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Idées de la communauté

SMC Contre Tendance – MODELE D'ENTREE🧠 @BxssFX | ICT | Smart Money Concepts 🎯 Objectif de ce module : Profiter d’une réaction institutionnelle contre la tendance dominante grâce à la compréhension multi-timeframes des zones d’offre et de demande. 🔹 Contexte : Nous sommes dans un environnement globalement baissier (HTF), et le prix entre dans une zone HTF Supply. Sur cette base, on va anticiper un retournement contre la micro-tendance haussière en intraday. 🔸 1️⃣ Confirmation de structure : Break of Structure (BOS) Après un mouvement haussier, un BOS baissier se produit. C’est le premier signal d’un retournement potentiel. 🔸 2️⃣ Retour dans la zone d’offre (SUPPLY) Le prix remonte précisément dans la zone d’offre identifiée (en bleu clair), ce qui permet une entrée anticipée sur le pullback. La zone HTF Supply agit ici comme barrière institutionnelle, validée par le rejet. 🔸 3️⃣ Déclenchement d’un nouveau leg baissier Après avoir touché la zone de Supply, le prix imprime un mouvement baissier et revient vers une zone de demande (DEMAND). Cette zone orange est propice à un rebond temporaire ou à une invalidation du mouvement. C’est ici que les confirmations doivent apparaître si un long est envisagé contre la tendance initiale. 🔸 4️⃣ Zone d'achat contre-tendance Une réaction sur cette zone est attendue pour exploiter un retracement partiel ou un retournement local. Cette logique fonctionne lorsque la demande sur des UT plus basses rencontre une absorption institutionnelle de l'offre. 📌 Résumé : ✔️ Structure ➤ BOS validé ✔️ Contexte ➤ Retest d’une zone HTF Supply ✔️ Opportunité ➤ Achat contre-tendance depuis une zone de rechargement sur structure propre ✔️ Objectif ➤ Capturer le pullback technique dans un marché volatile ou piégeux 💡 Conclusion pédagogique : Ce genre de setup est souvent mal interprété car il s’oppose à la dynamique dominante. Mais avec une lecture fine des zones institutionnelles et des structures LTF, ce modèle permet des entrées à fort RR dans les moments les plus volatils du marché. BxssFX – Enseignement basé sur la logique des Smart Money & ICT.
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par bxssfx
Trendline LQ – MODELE D'ENTREE🧠 @BxssFX | ICT | SMC 🎯 Objectif : Profiter d’un balayage de liquidité sous une trendline haussière formée par des creux équidistants, pour ensuite initier un mouvement haussier institutionnel depuis une zone de demande. 🔹 Contexte technique : Le prix structure une séquence de creux plus hauts, donnant l’illusion d’une tendance propre et soutenue. Cela attire les acheteurs pressés à entrer à chaque retest de trendline. Mais ces creux alignés créent également une accumulation de liquidité sous la trendline. Ce phénomène est souvent utilisé par les Smart Money pour piéger le marché. 🔸 1️⃣ Break of Structure (BOS) Un BOS valide une intention haussière initiale. C’est le premier indicateur d’un potentiel retournement. 🔸 2️⃣ Formation de la trendline (liquidité en attente) Les $$$ visibles sous la trendline marquent une liquidité passive prête à être balayée. C’est ici que les acheteurs sont le plus vulnérables, car leurs SL sont positionnés juste en dessous de ces creux. 🔸 3️⃣ Sweep de la trendline + réaction sur la zone de demande Le marché vient piéger les acheteurs, active les SL, puis rebondit violemment sur une zone de demande propre, identifiée au préalable. Cela constitue une zone d’entrée stratégique, où les institutions reprennent le contrôle. 📌 Résumé pédagogique : ✔️ Structure validée par un BOS ✔️ Liquidité alignée sous trendline ✔️ Rejet propre depuis une zone de demande ✔️ Opportunité d’entrée avec faible drawdown et RR élevé 💡 Conclusion éducative : La trendline est souvent une illusion : elle sert de façade pour accumuler de la liquidité, pas de support fiable. Comprendre ce mécanisme de piégeage est fondamental pour anticiper les zones d’entrée optimales. BxssFX – Smart Money, sans illusion.
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par bxssfx
Optimisez le processus, non les résultatsSi seul le résultat compte, il y a de fortes chances que vous preniez trop de risques, que vous fassiez de l’overtrading et que vous bâcliez l’exécution et la gestion du trade. Il est possible qu’à force de persistance vous obteniez ce résultat mais vous ne pourrez jamais le reproduire. Oubliez les résultats et concentrez vous sur votre stratégie. Voyez comment elle peut être améliorée. Cela peut être au niveau de l’analyse, l’exécution, le risque, la gestion mais aussi comment vous interprétez vos résultats et tout se concerne le mindset. Il y a toujours quelque chose que l’on peut optimiser.
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par b612
LES USA : SAUVEURS OU STRATÈGES ?1. Une puissance qui joue les arbitres… ou les stratèges ? Les États-Unis ne se contentent pas d’observer le monde depuis Washington. Dès qu’un conflit éclate au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique ou en Europe de l’Est, leur implication, directe ou indirecte, est presque systématique. Et bien souvent, je n'arrivais pas moi même à comprendre pourquoi cette ingérence.. Bon je pense que j'ai quand même pu trouver des réponses à partager avec vous aujourd'hui. En fait leur action ne relève pas du tout de l’altruisme : derrière l’image de “défenseur de la liberté” se cachent des intérêts géopolitiques, économiques et stratégiques très concrets. 2. Des intérêts économiques avant tout Les grandes puissances ne se battent pas uniquement pour des idéaux : elles protègent surtout leurs intérêts économiques. Et c'est ça même qui fait la polémique sur toutes les crises géopolitiques. Question d'intérêt s'impose. * Le pétrole, le gaz, les ressources naturelles : un conflit qui met en péril l’approvisionnement mondial est une ligne rouge pour les États-Unis. * La stabilité des marchés financiers : en tant que leader du système monétaire international, les USA doivent anticiper les secousses économiques. * Le contrôle des routes commerciales : mers, détroits, canaux stratégiques… ce sont autant d’artères vitales que les États-Unis veulent sécuriser. 3. Une présence militaire mondiale assumée Avec plus de 750 bases militaires réparties sur tous les continents, les États-Unis n’ont jamais caché leur volonté de rester une puissance militaire dominante. Intervenir dans les crises permet aussi de justifier cette présence, tester leurs armements, et conserver une influence directe dans des zones clés. Voilà un peu ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre notre thématique du jour.
