"Я вам сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение"
"Я вам сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение" или почему я считаю, что бычий рынок для биткоина еще не завершился.
В данной идее хочу показать несколько метрик, за которыми лично я наблюдаю для определения пика и постараюсь объяснить почему я считаю, что мы продолжим рост по биткоину:
1. Дичайшая перепроданность на цене биткоина по моему индикатору усилилась. Такая перепроданность наблюдалась лишь в декабре 2018 (самое донышко прошлого медвежьего рынка) и в сентябре 2014, после чего цена совершила локальный отскок, но позже упала ещё примерно на 50%. Ну хотя бы на локальный отскок можем рассчитывать😂
2. Волна годовалых холдеров на ATH.
Исторически, когда волны холдеров находили свой пик, а SOPR находился на около нулевых значениях, биткоин начинал новый этап роста:
3. Доходность майнеров не пробила ATH.
Мной была обнаружена одна закономерность на графике доходности майнеров - при пересечении недельной экспоненциальной скользящей средней с периодом 200 значения прошлого ATH доходности, был найден пик цикла. Так было два раза, будет ли в третий раз - не знаю, но за этот цикл не было ни разу, более того сама доходность всё еще не может преодолеть прошлый ATH, а это значит, что настоящего бычьего рынка мы еще не видели. Дно медвежьего рынка кстати всегда совпадало с ATH прошлого цикла по данному графику:
4. Еще одна метрика, основанная на доходности майнеров - Puel Multiple.
Так же ни разу за этот цикл не достигла пиковых значений, а сейчас находится близко к уровню 0.5, на котором исторически находилось донышко, за исключением разве что декабря 2014, но и там были близки ко дну:
5. Двухнедельный RSI не достиг зоны продажи.
Исторически двухнедельный RSI указывал пик цикла, превышая значение в 95 пунктов. Так было на всех циклах, кроме текущего. На текущем едва коснулись 90 и сделали это не рядом с пиком, а если считать пиком цикла 69к$, то там были очень далеки от этих значений и отрисовали медвежью дивергенцию, которая прекрасно отработала. А сейчас индикатор находится на значениях, где исторически, как правило, находили поддержку для цены:
6. Месячный RSI не достиг зоны продажи.
Здесь всё то же самое, что и для двухнедельного RSI, во все прошлые циклы достигали отметки в 95 пунктов, в текущем цикле не достигли и на 69 отрисовали дивер, который отрабатываем и скорее всего завершаем, так как входим опять таки в зону перепроданности индикатора, от которой исторически стартовали вверх или консолидировались:
7. Не было второго пика по двухнедельному RVI.
На двух прошлых циклах BTC RVI формировал две вершины выше уровня 90 пунктов. В Текущем цикле сформировалась лишь одна вершина. В настоящий же момент RVI тестирует трендовую, которая тянется с 2014 года:
8. Всеми любимый pi cycle.
К данному индикатору можно относится по разному, но на мой взгляд работает он прекрасно. Исторически хорошо указывал пики всех бычьих рынков, текущий не исключение. Казалось бы все прекрасно, писайкл сработал, указал вершину в 64 к$, можно расходиться, но чисто технически ATH был пик в 69 к$, а там не было сигнала на продажу. А такого не было ни разу, чтобы этот индикатор не пересекся на новом ATH, стало быть по данному индикатору ATH так же еще не наступил. Если предположить, что в этом цикле данный индикатор ещё раз укажет на пик цикла, ты цене надо пойти сильно выше 90 к$, так как там сейчас проходит годовая МАшка, помноженная на два, которую должна пересечь снизу вверх 111 дневная МАшка для получения сигнала на продажу:
9. Множитель золотого сечения.
Данный индикатор рассчитывается как годовая скользящая средняя помноженная на числа ряда Фибоначчи (1.618; 3; 5; 8; 13; 21). Первый пик был достигнут при касании ценой 21 множителя в 2011 году, второй пик был найден при касании 13 множителя в 2013 году и так далее. В данном цикле цена коснулась 3 множителя в январе 2021 года и фитилем зацепила множитель 1.618 в октябре 2021 года
Не знаю можно ли считать касание фитилем за закрытие множителя 1.618, но условно будем считать, что и этот множитель мы закрыли. В этом случае встает вопрос - как будет дальше работать множитель золотого сечения и будет ли. И если будет, то как. Предположим, что цикл начнется заново и цена вновь коснется 21 множителя, тогда цене придется идти выше 100 к$, так как сейчас этот множитель находится на 90-100 к$, а когда цена дойдет до него, он поднимется в зону 150-300 к$.
