Analyse des flux: fuite des capitaux canadiens vers les USALors de ma précédente analyse, j'avais analysé l'économie canadienne et sa devise pour déterminer la position dans laquelle se place le Canada par rapport aux autres économies, mais aussi pour surveiller les flux monétaires. J'avais estimé que les flux quittaient le pays. La question est donc de savoir où ces flux se sont dirigés. Cette réflexion me mène, dans un premier temps, aux USA.
En effet, les investisseurs se désintéressent du Canada en raison de l'instabilité économique du pays. Ils sont à la recherche d'une économie qui pourrait leur offrir plus de rendement avec plus de stabilité. Le Canada rémunérant 3,25 % et les États-Unis 4,5 %, il pourrait alors être pertinent pour les investisseurs de se diriger vers les USA. Je vais donc chercher à comprendre si la situation économique américaine est stable, auquel cas une fuite des capitaux canadiens vers les États-Unis serait très intéressante. Voici les données économiques les plus importantes que j'ai analysées : la croissance du PIB a augmenté à 3,1 % depuis le premier trimestre 2024. Le chômage a, lui, baissé à 4,1 %, sachant que le plein emploi est compris entre 3,5 % et 4,5 %. Les non-farm payrolls ont augmenté à 256K , et les salaires ont également progressé de 5,8 %.
On retrouve donc un marché du travail en excellent état. Comme les dépenses des uns sont les revenus des autres, cela devrait profiter aux entreprises. Mais avant de tirer des conclusions, je continue avec les annonces économiques. Le composite PMI est en nette augmentation à 55,4 points, ce qui le place en territoire expansionniste, signe de la vigueur économique américaine. Les retail sales, elles, ont chuté à 0,4 % par rapport au précédent 0,8 %. Malgré cette chute, il faut garder en tête qu'elle reste positive et donc qu'elle continue de croître, mais simplement moins rapidement. L'épargne personnelle, elle, a chuté à 4,4 %, montrant ainsi que les Américains épargnent moins et dépensent plus.
Un marché du travail dynamique et une confiance des ménages ne peuvent être que bénéfiques pour l'économie américaine, même s'il faut faire attention aux pressions inflationnistes qui empêcheront la Fed de baisser le taux directeur lors de la prochaine réunion. Une inflation contrôlée et une économie stable sont excellentes pour le dollar américain, qui devrait continuer de s'apprécier.
D'un point de vue un peu plus technique, j'observe un discount sur les obligations à 10 ans avec une adjudication à 4,68 % et des rendements à 10 ans de 4,632 %, soit un discount réel de -1,03 % par rapport aux adjudications. Ce discount souligne le faible risque présent sur les obligations à 10 ans américaines. De plus, je remarque que les rendements à 10 ans sont corrélés fortement et positivement au DXY. Ainsi, une augmentation des rendements à 10 ans renforcera la valeur de la monnaie.
Contrairement au dollar canadien, où les rendements à 10 ans et le CXY sont corrélés négativement, le dollar américain présente des conditions favorables. J'observe également que la volatilité se situe sous la moyenne mobile, avec un spread qui se crée, ce qui pourrait annoncer un joli mouvement, normalement à la hausse sur le DXY.
On peut donc chercher à acheter le dollar américain et vendre le dollar canadien, ce qui formerait une première paire : USDCAD.
Au-delà de l'analyse technique
Analyse institutionnel BITCOIN : Haussier !🔍 Analyse :
Le marché affiche une cassure de structure (BOS) marquant une continuation vers une dynamique hausssière. Avant cette cassure, une accumulation de liquidité a été repérée au-dessus des récents Low, suivie d’une zone d’Order Block (OB). Cette zone coïncide également avec une Fair Value Gap (FVG) et un retracement Fibonacci (niveau 61-78%), confirmant une forte confluence technique.
En complément, les outils d’analyse fondamentale confirment une pression baissière dominante, renforçant la probabilité de continuation dans cette direction.
🎯 Stratégie :
Point d’entrée : Surveiller une réaction dans la zone OB/FVG ou attendre un second BOS pour valider l’entrée.
Stop Loss : Positionnez-le légèrement au-dessous de l’OB ou du dernier Low local, selon la configuration observée.
Objectifs :
TP1 : Ratio R:R 1:1.5 pour sécuriser une partie des gains.
TP2 : Extension Fibonacci 1.0 ou une zone de liquidité clé.
