พยากรณ์ราคาทองคำ: วัวกระทิงนิวยอร์กก้าวเข้ามาจิงโจ้น้อยกระโจน
Mis à jour
พยากรณ์ราคาทองคำ: วัวกระทิงนิวยอร์กก้าวเข้ามา จะจิงโจ้หรือไม่
17 มิถุนายน 2564, 22:33น
• ราคาทองคำดิ่งลงหลังเฟดพลิกผัน
• วัวกระทิงกำลังเข้าสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และลดลงรายวันที่ชันที่สุดนับตั้งแต่มกราคม 2564
ราคาทองคำทรุดตัวลงจากแรงสนับสนุนรายวันมากกว่า 5.2% นับตั้งแต่ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐในสัปดาห์นี้ว่าเป็นการประชุม 'พูดคุยเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับ'
แมลงทองตอนนี้กลัวว่าสมาชิกกำลังมองหาแผนเพื่อลดจังหวะของ QE และพวกเขาได้เริ่มประกันตัวเรือแล้ว
ที่สำคัญ สมาชิกยังนำการคาดการณ์ของพวกเขาจากคงที่ไปเป็น +50bp ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2566
การรวมกันดังกล่าวยังคงแพร่กระจายไปทั่วตลาดด้วยปฏิกิริยาการกระตุกเข่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
DXY ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน โดยอยู่ที่ระดับ 92 โดยมีระดับสูงสุดหลังจากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ 91.538 ได้อย่างง่ายดาย
ขณะนี้บูลส์มีสถานที่ท่องเที่ยวในการทดสอบสูง 31 มีนาคมใกล้ 93.437
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญประการหนึ่งจากการประชุมสำหรับตลาดทองคำคือปฏิกิริยาของอัตราเงินเฟ้อจุดคุ้มทุนในระยะเวลา 10 ปีที่ลดลง 6 bp จากการถือครองแบบเหยี่ยว
"นั่นคือตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะไม่ปล่อยให้เงินเฟ้อหลุดมือ ด้วยผลตอบแทน 10 ปีที่เพิ่มขึ้น 7 bp อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจึงเพิ่มขึ้น 14 bp เป็น -0.76% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ซึ่งเป็นค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นบวก และเราคิดว่ายังมีที่ว่างให้สูงขึ้นอีก'' นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบาย
ปัจจัย PCE และความไม่แน่นอนของสมาชิกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า "Fed ไม่ได้อยู่เบื้องหลังโค้งไม่ว่าด้วยวิธีใด ซึ่งทำให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรื่องราวกลับหัวของทองคำเชื่อมโยงกับการผ่อนคลายของการกำหนดราคา Fed ที่ต่ำเกินไป"
''ถ้าอัตราเงินเฟ้อกลายเป็นเรื่องชั่วคราวจริงๆ เฟดน่าจะยินดีที่จะเดินตามสัญญาณการปีนเขากลับคืนมา โชคไม่ดีสำหรับแมลงทอง แนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงบิดเบี้ยวเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งจะช่วยขจัดแรงผลักดันในทันทีสำหรับการซื้อโลหะสีเหลือง" นักวิเคราะห์อธิบาย
''เมื่อพิจารณาว่าทองคำถูกตั้งค่าสำหรับการดึงกลับเหมือนการชนความเร็วบนสนามแข่ง ด้วยการเก็งกำไรและการไหลทางกายภาพที่ช้าลง การดึงกลับก็มีที่ว่างให้วิ่ง อย่างไรก็ตาม CTA ถูกตั้งค่าให้เพิ่มในกางเกงขาสั้นที่ต่ำกว่า 1740 ดอลลาร์/ออนซ์เท่านั้น''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในขณะเดียวกัน จากมุมมองทางเทคนิค กลุ่มกระทิงกำลังก้าวเข้ามาในพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสภาพคล่องที่มีมาตั้งแต่ปี 2554
บูลส์เริ่มเก็บผลไม้ห้อยต่ำในนิวยอร์กแล้วหลังจากเขย่ามือที่อ่อนแอครั้งสุดท้าย
การเสนอราคาเกิดขึ้นก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์เนื่องจากคาดว่าจะมีการยกกำลังสองของหนังสือที่จะเห็นการทำกำไรเพิ่มขึ้น
กราฟรายวัน
จากมุมมองรายวัน ราคาคาดว่าจะแก้ไขอย่างน้อยกับโครงสร้างก่อนหน้าที่มีการบรรจบกันของพื้นที่ Fibonacci retracement 38.2%
17 มิถุนายน 2564, 22:33น
• ราคาทองคำดิ่งลงหลังเฟดพลิกผัน
• วัวกระทิงกำลังเข้าสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และลดลงรายวันที่ชันที่สุดนับตั้งแต่มกราคม 2564
ราคาทองคำทรุดตัวลงจากแรงสนับสนุนรายวันมากกว่า 5.2% นับตั้งแต่ประธานเฟดพาวเวลล์กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐในสัปดาห์นี้ว่าเป็นการประชุม 'พูดคุยเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับ'
