Рынок криптовалют.
Продолжаем рубрику «ответы на вопросы подписчиков телеграм канала».
Предыдущий пост из данной рубрики про процентные ставки можно почитать тут.
Сегодняшний вопрос – «Юрий, как вы относитесь к торговле криптовалютами и к криптовалютным трейдерам в целом?»
Сразу хочу обозначить, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать криптовалюту, как один из инструментов в спекулятивной торговле, но при этом вижу определенные минусы если зацикливаться исключительно на торговле криптой. Объясню почему.
Во-первых, все криптоактивы имеют крайне высокий уровень корреляции с Bitcoin и в случае, если появляется хорошая сделка, то это касается практически всех крипто инструментов. Сама проблема заключается в том, что вы не можете взять все сделки и при этом соблюдать риск-менеджмент, то, с высокой вероятностью, вы отстопитесь и в аналогичной сделке на альтах.
Во-вторых, исходя из собственного опыта, могу сказать, что за год на рынке крипто активов возникает до 30 отличных спекулятивных неэффективностей, 70% из которых приходятся на Bitcoin. А что делать в остальное время? Торговать высосанные из пальца отвратительные сделки и сливать капитал? Да, к сожалению, большинство именно этим и занимается. Выход из этой ситуации довольно просто – включайте в свою торговлю традиционные активы – валюты, нефть, золото, фондовые индексы и т.п. Это прекрасные активы для спекулятивной торговли, где возникает множество простых трендовых сделок с высоким win rate. И самое главное – традиционные активы не имеют корреляции с Bitcoin, кроме авокадо, конечно.😜
Кстати, именно отсутствие корреляции с традиционными активами и делает криптовалюты интересной историей для глобальных инвесторов. Вот, к примеру, в Марте я написал интересую статью на эту тему «Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора.»
Теперь, что касается криптовалютного рынка и его сообщества трейдеров. Не хочу затрагивать темы крипто-фанатиков и «to the moon people» - раз вы меня читаете, то и сами понимаете, что это нездоровая история.
Итак, затронем несколько проблем рынка криптовалют:
- Отсутствие регуляции и защиты капитала инвестора. Большинство крипто трейдеров малость не понимают где они торгуют и при этом негативно высказываются о форекс дилинговых центрах. Большинство криптобирж ничем не лучше форекс брокера в плане надежности и прозрачности – если биржа вдруг закроется, то вам никто не вернет «ваши кровные» и при этом у вас не получиться найти юридическую защиту. То есть, по-народному – вас просто могут послать далеко подальше и не вернуть депозит. Единственное, что их сдерживает – это репутация. Репутация – это ключевая составляющая криптобиржи и форекс ДЦ, так как потеря репутация отрубит поток клиентов и приведет к затуханию бизнеса. Я уже молчу про взломы бирж и хищение крипты.
Кстати, вы, например, обращали внимание где зарегистрирован всеми любимый BitMEX? И от куда вы знаете, что на этой криптобирже вы торгуете против других участников торгов, а не самой биржи? Вы уверены, что ваш слитый депозит – это не доход биржи? Вы обратили внимание на их Соглашение, где вполне открыто прописано, что они могут котировать цену на их усмотрение, и при этом вы думаете, что они не рисуют шпили и не зарабатывают на ваших стопах? Выходит, что эта история может быть хуже, чем какая-нибудь чёрная махровая форекс кухня…
- Отсутствие торговых стратегий и понимания рынка. Конечно же это касается и других трейдеров, но на рынке криптовалют это сейчас особо выражено. Люди за пару недель изучают базовые знания технического анализа и с умным лицом начинают доказывать, что актив пойдет в ту или иную сторону, по их мнению, исходя из базовых индикаторных показателей, волнового анализа или других штук-дрюк. Если бы все было так просто, все бы уже косили бабло. Но вот странный конфуз – большинство почему-то сливает.
Практически у всех трейдеров выходит иногда угадывать дисперсию инструмента, но при этом отсутствует понимание причин и свойств процесса, влияющего на ценовые изменения. Все, по сути, смотрят на одинаковый график и объемы, но edge возникает только тогда, когда вы учитесь видеть неэффективности, которые большинство (толпа) не видит!
- Множество скама и мошенничества. На рынке процветает мошенничество, но сегодня особое внимание я бы хотел обратить на доверительное управление на криптовалютном рынке. 99% управляющих просто хотят попытать удачу на деньгах инвесторов, чтобы получить свою комиссию. Само собой, схема «ничем не рискуешь и можешь поднять бабла» аки магнит тянет в себя весь сброд кидал. А трейдеры, которые успешно спекулируют просто не нуждаются в инвестициях, особенно, если речь идет о мелких суммах до 100К $. Поэтому я не рекомендую вам давать деньги в доверительное управление под чью-то спекулятивную торговлю с повышенной доходностью. В случае, если вы хотите в долгосрок проинвестировать в рынок криптовалют, то не пользуйтесь услугами д.у., а просто сэкономьте деньги и купите себе крипты на холодный кошелёк.
Рекомендую также ознакомиться с постом про мошенников на финансовых рынках – "Как уберечься от мошенников?"
Оригинал статьи на моем телеграм канале.
Предыдущий пост из данной рубрики про процентные ставки можно почитать тут.
