падения не дали, цену практически вернули в локальный боковик 16850-17350, а пробой уровня в данный момент можно считать ложным (но, желательно, подождать чуть подольше и в новые сделки не спешить).

В общем, задача минимум на сейчас - не увидеть закрепления под 16700. Уровень ~16700 выступал сопротивлением долгое время и теперь вынужден проявлять себя как поддержку.

Проблем может доставить индекс S&P500, который так и не смог пробить сопротивление 4100-4150 (хотя подходил к нему) и снова вернулся к своей поддержке 3900. Срочна нужна остановка и, желательно, чтобы 3900 оставался таким же крепким уровнем поддержки, каким он показал себя ранее.

В общем, после закрытого лонга я пока без сделок по битку, но шаблон мая-июля 2021 года сбрасывать со счетов пока не готов. Всё еще есть шансы на то, что удержать 16700 получится. Сегодня я без сделок, буду смотреть на то, что произойдет завтра-послезавтра и уже принимать решение. Пока никакой катастрофы не вижу, но и поводов лонговать конкретно сейчас пока нет.

10 déc. 2022

Note

В крайней аналитике писал, что есть шансы на то, что закрепить 16700 получится. В итоге - 16700 закрепили, да, но есть нюансы. 8 декабря получили неплохую растущую свечу и следующую вполне адекватную коррекционную. После этого я хотел бы увидеть продолжение попыток роста, но сегодня этого не вижу, т.к биткоин продолжают удерживать в боковике 16850-17350.

Есть ощущение, что рынок ждет открытия фонды в понедельник + выхода данных по инфляции в США во вторник (13 декабря) в 16:30 по мск.

Предположу, что и завтра нас будет ждать скучный флет, поэтому новых сделок я пока не открываю.

13 déc. 2022

Note

Пошло какое-то оживление, идет попытка выхода из боковика 16850-17350. Судя по тому, что и на S&P500 снова удержали поддержку 3900, мы можем ожидать каких-то позитивных данных по инфляции.

Мне нравится, как выглядит дневной тф на биткоине: хорошая реакция в зоне поддержки, неплохие свечи. Добавим к этому, что снова есть понятный стоп под 16900.

Т.к я уже давно жду поход в зону 18000-19000, а сейчас эта цель близка как никогда - я снова решил попробовать взять это движение. Взял у 17450 первую часть лонга, а добрать готов на откате к 17250. Стоп под 16900, ибо если его сбиваем - есть риск довольно глубоко погрузиться.

Соотношение Риск/Прибыль у текущей сделки - ~ 1 к 3. Мне нравится.

16 déc. 2022

Note

На данных об увеличении процентной ставки на 50 б.п (что ожидалось рынком), S&P500 и биткоин давали хорошие импульсы вверх. Биткоин, тем самым, заходил в нашу целевую зону 18000-19000 (дойдя практически до 18400) после чего резко ушел вниз, отрабатывая фрактал мая-июля 2021 года.

По поводу своего лонга от 17450 - его я не закрыл, т.к ждал тейк-профита у 18500, но до него не дошли буквально 100 пунктов :( Была возможность перевести стоп в безубыток (т.к плавающая прибыль была ~5%), но я этого не сделал ввиду своей загруженности. У 17250 добралась еще часть лонга и средняя цена входа на данный момент составляет ~17360. Стоп под 16900 пока не выбили. Не исключаю, что в случае отскока придется закрыться в безубыток и пока понаблюдать со стороны.

Дело в том, что из зоны 18000-19000 мы увидели реакцию продавца на хорошем объёме + уровень 16700 является магнитом для цены, т.к под ним будет сконцентрировано довольно много стопов лонг-трейдеров. От реакции цены на этот уровень зависит то - куда пойдем дальше. Ложный пробой даст шанс на лонг снова, а пробой истинный - приведет цену в зону 16000-15500.

Естественно, что биткоин ходил не один - продажи пошли после соответствующих продаж на S&P500, который до сих пор не может пробить сопротивление 4100-4150 и в моменте выглядит довольно плохо, отбившись от трендовой линии и снова придя к поддержке 3900.

В общем, локально картина пока смотрится под дальнейший поход вниз и если стоп под 16900 не сработает раньше - я закрою свой лонг в безубыток на отскоке к 17350. Как по мне, вынос уровня 16700 - очень вероятное событие.

