한번만 쉬었다 가자

14 juin

- 금일은 유동성지표를 하나 소개해볼까 하는데...
en.macromicro.me/collections/34/us-stock-relative/89294/sp500-finra
위 링크를 보면 m2통화량 대비 신용잔고와 슨피 주가추이를 볼 수 있다.

- 현재는 주가에 비해 신용의 비율이 상당히 낮은 상태로... 이는 후에 두가지 경우를 생각할 수 있다.

1. 신용잔고 상승하면서 급격한 상승
2. 주가 단기하락 후(나스닥 컴포짓 기준 about -15% 정도?) 횡보하면서 신용잔고 점진적 상승이후, 주가상승과 급격한 신용비율 상승으로 마무리

- 현재 매크로는, 최근 좋은 cpi 데이터로 매우 좋은 상황인데 사실 cpi가 죽었다는 것은 결국 수요를 죽였다는 의미와 같다.(공급을 늘리지는 않았으니까)

- 현재 월봉기준으로는 이게 윗꼬리 달리면서 음봉전환이 되지는 않을 것 같고,
시기 상으로 다음 달 기업들의 실적발표가 있으니 해당 기점으로 조정이 한번 오지않을까 생각해볼 수 있다.

- 전략 :

1. 금달 월봉 마감~ 나스닥 숏 배팅 (목표 ~10%)
2. 지지 확인 후, sox 50% 매수
3. 지지 확인 후, 실적은 좋으나 per가 낮았던 에너지 주식 매수
(기존 주목받던 기업들의 어닝이 저조할 경우 자금흐름의 트랜드가 달라질 수 있음에 배팅)
4. 존버(신용잔고가 오를 때까지)