แมลงทองตอนนี้กลัวว่าสมาชิกกำลังมองหาแผนเพื่อลดจังหวะของ QE และพวกเขาได้เริ่มประกันตัวเรือแล้ว
ที่สำคัญ สมาชิกยังนำการคาดการณ์ของพวกเขาจากคงที่ไปเป็น +50bp ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปี 2566
การรวมกันดังกล่าวยังคงแพร่กระจายไปทั่วตลาดด้วยปฏิกิริยาการกระตุกเข่าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
DXY ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการซื้อขายที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน โดยอยู่ที่ระดับ 92 โดยมีระดับสูงสุดหลังจากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ 91.538 ได้อย่างง่ายดาย
ขณะนี้บูลส์มีสถานที่ท่องเที่ยวในการทดสอบสูง 31 มีนาคมใกล้ 93.437
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญประการหนึ่งจากการประชุมสำหรับตลาดทองคำคือปฏิกิริยาของอัตราเงินเฟ้อจุดคุ้มทุนในระยะเวลา 10 ปีที่ลดลง 6 bp จากการถือครองแบบเหยี่ยว
"นั่นคือตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะไม่ปล่อยให้เงินเฟ้อหลุดมือ ด้วยผลตอบแทน 10 ปีที่เพิ่มขึ้น 7 bp อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจึงเพิ่มขึ้น 14 bp เป็น -0.76% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ซึ่งเป็นค่าเงินดอลลาร์ที่เป็นบวก และเราคิดว่ายังมีที่ว่างให้สูงขึ้นอีก'' นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman อธิบาย
ปัจจัย PCE และความไม่แน่นอนของสมาชิกก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า "Fed ไม่ได้อยู่เบื้องหลังโค้งไม่ว่าด้วยวิธีใด ซึ่งทำให้เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรื่องราวกลับหัวของทองคำเชื่อมโยงกับการผ่อนคลายของการกำหนดราคา Fed ที่ต่ำเกินไป"
''ถ้าอัตราเงินเฟ้อกลายเป็นเรื่องชั่วคราวจริงๆ เฟดน่าจะยินดีที่จะเดินตามสัญญาณการปีนเขากลับคืนมา โชคไม่ดีสำหรับแมลงทอง แนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงบิดเบี้ยวเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งจะช่วยขจัดแรงผลักดันในทันทีสำหรับการซื้อโลหะสีเหลือง" นักวิเคราะห์อธิบาย
''เมื่อพิจารณาว่าทองคำถูกตั้งค่าสำหรับการดึงกลับเหมือนการชนความเร็วบนสนามแข่ง ด้วยการเก็งกำไรและการไหลทางกายภาพที่ช้าลง การดึงกลับก็มีที่ว่างให้วิ่ง อย่างไรก็ตาม CTA ถูกตั้งค่าให้เพิ่มในกางเกงขาสั้นที่ต่ำกว่า 1740 ดอลลาร์/ออนซ์เท่านั้น''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในขณะเดียวกัน จากมุมมองทางเทคนิค กลุ่มกระทิงกำลังก้าวเข้ามาในพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสภาพคล่องที่มีมาตั้งแต่ปี 2554
บูลส์เริ่มเก็บผลไม้ห้อยต่ำในนิวยอร์กแล้วหลังจากเขย่ามือที่อ่อนแอครั้งสุดท้าย
การเสนอราคาเกิดขึ้นก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์เนื่องจากคาดว่าจะมีการยกกำลังสองของหนังสือที่จะเห็นการทำกำไรเพิ่มขึ้น
กราฟรายวัน
จากมุมมองรายวัน ราคาคาดว่าจะแก้ไขอย่างน้อยกับโครงสร้างก่อนหน้าที่มีการบรรจบกันของพื้นที่ Fibonacci retracement 38.2%
Note
การวิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD ต้องถือไว้ที่ $1,766 เพื่อฟื้นตัว – Confluence Detector18 มิถุนายน 2564, 17:17 น
• XAU/USD ขยายการขาดทุนเพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจของเฟดมาอย่างยาวนาน
• Confluence Detector แสดงให้เห็นว่า XAU/USD มีแนวรับอย่างมากที่ $1,766
• ทองจัดการเด้งข้ามคืนหลังมีสัญญาณขายที่สำคัญ
ด้านล่างอยู่ที่ไหน นั่นคือคำถามที่ถามโดยผู้ค้าทองคำ และสินทรัพย์อื่นใดที่เป็นดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันพุธ ธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกำลังดำเนินการพิมพ์เงินดอลลาร์ให้น้อยลงและขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ช้าก็เร็ว
โลหะมีค่ามีความสัมพันธ์แบบผกผันกับสกุลเงินของอเมริกา และมีการลดลงแม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ถดถอย XAU/USD อยู่ในตำแหน่งใดบนกราฟทางเทคนิค?
Technical Confluences Detector แสดงให้เห็นว่าทองคำมีแนวรับที่สำคัญที่ 1,766 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการบรรจบกันของระดับต่ำสุดของเดือนก่อนหน้าและ Bollinger Band ที่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมง
ยิ่งไปกว่านั้น เบาะรองนั่งแบบนุ่มรอที่ $1,751 ซึ่งเป็นจุดที่ Pivot Point ในวันเดียวซัพพอร์ต 1 ไปถึงราคา
เมื่อมองขึ้นไป แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ $1,781 ซึ่งเป็นจุดบรรจบของ Simple Moving Average 10-15m และ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งวัน
ระดับต่อไปที่น่าจับตามองคือ $1,790 ซึ่งเป็นจุดที่ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งวันและระดับต่ำสุดใน 4 ชั่วโมงก่อนหน้ามาบรรจบกัน
แนวต้านและแนวรับ XAU/USD
เครื่องตรวจจับจุดบรรจบ
Confluence Detector พบโอกาสที่น่าตื่นเต้นโดยใช้เทคนิค Confluences TC เป็นเครื่องมือในการค้นหาและชี้ให้เห็นระดับราคาเหล่านั้นซึ่งมีความแออัดของตัวบ่งชี้, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ระดับฟีโบนักชี, จุดกลับตัว ฯลฯ การรู้ว่าจุดความคับคั่งเหล่านี้อยู่ที่ใดจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ค้า และสามารถใช้ได้ เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์ต่างๆ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจบกันทางเทคนิค
Note
Gold bulls ตั้งเป้าแนวรับรายวันแบบเก่าและ Fibo ที่ 38.2%21 มิถุนายน 2564, 02:36
• ทองคำกำลังแก้ไขค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
• Bulls สามารถกำหนดเป้าหมาย Fibonacci retracement 38.2% ต่อกราฟรายวันและจุดบรรจบของแนวรับเก่า
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐแข็งค่าขึ้นทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ลดความซับซ้อนลงและชั่งน้ำหนักโลหะมีค่า
ทองคำประสบปัญหาการขายอย่างหนัก โดยราคาโลหะมีค่าปิดต่ำกว่า $1,800/ออนซ์ และปิดตัวลง 0.52% ที่ $1,764.23 ซึ่งอยู่ระหว่างระดับต่ำสุดที่ $1,761.04 ถึง $1,797.31
เงินดอลลาร์สหรัฐขยายล่วงหน้าเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินในรูปแบบการบีบสั้นแบบคลาสสิกเนื่องจากสร้างจากกำไรที่บันทึกไว้หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเมื่อต้นสัปดาห์ด้วยการหยุดนิ่ง
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ DXY ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก กำลังพิมพ์ระดับสูงสุดตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ 92.4050 ซึ่งทำให้ดัชนีก้าวกระโดดที่ดีที่สุดในรอบ 14 เดือนต่อสัปดาห์
ความเสี่ยงลดลงและหุ้นสหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากเฟดส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยและยุติการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินเร็วกว่าที่คาด
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "เมื่อพิจารณาว่าทองคำถูกตั้งค่าสำหรับการดึงกลับเหมือนการชนความเร็วบนสนามแข่ง ด้วยการเก็งกำไรและการไหลทางกายภาพที่ช้าลง การดึงกลับอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะมีพื้นที่มากขึ้น" นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย
''CTA สามารถเพิ่มกางเกงขาสั้นได้ต่ำกว่า 1730 เหรียญ/ออนซ์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพสำหรับโมเมนตัมขาลงที่ยั่งยืน''
ด้านนายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งเซนต์หลุยส์ได้เปิดเผยตัวเลขดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นเร็วขึ้นนั้นเป็นการตอบสนอง "โดยธรรมชาติ" ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คาดไว้
ในเรื่องนี้ ในสัปดาห์ที่เงียบกว่าในแง่ของข้อมูล จะเน้นที่จุดสิ้นสุดของเส้นอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สั้นกว่า ซึ่งเป็นค่าเงินดอลลาร์เป็นบวก
สิ่งนี้อาจช่วยผลักดันราคาทองคำให้อยู่ต่ำกว่าแนวรับรายสัปดาห์ที่สำคัญซึ่งเส้นแนวโน้มของเคาน์เตอร์มาบรรจบกับราคาประจำสัปดาห์ปลายเดือนเมษายน ระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและระดับต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนในโครงสร้างแนวนอนที่ราคา $1,760
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในช่วงขาขึ้นและขาขึ้นทุกสัปดาห์โดยมีเป้าหมายกลับหัวกลับหางครั้งแรกที่มาบรรจบกันของระดับต่ำสุดก่อนหน้าและระดับ Fibonacci retracement 38.2%
Note
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ขยายเวลาการฟื้นตัวเมื่อพักเหนือ $177821 มิถุนายน 2021, 09:36 น
ทองคำพยายามดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนท่ามกลางผลตอบแทนที่ลดลง แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในวงกว้างมีแนวโน้มที่จะจำกัดการรีบาวด์ก็ตาม Dhwani Mehta Briefs ของ FXStreet
XAU/USD พยายามตีกลับท่ามกลางผลตอบแทนที่ลดลง มันจะคงอยู่หรือไม่
“ความคลั่งไคล้ของเฟดทำให้น้ำเย็นลงเหนือการซื้อขายแบบรีไฟแนนซ์ ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อหุ้นและผลตอบแทนทั่วโลก อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 30 ปีลดลงต่ำกว่าระดับ 2% ที่สำคัญ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นอัตราผลตอบแทนจะแบนราบและการเดิมพันแบบรีไฟแนนซ์ที่ถดถอย อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงรักษาระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของราคาทองคำ”
“กระทิงทองคำอาจระมัดระวังก่อนที่จะมีการกล่าวสุนทรพจน์จากผู้กำหนดนโยบายของเฟด คำให้การของประธานเฟดในวันอังคารที่เจอโรมพาวเวลล์จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด”
“กราฟสี่ชั่วโมงของทองคำแสดงให้เห็นว่าราคากำลังหยุดโมเมนตัมการฟื้นตัวต่ำกว่าแนวต้านเทรนด์ไลน์ที่ 1778 ดอลลาร์”
เป้าหมายต่อไปของตลาดกระทิงจะเห็นได้ที่ 21-Simple Moving Average (SMA) ขาลงที่ 1801 ดอลลาร์ ส่วนต่างเพิ่มเติมจะเปิดขึ้นสู่ระดับสูงสุด 17 มิถุนายนที่ 1825 ดอลลาร์”
“การทดสอบระดับต่ำสุดรายเดือนอีกครั้งที่ 1761 ดอลลาร์อาจอยู่ในการ์ดหากราคาทองคำเผชิญกับการปฏิเสธที่แนวต้านลิ่ม ไกลออกไปทางใต้ แนวรับแนวต้านที่ 1755 ดอลลาร์จะเป็นแนวรับสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น”
Note
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะกลับเป็นขาลงเมื่อต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ 1729 ดอลลาร์ – Commerzbank22 มิถุนายน 2564, 15:01 น.