20 déc. 2022

Note

В последней аналитике указывал уровень 16700 - как важный для определения дальнейшего движения. Писал, что буду пытаться закрыть лонг в безубыток (17350) либо выйду по стопу под 16900. В дело пошел второй вариант. Ну и уровень 16700 вынесли, естественно, т.к он был "магнитом" и за ним могло быть сконцентрировано много ликвидности. Но что видим на деле?

Пробой пока что не кажется истинным, т.к при пробое 16700 мы не увидели должного объёма + снова вернулись к 16700 и долго торговались у него. Была еще одна попытка пролива - к 16250 (к слову, тоже без особых объёмов), и сейчас видим, что снова произошел возврат выше 16700.

До зоны 16000-15500 дойти так и не дали, т.к это лишний повод наполнить ведра "ждунов", которые готовы выкупать поддержку. Я уже писал, что если уровни 16000-15500 и дадут, то на этом не должны будем ограничиться, ибо нет никакой выгоды в том, чтобы тащить закупившуюся толпу наверх. Поэтому, сейчас видим, что дойти даже до 16000 не дали.

Что смущает - так это не самая приятная картина на S&P500 (несмотря на отскок и возможное его продолжение до 3900), а также тот факт, что у уровней 17000-17100 сформировал POC профиля последнего месяца (с момента первого провала к 15500). Исходя из этого, закрепление над 16700 - не гарантия роста. Желательно - показывать закреп над POC профиля.

По недельному тф BTC/USDT комментарий дал на правом верхнем графике.

В общем, что делать? Сегодняшняя дневка может оказаться бычьим поглощением, но я бы хотел увидеть закреп над 17000. Это даст возможность снова пойти на попытку штурма 18000-19000, т.к у S&P500 есть запас хода в 2-2.5% до уровня в 3900, который теперь будет сопротивлением. Ход в 2.5% на S&P даст битку возможность роста процентов на 5-6, что позволит дойти примерно до 18000. Ну а там уже нужно будет смотреть на реакцию продавца.

26 déc. 2022

Note

Биткоин застрял в скучнейшем боковике, установив исторический минимум по волатильности. Текущий боковик 16600-16930 настолько длительный, что уже даже POC профиля сместился на отметки ~16850.

Объём копится, но куда будет выход - тут уже сложнее. В любом случае, мне кажется, что перед истинным выходом мы увидим ложный - в виде похода за ликвидностью. Грубо говоря, перед походом наверх может быть ложным пробой 16600, а перед походом вниз - ложный пробой 16930-17000.

Я сейчас уже больше склоняюсь к тому, что нам дадут 15500-16000, но, естественно, этим не ограничатся и пойдут еще ниже - чтоб купившие поддержку в панике выходили в убыток.

Дело в том, что индекс доллара уже вот-вот начнет свой разворот и поход наверх, что негативно скажется как на S&P500, так и на крипте. Всё довольно просто.

Поэтому, я планирую дожидаться рейда ликвидности (ложного пробоя) и входить в позицию. Скорее всего, этой позицией с бОльшей долей вероятности будет шорт.

2 janv. 2023

Note

Флэт продолжается, теперь торгуемся в диапазоне 16400-17000, находясь в его середине. Снова подобрались к POC профиля.

Как сделки могут предпринимать консервативные трейдеры?

1) Закреп под 16400 - открывается возможность для нисходящего движения и шортовых позиций;
2) Закреп над 17000 - открывается возможность для роста и лонговых позиций;

Сейчас рынок дает вполне четкие и понятные инструкции для дальнейшей торговли, но... есть еще один вариант - более авантюрный. Речь о попытке уже сейчас взять локальное растущее движение на фоне потенциального завтрашнего открытия фонды в зелени и ее похода к 3900. Дело в том, что последние 2 недели показали отсутствие прогресса от продавцов, которые не смогли сильнее развить нисходящее движение на S&P500 (на недельном тф видим четкие пин-бары с тенями снизу).

Что касается индекса доллара, то ожидаемое закругление слегка видоизменяется и может оформить более глубокое дно - т.е уровень в 103 выбьют как раз в аккурат с походом S&P500 на 3900.

Очень уж как-то оживились многие альткоины сегодня, что внушает определенный оптимизм.

В общем, у меня складывается впечатление, что чуть больший перевес сейчас в пользу лонга - примерно 60 на 40. Я расчитываю на подход к 17000 на биткоине (~2% движения) и, если закреп выше будет удачным - можно будет рассмотреть цели вплоть до 18000-19000 (для этого нужен и закреп S&P500 над 3900).

