XAU/USDเคลื่อนตัวกลับเหนือระดับ$1,770ศักยภาพขาขึ้นดูเหมือนจำกัด
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD เคลื่อนตัวกลับเหนือระดับ $1,770 ศักยภาพขาขึ้นดูเหมือนจำกัด
19 ตุลาคม 2564, 10:24
• ทองคำได้รับแรงฉุดเชิงบวกในวันอังคารและรั้งสองวันจากการแพ้ติดต่อกัน
• การถอยกลับของอัตราผลตอบแทนของกระดูกสหรัฐได้บ่อนทำลาย USD และขยายการสนับสนุนบางส่วนไปยังโลหะ
•Hawkish Fed/BoE อาจจำกัดกำไรและให้ความระมัดระวังสำหรับผู้ค้ารั้นในเชิงรุก
ราคาทองคำขยับสูงขึ้นในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันอังคารและขยับขึ้นเหนือระดับ 1,770 ดอลลาร์ในชั่วโมงที่แล้ว ในตอนนี้ XAU/USD ดูเหมือนว่าจะสามารถทำลายแนวที่ขาดทุนได้สองวันและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน การปรับขึ้นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการขายสดรอบดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงทองคำ หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาแบบสองทางที่ดีในวันก่อนหน้า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพบกับอุปทานใหม่บางส่วนท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ่อนตัวลง ในทางกลับกันสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นลมพัดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นเงินดอลลาร์
นอกจากนี้ เสียงที่นุ่มนวลโดยทั่วไปในตลาดตราสารทุนได้ขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมไปยังโลหะมีค่าที่ปลอดภัย กังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อเร็วๆ นี้ จะกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อและทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความกังวลของตลาดได้รับแรงหนุนจากข้อมูลมหภาคของจีนที่น่าผิดหวังในวันจันทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วจาก 7.9% เป็น 4.9% ในช่วงไตรมาสที่สาม ที่กล่าวว่าสัญญาณ hawkish โดยธนาคารกลางรายใหญ่อาจทำให้ผู้ค้าวางเดิมพันรั้นเชิงรุกรอบทองที่ไม่ให้ผลตอบแทนและกำไรสูงสุด
ดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะเชื่อมั่นว่าเฟดจะเริ่มยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในช่วงการระบาดใหญ่ภายในสิ้นปีนี้ นักลงทุนยังได้เริ่มกำหนดราคาในความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 ท่ามกลางความกลัวว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ ส่งสัญญาณใหม่ว่าธนาคารกลางอังกฤษกำลังเตรียมพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การยอมรับของตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่นโยบายจะกระชับขึ้นโดย Fed/BoE ถือเป็นการเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งค่าขึ้นสำหรับทองคำ
ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวของตลาดสำคัญใด ๆ ที่จะเปิดเผยในวันอังคารนี้ ปล่อยให้ทองคำอยู่ภายใต้การควบคุมของความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงด้านตลาดในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ที่กล่าวว่าการกล่าวสุนทรพจน์ตามกำหนดการโดย Catherine Mann สมาชิก BoE MPC และผู้ว่าการ Andrew Bailey อาจเป็นแรงผลักดันให้ทองคำ ภายหลังในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ ความคิดเห็นของผู้ว่าการเฟด Michelle Bowman จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา USD และสร้างโอกาสในการซื้อขายที่มีความหมายเกี่ยวกับทองคำ
แนวโน้มทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค การปฏิเสธที่ชัดเจนของสัปดาห์ที่แล้วจากการบรรจบกันของ SMA 100/200 วันใกล้กับเครื่องหมาย 1,800 ดอลลาร์จนตรอกใกล้กับแนวรับคงที่ที่ 1,760 ดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้ระมัดระวังในการรอการขายที่ตามมาก่อนที่จะยืนยันว่าการขยับขึ้นล่าสุดหมดแรงแล้ว และวางเดิมพันขาลงใหม่ แนวรับที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไปถูกตรึงไว้ใกล้บริเวณ $1,750 ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำสามารถเร่งการตกสู่ระดับต่ำสุดของวงสวิงประจำเดือนในเดือนกันยายน ที่บริเวณโซน $1,722-21
ในทางกลับกัน แนวต้านทันทีถูกตรึงไว้ใกล้กับบริเวณ $1,780-82 ซึ่งหากชัดเจนอย่างเด็ดขาดแล้ว ควรอนุญาตให้กระทิงพยายามครั้งใหม่เพื่อพิชิตเครื่องหมาย 1,800 ดอลลาร์ การซื้อต่อเนื่องบางส่วนมีศักยภาพที่จะยก XAU/USD กลับไปสู่เขตอุปทานหนักที่ 1,832-34 ดอลลาร์ พื้นที่ 1,810 ดอลลาร์ ตามด้วยภูมิภาค 1,818 ดอลลาร์ อาจทำหน้าที่เป็นอุปสรรคระหว่างทางขึ้น
