Биткоин. Смена тренда или коррекция?
Mis à jour
Биткоин. Смена тренда или коррекция?
Видение рынка. Начнем с психологии. Предупреждение. Слабонервным лучше не читать, так как данный текст может расшатать неокрепшую психику. А изучение довольно сложного анализа может привести к непоправимым последствиям в коре головного мозга. Все прекрасно знают теорию что надо покупать когда страшно, когда льется кровь на рынке, когда наступает капитуляция, когда никто не хочет покупать. Мы все это видели на ценовых отметках 18к-19к? Видели. Это тот момент, где 80% идей медвежьих. Настроение толпы исключительно настроено на падение рынка. Как я уже писал в предыдущем обзоре - " если хочешь попасть в 5% трейдеров, которые зарабатывают на рынке, то ты просто обязан идти против толпы. Анализировать комментарии и общее настроение рынка. Это и есть социономика, это главный индикатор движения цены. Я напомню что при движение 65к-69к настроение толпы было абсолютно противоположным, была дикая эйфория и разговоры о 100к (причем минимум). Результат мы все знаем (падение до 17.7к). График мы рассмотрим чуть ниже, а сейчас необходимо убедиться была ли это капитуляция? Текущее движение это коррекционный отскок или зарождение нового бычьего тренда?
Капитуляция это когда основная масса активов переходит с одних рук в другие руки. Из слабых рук в сильные руки. И это не только стрижка мелких участников рынка, это стрижка видных и публичных персон. И кто эти видные публичные персоны? Конечно же Илон Маск и ...
И что мы читаем в текущем отчёте Теслы? То что Тесла продала 75% битков на сумму 936 млн долларов. Фактически цены продажи ниже цены закупок. И какое настроение мы видим от участников рынка? То что рынок на данной новости провалился на 4%. Всего 4%. Это значит что текущие участники торгов не продают биткоин. Это значит что они не руководствуются эмоциями, а руководствуются здравым смыслом и качественной аналитикой. Это значит, что авторитет Илона на криптовалютный рынок сильно упал. А текущие незначительные проливы используются для добра позиций. Идём далее, Майкл Сейлор (MicroStrategy) самый яркий биткоин максималист. Он слил 80 тыс биткоинов из 130 тыс, которые лежат на счетах MicroStrategy. Так же на личных счетах Майкла Сейлора поубавилось количество монет (кому интересно, тот более детально может изучить данную информацию). Не так важны причины слива в убыток, важен сам факт. Важен момент перетекания активов из слабые руки в сильные. Игра окончена. Так была ли эта капитуляция? Было огромное количество верующий в падение, было минимальное количество тех кто выкупал пролив (18к&19к). Исторический максимум шортов, смена владельцев монет. Так что да, вероятность капитуляции высока. Может ли быть цена ниже текущего дна? Можете, но то что цена будет обновлять дно с текущих отметок, имеет довольно низкую вероятность. Как минимум назревает хорошее лонговое движение, а не отскок дохлой кошки. Как минимум большинство представителей толпы и трейдеров должны переобуться в Лонг и купить актив на "хаях" И только, после перераспределения баланса активности покупателей/продавцов, актив может пойти на дальнейшее снижение и обновления дна. Пока этого не произошло, только зарождается культура того что тренд начинает меняться на бычий. Я напомню что открыто шортов на бирже рекордное количество за всю историю торгов. Неужели Вы думаете что им дадут заработать? Если Илона Маска и Майкла Сейлора поимели, то разве они не сделают тоже самое с представителями медвежьей толпы? Риторический вопрос. Паттерн дракон актуален (график мы рассмотрим ещё). На стопах шортистов, на огромных ликвидациях позиций актив может улететь в диапазон 27к-30к импульсом. Пока рынок не придет к балансу, рост не закончится. Не просто ведь 95% участников рынка теряют деньги. Хорошо, кратко в психологию и социономику погрузились. Приступим к техническому и волновому анализу.
Вспомним глобальную разметку и глобальный канал на дневном графике. Вспомним 3 ключевые идеи, которые сейчас рассматриваются.
