GOLD : Toujours plus haut !!

23 sept.

👑Analyse et Perspectives du GOLD semaine du 23 septembre 2024 👑

Aujourd'hui, le prix du GOLD continue de montrer et présente des signes haussiers. Le marché a récemment franchi une résistance importante autour de 2626 $ pour atteindre encore un nouveau sommet historique.

Les comptes rendus des annonces de la semaine seront mis à jour sous cette idée.
Pour les recevoir, suivez-moi et mettez un boost 🚀.

Contexte Fondamental :

Le 18 septembre 2024, La Fed a réduit ses taux d’intérêt de 50 points de base (0,5 %) marquant un tournant dans sa politique monétaire. Cette baisse, la plus importante depuis 2020, est un geste préventif destiné à soutenir la croissance tout en maintenant la stabilité économique malgré les incertitudes inflationnistes. La Fed prévoit également d’autres baisses de taux cette année, ce qui renforce les attentes d’une politique monétaire plus accommodante.

La baisse des taux a entraîné une faiblesse du dollar, favorisant le GOLD qui qui ne cesse d'atteindre des niveaux records. L'indice Core PCE, publié récemment à 2,8 %, a également soutenu la décision de la Fed en signalant une inflation maîtrisée.

Analyse Technique :

RSI : L'or est en territoire de surachat (RSI > 70), indiquant une forte pression acheteuse, mais également un potentiel repli technique à court terme.

Bandes de Bollinger : Le prix se maintient près de la bande supérieure, reflétant un fort momentum haussier.

Niveaux Clés : La résistance majeure se trouve à 2 635, avec un support à 2 600.

Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation

Opportunité à l'achat :

Entrée : 2 625
TP1 : 2 635
TP2 : 2 650
TP3 : 2 675
Stop : 2 615

Opportunité de vente (en cas de correction) :

Entrée : Sous 2 600
TP1 : 2 580
TP2 : 2 550
TP3 : 2 520
Stop : 2 610

Analyse Fondamente et Annonces :

Voici les annonces économiques importantes pour aujourd'hui et cette semaine qui auront un impact sur le prix duu GOLD :

Mardi, 17 septembre 2024 16h00 : Rapport sur les ventes au détail américaines (Retail Sales)

Mercredi, 18 septembre 2024 14h30 :
Rapport sur la production industrielle américaine (Industrial Production)

20h00 : Réunion du FOMC (Federal Open Market Committee), avec la décision sur les taux d'intérêt (Fed Rate)

Jeudi, 19 septembre 2024 14h30 :
Inscriptions hebdomadaires au chômage (Jobless Claims)

Vendredi, 20 septembre 2024 14h30 :
Rapport sur les ventes au détail (Retail Sales)

20h00 : Décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt (Fed Rate)

Les annonces les plus attendues sont celles du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, qui pourraient fortement influencer les marchés des métaux précieux, en particulier le GOLD.
Ces annonces influenceront potentiellement la tendance actuelle du GOLD et confirmeront ou invalideront l'anticipation de nouvelles baisses de taux.

En résumé, l’or est en forte progression, soutenu par un affaiblissement du dollar et des taux d'intérêt plus bas, mais ⚠️des corrections à court terme pourraient survenir⚠️

👑 "Ceux qui maîtrisent leur esprit sont capables de tout conquérir. La discipline, c'est se rappeler chaque jour que ce que vous voulez le plus est plus important que ce que vous voulez maintenant."👑

23 sept.

Note

23 septembre 2024 à 15h45 publication des indices PMI (Purchasing Managers' Index) pour les secteurs manufacturier et des services aux États-Unis.

Résultats de l'annonce PMI :
Suite à l'annonce des résultats du PMI, le GOLD a subi une baisse marquée. L'indice manufacturier a été légèrement supérieur aux attentes, indiquant une contraction moindre que prévu (48,6 contre 47,9 attendu), mais l'indice des services, bien qu'encore en expansion, a déçu en se maintenant à 55,3 contre 55,7 prévu.
Ces données ont renforcé les perspectives d'une économie toujours en croissance, ce qui a réduit l'attrait de l'or comme valeur refuge, provoquant ainsi une chute des prix.