⚠️ À surveiller :
Restez attentifs aux variations des fondamentaux et aux annonces économiques importantes. Si le prix dépasse l’OB ou invalide le BOS, ajustez immédiatement votre plan.
📌 Conclusion :
Cette analyse combine structure de marché, zones de liquidité, et confluences techniques pour maximiser la probabilité de succès. L'ajout du biais fondamental offre une validation supplémentaire pour cette configuration.
Restez disciplinés et respectez votre gestion du risque. Bons trades à tous ! 🚀
MODULE D'ENTREE1. Contexte général : La zone de demande (Demand)
Définition :
La zone de demande représente une zone clé où les acheteurs institutionnels ont montré un intérêt marqué dans le passé, créant un rebond significatif.
Ici, la zone de demande est identifiée dans la partie inférieure du graphique, servant de support et de point de départ pour des mouvements haussiers.
Rôle :
Cette zone agit comme un point de retour logique pour le prix après un changement de structure, confirmant une opportunité d'achat.
2. Changements de structure (CH - Change of Character)
Major CH :
Le Major Change of Character marque un retournement important de la dynamique baissière à une dynamique haussière.
Ici, cette cassure confirme un changement global du biais du marché, indiquant que les acheteurs prennent le contrôle.
LTF CH (Change of Character sur une unité de temps inférieure) :
Ce changement structurel est observé à une échelle plus fine, souvent utilisé pour valider des entrées précises.
Dans ton module, le LTF CH se produit après le retour du prix dans la zone de demande.
Stratégie basée sur le CH :
Attendre un CH clair avant d'agir permet d'éviter les entrées prématurées et de confirmer la validité de la zone de demande.
3. Points d'entrée (1st Entry et 2nd Entry)
1st Entry (Première entrée) :
La première entrée est basée sur le retour du prix dans la zone de demande.
Ici, le trader anticipe un rebond à partir de cette zone, souvent après une confirmation sur une unité de temps inférieure (LTF).
2nd Entry (Deuxième entrée) :
La deuxième entrée se situe après une validation supplémentaire.
Dans ton module, elle intervient après un nouveau pullback haussier ou un rejet clair dans une zone intermédiaire.
Pourquoi plusieurs entrées ?
Diversifier les points d’entrée permet de maximiser les opportunités tout en réduisant le risque.
Une approche progressive est particulièrement efficace dans des configurations institutionnelles comme celle-ci.
4. Évolution attendue du prix
Contexte haussier :
Le module montre un prix retournant à plusieurs reprises dans des zones d'intérêt (zone de demande, pullbacks) avant d’atteindre des sommets significatifs.
Objectif final :
Le prix vise un nouveau sommet (au-dessus du Major CH), confirmant une structure haussière long terme.
Résumé stratégique :
Zone clé identifiée (Demand) :
Une zone où les acheteurs institutionnels sont susceptibles d’intervenir.
Changements de structure (CH) :
Confirmation d’un retournement via un Major CH et un LTF CH.
Approche à entrées multiples :
1st Entry : Sur le rebond initial dans la zone de demande.
2nd Entry : Sur confirmation après un pullback haussier.
Cible haussière :
Un mouvement vers de nouveaux sommets, validant la tendance haussière globale.
USD/JPY : Scénario haussier !🔍 Contexte :
Le marché montre des signes clairs de structure haussière (Break of Structure - BOS), confirmant une pression acheteur dominante. Après le BOS, le prix a laisser une zone de Demand, alignée avec une zone clé et une confluence sur le retracement Fibonacci (niveau 0.61-0.78).
📌 Plan d’action :
Entrée suggérée : Attendez une confirmation dans la zone Demand ou un rejet net avec un chandelier Haussier significatif / Attendre que le prix effectue un deuxième BOS.
Stop Loss : Au-dessus du niveau SL HINT / ou du dernier plus bas si entrée n2, pour limiter le risque en cas de reprise baissière.
Take Profit : Première cible à 1.5RR et une cible secondaire vers 157.0, où une accumulation de liquidité est probable.
Risque/Reward : Veillez à un ratio R:R d’au moins 1:1.5 pour maximiser la rentabilité.
⚠️ Prudence :
Restez attentifs aux annonces économiques et surveillez les données fondamentales susceptibles d’impacter le marché. Une cassure de la résistance ou une invalidation du BOS pourrait signaler un scénario opposé.
Bonne gestion de risque et bons trades ! 🚀
EUR/USD : Scénario haussier !🔍 Contexte :
Le marché montre des signes clairs de structure haussière (Break of Structure - BOS), confirmant une pression acheteur dominante. Après le BOS, le prix a laisser une zone de Demand, alignée avec une zone clé et une confluence sur le retracement Fibonacci (niveau 0.61-0.78).
📌 Plan d’action :
Entrée suggérée : Attendez une confirmation dans la zone Demand ou un rejet net avec un chandelier Haussier significatif / Attendre que le prix effectue un deuxième BOS.
Stop Loss : Au-dessus du niveau SL HINT / ou du dernier plus bas si entrée n2, pour limiter le risque en cas de reprise baissière.
Take Profit : Première cible à 1.5RR et une cible secondaire vers 1.044, où une accumulation de liquidité est probable.
Risque/Reward : Veillez à un ratio R:R d’au moins 1:1.5 pour maximiser la rentabilité.
⚠️ Prudence :
Restez attentifs aux annonces économiques et surveillez les données fondamentales susceptibles d’impacter le marché. Une cassure de la résistance ou une invalidation du BOS pourrait signaler un scénario opposé.
Bonne gestion de risque et bons trades ! 🚀
XAUUSD Analyse technique (1H)Contexte général :
Le gold (XAU/USD) montre une structure haussière avec plusieurs cassures de structure (BOS) marquant une impulsion dominante des acheteurs.
Une zone de demande clé se trouve autour de 2 725 - 2 735 et une autre zone potentielle vers 2 705 - 2 715, offrant des opportunités d'achat en cas de correction.
Une Smart Money Trap (SMT) est visible dans la zone de 2 745 - 2 755, qui pourrait agir comme résistance et inciter à une baisse temporaire.
Niveaux clés :
Zone de demande (Demand) :
Primaire : 2 725 - 2 735
Secondaire : 2 705 - 2 715
Zone SMT (Supply) : 2 745 - 2 755
Structure actuelle :
Le prix a atteint un sommet local près de 2 780 après un fort mouvement impulsif.
Une correction vers les zones de demande pourrait offrir des opportunités d'achat pour continuer la tendance haussière.
Scénarios possibles :
Scénario prioritaire (haussier) :
Une correction vers la zone de demande primaire (2 725 - 2 735) suivie d'un rebond pour viser de nouveaux sommets.
Entrée potentielle : Entre 2 725 et 2 735.
TP1 : 2 755 (retour vers SMT).
TP2 : 2 780 (sommet précédent).
TP3 : 2 800 (nouveau sommet attendu).
SL : En dessous de 2 720.
Scénario alternatif (baissier) :
Si la zone de demande primaire échoue, un repli vers la zone secondaire (2 705 - 2 715) offrirait une meilleure opportunité d'achat.
Une cassure nette sous 2 705 pourrait signaler un retournement plus profond.
Facteurs à surveiller :
Confirmation de rejet ou de structure haussière (LTF) dans les zones de demande clés.
Pressions vendeuses autour de la zone SMT (2 745 - 2 755) avant une correction.
Impact des fondamentaux (USD) comme les annonces économiques et les taux d'intérêt.
💡 Conclusion :
Le biais reste haussier, avec des zones de demande clés à surveiller pour des opportunités d'achat. Une correction est probable, mais tant que la zone de 2 705 est maintenue, l'élan des acheteurs reste dominant.
Eur/Usd Buy À l'ouverture du marché, le prix a pris la liquidité du previous day high, sans montrer de signe de retournement significatif. Ce mouvement a généré un Fair Value Gap (FVG), que nous avons identifié comme une zone clé.
Notre stratégie est d’attendre que le prix revienne combler ce FVG afin d’entrer en position d’achat. Le stop-loss sera placé juste en dessous de cette zone, avec un risk/reward défini à 1:2.
Gbp/Usd BuyDès l'ouverture du marché, le prix a pris la liquidité du previous day high, sans afficher de signe de retournement notable. Ce mouvement a laissé derrière lui un Fair Value Gap (FVG), que nous avons identifié comme une zone clé.
Notre plan consiste à attendre que le prix revienne combler ce FVG pour entrer en position d’achat. Le stop-loss sera placé juste en dessous de cette zone, avec un risk/reward fixé à 1:2.
Fin de l'envol ? En attente de nouvelles favorablesC'est fait le sommet est atteint et il y a même une amorce de retour baissier.
