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Au-delà de l'analyse technique

OR (XAUUSD) : Signaux d'un ralentissement de la dynamique !La semaine dernière, l'or a atteint un nouveau sommet, mais des signes indiquent que sa dynamique haussière commence à ralentir. Après une forte augmentation des prix, nous observons désormais une tendance baissière au sein d'un biseau ascendant. Aujourd'hui, suite à la publication de nouvelles importantes, le cours a connu une baisse significative, franchissant une ligne de support dans la configuration de coin ascendant. Cela soulève des inquiétudes quant à la possibilité d'une poursuite de cette tendance à la baisse. Le prochain niveau de soutien se situe désormais à 2 600.
TVC:GOLDShort
par samy_lifee
NQ#12 Indices US bientôt une correction ?La Réserve Fédérale américaine a récemment réduit le taux cible des fonds fédéraux de 50 points de base, une baisse plus importante que les 25 points attendus. Les indices comme le S&P 500 et le Nasdaq ont connu une forte hausse récemment. Le VIX (indice de volatilité) est bas, autour de 16, ce qui suggère que la hausse pourrait se poursuivre, mais: Historiquement, septembre n'est généralement pas un bon mois pour les actions, bien que le marché soit encore positif depuis le début du mois avec un gain de 1,2%. Sachant que la réalité sur le fait que l'économie américaine est bien robuste, me semble un peu douteux: les données récentes montrent un ralentissement dans la création d'emplois aux États-Unis. Le taux de chômage a augmenté, passant de 3.6% à 4.2%, avec une situation particulièrement préoccupante chez les jeunes (16-24 ans) où le taux atteint presque 10%. On observe une baisse significative (13%) du nombre d'entreprises prévoyant d'embaucher, ce qui indique une tendance inquiétante sur le marché du travail. La probabilité d'une récession aux États-Unis serait passée de 10% à presque 50% en quelques mois, ce qui contraste avec le discours officiel sur la solidité de l'économie. Pour le moment une correction des indices ne serait pas déconnant ou bien une hausse modérée. Mon biais est mitigé en ce début de semaine mais je préfère rester dans le flux haussier pour l'instant.
CME_MINI:ESZ2024Long
par EllaPhi
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BMW : coup de frein inattenduL'action BMW a chuté à son plus bas depuis quatre ans. Les constructeurs allemands sont en difficultés. Après Volkswagen et son annonce de fermer des usines outre Rhin et la dénonciation de son pacte de sécurité de l'emploi vieux de plusieurs décennies, c'est BMW qui plonge en bourse lourdement en septembre et qui a perdu, à l'heure où ces lignes sont écrites, 35€ soit 30%. Le rappel de 1.5 million de véhicules présentant un problème de freinage, le mois dernier, ce sont 1.4 million de véhicules rappelés pour airbags défectueux. La situation financière en Chine n'aide pas non plus puisque les marges attendues par la société tournent autour de 6% contre 10%. Au niveau de l'analyse technique, il parait risqué de se positionner à l'achat actuellement. Après le double top présent en monthly, le cours devrait certainement allé chercher 68/69€.
