Viacom (VIAC) - ещё один перспективный стриминг.
Viacom- Американский медиаконгломерат, включающий в себя кабельные и спутниковые телевизионные сети MTV Networks и BET, канал Nickelodeon, также занимается созданием и распространением фильмов. Так же явятся поставщик контента, зарабатывает деньги на своих автономных услугах, а также использует свои возможности, предоставляя контент Netflix, Amazon ( AMZN ), Comcast / NBCUniversal ( CMCSA ) и другие компании.
Компания неплохо отчитывается из квартала в квартал, конечно оценка последние 2 квартала была понижена из за COVID, но важно, что компания получила значимую прибыль от новых подписчиков, которые подключались на стриминговый контент. Рост цифрового и потокового видео дал 25% по сравнению с прошлым годом, и платное потоковое видео показало рост на 52% в сравнении с аналогичным периодом.
Viacom в десятки раз меньше чем AT&T, Comcast, Netflix, Amazon, Disney, но может с ними конкурировать, и забрать часть «пирога». Так же есть вероятность, что выше перечисленные компании могут позволить себе покупку Viacom и, вероятно, смогут закрепить доминирующее положение при покупке.
У компании существенный долг, чуть выше 3 debt/EBITDA, но есть не использованная кризисная линия на $3,5 млрд. и кэша на балансе $1,7 млрд. Так же компания продает своё подразделение Simon & Schuster, ожидаемая цена продажи $1-2 млрд.
Мультипликаторы:
P/E - 6,99 очень низкий показатель, и за счёт роста прибыли на акции в будущем году, форвард может опустится на уровень 5,99. Компания максимально недооценена.
ROA - 5,30
ROE - 20,20
Хорошие показатели рентабельности в секторе, что делаю денежный поток устойчивым.
Дивиденды - 3,5% в год.
Покупка по цене 27$, цель 31,5$.
Доля в портфеле 4%
Доходность 16,6%
Срок 5 мес.
Компания неплохо отчитывается из квартала в квартал, конечно оценка последние 2 квартала была понижена из за COVID, но важно, что компания получила значимую прибыль от новых подписчиков, которые подключались на стриминговый контент. Рост цифрового и потокового видео дал 25% по сравнению с прошлым годом, и платное потоковое видео показало рост на 52% в сравнении с аналогичным периодом.
Viacom в десятки раз меньше чем AT&T, Comcast, Netflix, Amazon, Disney, но может с ними конкурировать, и забрать часть «пирога». Так же есть вероятность, что выше перечисленные компании могут позволить себе покупку Viacom и, вероятно, смогут закрепить доминирующее положение при покупке.
У компании существенный долг, чуть выше 3 debt/EBITDA, но есть не использованная кризисная линия на $3,5 млрд. и кэша на балансе $1,7 млрд. Так же компания продает своё подразделение Simon & Schuster, ожидаемая цена продажи $1-2 млрд.
Мультипликаторы:
P/E - 6,99 очень низкий показатель, и за счёт роста прибыли на акции в будущем году, форвард может опустится на уровень 5,99. Компания максимально недооценена.
ROA - 5,30
ROE - 20,20
Хорошие показатели рентабельности в секторе, что делаю денежный поток устойчивым.
Дивиденды - 3,5% в год.
Покупка по цене 27$, цель 31,5$.
Доля в портфеле 4%
Доходность 16,6%
Срок 5 мес.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.