Les éléments qui favorisent la baisse son peu nombreux mais semblent suffisants. La décision US de favoriser à tout va l'exploitation pétrolière va permettre de contenir les cours du pétrole. Ça, c'est un.
Ensuite, les investissements qui sont projetés par Maurel éloignent la perspective d'un dividende copieux suite à l'effacement, ou le quasi effacement, de la dette. Le dividende qui sera servi sera correct mais ne sera super exceptionnel.
Çà, c'est deux
Je reste sur le titre. Si dans une optique CT, je me dégage, je reste attentif et j'attends un niveau attractif pour revenir sur le titre. La diversification géographique et l'accroissement des gisements rendent le titre de plus en plus attractif.
On note aussi la période de up qui a affecté l'ensemble de la cote et qui semble s'essouffler. Il y aura des rebonds "sélectifs"... après respiration...
Btc/Usd BuyDepuis l'ouverture du marché, la tendance était baissière, mais un Break of Structure (BOS) est survenu sur l'unité de temps M15, indiquant un potentiel retournement. Suite à ce BOS, le prix a montré un momentum haussier significatif, créant une opportunité à exploiter.
Pour profiter de ce mouvement, nous prévoyons d’entrer en position d’achat au niveau d’un Fair Value Gap (FVG) laissé derrière par le marché. Notre objectif sera de viser la prochaine zone de liquidité, située au-dessus du previous day high, avec un risk/reward de 1:6.
Gold Buy Le prix a pris la liquidité du previous day high très tôt dès l'ouverture du marché, sans montrer de signe de retournement significatif. Lors de cette prise de liquidité, le mouvement a laissé derrière lui un Fair Value Gap (FVG), que nous identifions comme une zone clé.
Notre stratégie sera donc d’attendre que le prix revienne combler ce FVG pour entrer en position d’achat. Le stop-loss sera placé juste en dessous de cette zone, avec un risk/reward fixé à 1:2.
Trump menace l'Europe avec des droits de douane: les marchés ?
Bonjour, je suis Andrea Russo, trader professionnel, et aujourd'hui je souhaite aborder le sujet de la semaine.
Donald Trump a récemment relancé son ancien slogan économique, promettant des droits de douane lourds pour les entreprises qui ne produisent pas aux États-Unis. Lors d'une intervention publique, l'ex-président a réaffirmé que les producteurs étrangers seront confrontés à des droits de douane s'ils n'établissent pas de sites de production aux États-Unis. Une attaque directe contre l'Union Européenne et les politiques du Green Deal, qu'il a qualifiées de "fraude". Mais quel sera l'impact de cette menace sur les marchés mondiaux ? Dans cet article, nous explorerons les conséquences possibles pour les marchés boursiers, les devises et les secteurs économiques sensibles, ainsi que les répercussions sur les politiques monétaires mondiales.
1. Le contexte de la menace de Trump
La menace de Trump d'imposer des droits de douane significatifs aux entreprises étrangères n'est pas une nouveauté. Durant son mandat, l'ex-président a lancé une série de guerres commerciales, notamment contre la Chine, menaçant d'imposer des droits de douane sur les produits importés pour stimuler la production interne et réduire le déficit commercial. Aujourd'hui, Trump reprend cette approche, cette fois en ciblant l'Union Européenne et en attaquant les politiques environnementales et le Green Deal, une cause qu'il considère depuis longtemps comme une "fraude" et nuisible aux entreprises américaines.
Sa proposition de réduire les impôts à 15% pour les entreprises qui investissent aux États-Unis, combinée à la menace de droits de douane sur les produits importés, pourrait renforcer sa base électorale, mais elle a le potentiel de provoquer des tensions entre les grandes économies mondiales.
2. L'impact sur les marchés financiers
L'annonce de Trump a déjà suscité des réactions sur les marchés financiers. Bien que le risque d'une guerre commerciale mondiale semble réduit par rapport aux pics de 2018-2019, la menace de nouveaux droits de douane a le potentiel de créer des turbulences, en particulier dans les secteurs particulièrement exposés à un changement de politique tarifaire.
Secteurs des exportations et des importations : Les entreprises fortement dépendantes des importations/exportations pourraient être les plus vulnérables à ces menaces. Les producteurs européens et asiatiques qui exportent aux États-Unis pourraient voir leurs marges bénéficiaires réduites s'ils doivent supporter de nouveaux droits de douane.