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par PierreWinvest
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#AN008: Israël, l'Iran et le prix de la peur GÉOPOLITIQUE – Israël, l'Iran et le prix de la peur Alors que les marchés boursiers tentent de résister, la réalité géopolitique est bien différente. Au cours des dernières 72 heures, Israël a frappé une installation considérée comme stratégique dans le sud de l'Iran. Téhéran a riposté en tirant des ogives balistiques sur des positions de l'OTAN et a menacé de fermer militairement le détroit d'Ormuz. En quelques heures, le Brent a dépassé les 100 $, tandis que le WTI a atteint 94,20 $, ravivant un spectre qui semblait révolu : les achats d'énergie. DOLLAR ET FED – Les faucilles sous pression La Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés, mais Powell a envoyé un signal clair : « Il n'y aura pas de baisse si le contexte géopolitique continue de générer une pression à la hausse sur les prix ». En d'autres termes : la Fed reste agressive, le dollar continue de dominer et le sentiment mondial se tourne vers le risque. OBSERVATION CROISÉE – Opportunité FX SwipeUP EUR/USD Faiblesse macroéconomique de l'UE + liquidation soutenue aux États-Unis + guerre → Objectif réaliste de 1,0630 – en cas de cassure de 1,0675 H8. USD/JPY Institutions indécises : si le yen ne se renforce pas et que la BoJ reste neutre, nous pourrions revenir au-dessus de 158. Objectif : 158,60-159,2 en cas de nouvelle hausse du dollar. CAD/JPY et pétrole : Le Canada profite de la hausse du pétrole, mais attention : l'aversion au risque peut être pénalisante. Évaluer uniquement en fonction de la confirmation cyclique et des volumes réels. 📌 À SUIVRE MAINTENANT – Liste de contrôle SwipeUP 📆 Vendredi 21 juin : Données PMI américaines + discours de Powell ⚠️ VIX au-dessus de 20 : signal de réelles tensions 📉 JPY et CHF en divergence ? → Attention aux ruptures manipulatrices 🗓️ Saison des résultats : peut détourner les flux à court terme, mais reste en arrière-plan
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par Andrea_Russo_SwipeUP
TENSION ISRAËL-IRAN : QUELS RISQUES POUR LE BARIL ?1. Le Moyen-Orient, cœur stratégique de l’or noir Le Moyen-Orient, et notamment le Golfe Persique, reste l’un des pôles les plus sensibles du marché mondial du pétrole. L’Iran est un des plus grands producteurs de pétrole de l’OPEP, au moins ça tu le sais, tandis qu’Israël se trouve au cœur d’une région où passent des flux énergétiques cruciaux. Un conflit armé entre ces deux puissances ferait immédiatement planer un risque sur les voies d’approvisionnement stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz par lequel transite près d’un tiers du pétrole mondial. Tu peux voir à quel point ça peut être problématique pour les grands états du monde de laisser une guerre s'opérer entre ces deux nations qui se sont toujours haïr. Mais continuons l'explication pour que tu en apprennes encore plus 2. Un impact mondial immédiat sur les prix du pétrole Les marchés financiers et pétroliers détestent l’incertitude. Dès qu'un paramètres affecte le coût des transactions, le marché devient instable. En cas de conflit ouvert, les prix du baril grimperaient en flèche. Ce ne serait pas une réaction à long terme, mais un effet de panique immédiat. Les grandes puissances, dépendantes du pétrole (notamment en Asie et en Europe), anticiperaient des ruptures d’approvisionnement, ce qui renforcerait la spéculation à coup sûr. Et même nous autres en tant que traders indépendants, pouvant anticiper cette hausse due à la panique afin d'en profiter. 3. Le détroit d’Ormuz : un goulet d’étranglement sous tension L’Iran a déjà menacé par le passé de bloquer le détroit d’Ormuz, ce passage maritime étroit par lequel transite jusqu’à 20 % du pétrole mondial. Si le conflit dégénère, une fermeture ou même une menace crédible suffirait à désorganiser toute la chaîne logistique du pétrole mondial. Les compagnies maritimes pourraient même suspendre temporairement leur trafic dans la zone. Et ce sera le désordre total sur le marché du pétrole.
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par PierreWinvest
COMMENT L'OR BOUGE-T-IL EN PÉRIODE DE CRISE GÉOPOLITIQUE ? ➡️L’or : plus qu’un métal, un refuge psychologique Quand tout vacille, marchés boursiers, devises, stabilité politique, l’or reste debout. Il ne s’agit pas seulement d’un actif tangible, mais d’un symbole de sécurité. C'est un peu ce côté surtout qui fait le truc avec cet actif qu'on aime beaucoup. Dans l’inconscient collectif, l’or représente la valeur stable quand le monde s’effondre. Ce n’est donc pas un hasard si, à chaque montée des tensions internationales, les investisseurs s’y intéresse beaucoup. C'est justement à cause de la peur que les gars ont de perdre assez de valeur sur leur portefeuille, que l'or devient une alternative de protection comme bien d'autres classes d'actif bien sûr. ➡️L’émotion avant la logique : pourquoi les investisseurs fuient vers l’or Les crises géopolitiques activent une peur primaire : celle de l’incertitude, celle du "je peux tout perdre", celle du "je dois vite me protéger". Avant même d’analyser rationnellement les conséquences d’un conflit, ou d'une guerre comme le cas au moyen orient actuellement, les marchés réagissent à l’émotion et nous autres traders suivront la tendance généralement. L’or bénéficie alors de cette fuite instinctive, non pas pour le rendement, mais pour protéger le capital. Ce comportement est profondément humain : dans l’urgence, on cherche un abri, pas un pari. Et c'est ça qui fait la beauté de la spéculation, n'est ce pas ? ➡️L’impact direct sur les cours de l’or : entre spéculation et prudence Durant les périodes de crise, guerre, tensions Chine-USA, instabilité au Moyen-Orient, on observe souvent un pic de la demande d’or. Cela entraîne mécaniquement une hausse de son prix. Toutefois, cette montée n’est pas toujours linéaire. Pourquoi ? Parce que les banques centrales s’en mêlent, tout comme les hedge funds, les spéculateurs, et même les particuliers paniqués. On est peut être sur ce qu'on va appeler l'une des belles opportunités en période de crise géopolitique mais soyez toujours vigilants car ce n'est pas toujours ce qu'on croit connaître qui se produit sur les marchés financiers. J'espère vous avoir appris quelque chose avec cette leçon. Laissez des boosts si vous avez aimé et on se dit à la prochaine
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par PierreWinvest
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Les petites améliorations pour progresserPour progresser efficacement, le mieux est d’avancer par petites améliorations, en commençant par la discipline. Par exemple, prenez le temps chaque soir d’établir un plan de trading pour le lendemain. Cela ne signifie pas que toutes vos opérations seront gagnantes, mais sur le long terme, vous deviendrez rentable. De plus, chaque matin, vous saurez exactement quoi trader et quels niveaux surveiller. Vous gagnerez ainsi en confiance en vous.
