Обзор BTC. 7.03.2023. Цели при выходе из экстремального ренджа
Mis à jour
На курсе BTC сохраняется рендж. Причем курс экстремально зажат. Уже четвертая свеча на дневном ТФ - в формате доджи. Идет упорная борьба покупателей и продавцов за EMA 50 этого ТФ. Вероятнее всего выход из ренджа будет не просто импульсом, а сильным импульсом.
Пока главный «кандидат» на причину для возвращения волатильности на крипторынок - это сегодняшнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях «Полугодовой отчет ФРС о денежно-кредитной политике в США». В 17:00 по Киеву / 18:00 по МСК / 21:00 по Астане. Завтра у него еще и выступление в Палате представителей, НО тезисы именно сегодняшнего выступления зададут вектор, понимание того, что будет и завтра.
Уже не раз мы видели, что волатильность начинается фальстартом. В такой ситуации курс обычно сначала идет в сторону, противоположную основному предстоящему движению. Это делается для выноса стопов. Можем увидеть такой сценарий и сегодня.
Сейчас цена начала отрабатывать «Медвежий флаг», на который мы указывали вчера. Его цели - 21 422$ и 20 923$. Минус целей для перспектив лонга в том, что обе они подразумевают слом возможного более крупного «Бычьего флага». Указываем его контуры штрихом.
Есть вероятность, что цена при снижении и отработке флага оттолкнется от поддержек, внизу их достаточно:
- горизонтальные уровни 22 298$ и 22 015$.
- динамическая трендовая №3 или указанная штрихом нижняя часть «Бычьего клина». Поход к последней был бы для манипуляторов самым предпочтительным - он предполагает снятие ликвидности за лоем 3 марта. Оттуда курс можно разворачивать, ликвидировав лонгистов.
- EMA 200 дневного ТФ - на сейчас 21 794$.
В таком варианте мы можем увидеть разворот и, вероятно, рост в зону сопротивления 22 800-23 280$. Как минимум к верхней части «Бычьего клина» - 23 100$.
Пробой и закрепление ниже указанных поддержек станет для быков явным негативом. Причиной для похода к целям флага и зоне 21 235-20 780$.
Мы пока не рассматриваем такой сценарий. НО основная интрига сейчас в том, что скажет Пауэлл. Увидев «вертолеты» в моменте, затем можем ожидать выбора рынками основного вектора движения.
С одной стороны, Пауэлл в определенной степени - заложник своего прошлого выступления. В котором он произнес слово «дезинфляция». И это очень позитивно было воспринято рынками. Спустя всего месяц сменить риторику на полностью противоположную, заявить о проблемах с инфляцией - было бы равноценно признать некомпетентность и беспомощность своего ведомства.
С другой стороны, поводов для оптимизма в борьбе с инфляцией в реальности мало, а навредить фондовому и крипторынку можно и по-другому. Не отказываться от прошлых тезисов, но сконцентрироваться на необходимости более сильного и продолжительного повышения процентной ставки. Со стартом ее понижения только в 2024.
Крипторынок больше красный. По#BTC на криптобиржах доминируют шорты. Индекс альтсезона - 27. Индекс страха и жадности - 49.
Пока главный «кандидат» на причину для возвращения волатильности на крипторынок - это сегодняшнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената США на слушаниях «Полугодовой отчет ФРС о денежно-кредитной политике в США». В 17:00 по Киеву / 18:00 по МСК / 21:00 по Астане. Завтра у него еще и выступление в Палате представителей, НО тезисы именно сегодняшнего выступления зададут вектор, понимание того, что будет и завтра.
Уже не раз мы видели, что волатильность начинается фальстартом. В такой ситуации курс обычно сначала идет в сторону, противоположную основному предстоящему движению. Это делается для выноса стопов. Можем увидеть такой сценарий и сегодня.
Сейчас цена начала отрабатывать «Медвежий флаг», на который мы указывали вчера. Его цели - 21 422$ и 20 923$. Минус целей для перспектив лонга в том, что обе они подразумевают слом возможного более крупного «Бычьего флага». Указываем его контуры штрихом.
Есть вероятность, что цена при снижении и отработке флага оттолкнется от поддержек, внизу их достаточно:
- горизонтальные уровни 22 298$ и 22 015$.
