กระทิง XAU/USD ขยับขึ้นในขณะที่ผลตอบแทนสหรัฐฯ ปิดตัวลง
มีแนวโน้มว่าจะมี upside เพิ่มเติมด้วยโครงสร้าง Fibonacci 68.2% ก่อนหน้าที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มีค่าเฉลี่ยอยู่บ้างในขณะที่แนวต้านที่จะทำลายในกราฟ 4 ชั่วโมงมีดังนี้:
พยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ขยับขึ้นในขณะที่ผลตอบแทนสหรัฐฯ ปิดตัวลง
4 สิงหาคม 2022, 4:0
• ทองกำลังยืนขึ้นเมื่อเผชิญกับหุ้นที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า
• อัตราผลตอบแทนสหรัฐร่วงลงในชั่วโมงปิดของเซสชั่นสหรัฐ
ราคาทองคำถูกผลักและดึงในวันพุธ โดยแกว่งตัวเข้าและออกจากมือของตลาดกระทิงและตลาดหมี ที่ $1,765 โลหะสีเหลืองมีการซื้อขายระหว่าง $1,754.35 ถึง $1,772.83 โดยซื้อขายในสีเขียวประมาณ 0.27%
ในอนาคต ทองคำส่งมอบเดือนธ.ค.ปิดตัวลง 13.30 ดอลลาร์สหรัฐ ปิดที่ 1,776.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตามดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการบรรเทาความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงแล้วตั้งแต่นางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยุติการเยือนไต้หวันของเธอ แต่ก็ยังจุดอ่อนของความเสี่ยงในตลาดที่อำนาจเอเชียส่งเสริมกิจกรรมทางทหารทั่วไต้หวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวของเปโลซี
ก่อนหน้านี้ในวันนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงเทขายออกเมื่อวานนี้ เนื่องจากตลาดกำลังย่อยความคิดเห็นจากวิทยากรของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่างานของธนาคารกลางในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น ''การชุมนุมระยะสั้นกำลังจะหมดลง นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า Fed Chair Powell กระตุ้นการขึ้นช่วงสั้น ๆ โดยผูกกับการปรับขึ้น 75bp ที่ "ใหญ่ผิดปกติ" อีกครั้งกับข้อมูล ซึ่งทำให้แถบสูงสำหรับการปรับขึ้นขนาดจัมโบ้อีกครั้งเนื่องจากแนวโน้มข้อมูลที่ชะลอตัว" นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว
''อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน เราเห็นความเสี่ยงที่ผู้พูดของเฟดสามารถต่อต้านความคาดหวังของตลาดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเฟดในช่วงต้นได้ ในแง่นั้น โลหะสีเหลืองอาจถูกกดยากเพื่อรับตัวเร่งปฏิกิริยาตลาดกระทิงอีกตัวที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณแนวโน้มโมเมนตัมและเห็นว่า CTA ครอบคลุมกางเกงขาสั้นของพวกเขา''
อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนกลับมา
ในวันนั้น ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นก็ช่วยให้ผลตอบแทนของสหรัฐฯ ขยับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นตลาดขาลงสำหรับทองคำเนื่องจากไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 2.708% ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 2.849% ซึ่งทำให้โลหะสีเหลืองสามารถไต่ระดับขึ้นในชั่วโมงที่เหลือของเซสชั่นฟอเร็กซ์ของสหรัฐฯ ในการโรลโอเวอร์ ในขณะเดียวกัน หุ้นก็พุ่งสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้น คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐในเดือนมิถุนายนแข็งแกร่งเกินคาด โดยเพิ่มขึ้น 2% MoM เทียบกับที่คาดการณ์ไว้: 1.2% และก่อนหน้า 1.8% คำสั่งซื้อสินค้าคงทนก็เกินความคาดหมายเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 2% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.9% และ 0.9% ก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน US Services ISM เหนือความคาดหมาย โดยเพิ่มขึ้นเป็น 56.7 เทียบกับที่คาดไว้ 53.5 เทียบกับ 55.3 ก่อนหน้า นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าวว่า "เมื่อนำมารวมกัน ข้อมูลอาจคลี่คลายอารมณ์เชิงลบบางส่วนที่ล้อมรอบแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงหลัง"
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ TD Securities แย้งว่า ''ตลาดทองคำกำลังเผชิญกับความยาวที่น่าพึงพอใจจำนวนมหาศาลที่ถือโดยผู้ค้าหุ้น ซึ่งยังคงครองตำแหน่งเป็นแรงเก็งกำไรที่โดดเด่นในทองคำ เรายังไม่เห็นการยอมจำนนในทองคำ ซึ่งบ่งชี้ว่าการค้าที่เจ็บปวดยังคงเป็นขาลง และเราคาดว่าการชุมนุมล่าสุดจะค่อยๆ จางหายไป''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ การพยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD กลับมาเล่นอีกครั้ง อธิบายว่าราคาวิ่งสูงขึ้นในการปรับฐานของรูปแบบ M รายสัปดาห์:
พื้นที่สีเทาคือความไม่สมดุลของราคาซึ่งขณะนี้ได้รับการบรรเทาโดยการพลิกกลับเฉลี่ย 50%:
พยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD ขยับขึ้นในขณะที่ผลตอบแทนสหรัฐฯ ปิดตัวลง
4 สิงหาคม 2022, 4:0
• ทองกำลังยืนขึ้นเมื่อเผชิญกับหุ้นที่แข็งค่าขึ้น แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่า
• อัตราผลตอบแทนสหรัฐร่วงลงในชั่วโมงปิดของเซสชั่นสหรัฐ
ราคาทองคำถูกผลักและดึงในวันพุธ โดยแกว่งตัวเข้าและออกจากมือของตลาดกระทิงและตลาดหมี ที่ $1,765 โลหะสีเหลืองมีการซื้อขายระหว่าง $1,754.35 ถึง $1,772.83 โดยซื้อขายในสีเขียวประมาณ 0.27%
ในอนาคต ทองคำส่งมอบเดือนธ.ค.ปิดตัวลง 13.30 ดอลลาร์สหรัฐ ปิดที่ 1,776.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นตามดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการบรรเทาความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงแล้วตั้งแต่นางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยุติการเยือนไต้หวันของเธอ แต่ก็ยังจุดอ่อนของความเสี่ยงในตลาดที่อำนาจเอเชียส่งเสริมกิจกรรมทางทหารทั่วไต้หวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวของเปโลซี
ก่อนหน้านี้ในวันนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังคงเทขายออกเมื่อวานนี้ เนื่องจากตลาดกำลังย่อยความคิดเห็นจากวิทยากรของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่างานของธนาคารกลางในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อยังไม่เสร็จสิ้น ''การชุมนุมระยะสั้นกำลังจะหมดลง นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า Fed Chair Powell กระตุ้นการขึ้นช่วงสั้น ๆ โดยผูกกับการปรับขึ้น 75bp ที่ "ใหญ่ผิดปกติ" อีกครั้งกับข้อมูล ซึ่งทำให้แถบสูงสำหรับการปรับขึ้นขนาดจัมโบ้อีกครั้งเนื่องจากแนวโน้มข้อมูลที่ชะลอตัว" นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าว
''อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน เราเห็นความเสี่ยงที่ผู้พูดของเฟดสามารถต่อต้านความคาดหวังของตลาดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเฟดในช่วงต้นได้ ในแง่นั้น โลหะสีเหลืองอาจถูกกดยากเพื่อรับตัวเร่งปฏิกิริยาตลาดกระทิงอีกตัวที่จะจุดประกายการเปลี่ยนแปลงในสัญญาณแนวโน้มโมเมนตัมและเห็นว่า CTA ครอบคลุมกางเกงขาสั้นของพวกเขา''
อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนกลับมา
ในวันนั้น ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นก็ช่วยให้ผลตอบแทนของสหรัฐฯ ขยับขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นตลาดขาลงสำหรับทองคำเนื่องจากไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 2.708% ลดลงจากระดับสูงสุดที่ 2.849% ซึ่งทำให้โลหะสีเหลืองสามารถไต่ระดับขึ้นในชั่วโมงที่เหลือของเซสชั่นฟอเร็กซ์ของสหรัฐฯ ในการโรลโอเวอร์ ในขณะเดียวกัน หุ้นก็พุ่งสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและข้อมูลที่แข็งแกร่งขึ้น คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐในเดือนมิถุนายนแข็งแกร่งเกินคาด โดยเพิ่มขึ้น 2% MoM เทียบกับที่คาดการณ์ไว้: 1.2% และก่อนหน้า 1.8% คำสั่งซื้อสินค้าคงทนก็เกินความคาดหมายเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 2% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 1.9% และ 0.9% ก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน US Services ISM เหนือความคาดหมาย โดยเพิ่มขึ้นเป็น 56.7 เทียบกับที่คาดไว้ 53.5 เทียบกับ 55.3 ก่อนหน้า นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าวว่า "เมื่อนำมารวมกัน ข้อมูลอาจคลี่คลายอารมณ์เชิงลบบางส่วนที่ล้อมรอบแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงหลัง"
ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ของ TD Securities แย้งว่า ''ตลาดทองคำกำลังเผชิญกับความยาวที่น่าพึงพอใจจำนวนมหาศาลที่ถือโดยผู้ค้าหุ้น ซึ่งยังคงครองตำแหน่งเป็นแรงเก็งกำไรที่โดดเด่นในทองคำ เรายังไม่เห็นการยอมจำนนในทองคำ ซึ่งบ่งชี้ว่าการค้าที่เจ็บปวดยังคงเป็นขาลง และเราคาดว่าการชุมนุมล่าสุดจะค่อยๆ จางหายไป''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ การพยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิง XAU/USD กลับมาเล่นอีกครั้ง อธิบายว่าราคาวิ่งสูงขึ้นในการปรับฐานของรูปแบบ M รายสัปดาห์:
พื้นที่สีเทาคือความไม่สมดุลของราคาซึ่งขณะนี้ได้รับการบรรเทาโดยการพลิกกลับเฉลี่ย 50%:
Commentaire:
Commentaire: