Основы трейдинга на криптовалютном рынке для новичков | Урок 1
Всем доброго вечера!
Сейчас, когда торговля на бирже стала доступна любому человеку, у которого есть выход в интернет, и более не требует обращаться к брокерам или устанавливать специализированное программное обеспечение, все больше и больше людей интересуются торговлей криптовалютами. Действительно, идея быстро разбогатеть на крипте кажется очень заманчивой, тем более рынок сильно волатилен и при должном подходе это представляется вполне реальной задачей.
Поэтому сегодня мы начинаем серию обучающих постов для новичков. Для тех, кто имеет желание заработать, а не потерять свой депозит. Разбирать будем азы технического анализа (ТА). После этого курса (при условии, что вы усвоили весь материал, конечно) вы вполне себе сможете стать начинающим трейдером и попытать свое счастье в торговле криптовалютами и не только.
Первый пост будет скорее вводным, далее будем переходить уже непосредственно к работе с инструментами.
Конечно, кроме ТА существуют и другие подходы к торговле на бирже
1. Волновой анализ.
2. Свечной анализ.
3. Фундаментальный анализ (новостной фон, события: ICO, майнинг, законопроекты, запреты и т. д.).
4. Фрактальный (фракталы и «аллигатор» Билла Вильямса, есть его знаменитая книга «Теория Хаоса»).
Фрактальный анализ подходит для приверженцев нелинейного анализа. Для формирования фрактала необходимо минимум 5 японских свечей. Свеча посередине показывает самый большой максимум или минимум. Это способ используется для прорывной торговли, когда цена пробивает хотя бы один пункт за его пределы (в любом направлении).
Голый фрактальный анализ не показывает высокой эффективности, поэтому лучше всего использовать дополнительные индикаторы и элементы технического анализа. В таком случае процент успеха будет больше, а риски значительно снизятся.
Однако, как показывает практика, ТА+фундаментал на рынке криптовалют работают лучше всего. Хотя, если вы владеете и другими методами прогнозирования, то комбинируя их, вы можете получить гораздо лучший результат.
Итак, вы хотите стать трейдером. Тогда для начала давайте разберемся, что такое трейдинг?
Трейдинг — это деятельность, направленная на получение прибыли от разницы в курсе, путем покупки и продажи валют, акций и прочих ценных бумаг.
Торговля торговле рознь, и делать это можно различными способами и на различных интервалах, поэтому:
Выделяют следующие основные стили торговли
1. Скальпинг – это буквально «снятие скальпа» с каждого ценового движения. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли. Достаточно рискованный и нервный способ торговли. Профит, правда, тоже не маленький. Между тем, скальпинг остаётся потенциально самым прибыльным видом трейдинга. В настоящее время скальпинг стал, в основном, уделом торговых роботов. Что и понятно, в принципе. Данный стиль торговли наиболее рентабелен для использования в алгоритмических торговых стратегиях, ввиду своей требовательности к скорости выполнения торговых операций.
2. Дэйтрейдинг (day traiding: 1 час — 1 день). По истечении торгового дня все сделки закрываются.
Плюсы по сравнению со скальпингом:
• Сравнивая со скальпером, дейтрейдер лучше спит! Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день;
• Большее кредитное плечо или маржа;
• Можно сильно не заморачиваться фундаментальным анализом;
• Не беспокоиться по поводу плохих новостей, которые выходят между торгами.
Всем новичкам принимать боевое крещение рекомендуется именно в дэйтрейдинге. Надо учиться контролировать эмоции, научиться видеть рыночные движения, изменения тренда, настроений игроков, правильно выставлять ордера и лимиты, и т. п.
3. Свинг-трейдинг (он же среднесрочный, от 1 недели до месяца). Если вы не можете оторваться от монитора при каждом колебании курса, то этот стиль вам не подходит. Здесь, в первую очередь, нужно развивать в себе терпеливость, и она рано или поздно принесет свои плоды.
4. Позиционный/Долгосрочный (от месяца и более). Позиция держится в течении месяцев; в идеале, пока продолжается тренд. То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.