En particulier, les secteurs automobile, technologique et électronique pourraient observer une contraction de la demande des consommateurs américains, qui pourraient devoir payer des prix plus élevés pour les produits importés.
Les entreprises automobiles allemandes, japonaises et chinoises pourraient être particulièrement touchées, car elles représentent une part importante des importations aux États-Unis.
Devises : Une réaction immédiate à ces développements pourrait se refléter sur les marchés des devises. Le dollar américain pourrait se renforcer, car les politiques protectionnistes sont souvent considérées comme un incitatif à la production interne, rendant les investissements aux États-Unis plus attractifs. Cependant, une escalade dans la guerre commerciale pourrait entraîner une volatilité accrue et affaiblir la perception des devises émergentes, qui sont plus vulnérables aux mesures protectionnistes des États-Unis.
3. Les entreprises et les secteurs sensibles aux menaces de droits de douane
Secteur technologique : Les entreprises technologiques ayant une forte présence en Asie, comme Apple, Samsung et Huawei, pourraient voir une pression sur leurs marges bénéficiaires si elles devaient faire face à des droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis. Les politiques de Trump pourraient contraindre ces entreprises à revoir leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et à établir une production locale aux États-Unis pour éviter des droits de douane supplémentaires.
Secteur automobile : Un autre secteur fortement vulnérable aux droits de douane est celui de l'automobile. Les constructeurs automobiles étrangers pourraient se retrouver à devoir payer des droits de douane sur les véhicules importés, réduisant ainsi la compétitivité de leurs produits par rapport aux fabricants américains tels que Ford et General Motors. Ce scénario pourrait amener les investisseurs à réévaluer leurs positions sur les actions automobiles et à négocier en fonction des attentes de baisse de la demande.
Secteur de l'énergie et du Green Deal : La critique sévère de Trump à l'encontre du Green Deal européen pourrait renforcer la position des entreprises énergétiques américaines, en particulier celles opérant dans le secteur du gaz naturel et du pétrole. Les États-Unis pourraient assouplir davantage les régulations environnementales pour stimuler la production interne, favorisant les entreprises énergétiques américaines par rapport aux entreprises européennes. Cependant, la menace de droits de douane sur les technologies vertes importées pourrait freiner les investissements dans l'innovation dans les énergies renouvelables.
4. Réactions politiques et géopolitiques
Une réponse probable à cette menace de droits de douane pourrait être une réaction immédiate de l'Union Européenne et d'autres pays. Les contre-mesures pourraient inclure l'imposition de droits de douane réciproques sur les biens américains, comme cela s'est produit pendant le mandat de Trump. L'escalade de telles mesures pourrait déclencher un nouveau cycle de protectionnisme, amplifiant l'incertitude économique à l'échelle mondiale.
L'Union Européenne, en particulier, pourrait adopter des politiques visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, en intensifiant les alliances commerciales avec l'Asie et d'autres économies émergentes, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le commerce international et les valorisations des devises.
5. Implications pour les investisseurs : stratégies et risques
Avec l'incertitude croissante sur les politiques commerciales mondiales, les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de cette situation. Quelques stratégies possibles incluent :
Couverture des devises : Les investisseurs pourraient choisir de protéger leurs positions sur les marchés des devises en utilisant des instruments tels que des futures sur devises ou des options sur devises pour atténuer le risque de fluctuations inattendues du dollar.
Secteurs défensifs : Investir dans des secteurs plus défensifs, comme les biens de consommation et les services publics, qui ont tendance à être moins sensibles aux développements géopolitiques, pourrait être une stratégie plus sûre en période d'incertitude.
Actions à faible corrélation : Chercher des actifs alternatifs ou investir dans des actions à faible corrélation (comme des actions de petites entreprises ou dans les marchés émergents) pourrait être une stratégie intéressante pour diversifier et réduire le risque en période de volatilité.
Conclusion
La menace de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits importés est un signe de retour à des politiques commerciales plus protectionnistes. Bien que la réaction des marchés puisse être initialement volatile, l'impact à long terme dépendra de l'évolution de la situation géopolitique et des contre-mesures adoptées par les partenaires commerciaux des États-Unis. Les investisseurs doivent se préparer à une nouvelle phase d'incertitude, en surveillant les actions des banques centrales, les politiques fiscales et les stratégies des entreprises pour naviguer efficacement à travers cette nouvelle réalité économique.