1й сценарий, коррекция завершена, сформирована первая и 2я волна конечной диагонали
Напомню что волна 2 приняла форму двойного зигзага. Зигзаг W по времени формирования почти равен зигзагу Y. Так же был выброс из канала и возврат в структуру канала. Более детальное описание разволновки и математические вычисления читайте в предыдущих обзорах.
2й сценарий это волновая плоскость, где в волне С импульс. И в данном импульсе сформировано 3 волны, а сейчас формируется волна 4 коррекционная, после которой последует 5я волна и обновление дна к отметкам в 12к. Опять же направляю к предыдущим обзорам, все математически обосновано. Правило импульса гласит что волна 4 не должна пересекать вершину волну 1. Поэтому цена в 33к является ключевой отметкой и ее пересечение приводит автоматом к отмене сценария.
3й сценарий, он довольно коварный. Это двойной зигзаг, но в волне Y еще не сформирован зигзаг, а сформирован только первый импульс в волне А (48.8к-17.7к). Технически разволновать как 5ти волновой импульс не составляет проблем. А сейчас формируется волна В к верхней граница канала. Это отметки в районе 29к или 34к. Коварство в том что трейдеры редко усложняют свой анализ и рисуют волновую плоскость. А волновую плоскость разобрали в сценарии 2. Точка отмены сценария 33к. Это точка стопа для тех кто будет набирать шорты в диапазоне 29к-31к. Так вот, стоп выбьет, рынок направится к 34к-34.5к, и только после сбора данной ликвидности отправится вниз и обновит минимумы. Думаю стоит озвучить что выше 33к (или на малых откатах) большая часть спекулянтов начнет открывать лонги. Ведь ключевой уровень пробили, отмена сценария с волновой плоскость. Рост с обновлением максимумов обеспечен. И все как обычно, поимеют и тех и других. Красиво, не правда ли?
Вспомнили глобальные сценарии, а теперь разберем локальные сценарии.
17.7к-21.7к сформировался импульс, первая движущая волна. Далее, с 21 июня, последовала коррекционная волна 2 в виде сложной плоскости, которая завершилась 13 июля. Детально данная плоскость разложена в предыдущем обзоре. А вот сейчас интересует 3я (С) волна и до каких уровней дойдет цена.
Итак, волна 3 (С) на стадии формирования. Детально не буду расписывать текущие движение, на графике вся разволновка отмечена
В данной 3й волне формируется волна 4 (цели текущей коррекции 22к-21-8к) и далее волна 5 в диапазон 24.5к-26к. На данных отметках завершится волна 3 более высокого уровня. И далее последует волна 4 и волна 5 более высокого уровня. Базовые цели продажи это диапазон 27к-30к. О чем мы уже неоднократно обсуждали. Но, каждый их ВАС, кто покупал в диапазоне 18к-19к, руководствуясь холодным рассудком и математическими вычислениями, просто обязан зафиксировать частично прибыль на текущих отметках (23к-23.5к или отметках указанных в предыдущих обзорах (23к-24к), (остальное тянуть выше, руководствуясь планом). Ведь фактически рост составил уже около 30% со средней точки набора позиции. Зафиксировать профит, что бы в случае срабатывания стопа (18.7к) получили профит, вывели его и почувствовали вкус победы. Даже в этом случае, если рынок не пойдет по рассчитанному направлению остаемся в профите. Имейте возможность гибко управлять депозитом и не жадничайте во время движения скидывать промежуточные тейки.
Довольно точно пощупали 0.618 фибо большого дракона, хребет сформирован. Так же сформирован малый дракон. Вероятно сформирован двойной зигзаг в волне 4 волновой плоскости (сценарий 2), после которой последует волна 5 вниз. Сомнения появились? Рынок не так просто как кажется, поэтому учитесь гибко управлять депозитом и работать с точками отмены сценария.
В приоритете у меня бычий вариант, но варианты имеющие более низкую вероятность отработки – отрабатывают, и порой в самый неподходящий момент. Работайте с рисками.