Кроме того радует, что мы не очень далеко находимся от 4х летней МАшки, которая исторически выступала сильной поддержкой для цены, и если мы на медвежьем рынке, то падать нам осталось не так много, всего до 22 к$:
10. Соотношение прибыли к убытку трейдеров.
Еще один индикатор, которые в прошлые два цикла показывал по два пика в каждом цикле роста выше уровня 0,04. В этом цикле пока что был только один пик:
11. Ну и левый коронный - всеми избитый ATH набранных лонгов на Bitfinex.
Да, такого количества лонгов на данной бирже не было набрано ни разу, да эти лонги набирали умные деньги - институционалы и(или) киты, да свои позиции они будут защищать до последнего медведя на рынке и постараются не дать цене упасть до уровня ликвидаций собственных позиций:
12. И правый похоронный - DXY (индекс доллара) просится на коррекцию.
По моему индикатору на всех старших таймфреймах DXY пора на коррекцию. Исторически, когда DXY начинал падение, BTC начинал новый бычий забег:
DXY 1D:
DXY 3D:
DXY 1W:
DXY 2W:
DXY 1M:
И так, что мы имеем в итоге:
1) Кучу метрик, которые не отработали полностью и не указали стопроцентный пик цикла. Согласен, что возможно рынок и правила игры на нем изменились и старые метрики перестают работать, но я пока что в этом не уверен;
2) Кучу открытых длинных позиций больших дядь с мешками денег, которые готовы эти мешки сунуть всем медведям в одно место и прокрутить пару раз. Не исключаю, что могут прийти медведи с мешками биткоинов и сунуть большим дядям уже два мешка в одно место, забрав и деньги и биткоины, но что-то как-то не верю я в такой исход ситуации;
3) Перегретый индекс доллара, который к слову находится в сильнейшей инфляции;
4) Холдеры 1год+ не продают, в следствие чего ликвидное предложение биткоина снижается, в результате чего возникает дефицит биткоина на биржах.
Это далеко не все метрики, за которыми я наблюдаю, но даже по ним очевидно, что цикл роста ещё скорее всего не завершен и настоящего бычьего рынка мы еще не видели. Можно конечно сказать, что все перечисленные метрики - это кака собачья и они более не работают, но я пока что опираюсь на них, на что опираться вам решайте сами.
Всем успехов и профита.
В данной идее хочу показать несколько метрик, за которыми лично я наблюдаю для определения пика и постараюсь объяснить почему я считаю, что мы продолжим рост по биткоину:
1. Дичайшая перепроданность на цене биткоина по моему индикатору усилилась. Такая перепроданность наблюдалась лишь в декабре 2018 (самое донышко прошлого медвежьего рынка) и в сентябре 2014, после чего цена совершила локальный отскок, но позже упала ещё примерно на 50%. Ну хотя бы на локальный отскок можем рассчитывать😂
2. Волна годовалых холдеров на ATH.
Исторически, когда волны холдеров находили свой пик, а SOPR находился на около нулевых значениях, биткоин начинал новый этап роста:
3. Доходность майнеров не пробила ATH.
Мной была обнаружена одна закономерность на графике доходности майнеров - при пересечении недельной экспоненциальной скользящей средней с периодом 200 значения прошлого ATH доходности, был найден пик цикла. Так было два раза, будет ли в третий раз - не знаю, но за этот цикл не было ни разу, более того сама доходность всё еще не может преодолеть прошлый ATH, а это значит, что настоящего бычьего рынка мы еще не видели. Дно медвежьего рынка кстати всегда совпадало с ATH прошлого цикла по данному графику:
4. Еще одна метрика, основанная на доходности майнеров - Puel Multiple.
Так же ни разу за этот цикл не достигла пиковых значений, а сейчас находится близко к уровню 0.5, на котором исторически находилось донышко, за исключением разве что декабря 2014, но и там были близки ко дну:
5. Двухнедельный RSI не достиг зоны продажи.
Исторически двухнедельный RSI указывал пик цикла, превышая значение в 95 пунктов. Так было на всех циклах, кроме текущего. На текущем едва коснулись 90 и сделали это не рядом с пиком, а если считать пиком цикла 69к$, то там были очень далеки от этих значений и отрисовали медвежью дивергенцию, которая прекрасно отработала. А сейчас индикатор находится на значениях, где исторически, как правило, находили поддержку для цены:
6. Месячный RSI не достиг зоны продажи.
Здесь всё то же самое, что и для двухнедельного RSI, во все прошлые циклы достигали отметки в 95 пунктов, в текущем цикле не достигли и на 69 отрисовали дивер, который отрабатываем и скорее всего завершаем, так как входим опять таки в зону перепроданности индикатора, от которой исторически стартовали вверх или консолидировались:
7. Не было второго пика по двухнедельному RVI.