Le prix de l'or a rapidement reculé à 2 619, signalant que les investisseurs réévaluaient leur appétit pour l'or en raison des perspectives économiques moins incertaines. Toutefois, cette baisse pourrait être temporaire en fonction des développements futurs des politiques monétaires et des tensions géopolitiques.

Les prévisions indiquent que si le GOLD parvient à maintenir ce niveau, il pourrait tester la résistance à 2 650 dans les jours à venir, avec des supports situés autour de 2 585 2600 si la pression à la baisse se renforce.

En somme, l'or reste dans une zone de consolidation mais pourrait voir davantage de volatilité à court terme en fonction des données économiques à venir.

23 sept.

Note

erratum :

Résultats des PMI :
PMI Manufacturier : 48,6 (prévision : 47,9) — une légère amélioration par rapport aux attentes, mais toujours en zone de contraction (inférieur à 50).
PMI Services : 55,3 (prévision : 55,7) — une expansion un peu plus faible que prévu, mais toujours solide.

À la suite de cette annonce, l'or a enregistré une baisse. La combinaison d'un PMI manufacturier meilleur que prévu et d'une légère déception du PMI des services a renforcé la perception d'une économie résiliente, ce qui a temporairement réduit l'attrait du GOLD. Le prix de l'or, qui se situait autour de 2 627, a chuté avec cette annonce pour reprendre sa course haussière.

24 sept.

Note

6h : Le CB Consumer Confidence a chuté à 98,7, inférieur aux prévisions de 103,9 et à la valeur précédente de 105,6. Ce déclin reflète une perte de confiance des consommateurs, suggérant des inquiétudes économiques accrues.
Cette baisse a eu un effet haussier sur le cours du GOLD, allant jusqu'à 2650.

24 sept.

Note

19h10 :
Le discours du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a principalement évoqué les perspectives économiques du Canada, avec un focus sur la lutte contre l'inflation et la possibilité de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps que prévu. Macklem a signalé que des ajustements futurs des taux pourraient être nécessaires si l'inflation restait persistante.

Cette incertitude a eu un effet immédiat sur le marché du GOLD, en renforçant son rôle de valeur refuge. Les investisseurs, inquiets de l'impact d'une politique monétaire plus restrictive, ont cherché à se protéger en achetant du GOLD ce qui a soutenu son prix dans les heures qui ont suivi l'annonce.

25 sept.

Note

3h30 :
le CPI eu un impact significatif sur le marché du GOLD,le propulsant à un sommet historique de 2670.
Cette annonce était liée aux données économiques américaines, notamment l'indice de confiance des consommateurs et les ventes de logements neufs, qui ont été meilleures que prévu.
Ces résultats ont renforcé l'idée que l'économie américaine se porte bien malgré les craintes de récession, ce qui a soutenu à court terme le dollar américain, tout en augmentant la demande pour le GOLD en tant que valeur refuge.

Si le prix de l'or continue de se maintenir au-dessus de 2650, cela pourrait attirer plus d'acheteurs, avec des objectifs potentiels à 2685 et 2715. En revanche, une cassure en dessous de 2640 pourrait entraîner une correction vers 2605.

26 sept.

Note

14h30

1. Final GDP q/q: Le PIB final reste à 3,0%, conforme aux attentes. Cela montre une croissance économique solide. Un PIB élevé est généralement bon pour le dollar, ce qui exerce une pression baissière sur l'or, car l'or est libellé en dollars. Un dollar plus fort rend l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

2. Unemployment Claims : Les demandes d'allocations chômage sont tombées à 218K, contre 224K attendus et 222K précédemment. Une baisse des demandes est positive pour le dollar et pourrait pousser l'or à la baisse, car elle reflète un marché du travail solide et réduit l'incertitude économique.

3. Core Durable Goods Orders m/m : Les commandes de biens durables de base ont augmenté de 0,5%, bien au-dessus des prévisions de 0,1%. Cela montre une reprise des investissements des entreprises, ce qui pourrait renforcer le dollar et peser sur l'or.