Есть совсем бычий вариант, но мне он не очень нравится, эта раскладка из журнала Пректора
Это формирование 3й удлиненной волны. Цели для 3й волны 28к-29к. Импульс в общем. Имеет место быть, может быть с ходу собьют стопы шортистов и это как раз послужит топливом для дальнейшего импульсивного движения. В приоритете сейчас неглубокая коррекция (22к-21.8к) и поход к 24,5к-26к с целью завершения 3й волны. Уже многие начинают верить в рост, в цели в 30к. И неплохо было бы рост показать (прикормить) и после войти в более глубокую коррекцию) .
Интересен эфир. Этот скрин выкладывать в тот момент когда рост только начал зарождаться.
Сейчас актив тестирует середину канала. Расчертил чисто негативный вариант. Но хочу заметить что эфир имеет довольно точные соотношения 1 к 1 волн W и Y как по амплитуде падения, так и по времени формирования. И так же довольно ровно ходит в канале. А это довольно мощное утверждение что коррекция завершена. На скрине, напомню, негативный вариант. Но в любом случае эфир силен и его верхняя граница канала к себе будет тянуть цену. Как минимум основная масса сперва должна поверить в рост и зайти в лонги прежде чем рынок пойдет на коррекцию.
Думаю и так довольно много информации, поэтому завершаю данный обзор.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Видение рынка. Начнем с психологии. Предупреждение. Слабонервным лучше не читать, так как данный текст может расшатать неокрепшую психику. А изучение довольно сложного анализа может привести к непоправимым последствиям в коре головного мозга. Все прекрасно знают теорию что надо покупать когда страшно, когда льется кровь на рынке, когда наступает капитуляция, когда никто не хочет покупать. Мы все это видели на ценовых отметках 18к-19к? Видели. Это тот момент, где 80% идей медвежьих. Настроение толпы исключительно настроено на падение рынка. Как я уже писал в предыдущем обзоре - " если хочешь попасть в 5% трейдеров, которые зарабатывают на рынке, то ты просто обязан идти против толпы. Анализировать комментарии и общее настроение рынка. Это и есть социономика, это главный индикатор движения цены. Я напомню что при движение 65к-69к настроение толпы было абсолютно противоположным, была дикая эйфория и разговоры о 100к (причем минимум). Результат мы все знаем (падение до 17.7к). График мы рассмотрим чуть ниже, а сейчас необходимо убедиться была ли это капитуляция? Текущее движение это коррекционный отскок или зарождение нового бычьего тренда?
Капитуляция это когда основная масса активов переходит с одних рук в другие руки. Из слабых рук в сильные руки. И это не только стрижка мелких участников рынка, это стрижка видных и публичных персон. И кто эти видные публичные персоны? Конечно же Илон Маск и ...
И что мы читаем в текущем отчёте Теслы? То что Тесла продала 75% битков на сумму 936 млн долларов. Фактически цены продажи ниже цены закупок. И какое настроение мы видим от участников рынка? То что рынок на данной новости провалился на 4%. Всего 4%. Это значит что текущие участники торгов не продают биткоин. Это значит что они не руководствуются эмоциями, а руководствуются здравым смыслом и качественной аналитикой. Это значит, что авторитет Илона на криптовалютный рынок сильно упал. А текущие незначительные проливы используются для добра позиций. Идём далее, Майкл Сейлор (MicroStrategy) самый яркий биткоин максималист. Он слил 80 тыс биткоинов из 130 тыс, которые лежат на счетах MicroStrategy. Так же на личных счетах Майкла Сейлора поубавилось количество монет (кому интересно, тот более детально может изучить данную информацию). Не так важны причины слива в убыток, важен сам факт. Важен момент перетекания активов из слабые руки в сильные. Игра окончена. Так была ли эта капитуляция? Было огромное количество верующий в падение, было минимальное количество тех кто выкупал пролив (18к&19к). Исторический максимум шортов, смена владельцев монет. Так что да, вероятность капитуляции высока. Может ли быть цена ниже текущего дна? Можете, но то что цена будет обновлять дно с текущих отметок, имеет довольно низкую вероятность. Как минимум назревает хорошее лонговое движение, а не отскок дохлой кошки. Как минимум большинство представителей толпы и трейдеров должны переобуться в Лонг и купить актив на "хаях" И только, после перераспределения баланса активности покупателей/продавцов, актив может пойти на дальнейшее снижение и обновления дна. Пока этого не произошло, только зарождается культура того что тренд начинает меняться на бычий. Я напомню что открыто шортов на бирже рекордное количество за всю историю торгов. Неужели Вы думаете что им дадут заработать? Если Илона Маска и Майкла Сейлора поимели, то разве они не сделают тоже самое с представителями медвежьей толпы? Риторический вопрос. Паттерн дракон актуален (график мы рассмотрим ещё). На стопах шортистов, на огромных ликвидациях позиций актив может улететь в диапазон 27к-30к импульсом. Пока рынок не придет к балансу, рост не закончится. Не просто ведь 95% участников рынка теряют деньги. Хорошо, кратко в психологию и социономику погрузились. Приступим к техническому и волновому анализу.