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par b612
L'IMPACT DE LA GÉOPOLITIQUE SUR LES MARCHÉS1. Quand les décisions politiques traversent les frontières La géopolitique, ce n’est pas juste les grandes réunions entre présidents comme beaucoup le pense mes amis. Ce sont aussi des décisions économiques, des conflits, des accords de paix ou même des sanctions et je ne cite que ceux là. Dès qu’un événement géopolitique majeur survient, les marchés réagissent. Mais pourquoi ? Parce que chaque décision ou tension peut avoir un impact direct sur l’offre, la demande, la confiance ou la peur. Un conflit au Moyen-Orient comme c'est le cas actuellement entre Israël et ses voisins? Les prix du pétrole flambent. Une tension entre la Chine et les États-Unis ? Les valeurs tech plongent. Rien n’est isolé. Ça peut partir en cacahuète à tout moment. 2. L’émotion des marchés : une boussole souvent irrationnelle Les marchés financiers ne sont pas pilotés uniquement par la logique. Ce sont aussi des milliards d’euros et de dollars qui bougent sur la base de l’émotion, de l’anticipation, de la peur ou de l’espoir. Une simple rumeur de guerre, une élection incertaine, une déclaration musclée d’un dirigeant… et tout peut basculer. C’est cette hypersensibilité qui rend les marchés si réactifs face à la géopolitique. Ce que ressentent les investisseurs devient presque plus important que ce qui se passe réellement. Toutefois, c'est aussi un avantage extraordinaire pour nous car l'incertitude d'un marché peut facilement offrir de belles opportunités. 3. L’instabilité politique : un poison pour les marchés Les investisseurs aiment la stabilité. Ils veulent savoir où ils mettent les pieds. Dès qu’un pays devient instable politiquement, l’argent se retire, les entreprises hésitent à investir, et les monnaies perdent de la valeur. L’incertitude est l’ennemie de la croissance. Voilà pourquoi un coup d’État, une crise institutionnelle, une guerre ou des élections chaotiques font trembler les marchés. Les capitaux fuient les zones à risque pour se réfugier vers les valeurs dites "refuge" comme l’or, le dollar américain ou le franc suisse. C'est ainsi les marchés fonctionnent depuis la nuit des temps. J'espère que ces explications vous aideront à mieux voir et comprendre la géopolitique ou du moins cela vous incitera à aller chercher davantage de données dessus.
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par PierreWinvest
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Cours : Entry Module – Liquidity Sweep + ChoCh + Imbalance🔸 Auteur : BxssFX 🔸 Méthodologie : ICT / Smart Money Concepts (SMC) 🔸 Actif : USDCAD | Unité de temps : 4H Objectif de ce module : Acheter depuis une zone de demande après un sweep de liquidité clair, une structure confirmée et une imbalance comblée Ce setup est un exemple idéal d’une stratégie basée sur la structure du marché + la lecture de la liquidité + l’utilisation des imbalances. Il permet de capturer des mouvements haussiers puissants en entrant au moment où les institutions le font. 1️⃣ Liquidity Sweep et détection de la manipulation ✔️ Le prix commence par balayer une zone de creux précédents, ce qu’on appelle un liquidity sweep. ✔️ Annotation sur le graphique : Identify the liquidity sweep. 🔍 Cela montre que le marché a pris la liquidité des vendeurs qui sont entrés trop tôt. Cette phase est souvent le début d’un retournement structurel. 2️⃣ Apparition d’un ChoCh (Change of Character) ✔️ Une fois le sweep effectué, le prix imprime un ChoCh clair, signalant que la dynamique baissière est terminée. 💬 Annotation sur le graphique : Where is ChoCh or BOS? → Important d'identifier visuellement ce changement pour déclencher l’analyse. 🧠 Pourquoi attendre le ChoCh ? Pour confirmer que les acheteurs ont repris le contrôle. Pas de structure = pas d’entrée. 3️⃣ Formation d’un déséquilibre (Imbalance) 🔹 Après le ChoCh, le marché monte rapidement, créant une zone imb (Imbalance). ✔️ Cette imbalance est un vide d’échange, souvent revisité par le prix avant de poursuivre son impulsion. 💬 Elle est marquée sur le graphique et correspond au début de la zone de rechargement (Demand). Stratégie : on attend que le prix revienne dans cette imbalance pour une entrée propre. 4️⃣ Equal Lows (EQLs) et zone de demande ✔️ Des Equal Lows (EQLs) se forment juste avant l’entrée dans la zone bleue (Demand). 🔍 Cela crée un piège psychologique : les acheteurs attendent une cassure, mais les institutions utilisent cette zone pour entrer. 💬 Annotation : SPOT THE LIQUIDITY → Les stops placés sous les EQLs sont une cible institutionnelle. ✔️ Zone bleue = zone de Demande HTF très pertinente pour un rebond. 5️⃣ Entrée dans la demande + objectif haussier ✔️ L’entrée idéale est prévue dans la zone de demande marquée en bleu. ✔️ Objectif : zone de liquidité haussière supérieure (marquée $$$ en haut du graphique). 🎯 Cette extension cible les sommets précédents, où se trouvent les stops des vendeurs piégés. 📌 Plan d’action pour les traders Identifier un liquidity sweep clair Attendre la formation d’un ChoCh ou BOS Observer une imbalance sur le retour Entrée sur retest dans la zone de demande Cibler la liquidité haussière au-dessus (Equal Highs, previous highs) 💡 Conclusion : Setup complet, logique et précis Ce module incarne l’essence même du trading institutionnel : ✔️ Lecture de la structure (ChoCh) ✔️ Observation de la liquidité (sweeps, EQLs, $$$) ✔️ Exploitation des zones de déséquilibre (imbalance + demand zone) 🎯 📌 Stratégie : Acheter dans la zone de demande après sweep + ChoCh + remplissage imbalance, viser la zone de liquidité supérieure.
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par bxssfx
L'IMPORTANCE DU STOP LOSS DANS LA GESTION DES RISQUES➡️Pourquoi le stop loss n’est pas une option, mais une nécessité Quand tu trades, ce n’est pas une question de si tu vas perdre, mais quand. Aucune stratégie, aucun indicateur, aucun expert n’a le pouvoir d’éliminer les pertes de son équation de risque. Le stop loss, c’est un garde-fou. Tu peux pas jouer avec le feu sans te protéger n'est ce pas ? Le STOP LOSS est ce qui empêche une mauvaise position de devenir une catastrophe. Sans lui, une erreur d’analyse ou un événement inattendu peut te coûter bien plus que prévu. Et si je le dis ainsi, c'est parce que je l'ai aussi bien vécu à mes débuts. Donc tu dois absolument m'écouter attentivement ➡️Le jour où tu te dis « je vais le laisser courir »… Tous les traders sont passés par là. Une position tourne mal, tu refuses de la couper. Tu te dis : "Ça va remonter." Tu refuses de voir la perte s’afficher. Mais la vérité, c’est que plus tu attends, plus tu creuses. Et souvent, tu finis par couper… au pire moment. Un simple stop loss aurait évité cette spirale. Mais comme tu te joues les chanceux, le marché te donnera une leçon que tu n'oublieras pas de si tôt. ➡️Le stop loss, c’est un principe de discipline, une obligation Il ne faut pas voir le stop loss comme un échec. Il faut le voir comme une respiration du marché à laquelle tu t’adaptes. C’est une preuve de discipline, une manière de rester lucide. Les traders qui durent dans le temps sont ceux qui acceptent de petites pertes… pour éviter de grosses chutes. Dès que tu comprends ça, ta vie devient plus simple. Je te le garantis ➡️Comment bien placer son stop loss (sans se saboter) - Pas trop serré : sinon tu sors trop vite, à la moindre secousse. - Pas trop large : sinon tu perds plus que nécessaire. - Lié à ta stratégie : tu dois le positionner là où, si le prix y va, cela invalide ton scénario. - Toujours calculé : ne le place jamais « au pif ». Utilise la volatilité, les niveaux techniques et ton capital disponible pour mieux affiner ta perception du niveau. ➡️Le stop loss, c’est ton assurance vie de trader Tu n’assures pas ta voiture parce que tu penses avoir un accident chaque jour. Tu l’assures au cas où. C’est pareil avec le stop loss. Il ne sert pas à dire que tu vas perdre, il sert à t’assurer que si tu perds, tu restes en vie pour le prochain trade. L'important en trading c'est d'abord de bien protéger son capital. ➡️Ce que j'ai appris de mes expériences Ce que j’ai appris, c’est que les traders qui perdent gros sont souvent ceux qui ne mettent pas de stop. Ils croient qu’ils peuvent gérer le risque "mentalement". Mais dans le feu de l’action, l’émotion prend le dessus. Tu dois protéger ton capital comme un entrepreneur protège ses outils de travail. Si tu perds ton capital, ce sera fini de ton portefeuille.
