[비트코인/시황] Ichimoku Cloud 3역호전

23 févr. 2020

안녕하세요. EUNSA입니다.
가상화폐 비트코인 시황분석 브리핑입니다.
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더욱 값진 아이디어와 분석글을 제시하는데, 저에겐 큰 도움이 될 것 입니다
감사합니다


✅ 비트코인 - 시가총액

(1) 비트코인의 주가반등이 이루어지는 것처럼 보이나, 시가총액의 자금이탈이 점진적으로 이루어지고 있습니다
(2) 고점 및 저점이 지속적으로 낮아지는 단기적인-하락의모멘텀을 보여주고 있습니다
(3) 암호화폐 투자자들이 많이 똑똑해졌기에, 이러한 하락모멘텀에 대해서 적극적인 투자는 나서지 않을 것으로 보입니다


✅ 비트코인 - 현물거래량

(1) 최근 10500$ 부근의 고점에서 거래량이 터졌습니다
(2) 고점에서 터진 거래량 이후, 시가총액과 거래량이 점진적으로 빠져나가는 모습을 볼 수 있습니다
(3) 최근 브리핑에서, 선물거래소가 선행으로 거래량이 빠지는 것을 보고. 현물거래소 또한 후행으로 거래량이 크게 빠질 것이다 말씀드렸습니다
(3) 이러한 시가총액과 거래량이 빠짐 현상에 대해서, 하락장으로 추세전환인가 ? 단순한 조정영역인가 ? 많은 의견이 갈리고 있습니다
(4) 거시적인 흐름에서는, 30%정도의 단순한 조정의 영역이오며 하락에 대해서 논하긴 아직 이릅니다
(5) 시장의 흐름을 본인이 결정하지마시길 바라며, 시장이 보여주는 방향에 순응하시길 바랍니다


✅ 비트코인 - 선물거래량

(1) 선물거래량이 지속적으로 급격히 감소하고 있습니다
(2) 현물거래량도, 후행성으로 거래량이 점진적으로 감소하고 있는것을 확인하였습니다
(3) 선물-현물의 거래량이 동반되지 않는 상승세에 대해서 큰 의미를 부여하기가 어렵습니다
(4) 선물-현물의 거래량이 주가와 같이 움직일 경우, 해당 움직임은 높은 신뢰감을 줄 것입니다
(5) 거래량이 동반된 움직임이 보여줄 때, 시장의 흐름을 파악하며 대응하는 것이 중요하겠습니다


✅ 02/18 CME Bitcoin_Report

🔸 기관투자자
기관투자자 Long Position : 43.05% (+2.51%)
기관투자자 Short Position : 56.94% (-2.51%)
기관투자자 매수 계약 : 3,604계약 -> 4,366계약 (+21.14%)
기관투자자 매도 계약 : 5,284계약 -> 5,774계약 (+8.48%)
(1) Dealer Intermiday
Long : 60.32% -> Long : 33.05% (-27.27%)
Short : 39.68% -> Short : 66.95% (+27.27%)
(2) Asset Manager
Long : 71.26% -> Long : 59.50% (-11.76%)
Short : 28.74% -> Short : 40.50% (+11.76%)
(3) Leveraged Funds
Long : 32.95% -> Long : 31.80% (-1.15%)
Short : 67.05$ -> Short : 68.20% (+1.15%)
(4) Other Reportables
Long : 63.42% -> Long : 89.70% (-26.28%)
Short : 36.58% -> Short : 10.30% (+26.28%)

(1) Dealer, Asset Mgr, Lev Money 등등의 기관쪽 움직임은 Long Position을 정리하고, Short Position으로 옮겨가는 모습을 보여줍니다
(2) 위의 기관을 제외한 Other Rept의 움직임은 롱 물량을 과하게 태우는 괴이상적인 모습을 연출합니다
(3) Lev Funds의 기관쪽 움직임이 선물시장을 주도하는 경향이 있어, Other Rept보다 Lev Funds 움직임에 중점을 둡니다
(2) 기관쪽 움직임은, 시간적프레임을 최소 3개월단위로 길게 내다보기에, 단기적-데이트레이딩 하시는분들은 이것을 보고 당일의 매매진입 결정을 내리지 마시길 바랍니다