Gold : Patience dans l'incertitude, zones clés à surveiller
24 janvier 2025
Aujourd'hui, le marché reste dans une situation complexe, ce qui me pousse à privilégier l’observation. Les configurations actuelles ne me semblent pas idéales pour une prise de position.
Probabilités et zones clés
Biais haussier dominant :
L’objectif final reste autour des 2820-2830 à moyen terme.
Toutefois, il est également possible que le graphique décide de monter directement jusqu’à cette zone sans même retracer.
Niveaux à surveiller :
2771 (support) :
Si ce support est cassé, on pourrait voir le prix revenir vers 2764, voire 2759, avec un potentiel rebond haussier en direction des 2830.
2762-2759 :
Si ces niveaux sont cassés à leur tour, un mouvement de vente plus fort pourrait s’initier, avec une cible probable à 2720.
2781 (seuil clé) :
Tant que le prix reste en dessous de 2781, je privilégie toujours des probabilités baissières.
Si le graphique dépasse cette zone, il y aurait de fortes chances qu’il continue directement jusqu’à 2830, sans retracement significatif.
Conclusion
Dans ce contexte d'incertitude, je choisis de rester en dehors du marché pour aujourd'hui. La patience semble être la meilleure stratégie, en attendant une clarification des dynamiques la semaine prochaine.
GOLD ⎮ PLAN DU JOUR⚡️PLAN GOLD DU JOUR⚡️
Le gold est full full bullish surtout depuis hier soir et le discours de Trump ! En effet, si vous vous demandez pourquoi le gold monte et bien la raison est toute simple : Trump va ordonner à la FED de baisser les taux d’intérêt !
Baisse des taux d’intérêt = baisse de la valeur du dollar et donc monter de la valeur du gold.
Le gold n’est plus très loin de son ATH, il y a donc de grande chance qu’il aille le chercher… je vous déconseille de forcer les ventes aujourd’hui tant qu’un low important m15/m30/h1 n’est pas cassé !
Ma dernière zone de vente avant l’ATH a été touché ce matin lors de la session asiatique et elle a donnée +80pips, maintenant je n’ai plus de zone de vente, c’est trop risqué de vendre en zone inconnue après un ATH.
Voici les zones intéressantes à surveiller aujourd’hui :
🔼Première zone d’achat : 2749-2742. (Peut être abaissée)
OTE, OB+, FVG, previous low, liquidité, support.
🔼Deuxième zone d’achat : 2729-2723.
OB+, FVG, previous low, liquidité, support.
Autres zones sur confirmation :
🔼2711-2704.
🔼2677-2683.
🔼2664-2660.
🔼2651-2646.
🔼2628-2623.
⚠️ Attendez de bonnes confirmations bullish / bearish avant d’entrer en position.
📣 2 annonces éco importantes aux US cet après midi.
Un maximum de 🔥 pour un maximum de profit.
☄️LETSS WINVESTINGG☄️
USDCAD Analyse technique (15M)Contexte général :
• Le graphique montre une structure baissière précédente suivie d’un Changement de Caractère (ChoCh) signalant une possible reprise haussière.
• La zone de demande (Demand) située entre 1.42870 - 1.43110 est un point clé pour valider un rebond.
• L’accumulation de liquidité au-dessus des niveaux actuels peut pousser les acheteurs à cibler des zones plus élevées.
Niveaux clés :
• Zone de demande (Demand) : 1.42870 - 1.43110.
• Zone cible potentielle : 1.44000 - 1.44100 (prochaine résistance).
Structure actuelle :
• Le prix est en train de revenir tester la zone de demande clé après avoir montré des signes de faiblesse à court terme.
• Une réaction dans cette zone confirmerait la volonté des acheteurs de maintenir le prix dans une dynamique haussière.
Scénarios possibles :
1. Scénario prioritaire (haussier) :
• Entrée potentielle : Rebond clair dans la zone de demande (1.42870 - 1.43110).
• TP1 : 1.43750 (structure intermédiaire).
• TP2 : 1.44000 (atteinte de la zone cible).
• SL : En dessous de 1.42800 pour invalider le scénario haussier.
2. Scénario alternatif (baissier) :
• En cas de cassure de la zone de demande, le prix pourrait viser des niveaux inférieurs.
• TP1 : 1.42750.
• TP2 : 1.42500.
Facteurs à surveiller :
• Confirmation sur LTF (timeframes inférieurs) avec des structures haussières ou des bougies de rejet dans la zone de demande.