На двух прошлых циклах BTC RVI формировал две вершины выше уровня 90 пунктов. В Текущем цикле сформировалась лишь одна вершина. В настоящий же момент RVI тестирует трендовую, которая тянется с 2014 года:
8. Всеми любимый pi cycle.
К данному индикатору можно относится по разному, но на мой взгляд работает он прекрасно. Исторически хорошо указывал пики всех бычьих рынков, текущий не исключение. Казалось бы все прекрасно, писайкл сработал, указал вершину в 64 к$, можно расходиться, но чисто технически ATH был пик в 69 к$, а там не было сигнала на продажу. А такого не было ни разу, чтобы этот индикатор не пересекся на новом ATH, стало быть по данному индикатору ATH так же еще не наступил. Если предположить, что в этом цикле данный индикатор ещё раз укажет на пик цикла, ты цене надо пойти сильно выше 90 к$, так как там сейчас проходит годовая МАшка, помноженная на два, которую должна пересечь снизу вверх 111 дневная МАшка для получения сигнала на продажу:
9. Множитель золотого сечения.
Данный индикатор рассчитывается как годовая скользящая средняя помноженная на числа ряда Фибоначчи (1.618; 3; 5; 8; 13; 21). Первый пик был достигнут при касании ценой 21 множителя в 2011 году, второй пик был найден при касании 13 множителя в 2013 году и так далее. В данном цикле цена коснулась 3 множителя в январе 2021 года и фитилем зацепила множитель 1.618 в октябре 2021 года
Не знаю можно ли считать касание фитилем за закрытие множителя 1.618, но условно будем считать, что и этот множитель мы закрыли. В этом случае встает вопрос - как будет дальше работать множитель золотого сечения и будет ли. И если будет, то как. Предположим, что цикл начнется заново и цена вновь коснется 21 множителя, тогда цене придется идти выше 100 к$, так как сейчас этот множитель находится на 90-100 к$, а когда цена дойдет до него, он поднимется в зону 150-300 к$.
Кроме того радует, что мы не очень далеко находимся от 4х летней МАшки, которая исторически выступала сильной поддержкой для цены, и если мы на медвежьем рынке, то падать нам осталось не так много, всего до 22 к$:
10. Соотношение прибыли к убытку трейдеров.
Еще один индикатор, которые в прошлые два цикла показывал по два пика в каждом цикле роста выше уровня 0,04. В этом цикле пока что был только один пик:
11. Ну и левый коронный - всеми избитый ATH набранных лонгов на Bitfinex.
Да, такого количества лонгов на данной бирже не было набрано ни разу, да эти лонги набирали умные деньги - институционалы и(или) киты, да свои позиции они будут защищать до последнего медведя на рынке и постараются не дать цене упасть до уровня ликвидаций собственных позиций:
12. И правый похоронный - DXY (индекс доллара) просится на коррекцию.
По моему индикатору на всех старших таймфреймах DXY пора на коррекцию. Исторически, когда DXY начинал падение, BTC начинал новый бычий забег:
DXY 1D:
DXY 3D:
DXY 1W:
DXY 2W:
DXY 1M:
И так, что мы имеем в итоге:
1) Кучу метрик, которые не отработали полностью и не указали стопроцентный пик цикла. Согласен, что возможно рынок и правила игры на нем изменились и старые метрики перестают работать, но я пока что в этом не уверен;
2) Кучу открытых длинных позиций больших дядь с мешками денег, которые готовы эти мешки сунуть всем медведям в одно место и прокрутить пару раз. Не исключаю, что могут прийти медведи с мешками биткоинов и сунуть большим дядям уже два мешка в одно место, забрав и деньги и биткоины, но что-то как-то не верю я в такой исход ситуации;
3) Перегретый индекс доллара, который к слову находится в сильнейшей инфляции;
4) Холдеры 1год+ не продают, в следствие чего ликвидное предложение биткоина снижается, в результате чего возникает дефицит биткоина на биржах.
Это далеко не все метрики, за которыми я наблюдаю, но даже по ним очевидно, что цикл роста ещё скорее всего не завершен и настоящего бычьего рынка мы еще не видели. Можно конечно сказать, что все перечисленные метрики - это кака собачья и они более не работают, но я пока что опираюсь на них, на что опираться вам решайте сами.
Всем успехов и профита.
Некоторые скрипты могут не работать, сообщайте об этом пожалуйста, как найду свободное время - починю.
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.