Scénario short GOLD

16 janv.

Bonjour à tous, je présente mon idée sur le Gold(XAUUSD).
Pourquoi le Gold devrait chuter ? Quelles sont les raisons pour cette chute ?

• Premièrement, l'économie américaine reprend son élan avec de multiples données économiques montrant la rehausse des pressions inflationnistes avec l'inflation, les données sur l'emploi (Taux de chômage, NFP), les salaires. Cependant, les tensions géopolitiques favorisent les actifs refuges comme le Gold. Il faut donc être prudent.
• Deuxièmement, le Gold se trouve sur ses plus hauts historiques, ou il y'a déjà eu plusieurs touches. Le prix montre une indécision à aller plus haut malgré les tensions géopolitiques.
  
  
• Troisièmement, le rapport des positions des gros intervenants (COT ou Commitment of Traders) commence a montré une diminution des positions Long (-7% pour le rapport du 9 janvier). Mon indicateur montre que le Gold est suracheté et on devrait assister à une baisse (Ou à un retracement au minimum).
  

Je ne garantie pas que le prix chutera, c'est un scénario appuyé sur des éléments viables.
Ce n'est évidemment pas un conseil, simplement une idée.
Bonne journée à vous, bon trading !

16 janv.

Note

16 janv.

Note

Comme je disais dans mon analyse, mon indicateur montre que le GOLD est suracheté et commence à baisser. Les positions acheteuses GOLD baissent.

Le DXY lui, est survendu et j'attends donc un retournement haussier sur le DXY, en lien avec le contexte économique qui se reprend en termes de pressions inflationnistes.

16 janv.

Note

Graphique qui reprend tous les métaux. On voit que l'intérêt pour les matières premières est baissier (Pour les métaux). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont tous suracheté depuis le 12 décembre 2023 d'après mon indicateur sur le COT.

16 janv.

Note

L'indice manufacturier de la FED de NY a chuté ce qui provoque de la volatilité sur le marché US. Il est important de noter que l'IPC CAD a été positif, ce qui donne une force supplémentaire au dollar étant donné la corrélation entre les 2 devises.
On pourrait assister à une petite correction du dollar pour la journée, bonne journée

17 janv.

Note

Bonjour à tous, les données économiques chinoises ont favorisées la chute du Gold cette nuit. De mauvais données économiques chinoises ont toujours tendance à faire baisser le Gold, ce qui convient pour notre scénario.
Le graphique en Daily montre la détermination des vendeurs à aller plus bas avec le chandelier d'hier montrant un chandelier impulsif d'avalement baissier.
Il y a plusieurs niveaux ou faire attention :
- Le support des 2015
- Le support des 1975
- Le support des 1935

Cette journée sera chargée d'annonces économiques, la volatilité sera présente sur les marchés. Nous avons les ventes au détails qui devraient afficher un résultat positif pour aujourd'hui. Bonne journée à tous

18 janv.

Note

Conformément aux prévisions que j'ai donné, les ventes au détails se sont établi en hausse montrant que les consommateurs, au même titre que l'économie en général, se portent bien. Les dépenses créent des pressions inflationnistes, surtout dans un contexte d'une hausse d'inflation. D'un autre côté, on a eu la production industrielle vaguement positive, mais on a eu les prévisions du PIB de la FED d'Atlanta qui ont été revu à la hausse. Le contexte économique continue d'être haussier pour le dollar, ce qui favorise notre scénario vendeur !

Ce qu'on a eu techniquement sur le gold aujourd'hui, est la cassure du niveau 2015 qui faisait office de support (et dont la majorité des personnes attendaient un rejet). C'est intéressant, car cela nous montre que la pression vendeuse est présente en ayant cassé ce support. Maintenant que nous sommes dans une structure baissière, on peut s'attendre à un retracement pour potentiellement ajouter un short.

Pour le reste de la semaine, on a plus énormément d'annonces économiques, quelques discours et quelques données. Je referai une mise au point fin de la semaine pour voir ce qu'il en est pour la sortie des positions des intervenants du marché. Bonne fin de semaine à tous

19 janv.