🔸 개인투자자
개인투자자 Long Position : 81.48% (-1.53%)
개인투자자 Short Position : 18.51% (+1.53%)
개인투자자 매수 계약 : 2,112계약 -> 1,822계약 (-13.73%)
개인투자자 매도 계약 : 432계약 -> 414계약 (-4.16%)
(1) 6~7k 부터 한 없이 올라가던 개인투자자의 Long Position이, 청산정리 하는 모습이 연출중입니다
(2) Short Position의 증가는, Short Position의 유입으로 인한 증가보다는, Long Position의 청산으로 인한 움직임으로 해석합니다


🔸 미체결 약정
미체결 약정 : 6,106계약 -> 6,463개 (+5.84%)
(1) 미체결 약정이, 재차 상승하였습니다
(2) 다음주이내에 해당 미체결 약정값이 대폭 감소하여 청산이 진행될 것으로 전망합니다
(3) 기관투자자의 움직임이 제각각 이오나, Lev-Money 쪽 움직임을 주시하고 있습니다
(4) 개인투자자는, 계약수 증가보다는 계약을 청산하며 포지션을 정리하는 모습을 보여줍니다


✅ 김치프리미엄 / 역프리미엄

- 2020.02.23 기준, 김치프리미엄
(1) HBAR - 헤데라해시그래프 (+131%)
(2) LSK - 리스크 (+72%)
(3) STORM - 스톰 (+72%)
(4) BTG - 비트코인골드 (+54%)
(5) MFT - 메인프레임 (51%)
(6) GTO - 기프토 (+46%)
(7) CVC - 시빅 (+40%)
(8) LOOM - 룸네트워크 (+34%)
(9) DCR - 디크레드 (+22%)
(10) ARK - 아크 (14%)

- 2020.02.23 기준, 역프리미엄
(1) MCO - 크립토닷컴 (-8.4%)
(2) WAVES - 웨이브 (-8.4%)
(3) XEM - 넴 (-7.1%)
(4) SC - 시아코인 (-6.5%)
(5) POWR - 파워렛져 (-7.1%)
(6) BTT - 비트토렌트 (-4.0%)
(7) IOST - 아이오에스티 (-4.2%)
(8) REP - 어거 (-3.0%)
(9) GNT - 골렘 (-3.4%)
(10) ENJ - 엔진코인 (-2.5%)





✅ 비트코인 - Wyckoff Price Cycle 기본모델





✅ 비트코인 - Wyckoff Price Cycle

- 거시적인 흐름 및 방향성에 대한 정보를 얻을 수 있습니다
- 당장의 진입기준으로 선정 및 결정하기는 어렵습니다
- 해당 Pattern에 대해서, 방향성에 대해서 정보를 얻어 가시며 바라며. 진입 기준선정과 결정은 타 관점을 혼합해서 보시길 바랍니다





✅ 비트코인 - Ichimoku Cloud 3역 호전
1) 후행스펜이 주가상방을 돌파하기가 어려워 보이나, 후행스펜이 주가상방을 돌파한다면 새로운 국면의 상승랠리를 이어나갈 확률이 높습니다
> 후행스펜이 주가의 상방을 돌파할때 호전현상이 발생합니다

2) 단기 전환선이, 중기 기준선을 상방돌파하려는 움직임을 보여주려고 하나, 아직은 저항을 받고 있습니다
> 단기 전환선이, 중기 기준선을 상방돌파한다면 호전현상이 발생합니다

3) 주가가 구름대의 하단에서 저항을 받고 있습니다
> 주가가 구름대 상단을 돌파한다면 호전현상이 발생하게 됩니다

- 해당 위 3가지가 모두 충족되었을 때, '3역 호전'이라 칭하며, 일목균형표상 매우 강한 상승 시그널로 인식될 것입니다