• Réactions aux annonces économiques concernant le dollar américain ou canadien.
• Volumes d’achat dans la zone clé, signalant une accumulation.
💡 Conclusion :
Le biais est haussier tant que la zone de demande est préservée. Une confirmation dans cette zone serait idéale pour une position acheteuse avec un potentiel vers 1.44000. Si la zone échoue, une baisse vers 1.42750 reste envisageable.
Or en hausse malgré un dollar affaibli : Focus sur les PMI- Reprise de la tendance haussière : Le prix de l'or reprend sa trajectoire ascendante après la légère correction de la veille, atteignant son plus haut niveau depuis le 31 octobre lors de la session asiatique de vendredi.
- Facteurs de soutien :
- Les rendements des obligations du Trésor américain reculent à la suite des commentaires du président Donald Trump, qui a déclaré qu'il préférerait ne pas imposer de tarifs à la Chine.
- Les perspectives d'un nouvel assouplissement monétaire par la Réserve fédérale (Fed) pèsent sur le dollar américain (USD), qui atteint un nouveau creux mensuel. Ces éléments profitent au métal jaune non productif.
- Flux vers les valeurs refuges : Les inquiétudes des investisseurs concernant les impacts économiques potentiels des politiques protectionnistes de Trump continuent de soutenir l’attrait de l’or en tant que valeur refuge.
- Limitations techniques : Malgré ces facteurs haussiers, les conditions de surachat sur les graphiques à court terme et le ton optimiste des marchés actions pourraient limiter les nouveaux paris haussiers sur le XAU/USD.
- Perspectives hebdomadaires : L’or reste en bonne voie pour enregistrer une quatrième semaine consécutive de gains. Les traders attendent désormais les indices PMI mondiaux pour des opportunités à court terme.
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💵 Analyse du Dollar américain (USD) :
- Faiblesse persistante : Le dollar américain chute à un nouveau creux mensuel, impacté par :
- Les commentaires de Trump sur les tarifs douaniers potentiels contre la Chine.
- Les attentes d'un assouplissement monétaire supplémentaire par la Fed .
- Impact des rendements obligataires : La baisse des rendements des obligations du Trésor américain renforce la pression sur le dollar, limitant sa reprise.
- Contexte global : Bien que le billet vert soit affaibli par les récents développements, le ton haussier des marchés actions pourrait empêcher des baisses significatives supplémentaires à court terme.
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📈 Conclusion :
- Or : Les fondamentaux restent favorables, mais les conditions de surachat pourraient freiner les gains à court terme.
- Dollar : Le USD subit une pression continue, mais l’optimisme sur les marchés actions pourrait limiter ses pertes.
Les traders surveillent les données des PMI mondiaux pour de nouvelles opportunités. 📊
DXY SIGNAUX BAISSIERAnalyse du DXY rejet sur le niveau pshycologique à 110.00 le prix à casser la ligne de tendance qui soutenait le prix à la hausse
On peut constater une divergence baissiére RSI qui nous indique un essoufflement du prix aprés le rallye haussier effectuer depuis septembre un retraçement du prix sur le support à 107.00 et à envisager
Pétrole : Analyse Technique et FondamentaleSur le graphique horaire (H1) du pétrole, on observe une structure baissière avec une formation de type épaule-tête-épaule au niveau psychologique de 80$, ce qui a marqué le début de cette dynamique baissière.
En analyse hebdomadaire, le prix a été rejeté par la ligne de tendance baissière, avec un chandelier de rejet suivi d’une bougie baissière. Ce mouvement a entraîné une baisse cette semaine et pourrait aboutir à la formation d'une étoile du soir sur le graphique hebdomadaire.
Du côté fondamental, les cours du pétrole ont significativement chuté jeudi, après que Donald Trump ait exhorté l'Arabie saoudite et l’Opep à réduire les prix. Cette déclaration a entraîné une réaction immédiate des prix à la baisse. De plus, les stocks de pétrole cette semaine ont montré des chiffres négatifs, en lien avec une baisse de la consommation.
En prenant en compte les éléments techniques et fondamentaux, une poursuite de la baisse semble probable, avec un objectif vers le support situé à 73$.
L'Or BEARISH, C'est parti pour un Swing d'au moins 2 mois... L'année 2025 arrive avec l'investiture de D. Trump alors que l'Or donne des tendances baissières, les prochaines news économiques nous en dirons plus...
La Liquidité étant prise, la dernière marche à gravir reste le FVG/Imbalance...
Descendre dans les unités de temps inférieures pour trouver des entrées sniper...
Surtout, toujours cordeler les analyses techniques aux news économiques...
Wait and see...
GBPJPY Analyse technique (15M)Contexte général :
Une cassure de structure (BOS) haussière a été observée, indiquant un retournement potentiel vers une dynamique haussière.
La zone de demande (Demand) située entre 192.400 - 192.500 représente une zone d'intérêt pour une continuation à la hausse.
Une accumulation de liquidité au-dessus des niveaux actuels pourrait attirer le prix dans la zone cible haussière.
Niveaux clés :
Zone de demande (Demand) : 192.400 - 192.500.
Zone de résistance potentielle (Supply) : 193.100 - 193.200.
Structure actuelle :
Le prix consolide légèrement au-dessus de la zone de demande, avec un possible repli dans cette zone pour confirmer un mouvement haussier.
Une cassure haussière des plus hauts récents pourrait accélérer le mouvement vers la zone de résistance.
Scénarios possibles :
Scénario prioritaire (haussier) :
Entrée potentielle : Rejet clair dans la zone de demande (192.400 - 192.500).
TP1 : 192.850 (structure intermédiaire).
TP2 : 193.100 (atteinte de la zone de résistance).
SL : En dessous de 192.350, pour invalider la zone de demande.
Scénario alternatif (baissier) :
Si la zone de demande est cassée à la baisse (192.400), le prix pourrait viser des niveaux inférieurs.
TP1 : 192.200.
TP2 : 192.000.
Facteurs à surveiller :
Confirmation sur les timeframes inférieurs (LTF) avec des bougies haussières ou un pattern d'accumulation dans la zone de demande.
Réaction du prix autour de la zone 193.100, qui pourrait entraîner un rejet ou une cassure haussière selon la pression acheteuse.
Événements macroéconomiques susceptibles d'impacter la livre sterling ou le yen japonais.
💡 Conclusion :
Le biais reste haussier tant que la zone de demande (192.400 - 192.500) est respectée. Une confirmation sur LTF serait idéale pour sécuriser une position acheteuse avec des objectifs vers 192.850 et 193.100.
USDJPY Analyse technique (1H)Contexte général :
Une cassure de structure (BOS) baissière a été observée à 157.000, signalant une pression vendeuse accrue.
Une zone d'offre (Supply) significative est identifiée autour de 156.800 - 157.200, correspondant à une zone potentielle de retournement.
Un déséquilibre (imbalance) subsiste dans cette zone, attirant potentiellement le prix avant une nouvelle impulsion baissière.
Niveaux clés :
Zone d'offre (Supply) : 156.800 - 157.200.
Zone SMT (Smart Money Trap) : 154.500 - 154.800 (support potentiel).
Objectifs potentiels (TP) :
TP1 : 156.000 (structure intermédiaire).
TP2 : 155.500 (niveau clé suivant).
Structure actuelle :
Le prix se dirige vers la zone d'offre, avec une accumulation visible en IDM (Inside Day Marker), signalant une consolidation avant une potentielle cassure.
Une chasse à la liquidité (liq) a précédé ce mouvement, renforçant la validité de la zone d'offre comme point de rejet potentiel.
Scénarios possibles :
Scénario prioritaire (baissier) :
Le prix atteint la zone d'offre (156.800 - 157.200) et montre des signes de rejet (confirmation via LTF).
Entrée potentielle : Rejet clair dans la zone d'offre.
TP1 : 156.000.
TP2 : 155.500.
SL : Au-dessus de 157.300, pour une invalidation de la structure baissière.
Scénario alternatif (haussier) :
En cas de cassure au-dessus de 157.200 avec un maintien, le prix pourrait viser des niveaux supérieurs.
TP1 : 157.500.
TP2 : 158.000.
Facteurs à surveiller :
Confirmation du rejet dans la zone d'offre via des chandeliers ou une cassure baissière sur des timeframes inférieurs.
Impact des fondamentaux, comme des annonces économiques majeures ou des variations du dollar américain.
Éventuelles réactions rapides au niveau des déséquilibres.
💡 Conclusion :
Le biais reste baissier tant que le prix rejette la zone d'offre à 156.800 - 157.200. Une confirmation sur LTF sera cruciale pour sécuriser une position vendeuse avec des objectifs autour de 156.000 et 155.500.