Большая часть трейдеров ждать прибыли/убытка в течение месяцев не любят, за исключением самых крупных акул, таких как инвестиционные фонды, МаркетМейкеры либо крупные холдеры.
* Маркетмейкер (он же Market Maker) дословно переводится с английского словосочетания «To make market» – «делать рынок». Тогда, получается, что Market Maker – это непосредственный участник торгового процесса, имеющий большое влияние на формирование цены на финансовом рынке. Обобщив это понятие, можно дать следующий ответ на вопрос «кто же такие МаркетМейкеры?»: Market Maker – любой участник торгового процесса, который способен как угодно манипулировать стоимостью определенного инструмента на фондовой бирже.
* Холдер — владелец определенного количества финансовых активов (в нашем случае — криптовалют), который придерживается убеждений роста данного актива через какой-то определенный промежуток время и не меняющий своей стратегии даже при просадке курса.
И отдельным пунктом хочу выделить арбитраж. По сути, вы покупаете валюту по одному курсу на одной площадке, а потом продаете ее по более высокой цене на другой площадке, используя несоответствия ценообразования на разных площадках. Данный способ подходит только для больших объемов сделок, иначе игра не стоит свеч.
Кстати, я уже не раз наблюдал такую историю, что в первое время у новичков получается зарабатывать, делать прибыльные сделки. Поговорка «новичкам везет» будет здесь как нельзя кстати. Но, по истечении определенного времени удача куда-то улетучивается, а люди сливают свои депозиты. В первую очередь залог успешной торговли — осознанность, контроль рисков и системность.
Почему важно контролировать риски и выработать свой торговый алгоритм?
Торговый алгоритм — это набор правил, основанный на результатах какого-либо анализа. В торговой системе четко определены условия точки входа и выхода из позиции (сигнал), рабочий таймфрейм и другие обязательные к исполнению условия.
Многие новички делают одну и ту же ошибку — они начинают торговать, не имея никакого алгоритма, конкретной стратегии — в этом заключается их основная ошибка. Например, когда вы садитесь за руль автомобиля не имея прав и не умея водить. Выезжаете на дорогу и на большой скорости мчите вперед. Движение чуть влево или вправо с большой долей вероятности приведет к аварии. Аналогичная ситуация будет и на таком волатильном рынке, как крипта.
Уровни и тренд
Тренд — направление движения цены, бывает восходящий и нисходящий и флэт (боковой, боковик, консолидация). Для определения тренда и его фазы используются различные индикаторы и их комбинации, об этом мы поговорим позже.
Как вы понимаете, для трейдера понимание, куда пойдет цена и где лучше войти/выйти из позиции есть самые важные моменты.
Уровень — линия либо область скопления свечей. Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Стоит отметить, что на рынке криптовалют уровни очень четко себя отрабатывают, в этом вы могли уже не раз убедиться, если имели даже небольшой опыт.
Для восходящего тренда (бычьего) уровни поддержки мы строим по точкам минимумов.
Для нисходящего (медвежьего) — наоборот, строим уровни по точкам максимумов (вершинам).
Теперь вернемся непосредственно к самой системе торговли и выделим основные
1. Трендовая (система следования за рынком). Допустим, мы определили, что идет восходящий тренд. Тогда на откатах, когда цена отскакивает от определенного уровня, мы докупаемся (усиливаем свою позицию) с расчетом, что рынок будет расти дальше.
2. Внутри ценового диапазона (когда идет флэт). Снизу определяем поддержку, сверху — зону сопротивления, и от этих границ мы делаем сделки. Внизу — покупаем, вверху — продаем.
Итак, подведем итоги. Сегодня мы разобрали, что такое Трейдинг, виды Анализа рынка, стили торговли, поговорили о том, что такое торговый алгоритм, тренд и уровни.
Текста для вводного дня получилось уже достаточно много, поэтому на сегодня все и до скорой встречи с продолжением!
