การคาดการณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ต่อสู้ที่ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ คาดอัตราเงินเฟ้อ PCE หลัก
29 ตุลาคม 2021, 10:14
• ทองคำยังคงถูกกีดกันหลังจากขาขึ้นสองวันท่ามกลางตลาดที่เงียบสงบ
• ความเสี่ยงแย่ลงจากการไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การควบรวมกิจการหลังจาก GDP ของสหรัฐฯ และ ECB
• เหล่าหมี DXY ได้พักหายใจหลังจากร่วงหนักที่สุดในรอบสัปดาห์
•พยากรณ์ราคาทองคำ: พร้อมท้าทายระดับสูงสุดเดือนต.ค.ที่ 1,813.80
ทองคำ (XAU/USD) หาเบาะแสใหม่หลังการเคลื่อนตัวสองวัน โดยพุ่งขึ้นที่ราว 1,800 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันศุกร์ ถึงกระนั้น โลหะสีเหลืองยังคงอยู่ในการพิมพ์ระยะเวลาสามสัปดาห์ก่อนเวลากด
Bulls รีเฟรชสูงสุดประจำสัปดาห์ในวันก่อนหน้าหลังจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตกต่ำจากตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ที่ตกต่ำ และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ล้มเหลวในการพยายามควบคุมค่าเงินยูโร
ที่กล่าวว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงหนักที่สุดในรอบ 12 วันในวันพฤหัสบดีหลังจาก GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.7% เป็น 2.0% ซึ่งต่ำกว่า 6.7% ก่อนหน้ามาก การเติบโตของจีดีพีที่อ่อนตัวลงผลักดันให้เฟดชะลอตัวจากการปรับนโยบายการเงินให้เป็นมาตรฐาน ควรสังเกตว่าคำใบ้ของ ECB ในการเริ่มลดการซื้อพันธบัตรรายเดือน และ PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้า ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นและทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ธนาคารกลางระดับภูมิภาคคงนโยบายการเงินไว้ตามที่คาดไว้ โดยมีอัตราการรีไฟแนนซ์ 0.0% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ -0.5%
แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงในช่วงเวลาที่กดและสนับสนุนผู้ซื้อทองคำ แต่ความเชื่อมั่นก็ท้าทายโมเมนตัมขาขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นเดียวกันอาจได้รับเบาะแสจากการไม่มีข้อตกลงในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ แนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐฯ ได้ถ่ายทอดมุมมองในแง่ดีของเธอที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายทางสังคม บิลเกี่ยวกับสภาพอากาศในระหว่างการโทรศัพท์เพื่อเลื่อนการลงคะแนนในร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อแสดงอารมณ์ S&P 500 Futures พิมพ์การสูญเสียเล็กน้อยในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีต่อสู้เพื่อทิศทางที่ชัดเจนประมาณ 1.568%
ด้วยบรรยากาศที่ปราศจากความเสี่ยงและการขาดการขายดอลลาร์สหรัฐ ทองคำจึงอาจยังคงกดดันอยู่ข้างหน้าตัวเลขเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่กล่าวว่าค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) – ดัชนีราคาสำหรับเดือนกันยายนมีแนวโน้มที่จะลดลงเป็น 0.2% จาก 0.3% ก่อนตาม MoM เช่นเดียวกันควรเพิ่มความหวังว่า Fed จะกลับมาใช้เงินง่าย ๆ ช้าลงเล็กน้อย ซึ่งอาจส่งแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติมต่อ USD ในการบรรลุการคาดการณ์และช่วยให้ราคาทองคำขายปลีกแรงกระตุ้นตลาดกระทิงล่าสุด
อ่าน: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ดูตัวอย่างเดือนกันยายน: อัตราเงินเฟ้อชั่วคราวกลายเป็นแบบถาวร
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงอยู่ที่เท้าหน้าภายในรูปแบบลิ่มที่เพิ่มขึ้นสองสัปดาห์ท่ามกลางสภาวะ RSI ที่กระชับขึ้น ไม่ใช่การซื้อเกิน
แม้ว่า 50-SMA จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของลิ่มที่ประมาณ 1,788 ดอลลาร์ แต่ผู้ซื้อทองคำกลับถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกโดย 78.6% Fibonacci retracement (Fibo.) จากการร่วงลงของเดือนกันยายน ใกล้ 1,810 ดอลลาร์
แม้ว่าราคาจะสามารถข้ามอุปสรรคที่ 1,810 ดอลลาร์ได้ แต่เส้นบนของลิ่มที่ระบุไว้ใกล้กับ 1,814 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเดือนก่อนหน้าที่ 1,834 ดอลลาร์นั้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการถอดรหัสสำหรับกระทิงทองคำ
ในทางตรงกันข้าม การทะลุแนวรับที่ $1,788 แนวรับจะเป็นการยืนยันรูปแบบกราฟขาลง และอาจมุ่งไปที่จุดต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ $1,721 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง $1,770 และ $1,745 อาจเสนอการสนับสนุนหลายรายการเพื่อทดสอบผู้ขายทองคำ
โดยรวมแล้ว ทองยังคงอยู่ในวิถีขาขึ้น แต่กระทิงมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ข้างหน้า
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะมีอัพไซด์เพิ่มเติม