- динамическая трендовая №3 или указанная штрихом нижняя часть «Бычьего клина». Поход к последней был бы для манипуляторов самым предпочтительным - он предполагает снятие ликвидности за лоем 3 марта. Оттуда курс можно разворачивать, ликвидировав лонгистов.
- EMA 200 дневного ТФ - на сейчас 21 794$.
В таком варианте мы можем увидеть разворот и, вероятно, рост в зону сопротивления 22 800-23 280$. Как минимум к верхней части «Бычьего клина» - 23 100$.
Пробой и закрепление ниже указанных поддержек станет для быков явным негативом. Причиной для похода к целям флага и зоне 21 235-20 780$.
Мы пока не рассматриваем такой сценарий. НО основная интрига сейчас в том, что скажет Пауэлл. Увидев «вертолеты» в моменте, затем можем ожидать выбора рынками основного вектора движения.
С одной стороны, Пауэлл в определенной степени - заложник своего прошлого выступления. В котором он произнес слово «дезинфляция». И это очень позитивно было воспринято рынками. Спустя всего месяц сменить риторику на полностью противоположную, заявить о проблемах с инфляцией - было бы равноценно признать некомпетентность и беспомощность своего ведомства.
С другой стороны, поводов для оптимизма в борьбе с инфляцией в реальности мало, а навредить фондовому и крипторынку можно и по-другому. Не отказываться от прошлых тезисов, но сконцентрироваться на необходимости более сильного и продолжительного повышения процентной ставки. Со стартом ее понижения только в 2024.
Крипторынок больше красный. По#BTC на криптобиржах доминируют шорты. Индекс альтсезона - 27. Индекс страха и жадности - 49.
Note
Досрочных пампом и дампов на курсе BTC, перед выступлением главы ФРС США Пауэлла - пока нет. Но «Медвежий флаг» с целями 21 422$ и 20 923$ - определенно в силе. Слом - при закреплении выше 22 870$.Важные уровни, которые на повышенной волатильности и дальнейшей отработке флага могут удержать коррекцию:
- 22 155$ (важная динамическая трендовая),
- 21 863$ (важная динамическая трендовая, часть «Бычьего клина»),
- 21 790$ - EMA 200 дневного ТФ.
Note
Глава ФРС США Пауэлл в Сенате заявил, что предельный уровень процентных ставок «вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее».Другие тезисы Пауэлла (спойлер - по дезинфляции таки включил заднюю):
- Инфляция замедлилась, но прогресс, вероятно, будет «неровным». До снижения инфляции (к целевому уровню, - прим.) еще далеко, и дорога, вероятно, будет ухабистой.
- Данные за январь по занятости, потребительским расходам, производству в обрабатывающей промышленности и инфляции частично изменили тенденции к смягчению, которые мы наблюдали в данных всего месяц назад. Этот разворот может отражать необычно теплую погоду в январе.
- Но масштаб пересмотров по сравнению с предыдущими кварталами свидетельствует о том, что инфляция выше, чем ожидалось.
- В категории основных услуг, за исключением жилья, на которую приходится более половины основных потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало.
- Рынок труда остается крайне напряженным. Уровень безработицы в январе составил 3,4%, это самый низкий уровень с 1969. Сильный рост заработной платы полезен для рабочих, но только в том случае, если он не подрывается инфляцией.
- Мы видим влияние наших политических мер на спрос в наиболее чувствительных к процентным ставкам секторах экономики. Однако потребуется время, чтобы в полной мере ощутить влияние денежно-кредитных ограничений, особенно на инфляцию. Если бы совокупность данных указывала на необходимость более быстрого ужесточения, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок.
Негатива - больше. Рынки в моменте падают, курс BTC пробил восходящую трендовую №3, важную для апренда. Сначала восстановился, но затем таки пробил и почти протестировал трендовую «Бычьего клина».
Пока все по шорт-сценарию в рамках разбора. Включая частичное снятие ликвидности за лоем 3 марта.
Сейчас вопрос - удержат ли покупатели цену от дальнейшего снижения.
Два из трех важных уровней держатся.