Подпишитесь на меня, чтобы не пропускать следующие идеи! Ссылки ниже 👇
Сейчас, когда торговля на бирже стала доступна любому человеку, у которого есть выход в интернет, и более не требует обращаться к брокерам или устанавливать специализированное программное обеспечение, все больше и больше людей интересуются торговлей криптовалютами. Действительно, идея быстро разбогатеть на крипте кажется очень заманчивой, тем более рынок сильно волатилен и при должном подходе это представляется вполне реальной задачей.
Поэтому сегодня мы начинаем серию обучающих постов для новичков. Для тех, кто имеет желание заработать, а не потерять свой депозит. Разбирать будем азы технического анализа (ТА). После этого курса (при условии, что вы усвоили весь материал, конечно) вы вполне себе сможете стать начинающим трейдером и попытать свое счастье в торговле криптовалютами и не только.
Первый пост будет скорее вводным, далее будем переходить уже непосредственно к работе с инструментами.
Конечно, кроме ТА существуют и другие подходы к торговле на бирже
1. Волновой анализ.
2. Свечной анализ.
3. Фундаментальный анализ (новостной фон, события: ICO, майнинг, законопроекты, запреты и т. д.).
4. Фрактальный (фракталы и «аллигатор» Билла Вильямса, есть его знаменитая книга «Теория Хаоса»).
Фрактальный анализ подходит для приверженцев нелинейного анализа. Для формирования фрактала необходимо минимум 5 японских свечей. Свеча посередине показывает самый большой максимум или минимум. Это способ используется для прорывной торговли, когда цена пробивает хотя бы один пункт за его пределы (в любом направлении).
Голый фрактальный анализ не показывает высокой эффективности, поэтому лучше всего использовать дополнительные индикаторы и элементы технического анализа. В таком случае процент успеха будет больше, а риски значительно снизятся.
Однако, как показывает практика, ТА+фундаментал на рынке криптовалют работают лучше всего. Хотя, если вы владеете и другими методами прогнозирования, то комбинируя их, вы можете получить гораздо лучший результат.
Итак, вы хотите стать трейдером. Тогда для начала давайте разберемся, что такое трейдинг?
Трейдинг — это деятельность, направленная на получение прибыли от разницы в курсе, путем покупки и продажи валют, акций и прочих ценных бумаг.
Торговля торговле рознь, и делать это можно различными способами и на различных интервалах, поэтому:
Выделяют следующие основные стили торговли
1. Скальпинг – это буквально «снятие скальпа» с каждого ценового движения. Открыли сделку, появилось чуть-чуть прибыли – закрыли. Достаточно рискованный и нервный способ торговли. Профит, правда, тоже не маленький. Между тем, скальпинг остаётся потенциально самым прибыльным видом трейдинга. В настоящее время скальпинг стал, в основном, уделом торговых роботов. Что и понятно, в принципе. Данный стиль торговли наиболее рентабелен для использования в алгоритмических торговых стратегиях, ввиду своей требовательности к скорости выполнения торговых операций.
2. Дэйтрейдинг (day traiding: 1 час — 1 день). По истечении торгового дня все сделки закрываются.
Плюсы по сравнению со скальпингом:
• Сравнивая со скальпером, дейтрейдер лучше спит! Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день;
• Большее кредитное плечо или маржа;
• Можно сильно не заморачиваться фундаментальным анализом;
• Не беспокоиться по поводу плохих новостей, которые выходят между торгами.
Всем новичкам принимать боевое крещение рекомендуется именно в дэйтрейдинге. Надо учиться контролировать эмоции, научиться видеть рыночные движения, изменения тренда, настроений игроков, правильно выставлять ордера и лимиты, и т. п.
3. Свинг-трейдинг (он же среднесрочный, от 1 недели до месяца). Если вы не можете оторваться от монитора при каждом колебании курса, то этот стиль вам не подходит. Здесь, в первую очередь, нужно развивать в себе терпеливость, и она рано или поздно принесет свои плоды.
4. Позиционный/Долгосрочный (от месяца и более). Позиция держится в течении месяцев; в идеале, пока продолжается тренд. То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.
Большая часть трейдеров ждать прибыли/убытка в течение месяцев не любят, за исключением самых крупных акул, таких как инвестиционные фонды, МаркетМейкеры либо крупные холдеры.
* Маркетмейкер (он же Market Maker) дословно переводится с английского словосочетания «To make market» – «делать рынок». Тогда, получается, что Market Maker – это непосредственный участник торгового процесса, имеющий большое влияние на формирование цены на финансовом рынке. Обобщив это понятие, можно дать следующий ответ на вопрос «кто же такие МаркетМейкеры?»: Market Maker – любой участник торгового процесса, который способен как угодно манипулировать стоимостью определенного инструмента на фондовой бирже.
* Холдер — владелец определенного количества финансовых активов (в нашем случае — криптовалют), который придерживается убеждений роста данного актива через какой-то определенный промежуток время и не меняющий своей стратегии даже при просадке курса.
И отдельным пунктом хочу выделить арбитраж. По сути, вы покупаете валюту по одному курсу на одной площадке, а потом продаете ее по более высокой цене на другой площадке, используя несоответствия ценообразования на разных площадках. Данный способ подходит только для больших объемов сделок, иначе игра не стоит свеч.
Кстати, я уже не раз наблюдал такую историю, что в первое время у новичков получается зарабатывать, делать прибыльные сделки. Поговорка «новичкам везет» будет здесь как нельзя кстати. Но, по истечении определенного времени удача куда-то улетучивается, а люди сливают свои депозиты. В первую очередь залог успешной торговли — осознанность, контроль рисков и системность.
Почему важно контролировать риски и выработать свой торговый алгоритм?
Торговый алгоритм — это набор правил, основанный на результатах какого-либо анализа. В торговой системе четко определены условия точки входа и выхода из позиции (сигнал), рабочий таймфрейм и другие обязательные к исполнению условия.
Многие новички делают одну и ту же ошибку — они начинают торговать, не имея никакого алгоритма, конкретной стратегии — в этом заключается их основная ошибка. Например, когда вы садитесь за руль автомобиля не имея прав и не умея водить. Выезжаете на дорогу и на большой скорости мчите вперед. Движение чуть влево или вправо с большой долей вероятности приведет к аварии. Аналогичная ситуация будет и на таком волатильном рынке, как крипта.
Уровни и тренд
Тренд — направление движения цены, бывает восходящий и нисходящий и флэт (боковой, боковик, консолидация). Для определения тренда и его фазы используются различные индикаторы и их комбинации, об этом мы поговорим позже.
Как вы понимаете, для трейдера понимание, куда пойдет цена и где лучше войти/выйти из позиции есть самые важные моменты.
Уровень — линия либо область скопления свечей. Цена часто может стоять на месте или, наоборот, отскакивать. Как раз по этим точкам и выстраиваются уровни. Стоит отметить, что на рынке криптовалют уровни очень четко себя отрабатывают, в этом вы могли уже не раз убедиться, если имели даже небольшой опыт.
Для восходящего тренда (бычьего) уровни поддержки мы строим по точкам минимумов.
Для нисходящего (медвежьего) — наоборот, строим уровни по точкам максимумов (вершинам).
Теперь вернемся непосредственно к самой системе торговли и выделим основные
1. Трендовая (система следования за рынком). Допустим, мы определили, что идет восходящий тренд. Тогда на откатах, когда цена отскакивает от определенного уровня, мы докупаемся (усиливаем свою позицию) с расчетом, что рынок будет расти дальше.
2. Внутри ценового диапазона (когда идет флэт). Снизу определяем поддержку, сверху — зону сопротивления, и от этих границ мы делаем сделки. Внизу — покупаем, вверху — продаем.
Итак, подведем итоги. Сегодня мы разобрали, что такое Трейдинг, виды Анализа рынка, стили торговли, поговорили о том, что такое торговый алгоритм, тренд и уровни.
Текста для вводного дня получилось уже достаточно много, поэтому на сегодня все и до скорой встречи с продолжением!
Подпишитесь на меня, чтобы не пропускать следующие идеи! Ссылки ниже 👇
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.