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par PierreWinvest
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#AN007: Israël attaque l'Iran, que se passe-t-il ? sur le Forex Bonjour, je suis le trader Forex Andrea Russo, créateur de la méthode SwipeUP Elite FX, qui me permet d'analyser et d'opérer dans le monde du Forex comme si j'étais un Hedge Fund ou une banque d'investissement. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'actualité pertinente des dernières heures, à savoir l'attaque d'Israël contre l'Iran. ⚠️ Que s'est-il passé Israël a lancé une frappe aérienne préventive massive sur de nombreuses installations nucléaires et militaires en Iran, notamment sur des sites à Téhéran et à Natanz. Parmi les victimes figuraient des personnalités clés telles que le commandant des Gardiens de la révolution, Hossein Salami, et plusieurs scientifiques nucléaires de renom. L'opération était complètement « unilatérale », sans implication directe des États-Unis, selon des sources officielles. reuters.com. Cependant, l'attaque a été coordonnée à l'avance avec Washington, qui a été informé avant l'attaque. L’Iran a réagi en annonçant qu’il réagirait « durement et de manière décisive » et a commencé à planifier des frappes de missiles et de drones contre des cibles israéliennes, avec une réponse qui pourrait intervenir dès les prochains jours. 🌍 Réactions mondiales L’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’ONU ont exprimé leur inquiétude et appelé à la plus grande retenue. Les prix du pétrole ont réagi avec une envolée : WTI +9% environ en raison des craintes de ruptures d'approvisionnement. 💱 Impact sur le Forex ↑ Prix du pétrole → Renforce le CAD, le NOK et les devises liées aux matières premières en général. Mode Global Risk-off → Bénéficie aux devises refuges comme le JPY, le CHF et temporairement même l'USD. Risque géopolitique en hausse → L'USD pourrait connaître des fluctuations : baisse dans les phases d'aversion au risque, mais rebondit en tant que valeur refuge. L'EUR sous pression en raison du sentiment général d'aversion au risque et de la demande physique pour l'USD, le CHF et le JPY. Enfin, les marchés émergents (BRL, MXN, INR) pourraient connaître une forte volatilité : sorties de capitaux vers des actifs plus sûrs. 🧩 Focus opérationnel pour les traders Forex Surveillez les rendements du pétrole et des obligations américains : des signaux à la hausse pourraient stimuler les devises liées aux matières premières. Surveillez les mouvements USD/JPY et USD/CHF : des cassures potentielles en cas d'escalade. Attention à la volatilité sur l'EUR/USD : la crise géopolitique récompense l'USD et le CHF. Soyez prêt à faire face aux réactions des devises émergentes : possibles krachs éclair ou rebonds spéculatifs. Pour recevoir d'autres nouvelles ou d'autres analyses, continuez à me suivre.
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par Andrea_Russo_SwipeUP
ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE POUR TRADER LES GAPSDans cette troisième et dernière fiche, je vous donne des éléments pour construire une stratégie basée sur les gaps. Il est impossible d’avoir une stratégie passe-partout qui fonctionnerait pour tous les actifs et tous les gaps. Par contre, on peut développer un système rentable sur les gaps qui ont les plus fortes tendances à se combler. Pour ça, il faut prendre le temps d’observer l’actif et noter les critères les plus importants. Par exemple, la taille du gap, sa direction, le temps pour se combler, etc…
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par b612
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MODULE D’ENTRÉE - BxssFX | ICT | SMCCe modèle illustre une entrée stratégique sur une zone de demand raffinée, en s'appuyant sur la lecture de la structure interne (Internal Structure) et les changements de caractère (CHoCH). C’est une approche typique issue des concepts ICT / Smart Money Concepts. 🔍 Déroulement du scénario : Tendance baissière initiale : Le marché crée une séquence de creux plus bas (LL) et sommets plus bas (LH), indiquant une pression vendeuse continue. Zone de HTF Demand identifiée : Une grosse zone de demande sur une timeframe supérieure (HTF) est mise en évidence, mais le prix ne réagit pas immédiatement. Fake CHoCH (piège à acheteurs) : Un faux changement de caractère apparaît. Beaucoup se précipitent à l’achat, mais le marché balaie ensuite la liquidité créée au-dessus. CHoCH légitime + retour dans la zone de demand : Le vrai CHoCH casse la structure proprement, ce qui valide un changement de dynamique. Le prix revient ensuite dans une zone de demand affinée, où l’entrée se déclenche. 🧠 Objectif du module : Éviter les entrées précipitées sur les premiers "mouvements suspects" Attendre un vrai CHoCH confirmé + retracement dans la zone Maximiser le RR (Risk Reward) grâce à une entrée précise en bas de structure 🧭 Résumé stratégique : Attente d’un CHoCH propre avec structure claire Entrée sur le retour dans la zone de demand Ciblage d’un déséquilibre haussier ou d’un niveau d’offre sur les TF supérieures 🎯 Ce module est essentiel pour affiner tes entrées dans une logique SMC. Attends la confirmation structurelle, entre sur retracement, et vise les déséquilibres ou previous highs.