4. Durable Goods Orders m/m : Les commandes globales de biens durables sont restées stables à 0,0%, contre une baisse attendue de -2,8%. Cela limite les préoccupations économiques, réduisant ainsi le potentiel de hausse de l'or en tant qu'actif refuge.

5. Final GDP Price Index q/q : L'indice des prix du PIB est resté stable à 2,5%, comme prévu, indiquant que l'inflation est maîtrisée. Un environnement de faible inflation peut réduire l'attrait de l'or comme couverture contre l'inflation.

Dans l'ensemble, ces données sont plutôt favorables pour le dollar, ce qui pourrait maintenir une pression baissière sur le cours du GOLD à court terme.

Toutefois, la baisse des demandes d'allocations chômage et la stabilité des biens durables pourraient limiter cette pression, en fonction des attentes du marché sur les politiques futures de la Fed.

⚠️Attention à votre capital !!! toujours mettre des petits lot !!!👑

27 sept.

Note

⚠️⚠️La fin du mois et du trimestre, combinée à des développements majeurs tels que la baisse des réserves obligatoires des banques en Chine et l'appréciation du yen, pourrait en effet renforcer l'attrait du GOLD et même pousser les prix vers un nouveau ATH (All-Time High).

Voici les raisons principales :

1. Baisse des réserves obligatoires des banques en Chine : En réduisant le taux de réserves obligatoires, la Chine libère de la liquidité dans le système bancaire. Cela signifie plus de fonds disponibles pour les investissements, et traditionnellement, une partie de cette liquidité se dirige vers les matières premières, dont l'or. La Chine, étant l'un des plus gros acheteurs d'or au monde, pourrait utiliser cette occasion pour augmenter ses réserves d'or, ce qui pourrait soutenir les prix de l'or dans les prochains mois.

2. Affaiblissement du yen et la demande de valeurs refuges : Le yen japonais, une autre valeur refuge traditionnelle, a connu une certaine volatilité. Si l'or continue de surpasser d'autres actifs refuges comme le yen, cela peut encourager les investisseurs à transférer des capitaux dans l'or, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire à la hausse sur les prix. Avec la chute des taux d'intérêt à l'échelle mondiale, y compris en Chine, l'or devient encore plus attractif, car il ne perd pas de compétitivité face aux actifs à rendement faible ou nul.

3. Contexte macroéconomique et géopolitique : Les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques mondiales, telles que les craintes d'une récession mondiale, soutiennent la demande d'or comme valeur refuge. Dans ce contexte, avec les politiques monétaires expansionnistes, une nouvelle poussée vers un ATH semble plausible. Le prix a atteint 2 660 proche de ses sommets historiques, et avec ces développements, un test des 2 700 ou plus n'est pas exclu.

La combinaison de facteurs économiques favorables au GOLD , notamment la décision de la Chine, l'affaiblissement du yen et le soutien global à l'or en tant que valeur refuge, crée un environnement très favorable à un potentiel nouveau sommet historique (ATH). Une cassure au-dessus des niveaux de résistance actuels pourrait déclencher ce mouvement vers un nouveau sommet.

Cependant, les investisseurs devront surveiller de près les réactions des marchés face aux annonces économiques et aux mouvements de liquidité fréquents en fin de mois, fin de trimestre !!!

ATTENTION MINIMISEZ VOS TRADES !!! Ne pas trader, c'est trader !!!

27 sept.

Note

14h30

- GDP m/m de 0,2 %: La croissance économique est conforme aux attentes, ce qui indique une économie modérément solide. Cela n'incite pas à des hausses agressives des taux d'intérêt par la Fed, ce qui est légèrement positif pour le GOLD.

- Core PCE à 0,1 % : L'inflation plus faible qu'attendue réduit la pression sur la Fed pour maintenir une politique monétaire stricte. Un environnement à faible inflation soutient les prix de l'or, car cela diminue les attentes de hausses des taux d'intérêt.

Ces deux données économiques favorisent une légère tendance haussière pour le GOLD. La combinaison d'une inflation modérée et d'une croissance stable devrait maintenir l'intérêt pour le GOLD en tant que valeur refuge dans un contexte de politique monétaire moins restrictive.