Сегодняшний вопрос – «Юрий, как вы относитесь к торговле криптовалютами и к криптовалютным трейдерам в целом?»
Сразу хочу обозначить, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы использовать криптовалюту, как один из инструментов в спекулятивной торговле, но при этом вижу определенные минусы если зацикливаться исключительно на торговле криптой. Объясню почему.
Во-первых, все криптоактивы имеют крайне высокий уровень корреляции с Bitcoin и в случае, если появляется хорошая сделка, то это касается практически всех крипто инструментов. Сама проблема заключается в том, что вы не можете взять все сделки и при этом соблюдать риск-менеджмент, то, с высокой вероятностью, вы отстопитесь и в аналогичной сделке на альтах.
Во-вторых, исходя из собственного опыта, могу сказать, что за год на рынке крипто активов возникает до 30 отличных спекулятивных неэффективностей, 70% из которых приходятся на Bitcoin. А что делать в остальное время? Торговать высосанные из пальца отвратительные сделки и сливать капитал? Да, к сожалению, большинство именно этим и занимается. Выход из этой ситуации довольно просто – включайте в свою торговлю традиционные активы – валюты, нефть, золото, фондовые индексы и т.п. Это прекрасные активы для спекулятивной торговли, где возникает множество простых трендовых сделок с высоким win rate. И самое главное – традиционные активы не имеют корреляции с Bitcoin, кроме авокадо, конечно.😜
Кстати, именно отсутствие корреляции с традиционными активами и делает криптовалюты интересной историей для глобальных инвесторов. Вот, к примеру, в Марте я написал интересую статью на эту тему «Что будет с Bitcoin во время кризиса? BTC в портфеле инвестора.»
Теперь, что касается криптовалютного рынка и его сообщества трейдеров. Не хочу затрагивать темы крипто-фанатиков и «to the moon people» - раз вы меня читаете, то и сами понимаете, что это нездоровая история.
Итак, затронем несколько проблем рынка криптовалют:
- Отсутствие регуляции и защиты капитала инвестора. Большинство крипто трейдеров малость не понимают где они торгуют и при этом негативно высказываются о форекс дилинговых центрах. Большинство криптобирж ничем не лучше форекс брокера в плане надежности и прозрачности – если биржа вдруг закроется, то вам никто не вернет «ваши кровные» и при этом у вас не получиться найти юридическую защиту. То есть, по-народному – вас просто могут послать далеко подальше и не вернуть депозит. Единственное, что их сдерживает – это репутация. Репутация – это ключевая составляющая криптобиржи и форекс ДЦ, так как потеря репутация отрубит поток клиентов и приведет к затуханию бизнеса. Я уже молчу про взломы бирж и хищение крипты.
Кстати, вы, например, обращали внимание где зарегистрирован всеми любимый BitMEX? И от куда вы знаете, что на этой криптобирже вы торгуете против других участников торгов, а не самой биржи? Вы уверены, что ваш слитый депозит – это не доход биржи? Вы обратили внимание на их Соглашение, где вполне открыто прописано, что они могут котировать цену на их усмотрение, и при этом вы думаете, что они не рисуют шпили и не зарабатывают на ваших стопах? Выходит, что эта история может быть хуже, чем какая-нибудь чёрная махровая форекс кухня…
- Отсутствие торговых стратегий и понимания рынка. Конечно же это касается и других трейдеров, но на рынке криптовалют это сейчас особо выражено. Люди за пару недель изучают базовые знания технического анализа и с умным лицом начинают доказывать, что актив пойдет в ту или иную сторону, по их мнению, исходя из базовых индикаторных показателей, волнового анализа или других штук-дрюк. Если бы все было так просто, все бы уже косили бабло. Но вот странный конфуз – большинство почему-то сливает.
Практически у всех трейдеров выходит иногда угадывать дисперсию инструмента, но при этом отсутствует понимание причин и свойств процесса, влияющего на ценовые изменения. Все, по сути, смотрят на одинаковый график и объемы, но edge возникает только тогда, когда вы учитесь видеть неэффективности, которые большинство (толпа) не видит!
- Множество скама и мошенничества. На рынке процветает мошенничество, но сегодня особое внимание я бы хотел обратить на доверительное управление на криптовалютном рынке. 99% управляющих просто хотят попытать удачу на деньгах инвесторов, чтобы получить свою комиссию. Само собой, схема «ничем не рискуешь и можешь поднять бабла» аки магнит тянет в себя весь сброд кидал. А трейдеры, которые успешно спекулируют просто не нуждаются в инвестициях, особенно, если речь идет о мелких суммах до 100К $. Поэтому я не рекомендую вам давать деньги в доверительное управление под чью-то спекулятивную торговлю с повышенной доходностью. В случае, если вы хотите в долгосрок проинвестировать в рынок криптовалют, то не пользуйтесь услугами д.у., а просто сэкономьте деньги и купите себе крипты на холодный кошелёк.
Рекомендую также ознакомиться с постом про мошенников на финансовых рынках – "Как уберечься от мошенников?"
Оригинал статьи на моем телеграм канале.
Telegram:
t.me/yivashchenko
Youtube:
youtube.com/c/YuriyIvashchenko
t.me/yivashchenko
Youtube:
youtube.com/c/YuriyIvashchenko
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.