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par bxssfx
#AN006 Forex : le dollar, le yen et les devises émergentes Bonjour, je suis le trader Forex Andrea Russo, créateur de la méthode SwipeUP Elite FX qui analyse le marché comme un Hedge Fund. Aujourd’hui, je veux vous parler des nouvelles économiques les plus importantes de ces dernières heures et de la manière dont elles influencent, en temps réel, le marché mondial des devises. ## 🔜 Inflation américaine : la Fed se dirige-t-elle vers une baisse ? Les données de l'IPC publiées hier ont surpris les marchés : l'inflation annuelle de base s'est arrêtée à +2,8% tandis que le chiffre global s'est établi à +2,4%, en dessous des attentes. Ce refroidissement inflationniste a immédiatement déclenché des spéculations sur une possible baisse des taux par la Réserve fédérale dès septembre. L'indice du dollar (DXY) a réagi négativement, perdant du terrain et atteignant son plus bas niveau depuis avril. ### Impact du Forex : * Le dollar s’affaiblit dans tous les domaines. * L'EUR/USD a testé la zone 1,15 * Renforcement de la GBP, du JPY et du CHF en guise de contrepoids. ## 🌐 Tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine : accords à moitié conclus Au cours des dernières 24 heures, le président Trump a parlé de « progrès partiels » dans les négociations avec la Chine sur les tarifs douaniers et les métaux rares. Cependant, l’absence d’accord définitif maintient l’incertitude mondiale à un niveau élevé. Les investisseurs évaluent le risque d’une nouvelle escalade, notamment dans des secteurs stratégiques comme la technologie et les matières premières. ### Impact du Forex : * L'AUD et le NZD affichent une forte volatilité. * Le JPY bénéficie du statut de monnaie refuge. * Les devises liées aux matières premières restent réactives aux évolutions géopolitiques. ## 📉 BCE : baisse des taux et orientations prospectives expansionnistes La Banque centrale européenne a abaissé ses taux d'intérêt à 2 %, marquant ainsi sa huitième baisse consécutive. Le gouverneur s'est ouvert à de nouvelles interventions expansionnistes au troisième trimestre, au cas où l'inflation ne remonterait pas vers l'objectif de 2%. ### Impact du Forex : * L'euro reste sous pression, malgré la faiblesse du dollar. * EUR/CHF en congestion. * EUR/USD dans une phase latérale après le rallye initial. ## 🚗 Pays émergents : nouveau cycle de force Selon la Banque mondiale, la croissance des marchés émergents ralentira à 3,8 % en 2025. Malgré cela, des devises comme le real brésilien (BRL) et le peso mexicain (MXN) ont gagné en dynamisme grâce à la faiblesse du dollar et aux flux spéculatifs sur les carry trades. ### Impact du Forex : * Le BRL et le MXN se renforcent. * Opportunités à long terme sur les paires USD/EM. * Attention aux risques politiques et à l’inflation locale. ## ⛽ Rallye pétrolier : effet domino sur les devises Les prix du pétrole ont augmenté cette semaine, avec le WTI en hausse de 6 % et le Brent de 4 %. Ce rallye a été déclenché par l’amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine et par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. ### Impact du Forex : * Renforcement du CAD et du NOK. * L’EUR et le JPY pénalisés en tant qu’importateurs nets. * Opportunités de corrélation sur USD/CAD. ## 🔄 Perspectives Forex : à quoi s'attendre maintenant Le marché est entré dans une phase de **réalignement macroéconomique** : * Le dollar est en correction structurelle. * L'euro est en difficulté dans un contexte de relance de la BCE et de faiblesse du dollar. * Les devises refuges (JPY, CHF) restent fortes. * Les marchés émergents et les devises liées aux matières premières affichent une dynamique positive. À court terme, la clé sera l’évolution des données américaines (IPP, ventes au détail) et les nouvelles déclarations de la Fed. Continuez à me suivre pour des mises à jour et des analyses opérationnelles toujours basées sur des données réelles et une méthodologie institutionnelle.
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par Andrea_Russo_SwipeUP
QUE RISQUE T-ON QUAND ON GÈRE MAL SON RISQUE EN TRADING ?Le risque mal géré, c’est le début des problèmes Quand on entre dans le trading, on est souvent attiré par les gains potentiels. Mais ce que beaucoup oublient ou ignorent volontairement c’est que le vrai danger ne vient pas du marché, mais de soi-même. Plus précisément, de sa gestion du risque. Ne pas gérer son risque, c’est comme conduire à toute vitesse sans freins : tôt ou tard, tu vas droit dans le mur. ➡️ Tu risques de tout perdre… même quand tu gagnes parfois "Un trade rentable peut masquer une mauvaise habitude." Tu peux gagner un jour, deux jours, même une semaine, mais si tu ne contrôles pas ton exposition, une seule position mal gérée peut anéantir tous tes gains… voire plus. Ce que beaucoup de débutants oublient, c’est que le marché est imprévisible. Même les meilleurs setups peuvent échouer. Et c’est précisément pour ça que tu dois te protéger en amont : le stop loss n’est pas une option, c’est une ceinture de sécurité. ➡️Tu alimentes une spirale émotionnelle "Le pire ennemi du trader, ce n’est pas le marché. C’est lui-même." Quand tu refuses de couper une perte, ou que tu doubles ta position pour “espérer gagner plus”, tu ne trades plus. Tu joues. Et comme dans un casino, plus tu continues sans stratégie, plus tu t’enfonces. La peur, le stress, la frustration s’installent, et à force, tu n’es plus capable de prendre une décision rationnelle. ➡️Tu fragilises ton mental et ta discipline "Un mental solide commence par une gestion saine du risque." À force de subir des pertes violentes, tu perdras confiance en ta stratégie. Tu commenceras à douter, tu changeras de méthode toutes les semaines, tu passeras d’un indicateur à un autre… Résultat : tu n’évolues pas, tu t’épuises, et tu perds l’envie. Le problème ne vient pas toujours de ta stratégie, mais de la manière dont tu la protèges. ➡️Tu ne pourras jamais devenir constant "Un trader rentable n’est pas celui qui ne perd jamais, mais celui qui sait perdre." La régularité ne vient pas d’un taux de réussite élevé. Elle vient d’une maîtrise du capital, du risque et des émotions. Sans cela, tu seras à la merci de la chance. Et là c'est pas du tout bien pour toi. Le jour où tu comprendras que ton objectif n’est pas de gagner vite, mais de durer longtemps, tu changeras complètement ton approche.