กราฟรายวันทองคำ
19 ตุลาคม 2564, 10:24
• ทองคำได้รับแรงฉุดเชิงบวกในวันอังคารและรั้งสองวันจากการแพ้ติดต่อกัน
• การถอยกลับของอัตราผลตอบแทนของกระดูกสหรัฐได้บ่อนทำลาย USD และขยายการสนับสนุนบางส่วนไปยังโลหะ
•Hawkish Fed/BoE อาจจำกัดกำไรและให้ความระมัดระวังสำหรับผู้ค้ารั้นในเชิงรุก
ราคาทองคำขยับสูงขึ้นในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันอังคารและขยับขึ้นเหนือระดับ 1,770 ดอลลาร์ในชั่วโมงที่แล้ว ในตอนนี้ XAU/USD ดูเหมือนว่าจะสามารถทำลายแนวที่ขาดทุนได้สองวันและได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน การปรับขึ้นดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการขายสดรอบดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงทองคำ หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาแบบสองทางที่ดีในวันก่อนหน้า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพบกับอุปทานใหม่บางส่วนท่ามกลางผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ่อนตัวลง ในทางกลับกันสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นลมพัดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นเงินดอลลาร์
นอกจากนี้ เสียงที่นุ่มนวลโดยทั่วไปในตลาดตราสารทุนได้ขยายการสนับสนุนเพิ่มเติมไปยังโลหะมีค่าที่ปลอดภัย กังวลว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อเร็วๆ นี้ จะกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อและทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความกังวลของตลาดได้รับแรงหนุนจากข้อมูลมหภาคของจีนที่น่าผิดหวังในวันจันทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วจาก 7.9% เป็น 4.9% ในช่วงไตรมาสที่สาม ที่กล่าวว่าสัญญาณ hawkish โดยธนาคารกลางรายใหญ่อาจทำให้ผู้ค้าวางเดิมพันรั้นเชิงรุกรอบทองที่ไม่ให้ผลตอบแทนและกำไรสูงสุด
ดูเหมือนว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะเชื่อมั่นว่าเฟดจะเริ่มยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในช่วงการระบาดใหญ่ภายในสิ้นปีนี้ นักลงทุนยังได้เริ่มกำหนดราคาในความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2565 ท่ามกลางความกลัวว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ ส่งสัญญาณใหม่ว่าธนาคารกลางอังกฤษกำลังเตรียมพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การยอมรับของตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มที่นโยบายจะกระชับขึ้นโดย Fed/BoE ถือเป็นการเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งค่าขึ้นสำหรับทองคำ
ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวของตลาดสำคัญใด ๆ ที่จะเปิดเผยในวันอังคารนี้ ปล่อยให้ทองคำอยู่ภายใต้การควบคุมของความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงด้านตลาดในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ที่กล่าวว่าการกล่าวสุนทรพจน์ตามกำหนดการโดย Catherine Mann สมาชิก BoE MPC และผู้ว่าการ Andrew Bailey อาจเป็นแรงผลักดันให้ทองคำ ภายหลังในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ ความคิดเห็นของผู้ว่าการเฟด Michelle Bowman จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา USD และสร้างโอกาสในการซื้อขายที่มีความหมายเกี่ยวกับทองคำ
แนวโน้มทางเทคนิค
จากมุมมองทางเทคนิค การปฏิเสธที่ชัดเจนของสัปดาห์ที่แล้วจากการบรรจบกันของ SMA 100/200 วันใกล้กับเครื่องหมาย 1,800 ดอลลาร์จนตรอกใกล้กับแนวรับคงที่ที่ 1,760 ดอลลาร์ สิ่งนี้ทำให้ระมัดระวังในการรอการขายที่ตามมาก่อนที่จะยืนยันว่าการขยับขึ้นล่าสุดหมดแรงแล้ว และวางเดิมพันขาลงใหม่ แนวรับที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไปถูกตรึงไว้ใกล้บริเวณ $1,750 ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำสามารถเร่งการตกสู่ระดับต่ำสุดของวงสวิงประจำเดือนในเดือนกันยายน ที่บริเวณโซน $1,722-21
ในทางกลับกัน แนวต้านทันทีถูกตรึงไว้ใกล้กับบริเวณ $1,780-82 ซึ่งหากชัดเจนอย่างเด็ดขาดแล้ว ควรอนุญาตให้กระทิงพยายามครั้งใหม่เพื่อพิชิตเครื่องหมาย 1,800 ดอลลาร์ การซื้อต่อเนื่องบางส่วนมีศักยภาพที่จะยก XAU/USD กลับไปสู่เขตอุปทานหนักที่ 1,832-34 ดอลลาร์ พื้นที่ 1,810 ดอลลาร์ ตามด้วยภูมิภาค 1,818 ดอลลาร์ อาจทำหน้าที่เป็นอุปสรรคระหว่างทางขึ้น
กราฟรายวันทองคำ