Я предпочту на биткоине дожидаться более уверенного входа (закреп над 17000), ну а для рисковых ребят попытка войти заранее сейчас - как вариант. Но, при этом, конкретно сейчас я предпочту лонг на альтах, т.к есть очень неплохие варианты.

9 janv. 2023

Note

В последней аналитике недельной давности по BTC я указал предпочтительный расклад в 60 на 40% в пользу лонга и достижения отметок в 17000. Также, предложил два варианта для сделок: закреп под 16400 - возможность шортить, закреп над 17000 - возможность лонговать. Вот сейчас рынок хоть куда-то двинулся и видим возможность для развития именно второго сценария.

Если смотреть на дневной график BTC, то можем отметить выход из трехнедельного боковика 16400-17000. Давайте теперь думать - о какие уровни будут разгружать набранный в диапазоне объём? Из вариантов для стопов шортистов (ликвидность для разгрузки лонг-позиций) можно отметить ближайший уровень в 17550, ну а далее уже ~18400 (прошлый хай) и зону 18000-19000.

Естественно, что если бы не рост на S&P500, крипта бы тоже вряд ли куда-то полетела, т.к самостоятельности у нашего рынка сейчас ноль. Но получается так как получается - вырвались из диапазона и теперь важно показать серьезность намерений и не опуститься снова под 17000, не допустим возврата в боковик.

Если смотреть недельный график, то прошлая неделя закрылась бычьим поглощением, чего не было достаточно давно. Хотя, конечно, трейдеры со старших тф для пущей уверенности будут ждать закрепа над 18400.

Что касается индекса S&P500, то здесь снова вышли за уровень в 3900 и, если закрепиться выше удастся, то дорога к 4100 снова будет открыта. А удастся ли - будет известно после завтрашнего (10 января) выступления главы ФРС Пауэлла и после данных об инфляции 12 января. Нас ждут крайне важные несколько дней, которые дадут направление рынку вплоть до конца месяца, ведь 1 февраля уже будет заседание по процентной ставке.

11 janv. 2023

Note

Напомню, что завтра в 16:30 по мск нас ожидают данные по потребительской инфляции в США. Прогноз довольно оптимистичен - 6.5%, при предыдущих показателях в 7.1%.

📈 Естественно, что если инфляция окажется такой, как в прогнозе (или близкой к этому) - рынок в моменте улетит вверх довольно бодро.

📉 Если инфляция будет хуже прогноза, но лучше предыдущих показателей - здесь уже сложнее предсказать. Скорее всего, будет локальный пролив.

Но, меня во всей этой ситуации смущает сила рынков (особенно битка), которые пытаются даже перекрыть медвежьи пин-бары с дневного тф. Больших откатов не дают, рынок тащат и тащат наверх.

Особенно это отчетливо видно на битке, который с января только растет - пусть медленно, но растет. Вчерашняя дневная свеча полностью поглотила медвежью свечу 9 января с длинной тенью сверху. Закреп над 17000, на данный момент, можно считать подтвержденным.

На часовых тф (6ч или 4ч) движение выглядит так, как будто ещё не было итогового ускорения наверх.

S&P500, в свою очередь, вчера-сегодня снова торгуется выше 3900 и пытается перекрыть позавчерашний медвежий пин-бар.

Такое ощущение, как будто рынки расчитывают на позитивные данные по инфляции.

Что делаю я?

Чтоб без позиции не сидеть, я решил у текущих ~17400 взять лонг небольшим объёмом в 5% депозита и с коротким стопом под 17100. Целевые в зоне 18000-19000. Других возможностей не вижу. Небольшой объём из-за того, что не дожидаюсь завтрашних данных, а вхожу лишь из-за предположения, что завтра будет позитив.

12 janv. 2023

Note

Вчерашняя покупка от 17400 оправдала себя, сделка оказалась успешной. Писал, что на часовиках такая картина, будто не хватает итогового ускорения наверх и вот теперь мы это ускорение получили, отстрелив почти до 18400.

Мне достаточно, моими целевыми была зона 18000-19000 и я зафиксировал позицию близко к текущим 18200 в 4.5% прибыли. Теперь посижу в стороне.

Всё же, теперь рассчитываю на то, что над 19000 уйти мы не сможем и в ближайшее время увидим откат к текущему январскому росту. Вполне возможно, что теперь будем торговаться в широком диапазоне 18400-16400.