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par PierreWinvest
Comment utiliser les PEG pour trader sur le Forex ?Bonjour à toutes et à tous, Le 6 mai dernier, nous vous avons proposé un point technique sur le taux USD/HKD (dollar US VS dollar de Hong Kong) car le taux de change testait le PEG défendu par les autorités monétaires de Hong Kong, le niveau des 7,75. Le PEG a donc produit un solide effet de support et le taux de change a en effet fortement rebondi. Il se trouve désormais sous résistance. Nous en profitons pour vous proposer aujourd’hui un point éducatif sur cette notion de PEG sur le Forex. Le lien vers notre article du 6 mai se trouve juste ci-dessous. Qu’est-ce qu’un PEG et pourquoi l’utiliser ? Un PEG, ou régime de change à taux fixe, consiste pour une banque centrale à maintenir sa monnaie à une valeur stable face à une devise, souvent le dollar USD ou l’euro. Ce système vise à réduire la volatilité des taux de change et est avantageux pour le commerce et l’investissement d’un pays. Il favorise la stabilité économique, notamment dans les pays dépendant fortement d’une devise stable. Les PEG survivent grâce aux réserves considérables mobilisées par les autorités monétaires pour soutenir le cours de change cible. Les PEG peuvent ainsi créer des supports ou des résistances techniques qu’il peut être intéressant d’exploiter mais parfois il faut être prudent car l’histoire a montré que certaines banques centrales pouvaient brutalement arrêter de défendre un PEG. 1) Les PEG intéressants actuellement en vigueur De nombreux pays, en particulier au Moyen‑Orient, en Afrique et dans les Caraïbes, maintiennent un taux fixe vis-à-vis du dollar : Bahreïn (BHD), Koweït (KWD), Oman (OMR), Qatar (QAR), Arabie saoudite (SAR), Émirats arabes unis (AED), Panama (PAB). Le franc CFA (XOF/XAF), utilisé dans 14 pays d’Afrique, est fixé à l’euro à 655,957 CFA par euro. Certains PEG utilisent un currency board ou une bande de fluctuation comme le dollar de Hong Kong (HKD) via une bande de 7,75–7,85 HKD par USD. C’est ce support que nous vous avons partagé le 6 mai dernier et le cours a fortement rebondi. Le cas du dollar de Singapour (le taux USD/SGD) illustre encore une autre forme sophistiquée de régime de change intermédiaire. Contrairement à une politique de taux fixe ou à un flottement libre, l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) pilote la valeur du SGD à travers un régime basé sur un panier de devises commerciales pondérées, dont la composition exacte reste confidentielle. Ce système repose sur une bande de fluctuation non annoncée autour d’un taux central, également non publié. 2) Les PEG historiques et abandonnés (l’épisode marquant du PEG à 1,20 sur le taux EUR/CHF) Le PEG à 1,20 entre l’euro (EUR) et le franc suisse (CHF) est en effet un des épisodes les plus marquants de l’histoire récente des politiques de change en Europe. Voici un résumé détaillé de ce PEG et de son abandon spectaculaire au mois de janvier 2015. En septembre 2011, la Banque nationale suisse (BNS) établit un plancher à 1,20 CHF pour 1 EUR, c’est-à-dire un PEG unilatéral (pas un taux fixe classique, mais un taux plancher). Le 15 janvier 2015, la BNS abandonne le PEG sans préavis, invoquant la divergence croissante entre les politiques monétaires de la BCE (taux en baisse) et des États-Unis. Résultat immédiat : krach historique sur le marché du Forex. Le taux EUR/CHF chute instantanément de 1,20 à environ 0,85–0,90, avant de se stabiliser autour de 1,00. Le franc suisse s’apprécie de près de 30 % en quelques minutes, provoquant des faillites d’intermédiaires Forex, des pertes énormes pour les entreprises exportatrices suisses et surtout des pertes de trading énormes pour les investisseurs particuliers qui avaient misé beaucoup sur la préservation du support à 1,15 CHF. 3) Le cas du régime de change du Yuan face au dollar US Un autre exemple emblématique est celui de la Chine, dont le régime de change vis-à-vis du dollar américain ne relève pas d’un PEG classique mais d’un système hybride souvent qualifié de flottement administré. Avant 2005, le yuan (CNY) était solidement arrimé au dollar à un taux fixe de 8,28, maintenu depuis 1994. En 2005, Pékin décide d’assouplir ce mécanisme en introduisant une flexibilité encadrée, permettant au yuan de s’apprécier progressivement. Mais face à la crise financière mondiale, la Banque populaire de Chine (PBoC) gèle à nouveau le taux autour de 6,83 jusqu’en 2010. Depuis, le régime a évolué vers un système plus sophistiqué : chaque matin, la banque centrale publie un taux de référence USD/CNY, autour duquel la monnaie est autorisée à fluctuer dans une bande étroite de plus ou moins 2 %. Ce fixing quotidien repose à la fois sur les mouvements récents du marché et sur un panier de devises stratégiques. Bien que ce système ne soit pas un PEG formel, il permet aux autorités chinoises de conserver un contrôle très strict sur la devise nationale tout en affichant une volonté d’ouverture. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
Éducation
par Swissquote
COMMENT ET À QUEL POINT DOIS-TU MAÎTRISER TON RISQUE ?➡️Pourquoi la gestion du risque n’est pas une option, mais une nécessité Dans le trading, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tu ignores la gestion du risque, tu es littéralement en train de jouer à la roulette. Gérer ton risque, ce n’est pas seulement "mettre un stop loss", c’est quelque chose de vital une discipline qui protège ton capital comme un pare-chocs protège ta voiture. Quand on en parle ainsi; les débutants pensent souvent que c'est facile. En tout cas, ne vous faites pas berner. Ce n'est pas du tout facile. Je dirai même que c'est la chose la plus vitale pour le trader. Bien lisez bien la suite et vous allez comprendre.... ➡️La vérité que beaucoup de traders refusent d'accepter Beaucoup de débutants pensent que maîtriser le risque, c’est freiner leur potentiel de gains. Faux. Le vrai risque, c’est de ne pas respecter ses propres limites. C’est ce qui crée l’angoisse, la panique, la spirale de revenge trading. La maîtrise du risque, c’est la clé de tout ce qu'on connait en trading. Si tu ressens de la peur à l’idée de prendre une position, ce n’est pas un mauvais signe. C’est ton instinct qui te dit : "Es-tu certain d’avoir bien évalué les conséquences ?" ➡️Combien risquer par trade ? La règle simple mais trop souvent négligée Le fameux 1 à 2% par trade n’est pas une règle arbitraire. C’est un bouclier contre l’implosion de ton compte. En risquant 5%, tu n’as besoin que de 5 pertes d’affilée pour tomber à -25%. À 10%, tu es déjà à moitié mort au bout de 7 pertes. 👉 Ce que tu dois faire : choisis un pourcentage que tu peux perdre sans émotion. Ce n’est pas une question d’arithmétique, c’est une question de psychologie. Ne joue pas aux durs en prenant un pourcentage tordu comme quoi toi tu veux vite évoluer. Ça c'est la mentalité des gens qui ne durent pas dans ce game. ➡️Ajuster son risque en fonction du contexte Tu ne dois pas trader de la même manière en période de forte volatilité (comme un NFP ou une annonce de taux) qu’en période calme. Ton risque doit être modulable. Le marché change, ton approche doit aussi changé souvent. Il ne s’agit pas de devenir frileux, mais d’être intelligent. Et donc tu dois savoir où tu prends des risques importants et où tu n'en pas même pas et surtout où tu en prendras très peu. C'est ça qui fera de toi un trader assez bon que la moyenne.