Note
Четырехчасовая свеча на BTC закрыла с большой тенью снизу, сила покупателей показала себя. Новая свеча сходу открылась на этом зеленой.Если кратко - в случае, ЕСЛИ цена сможет пробить EMA 50 двухчасового ТФ (на сейчас 22 507$), обновив таким образом хай прошлой свечи - велика вероятность похода к зоне сопротивления 22 800-23 280$.
Возле этого диапазона и в нем сейчас важные и сильные сопротивления - EMA 200 двухчасового ТФ (23 010$), EMA 50 четырехчасового ТФ (22 746$), EMA 200 четырехчасового ТФ (22 842$).
Поддержки внизу - всё те же, указанные в обзоре.
Силы у быков сломать «Медвежий флаг» пока не видим. Но посмотрим на ближайшие часы.
Note
Несмотря на позитивно закрывшуюся четырехчасовую свечу в моменте выступления главы ФРС США Пауэлла и реакции рынка - коррекция продолжается.Ожидания по развороту пока не оправдались. А две следующие свечи показывают доминирование продавцов.
Динамическая трендовая №3 не держит курс на этой коррекции, в силе остаются поддержки в виде нижней части «Бычьего клина» (на сейчас 21 843$) и EMA 200 дневного ТФ (на сейчас 21 790$). Две из трех поддержек, указанных до заседания в Сенате.
EMA 200 сейчас к тому же проходит через сильный уровень, что хорошо видно на дневном ТФ. Это ключевая поддержка в текущем моменте. При закреплении ниже нее на четырехчасовом и дневном ТФ нисходящее движение может продолжиться как минимум к полной отработке целей «Медвежьего флага».
Пока локально на этом «сливе имени Пауэлла» оформляется «Двойное дно». Напор продавцов сдерживает, в том числе, психологический уровень 22 000$. Актив в перепроданности по RSI уже даже на четырехчасовом ТФ, а на тридцатиминутном ТФ есть бычья дивергенция с целью в диапазоне 22 300-22 400$. Но полагаться на младших ТФ на бычьи паттерны и сигналы как на предпосылки к развороту и походу хотя бы к зоне сопротивления 22 800-23 280$ сейчас мы не будем. Нужно увидеть готовность покупателей к более решительным действиям. Сейчас ее не видно.
Note
Импульс вниз на курсе BTC - достигнута первая цель «Медвежьего флага», на который мы указывали 6 марта, 21 422$. Четко от нее последовал отскок к сильному уровню 21 498$.Вторая цель 20 923$ на сейчас остается актуальной. Как и писали, в случае возможного разворота можем сходить где-то между этими целями, сняв ликвидность за лоем 13 февраля - 21 347$. НО важно - намеков на разворот пока нет. Если не учитывать RSI, стохастик и MACD, которые сейчас не слишком работают, а лишь констатируют перепроданность актива.
Весь шорт-сквиз, который смогли обеспечить для медведей на хороших для рынков новостях об экономике США - 21 835$. Продавцы продавили цену обратно ниже трендовых и за пределы «Бычьего клина».
Динамические трендовые на падении продолжают показывать его ускорение. Добавилась четвертая. И она все ближе к вертикальной. Третья трендовая, как мы и писали 4 часа назад - вылилась в импульс вниз. Сейчас главный вопрос в способности медведей его продолжить. Быки по-прежнему выглядят неуверенно. Но угол движения цены подсказывает, что ощутимый отскок - всё ближе.
Note
BTC - новый импульс вниз, вход в зону поддержки 21 235-20 780$. Текущий курс - в районе 21 000$, попытка продавцов продавить ниже. Вторая цель паттерна, напомним - 20 923$.
Note
Вторая цель «Медвежьего флага» на курсе BTC, 20 923$, - закрыта. Это значит, что заложенный в паттерн импульс себя исчерпал. Но цена спускается ниже дальше, к уровню 20 870$, нижней части зоны поддержки.Теперь посмотрим как будут вести себя быки и медведи. Импульсный финал отработки паттерна сейчас порождает эмоциональную нестабильность на рынке - желание отыграться в первых, а во вторых - желание заработать больше.
Больше - в нашем Telegram t.me/+rqOoI7r3JzczNmVi
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.