ราคาทองคำเคลื่อนตัวผ่านระดับต่ำสุดที่ 1808.60 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้นักวิเคราะห์ที่ Commerzbank ต้องปรับการคาดการณ์ระยะยาวให้เป็นกลาง เส้นแนวโน้มขาขึ้นปี 2019-2021 ที่ $1729.48 เป็นกุญแจสำคัญสำหรับแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว
จนถึงตอนนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นปี 2019-2021 ที่ $1729.48
“ปัจจุบัน XAU/USD อยู่เหนือ $1757.09/$1755.76 ระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมและระดับต่ำสุดปลายเดือนเมษายน สลิปผ่านซึ่งจะทำให้แนวรับหลักอยู่ที่ $1729.48 เส้นแนวโน้มขาขึ้นในปี 2019-2021 ในขณะที่อยู่เหนือจุดนั้น เราจะรักษาอคติขาขึ้นในระยะยาวของเรา”
“ในระยะยาว เรายังคงตั้งเป้าหมายสูงสุดที่ 1959/65 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และสูงสุดในปี 2564 สิ่งเหล่านี้ปกป้องการกลับตัวของ $1989/78.6% และจุดสูงสุดในปี 2072 ในปี 2020”
“แนวต้านเล็กน้อยระหว่างทางขึ้นสามารถเห็นได้ที่ 1808.60/181621 ปลายเดือนกุมภาพันธ์และระดับต่ำสุดกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 55 และ 200 วันที่ 1833.00 ดอลลาร์/1835.18 แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 1875.79 ดอลลาร์เมื่อปลายเดือนมกราคม”
Note
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อยู่ในแดนหมี22 มิถุนายน 2564, 23:34 น
• กระทิงทองคำมองหาการปรับฐานที่ลึกขึ้นของแรงกระตุ้นรายวันแบบหยาบคาย
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนายพาวเวลล์ของเฟดล้มเหลวในการกระตุ้นอุปสงค์เพิ่มเติม
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงปิดตลาดในวันอังคาร แต่ปิดระดับต่ำสุดเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงหลังของวันนิวยอร์ก
ในขณะที่เขียน XAU/USD ลดลง 0.37% และเดินทางระหว่างระดับต่ำสุดที่ $1,772.39 ถึง $1,790.20
ราคาทองคำกำลังรวมตัวที่ด้านล่างของการลดลงล่าสุดจากระดับเหนือ 1,900 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในพื้นที่ของโครงสร้างแนวรับที่ระบุใน DXY เมื่อวันที่ 15 เมษายนในปี 91.60
DXY ลดลงจากระดับสูงสุด 92.1380 มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 91.6450 และไม่พบการสนับสนุนความคิดเห็นจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
พาวเวลล์กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าผลกระทบชั่วคราวต่อเงินเฟ้อจะคงอยู่นานแค่ไหน แต่คิดว่าเราควรผ่านพ้นมันไปได้ภายในเวลาหนึ่งปี
อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 2bps มาที่ 1.4630%
คำพูดของพาวเวลล์ของเฟด: ความต้องการแรงงานแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง
คำพูดของพาวเวลล์: เราพร้อมที่จะใช้เครื่องมือตามความเหมาะสม
คำพูดของพาวเวลล์: เราจะตอบสนองต่อความขาดแคลนในการว่างงาน
ผู้พูดของเฟดหลายคนโทรกลับธีมเหยี่ยวในความคิดเห็นเมื่อวันพุธ
นายลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์กล่าวว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะยุตินโยบายผ่อนคลาย ขณะที่นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กแย้งว่ายังมีอีกมากที่ต้องทำจนกว่าการจ้างงานเต็มจำนวน
วิลเลียมส์กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น "ทางออก" และเขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 2.0% ในปีหน้า
ขณะเดียวกัน แมรี เดลี ประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโก แย้งว่า เงื่อนไขการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจบรรลุผลได้ในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
เฟดสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการถือครอง hawkish ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากผู้ค้าสามารถไหลและเปลี่ยนตำแหน่งได้เนื่องจากตลาดปรับตัวขึ้นเพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยและยุติการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินเร็วกว่าที่คาดไว้
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "น้ำเสียงที่เฉียบขาดอย่างเด็ดขาดของ Fed ได้ฆ่าความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ปรับขึ้น 2 ครั้งในปี 2566 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันปฏิกิริยา ซึ่งท้าทายความน่าเชื่อถือในการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อโดยเฉลี่ย ไม่ว่าในกรณีใด Fed ไม่ได้อยู่หลังโค้ง แต่อย่างใด ซึ่งช่วยขจัดแรงผลักดันในการซื้อทองคำในทันที''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตลาดกระทิงตั้งอยู่บน Fibonacci retracement 38.2% ของแรงกระตุ้นขาลงรายวันซึ่งมาที่ 1,814 ดอลลาร์ในพื้นที่แนวรับ 13 พฤษภาคมและ EMA 10 วัน