Note

Bonsoir à tous. On se retrouve pour faire une petite mise au point de la position sur le Gold. Je vais commencer par d'abord expliqué la nature des derniers mouvements.

Le Gold a été sensible a une semaine volatile face à toutes les annonces économiques de cette semaine. Le Gold s'est bien deprécié au cours de la semaine avant de retracer jusqu'à aujourd'hui à 2038 pour redescendre au niveau actuel (2029). Ce retracement n'était pas dû à un événement spécifique, c'est juste un retracement comme il y a de plus commun. Il est évident que si le mouvement était motivé par une quelconque annonce, le prix nous l'aurait montré. Cependant, le momentum est relativement faible ce qui montre que la pression acheteuse n'est pas présente. Le prix affiche un marteau baissier en Daily (Un chandelier fort de retournement baissier).


Ensuite, les positions des institutions ont été postées, c'est intéressant vous allez voir. Les positions long des Funds (Non commercial) ont baissé de 3% après avoir baissé de 7% la semaine dernière, soit une baisse de 10% des positions long des Institutions. Le message derrière cette baisse des positions est clair : Ils n'achètent plus de long et liquident leurs positions pour la baisse à venir.

Les hedgeurs ou commerciaux, ont baissé leurs shorts et augmenté vaguement leurs long. Il faut savoir que les commerciaux achètent lorsque le prix baisse, et vendent lorsque le prix monte. Ici, les positions acheteuses sont montées, et les positions shorts ont baissé pour la deuxième semaine consécutive. Il est clair que les commerciaux ne vendent plus, mais achètent, ce qui donne une information que le prix est susceptible d'amorcer sa baisse.

Mes indicateurs affichent toujours que le gold est en surachat.
Voici donc le compte rendu de mon analyse, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve à la semaine prochaine.

19 janv.

Note

22 janv.

Note

Bonsoir à tous. Le dollar devrait retracer un minimum jusqu'au support présenté sur mon graphique (102.700 +-). On pourrait assister à des mouvements indécis sur l'or pour cette raison. Vous pouvez noter que malgré que le dollar baisse, le gold lui continue de baisser -> Ceci est dû au fait que le gold est baissier car contrairement à ses homologues côtés en dollar (GBPUSD,EURUSD), on voit qu'ils sont haussiers ce qui indique clairement le sentiment.


Les grosses annonces de la semaine du 22/01 au 26/01 :
* IPC NZD -- Mardi 23
* Politique monétaire BoC / PMI US -- Mercredi 24
* Politique monétaire BCE / PIB US / Commandes de biens durables -- Jeudi 25
* PCE core US -- Vendredi 26
Le PCE est une mesure de l'inflation particulièrement observée par la FED. On devrait voir un résultat positif pour ce vendredi, si c'est le cas, vous pouvez être sûr que le Gold ira chercher en dessous des 2000.

Je vous souhaite un bon trading, une bonne semaine de trading, et on se retrouve en fin de semaine pour le recap

24 janv.

Note

Mercredi 24 janvier - Mise au point rapide

Comme prévu, le dollar a bien retracé mais pas sur la zone attendue. Il y avait un barrage à 103.000 (qui a été rapidement cassé mais a finalement tenu). Il était évident que les chiffres du PMI allaient être positif grâce aux données économiques qu'on a eu depuis le début du mois. La politique monétaire du CAD a rajouté une force en plus au dollar ce qui explique le fort mouvement du jour.

On peut apercevoir un gros chandelier impulsif en Daily avalant les derniers chandeliers, et cassant par la même occasion le range avec pour support 2020.
La pression vendeuse est forte, et la baisse peut enfin avoir lieu sur le gold (si les données des jours qui arrivent sont positif).

29 janv.

Trade fermée manuellement

Malgré toutes les données positives, un évènement géopolitique a eu lieu en Jordanie avec l'attaque d'une base américaine par l'Iran. Il est donc clair qu'il y a des tensions géopolitiques en plus que ce qu'il y avait déjà. Le gold est donc parti à la hausse durant la session asiatique. Mon biais est désormais incertain, et je suis sorti de mes trades en BE.
Bonne journée, merci d'avoir suivi mon analyse.