Вспомним глобальную разметку и глобальный канал на дневном графике. Вспомним 3 ключевые идеи, которые сейчас рассматриваются.
1й сценарий, коррекция завершена, сформирована первая и 2я волна конечной диагонали
Напомню что волна 2 приняла форму двойного зигзага. Зигзаг W по времени формирования почти равен зигзагу Y. Так же был выброс из канала и возврат в структуру канала. Более детальное описание разволновки и математические вычисления читайте в предыдущих обзорах.
2й сценарий это волновая плоскость, где в волне С импульс. И в данном импульсе сформировано 3 волны, а сейчас формируется волна 4 коррекционная, после которой последует 5я волна и обновление дна к отметкам в 12к. Опять же направляю к предыдущим обзорам, все математически обосновано. Правило импульса гласит что волна 4 не должна пересекать вершину волну 1. Поэтому цена в 33к является ключевой отметкой и ее пересечение приводит автоматом к отмене сценария.
3й сценарий, он довольно коварный. Это двойной зигзаг, но в волне Y еще не сформирован зигзаг, а сформирован только первый импульс в волне А (48.8к-17.7к). Технически разволновать как 5ти волновой импульс не составляет проблем. А сейчас формируется волна В к верхней граница канала. Это отметки в районе 29к или 34к. Коварство в том что трейдеры редко усложняют свой анализ и рисуют волновую плоскость. А волновую плоскость разобрали в сценарии 2. Точка отмены сценария 33к. Это точка стопа для тех кто будет набирать шорты в диапазоне 29к-31к. Так вот, стоп выбьет, рынок направится к 34к-34.5к, и только после сбора данной ликвидности отправится вниз и обновит минимумы. Думаю стоит озвучить что выше 33к (или на малых откатах) большая часть спекулянтов начнет открывать лонги. Ведь ключевой уровень пробили, отмена сценария с волновой плоскость. Рост с обновлением максимумов обеспечен. И все как обычно, поимеют и тех и других. Красиво, не правда ли?
Вспомнили глобальные сценарии, а теперь разберем локальные сценарии.
17.7к-21.7к сформировался импульс, первая движущая волна. Далее, с 21 июня, последовала коррекционная волна 2 в виде сложной плоскости, которая завершилась 13 июля. Детально данная плоскость разложена в предыдущем обзоре. А вот сейчас интересует 3я (С) волна и до каких уровней дойдет цена.
Итак, волна 3 (С) на стадии формирования. Детально не буду расписывать текущие движение, на графике вся разволновка отмечена
В данной 3й волне формируется волна 4 (цели текущей коррекции 22к-21-8к) и далее волна 5 в диапазон 24.5к-26к. На данных отметках завершится волна 3 более высокого уровня. И далее последует волна 4 и волна 5 более высокого уровня. Базовые цели продажи это диапазон 27к-30к. О чем мы уже неоднократно обсуждали. Но, каждый их ВАС, кто покупал в диапазоне 18к-19к, руководствуясь холодным рассудком и математическими вычислениями, просто обязан зафиксировать частично прибыль на текущих отметках (23к-23.5к или отметках указанных в предыдущих обзорах (23к-24к), (остальное тянуть выше, руководствуясь планом). Ведь фактически рост составил уже около 30% со средней точки набора позиции. Зафиксировать профит, что бы в случае срабатывания стопа (18.7к) получили профит, вывели его и почувствовали вкус победы. Даже в этом случае, если рынок не пойдет по рассчитанному направлению остаемся в профите. Имейте возможность гибко управлять депозитом и не жадничайте во время движения скидывать промежуточные тейки.
Довольно точно пощупали 0.618 фибо большого дракона, хребет сформирован. Так же сформирован малый дракон. Вероятно сформирован двойной зигзаг в волне 4 волновой плоскости (сценарий 2), после которой последует волна 5 вниз. Сомнения появились? Рынок не так просто как кажется, поэтому учитесь гибко управлять депозитом и работать с точками отмены сценария.
В приоритете у меня бычий вариант, но варианты имеющие более низкую вероятность отработки – отрабатывают, и порой в самый неподходящий момент. Работайте с рисками.
Есть совсем бычий вариант, но мне он не очень нравится, эта раскладка из журнала Пректора
Это формирование 3й удлиненной волны. Цели для 3й волны 28к-29к. Импульс в общем. Имеет место быть, может быть с ходу собьют стопы шортистов и это как раз послужит топливом для дальнейшего импульсивного движения. В приоритете сейчас неглубокая коррекция (22к-21.8к) и поход к 24,5к-26к с целью завершения 3й волны. Уже многие начинают верить в рост, в цели в 30к. И неплохо было бы рост показать (прикормить) и после войти в более глубокую коррекцию) .
Интересен эфир. Этот скрин выкладывать в тот момент когда рост только начал зарождаться.
Сейчас актив тестирует середину канала. Расчертил чисто негативный вариант. Но хочу заметить что эфир имеет довольно точные соотношения 1 к 1 волн W и Y как по амплитуде падения, так и по времени формирования. И так же довольно ровно ходит в канале. А это довольно мощное утверждение что коррекция завершена. На скрине, напомню, негативный вариант. Но в любом случае эфир силен и его верхняя граница канала к себе будет тянуть цену. Как минимум основная масса сперва должна поверить в рост и зайти в лонги прежде чем рынок пойдет на коррекцию.
Думаю и так довольно много информации, поэтому завершаю данный обзор.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Note
Разволновка на 5 мин.
Рекомендация была набирать лонги в диапазоне 18к-19к. По 23к-24к крыть не мение 30% лонга. Что и было сделано. Текущий пролив рассматриваю как волну 4 в волне 3 или волне С. К целям в 24.5к, вплоть до 25к. На этом вижу логическое завершение текущего импульса. Стоп переношу на 21.2к на оставшую позицию. В любом случае стоповая продажа зафиксирует прибыль не мение 10%. А с учетом 30% сброса в диапазоне 23к-24к профит около 20%. Поэтому не жадничаем ставить промежуточные тейки. И работаем с точками отмены сценария. Сейчас точка отмены сценария это 21.2к. Так как в импульсе волна 4 не может заходить за волну 1.
Именно текущие падение близится к завершению (если будет еще волна 5). Да и помним про большого дракона. Хребет как раз сформирован, а вот полноценной 2й лапы нет (А в текущей ситуации она будет ниже первой лапы. А с точки зрения симметрии, ее не стоит ждать ранее середины августа.
Note
Это единственная разметка на бычий сценарий, на сценарий где дно не обновится. Разложил волну (19к-24к) на импульс (хоть и неоднозначно она выглядит). Но в таком варианте цена вполне может отбиться от трендовой. Цена сходить за ликвидностью в диапазон 19к-20к.
Напомню про большого дракона и про идею с ее реализацией. К цели в диапазон 23к-24к пришли в любом случае. Позиция разгружена. Остальное разгружено по стопу. Профит текущей сделки около 20%. Общая прибыль к спекулятивному депозиту 9%, что является довольно хорошей сделкой.
Сейчас ожидаю понятного движения. Допускаю что уже сформировалась 4я волна в волновой плоскости и падение продолжится с целями ниже текущего дна (в рамках 5й волны). Это только одна из вероятностей. Пока не спешу с заходом в рынок.