อย่างไรก็ตาม ราคากลับมาอยู่ในแดนหมีเมื่อพิจารณาว่าไม่สามารถอยู่เหนือระดับปิดตลาดกระทิงรายวันก่อนหน้าได้
อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของแนวต้านกลับหัวจะทิ้งรูปแบบ W บนแผนภูมิที่อาจส่งผลให้ระดับสูงสุดในปัจจุบันเหลือในขณะที่ตลาดรอตัวเร่งปฏิกิริยาต่อไปโดยเฉพาะในข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ
Note
พยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิงกลับมาสู่อากาศสู่เป้าหมาย Fibo 38.2%4 กรกฎาคม 2021, 23:43 น
• กระทิงทองคำมองหาการขยับขยายกลับหัว ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง
•DXY จำเป็นต้องให้การสนับสนุนทุกวันเพื่อช่วยให้ทองคำกระทิงไปสู่เป้าหมาย Fibo 38.2% รายวัน
•XAU/USD ล้มเหลวในการเคลียร์แนวต้านสำคัญที่ $1,790
ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ ราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงเสนอซื้อ และสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ปรับสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน
ดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยในเวลานี้ที่ได้รับการสนับสนุนใน Nonfarm Payrolls
ในช่วงกลางสัปดาห์ของธุรกิจ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อม ๆ กับทองคำ แต่คราวนี้ทองคำถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงซึ่งทำระดับสูงสุดในรอบ 4 วัน
XAU/USD ปิดที่ 1,787.45 ดอลลาร์และเดินทางระหว่างระดับต่ำสุดที่ 1,774.35 ดอลลาร์และระดับสูงสุดที่ 1,795.10 ดอลลาร์หลังจากรายงาน Nonfarm Payrolls ของสหรัฐในเดือนมิถุนายน
แม้จะมีตัวเลขพาดหัวข่าวที่แข็งแกร่ง แต่ค่าเงินดอลลาร์ไม่สามารถขยับขึ้นได้แม้ว่าจะมีการสร้างงาน 850,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วหลังจากที่เพิ่มขึ้น 583,000 ในเดือนพฤษภาคม
อย่างไรก็ตาม มีการให้ความสำคัญกับอัตราการว่างงานซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% จาก 5.8% ในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่รายรับเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้าง เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้ว
องค์ประกอบค่าจ้างต่ำกว่าที่คาดการณ์โดยฉันทามติว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ดังนั้น ผู้ค้าจึงไม่เห็นว่าเฟดเร่งรีบในการตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อในขณะนี้
การทำกำไรได้เกิดขึ้นก่อนวันหยุดที่ 4 กรกฎาคม แต่เมื่อเทรดเดอร์กลับมา การเคลื่อนไหวของราคาในดอลลาร์อาจมีความน่าสนใจ
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนตัวในวันศุกร์ แต่ก็โพสต์ในสัปดาห์ที่เป็นบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.5% เนื่องจากตลาดมองไปข้างหน้าถึงการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐในวันที่ 27-28 กรกฎาคม และ 21-22 กันยายน พร้อมกับงานสัมมนา Jackson Hole ในเดือนสิงหาคม 26-28.
นอกจากนี้ ทองคำอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันหากมีสภาพแวดล้อมของข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งน่าจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ ค่าเงินดอลลาร์คาดว่าจะผ่อนคลายลงหลังจากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งตลาดใช้มุมมอง "ทองคำ" โดยตกไปอยู่ในมือของสกุลเงินเบต้าที่สูงขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค DXY & ทอง
จากจุดยืนทางเทคนิคสำหรับ DXY หากแนวรับในปัจจุบันหลีกทาง จากนั้นราคาจะเข้าสู่เส้นคอของรูปแบบ W:
ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำทะลุและปิดเหนือระดับสูงสุด 1,782 วันที่ 1 กรกฎาคมหลังจากทดสอบ EMA 10 ซ้ำในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับ
ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ที่แสดงความคืบหน้าโดยกลุ่มกระทิงที่ต้องการขยายขาขึ้นทุกสัปดาห์ภายในหัวกลับและไหล่:
ความคืบหน้าของตลาดสด
ในขณะเดียวกัน ราคากำลังหาการขยายเหนือระดับสูงสุดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ซึ่งเปิดกรณีสำหรับ 1,808 เป็น 38.2% Fibo ของแรงกระตุ้นขาลงรายวันล่าสุดซึ่งมีจุดบรรจบกับจุดต่ำสุดของวันที่ 13 พฤษภาคม
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.