Éducation
par PierreWinvest
Le Squeeze institutionnelComment détecter un SQUEEZE INSTITUTIONNEL ? Un "squeeze institutionnel" est une extension brutale de prix provoquée par la liquidation en cascade de positions mal placées, souvent piégées par des opérateurs professionnels (market makers, fonds, desks prop). Voici une réflexion et des pistes pour "anticiper" ou "valider" ce genre de mouvement à fort potentiel. --- 🏛️ 1. Contexte typique d'un squeeze Un squeeze survient souvent dans les contextes suivants : "Range prolongé" : Le prix stagne entre deux bornes et les traders prennent des positions long/short à l'extrémité du range "Funding rate neutre ou négatif" : Pas de pression long / euphorie. Les shorts s'accumulent sans réelle douleur. "Open Interest en hausse" : Augmentation des positions ouvertes, souvent short sur résistance ou long sur support. "Delta négatif ou neutre" : Les market orders sont vendeurs, mais le prix ne baisse pas --- 📊 2. Indicateurs clés ✅ 1. Prix monte alors que le Delta Cumulated baisse ou stagne > Cela indique que "les vendeurs au marché sont absorbés" par un acheteur passif (institutionnel). C'est le signal n°1 d'un squeeze imminent. ✅ 2. Open Interest augmente dans un range > Si le prix est bloqué et que l'OI augmente, cela signifie que "des positions se construisent" (pièges en formation). ✅ 3. Funding Rate bas ou négatif > Si le funding est stable voire négatif et que le prix monte, cela montre que "les vendeurs sont trop nombreux et vulnérables". ✅ 4. Spot faible, Dérivés dominants > Le spot n'est pas moteur. Ce sont les "liquidations sur dérivés qui provoquent la hausse" (non soutenue par l'achat réel). --- ⚡️ 3. Déclenchement du squeeze : ce que l'on cherche à voir sur le Chart * 🔥 "Breakout brutal d'une borne de range" (ex : au-dessus d'une résistance locale) * 🚀 "Open Interest chute violemment" ➔ les shorts sont liquidés * ❗ "Le Delta reste neutre ou faible" ➔ ce ne sont pas de vrais acheteurs, mais des stops qui s'activent * 🚫 "Pas de gros volume spot" ➔ pas de demande réelle --- 🧡 4. Comment réagir 🔗 Si on est en LONG avant le breakout ? > ✅ Profiter du squeeze, prendre partiellement profit rapidement > ✅ Laisser un runner si OI + Delta restent neutres ou en légère hausse ❌ Si on est en SHORT ou en retard ? > ⚠️ NE PAS ENTRER EN SHORT TROP TÔT : les squeezes peuvent durer 2 à 5 % sans structure claire > ✉ Attendre : Rejet clair avec Delta rouge + OI en baisse Clôture sous support reconquis --- ⚖️ 5. Checklist récapitulatif d’alerte ✅ ? Delta cumulé négatif mais prix haussier ✅ ? OI en hausse dans range ✅ ? Funding rate bas ou négatif ✅ ? Spot faible, dérivés dominants ✅ ? Breakout violent sans confirmation spot ✅ ? Chute soudaine de l'OI --- 🌐 Bonus : Outils de suivi * Coinalyze / TensorCharts : pour funding, OI, delta et spot * TradingView : pour structure et confirmations techniques * Script Pine personnalisé : pour alerter sur breakout + chute OI + funding --- ✨ Conclusion Un squeeze institutionnel est un "piège orchestré" pour liquider des contreparties mal placées. Il ne repose pas sur l'achat réel, mais sur "l'effet mécanique des liquidations". 🔍 Entraînez-vous à repérer : * les divergences prix / delta, * les constructions d'OI dans le vide, * et les breakout sans volume spot. 📊 Vous saurez alors repérer les meilleures entrées "avant les retails".
INDEX:BTCUSDÉducation
par Paul_BDT
Comment surmonter la peur de perdre dans le tradingSurmonter l'angoisse d'agir en investissement : transformer la peur en opportunité L’investissement est un jeu mental autant qu’un exercice financier. L’angoisse de prendre une décision et de rater une opportunité peut paralyser. Pourtant, la véritable perte survient quand on ne bouge pas. Voici quelques clés pour briser cette spirale et agir avec confiance : 🔹 Comprendre la peur : La peur de perdre est naturelle. Elle est ancrée dans notre instinct de préservation. Mais au lieu de la subir, il faut l’analyser : d’où vient-elle ? Est-elle basée sur des faits ou des émotions ? 🔹 Se former et s’informer : Plus la connaissance grandit, plus la peur diminue. Lire, apprendre, et comprendre les marchés permet de se sentir en maîtrise plutôt que vulnérable face aux incertitudes. 🔹 Accepter l'incertitude : Aucun investissement n'est garanti. Plutôt que de chercher la certitude absolue, il faut accepter une part de risque calculé. 🔹 Se fixer des règles : Établir une stratégie, avec des critères clairs pour entrer et sortir d’un investissement, évite de laisser l’émotion guider les décisions. 🔹 Faire le premier pas : La meilleure façon de vaincre l’angoisse, c’est d’agir. Commencer par un investissement modéré aide à prendre confiance et à comprendre le processus sans crainte excessive. 🔹 Apprendre de l’expérience : Chaque action, qu’elle mène à un succès ou à une erreur, est une leçon précieuse. Avec le temps, les peurs s’apaisent et la capacité de prendre des décisions s’affine. L’investissement est un chemin où l’audace mesurée mène aux opportunités. Avec du savoir et une approche structurée, on peut avancer avec assurance, sans laisser la peur dicter nos choix. 1. Reconnaître et comprendre la peur L’angoisse vient souvent du doute : Et si je perds tout ? Et si je fais une erreur ?. Pourtant, ne rien faire peut être plus risqué que d’agir. Comprendre les origines de cette peur—manque de connaissances, expériences passées, peur de l’inconnu—est la première étape pour la dépasser. 2. Se former sans s’épuiser L’accès à l’information est illimité, mais il ne faut pas tomber dans le piège du perfectionnisme. Chercher "l’information ultime" avant de se lancer peut mener à de l’inaction. Apprends, mais fixe-toi un cap : une fois un niveau raisonnable atteint, il faut agir. 3. Développer un état d’esprit de croissance Au lieu de voir l’investissement comme une série de décisions stressantes, pense-le comme un apprentissage progressif. Les plus grands investisseurs ont échoué avant de réussir. Chaque action, qu’elle soit gagnante ou non, enrichit ton expérience. 4. Se fixer des règles claires Le meilleur moyen de contrer l’incertitude est d’avoir une stratégie définie. Détermine : ✔️ Ton budget d’investissement (ce que tu es prêt à perdre sans impact majeur) ✔️ Tes critères d’entrée et de sortie ✔️ Ton niveau de tolérance au risque Quand ces règles sont établies, les décisions deviennent des actions logiques plutôt que des dilemmes émotionnels. 5. Accepter que le risque fait partie du jeu Personne ne peut prédire l’avenir des marchés avec certitude. Mais ne pas investir est aussi une prise de risque : celui de perdre du pouvoir d’achat, de manquer des opportunités de croissance, de regretter plus tard. Il faut apprendre à composer avec l’incertitude plutôt que chercher à l’éliminer complètement. 6. Lancer un premier investissement symbolique Rien ne vaut l’action pour surmonter une peur. Commence avec une petite somme pour casser la barrière mentale. Une fois le premier pas franchi, l’investissement devient une habitude plutôt qu’un blocage. 7. Rester réaliste : pas de perfection, juste du progrès Les marchés bougent, l’économie fluctue. Plutôt que d’attendre "le moment parfait", vise une prise de décision raisonnée et progressive. Si tu analyses, si tu établis un plan et si tu restes fidèle à ta stratégie, alors tu avances dans la bonne direction. 👉 L’inaction a un coût. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Transforme-la en moteur d’apprentissage et ose agir, même petit à petit. C’est ainsi que se construisent les succès ! 🚀 Ça t’inspire ? 😃
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par TSXGanG
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C’EST QUOI LE NFP ET COMMENT SE PRÉPARER POUR MIEUX L’ABORDER ? ➡️Définition du NFP (Non-Farm Payrolls) Le NFP (Non Farm Payroll), ou rapport sur l’emploi non-agricole est une statistique importante des marchés. Elle est publiée chaque premier vendredi du mois par le Bureau of Labor Statistics (BLS) aux États-Unis,et mesure le nombre d’emplois créés dans tous les secteurs sauf : - L’agriculture, - Les administrations publiques, - Les ménages privés, - Les ONG. C’est un indicateur très attendu par les traders du Forex et des marchés financiers qui nous permet généralement de mieux comprendre les prochaines fluctuations du dollar et donc d'avoir une idée assez clair des prochains moves sur le marché en général sachant que le dollar est une devise majeure qui impacte directement toutes les autres devises sur le forex. ➡️Pourquoi le NFP est-il si important ? Le NFP est un baromètre super importante et crédible de la santé économique américaine, et en même temps, une référence pour la politique monétaire de la Fed (Réserve fédérale). Je vais vous donner son impact direct : - Quand les données sont en hausse pour les emplois, l'économie est forte et donc y a possibilité d'avoir une hausse des taux. Dans ce contexte le dollar peut se renforcer. - Une baisse de l’emploi par contre montre une économie affaiblie et une politique monétaire accommodante. Cela participe à un affaiblissement du dollar. ➡️Que contient le rapport NFP ? - Créations d’emplois (hors agriculture) : chiffre principal - Taux de chômage : lui il est un complément très essentiel ➡️Comment se préparer à l’événement ? AVANT LE NFP : - Analyser les prévisions des analystes - Identifier les zones clés de support et résistance sur les paires avec le dollar comme devise de base ou de contrepartie - Sécurisez toutes vos positions si vous êtes déjà en position (protéger son capital avant tout) PENDANT LE NFP : - Ne faites rien - N'allez pas jouer les prétentieux et croire qu'avec cette annonce vous deviendrez riche d'un coup. C'est un mensonge APRÈS LE NFP : - Attendez simplement que le marché se stabilise après 1h de temps - Surveillez rigoureusement vos niveaux de validation et faites uniquement confiance à vos scénarios. Si l'un se valide, vous pourrez ensuite vous positionner sans stresse 🔐 Règle d’or : On ne trade pas les annonces économiques. Si tu le fais, tu en paieras le prix tout simplement. Bon j'ai fini de parler. Donnez moi des boosts ici et je vous souhaite un bon weekend. Tchao tchao..