Так же напомню что 27 заседание ФРС и 28 смена лунного цикла. Что говорит о продолжения падения.
Планируйте риски. Терпение охотника вознаграждается.
Так же поменялся сантимент, из медведей многие превратились в быков и зашли на хаях в Лонг.
И с драконом как всегда. Либо 2я лапа выше 1й, либо ниже. И так и так правильно. Поэтому локально есть смысл понаблюдать до тех пор пока рынок не прояснит ситуацию
Note
Биткоин. 4часа, 5 минут. В прошлый раз продали актив в диапазоне 23к-24к, так как на рынке была ключевая момент неопределенности. По 20.8к была возможность откупа. Кто-то ей воспользовался, кто-то нет.
НО фибы казали на отметку 24.5к. Вот к этой отметки все таки пришли довольно точно. Несмотря на всю сложность волнового анализа обычная фиба оказалось эффективней и не вносила смуты в рынок.
Что сейчас? а сейчас прошла плоскость с оверлапом (пробой хая в коррекционной волне). И этот самый оверлап говорит что формируется все же удлиненная 3я волна. Тот самый родоначальный сценарий. Тот самый большой дракон с целями к 27к-30к. Единственное - дракон не захотел формировать более глубокую 2ю лапу, а расширение произвел в районе хребта. Но это трейдинг, это работа с вероятностей. Никто не знает как пойдет рынок, мы только с помощью волн, фиб может определять более точно цели покупок и фиксации прибыли. Однозначно частичная фиксация прибыли это диапазон 23к-24.5к как и писалось в основном обзоре. Остальное шум рынка, который только сбивает с верного пути. Попытки поймать локальные горки редко приводят к лучшему результату, чаще все наоборот.
Какой план? Текущая волна 1 все равно требует коррекции ((20.7к-24.4к). На текущий момент формируется плоскость. цели коррекции неглубокие (23к-22.5к).
Но та дикая локальная эйфория мне не нравится, поэтому откупать коррекцию точно не буду. Буду крыть локальные шорты.
Если рынок повалится глубоко ниже - пусть так, оставлю небольшой процент шорта для подобной движухи. А вот лонки более интересны при пробое хая. Это тогда будет 3я волна в 3й. Самая мощная и импульсивная. Здесь обосновано поставить бай ордер на пробой. Фактически будет переоткуп ранее проданной позиции.
В случае углублении коррекции ниже 22к начну рассматривать варианты с откупом лонга и с адекватным стопом.
Сейчас мир заходит в рецессию. ВВП отрицательное уже 2й раз, а это по определению рецессия. Поэтому открывать лонги на сю котлету и работать без стопов может быть довольно плачевно для депозита. Падение российского рынка хорошее тому подтверждение. Учитываем риски. Сейчас все же тот момент где основной целью является сохранение депозита.
Note
Биток. Есть немаленькая вероятность что коррекция завершена. И в итоге формируется удлиненная 3я волна. Не смотря на новостной негатив рынок чувствует себя очень уверенно. Как минимум на волну Х стоит рассчитывать. Так же 24.3к монета оставила не закрытый уровень на падение. НО на отметки 22.3к так же довольно мощный незакрытый уровень. В общем рынок жестокий.
Лично я на споте зашел небольшим объемом на выходе цены из клина. Стоп за нижний экстремум.
Технически импульс скорректировался на 50%, а соотношение волн А С 1.236 что характерно для зигзага.
По поводу незакрытых уровне - их всегда закрывают, но не всегда сразу. Рост на 20к оставил хороший не закрытый уровень. И его только закрыло не так давно. Это не помешало цене достичь 69К.
А тут целый 2 уровня (магнита). Какой закроется ранее - вопрос. Тем не мение у меня расчетные цели фиксации 27к-30к. А сейчас откупаю лонг. Но пока прощупываю рынок и вхожу небольшим объемом. Добавляться планирую на пробое экстремума 24.7к.
Шорты локальные закрыты по промежуточному тейку и по прибыльному стопу.
Сегодня отчет по микростратегии, тут довольно интересно посмотреть что делал Майкл Сейлор с монетами.
Всем профита и не превышайте риски.
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.