Éducation
par PierreWinvest
Cycles boursiers & liquidités, tout comprendre en 3 minutesEn finance de marché, la liquidité est un facteur de premier ordre. Sans elle, les actifs risqués en bourse, actions et cryptomonnaies perdent leur carburant. Au fil des cycles, un constat s’impose : la direction des marchés financiers est fortement corrélée à celle de la liquidité mondiale. Mais cette dernière n’est pas un indicateur unique : elle s’organise en trois niveaux complémentaires. Comprendre ces strates permet de mieux anticiper les grandes tendances. Le niveau 1 est la liquidité monétaire globale (M2). Le niveau 2 concerne la liquidité nette au sein du système financier, et le niveau 3 englobe la liquidité macro globale, à travers des indicateurs d'activité et de crédit. Ces trois dimensions forment ensemble le "système sanguin" des marchés. Le graphique ci-dessous compare la tendance du S&P 500 avec la masse monétaire mondiale M2 Niveau 1 : La liquidité monétaire globale (M2 mondial) Premier étage de la fusée : le M2 mondial. Cet agrégat monétaire mesure la somme des masses monétaires (M2) des principales économies – États-Unis, Chine, zone euro – converties en dollars US. Il regroupe les dépôts à vue, les comptes d’épargne et certains instruments à court terme, représentant la liquidité brute immédiatement disponible dans l’économie mondiale. Ce niveau de liquidité est directement influencé par les politiques monétaires (taux directeurs, QE/QT), budgétaires et salariales. L’évolution du dollar US joue un rôle crucial : un dollar fort réduit mécaniquement le M2 mondial en USD, alors qu’un dollar faible l’augmente. À ce titre, les dynamiques chinoises et américaines sont souvent divergentes, car pilotées par des logiques de crédit différentes (planification centralisée côté Chine, ajustement par taux côté US). Mais au-delà du niveau absolu, c’est surtout le momentum du M2, sa dérivée première (variation annuelle), qui sert de boussole. Une tendance haussière couplée à un momentum positif favorise fortement les actifs risqués. À l’inverse, une stagnation ou une divergence négative entre tendance et momentum (comme fin 2021) anticipe une contraction des valorisations. Sur ce cycle, on observe même un coefficient de corrélation de 0,80 entre le M2 mondial et le Bitcoin, projeté 12 semaines dans le futur : la liquidité mène, les marchés suivent. Niveau 2 : La liquidité nette du système financier Deuxième niveau, plus subtil mais tout aussi déterminant : la liquidité nette au sein du système financier. Il s’agit ici de la capacité effective de crédit, c’est-à-dire des fonds réellement disponibles pour irriguer l’économie réelle après retraits, excès de réserves et mécanismes de régulation. Contrairement au M2, cette mesure ne reflète pas la masse brute mais la liquidité "actionnable" par les institutions financières. Aux États-Unis, cette liquidité nette dépend entre autres des mécanismes de la FED, comme le programme de reverse repo (RRP), qui aspire ou libère temporairement de la liquidité, ainsi que du niveau des réserves excédentaires des banques. Son évolution est fortement liée à la politique monétaire restrictive ou accommodante de la banque centrale, les cycles de QE et les cycles de QT. La corrélation de cette liquidité nette avec le S&P 500 et le Bitcoin, bien que légèrement inférieure à celle du M2 mondial, reste significative. Elle agit comme un filtre de la liquidité brute : même si le M2 est élevé, si la capacité de crédit est bloquée par des taux trop élevés ou des réserves contraintes, l’impact sur les marchés peut être neutralisé. Niveau 3 : La liquidité macro globale Enfin, troisième étage : la liquidité macro globale. Elle inclut des baromètres de conditions économiques qui influencent directement la perception de risque et l'appétit des investisseurs : indices PMI (activité manufacturière et services), conditions de crédit, niveaux d’emploi, taux de défaut, etc. Elle est moins monétaire, plus conjoncturelle, mais son impact est réel car elle façonne le contexte dans lequel la liquidité financière s’exprime. C’est ce niveau qui permet de contextualiser les deux premiers : un M2 croissant dans un environnement économique dégradé (PMI sous 50, emploi en chute) peut avoir un effet limité. Inversement, des signes de reprise conjoncturelle peuvent renforcer la transmission de la liquidité vers les marchés. En ce sens, le timing de la FED sur ses baisses de taux devient un catalyseur macro-clé. Tant que la politique US reste restrictive, le M2 plafonne et la liquidité nette reste bridée, même si la BCE ou la PBoC relâchent leurs conditions. Conclusion : La liquidité globale ne se résume pas à un indicateur unique. C’est un écosystème structuré en trois niveaux : liquidité brute globale (M2), capacité effective de crédit et contexte macroéconomique. Comprendre cette stratification permet d’anticiper plus finement les cycles de marché. Dans l’environnement actuel, où la FED reste le juge de paix, tout rebond durable sur les actifs risqués dépendra d’un alignement favorable des trois niveaux. Les investisseurs les plus lucides ne se contentent pas de lire les prix : ils observent la source qui les alimente. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
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par Swissquote