GETTEX:BMW
par n1vest
Interparfums: ça sent bon !Le Technique Pattern graphique globalement baissier sur 2K24. En effet après une légère impulsion à la hausse sur le début d’année et un Top à 50,2€ le titre a par la suite poursuivi sa baisse structurelle en raison de divers éléments. En effet depuis son Top 2K24, le titre a amorcé une baisse d’environ 25% permettant au cours de ré-intégrer par le biais d’un canal baissier convergent, la zone supports située entre 45,90€ et 41,10€, zone technique jugée historiquement attractive, au-dessus de laquelle le titre évoluait jusqu’alors. Depuis, pour des raisons techniques et fondamentales, le titre a marqué un rebond notoire marquant le débordement à la hausse du canal baissier, matérialisé par un GAP d’une vingtaine de pour-cent ayant ramené le titre sur le haut de la zone supports précédemment mentionnée. À noter que ce Gap a aussi permis au titre de revenir plus précisément au contact des 38,2% du retracement Fibonacci, lui-même marqueur d’une zone médiane longuement testée en 2022 puis dépassée en 2023 (47,7€//52,3€). Aujourd’hui, les fondamentaux d’Interparfums, ainsi que le sentiment de marché global laissent penser que le titre reste historiquement sous valorisé et que le rebond devrait se poursuivre après une respiration ayant permis de combler le GAP du 23/07. Le fondamental Spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de parfums de luxe, Interparfums s’illustre aujourd’hui par ses licences prestigieuses, et dégage 40,4% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, 24,5% de son chiffre d’affaires en Europe centrale, et 14,5% de son chiffre d’affaires en Asie. Impacté de manière assez importante sur les derniers trimestres par la lenteur de la reprise en Chine, mais aussi et surtout par l’affaiblissement de la demande en Europe centrale, Interparfums a aussi récemment pâti d’évènements comptables défavorables. De plus, le consensus juge la société trop fortement valorisée par rapport à sa comptabilité, son actif réel, mais aussi en raison de la dynamique attendue sur le marché de la parfumerie au niveau mondial. Cependant, nous constatons aujourd’hui, une très bonne tenue des résultats de la société, notamment sur le dernier semestre 2K24 qui a marqué le renouvellement de licences clés pour la société. Même si la dynamique attendue reste au ralentissement pour ce marché, la valorisation et le cours actuel constituent une bonne fenêtre pour se positionner sur la valeur, qui dispose d’une bonne santé financière. Le bêta est de 1,19 par rapport au CAC 40. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous récompenser: Boostez 🚀 Commentez 💬 Partagez 🔁 Bon trades à toutes et à tous !
EURONEXT:ITPLong
par chartist_gestion
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Airbus : l'horizon semble rayonnantLe futur du secteur aérien, du moins celui d'Airbus, semble prospère. En effet, selon l'IATA (International Air Transport Association), le taux de croissance annuel moyen du nombre de passager devrait être supérieur à 3% dans les années à venir et cette dernière prédit même le nombre de passager devrait doubler d'ici une vingtaine d'années. Les profits de la société devrait cependant être boostés par, non pas la vente d'aéronefs, mais par les services liés à ceux-ci (maintenance et formation des personnels en charge de les faire voler et de les entretenir -> marché estimé à 150 milliards de dollars en 2024 et qui devrait, lui aussi, doubler dans les 20 prochaines années) et, en particulier, le recyclage des avions. 18 460. C'est le nombre d'avions ancienne génération qui devrait être recyclés auprès des deux prochaines décennies. Il est possible de recycler un avion à hauteur de 90% de son poids. Certaines pièces et composants (parfois très onéreux) peuvent être revendus et réutilisés. Un marché estimé par Airbus à hauteur de 52 milliards de dollars sur le même horizon de temps. Si l'on revient au niveau des services globaux, ce marché devrait doubler à horizon vingt ans et Airbus dispose d'ores et déjà d'une arme innovante : Skywise. Cette dernière, lancée en 2017, collecte et analyse jusqu'à 24000 paramètre de vols par heure ce qui permet aux compagnies aériennes de surveiller la performance de leurs avions et, par conséquent, de l'optimiser. Bonne nouvelle, la directrice marketing d'Airbus annonce que "plus de 140 compagnies aériennes ont souscrit à ce service, soit environ 50% de la flotte mondiale d'Airbus". Ceci nous amène à nous demander si le business model des avionneurs ne va pas se modifier petit à petit pour ressembler à celui des constructeurs automobiles (achat avec contrat d'entretien adossé) ?
EURONEXT:AIR
par n1vest
NESTE : baisse du cours et un avenir incertain à gros enjeuxNESTE, leader de la production de biocarburant fait face à un enjeu de taille pour son avenir. Seulement une seule de ses raffineries produit encore du carburant traditionnel. Les bénéfices de la société sont réinvestis dans la R&D et notamment sur l'intégration de nouvelles matières pour créer les biocarburants (résidus de bois, paille, algues... ainsi que les carburants de synthèse). Toutefois, le stade industriel de cette production n'est pas encore atteint mais la Neste le sait, c'est un futur marché mondial qui est en train de voir le jour. Le marché, notamment, de l'aérien par le biais des SAF (sustainable aviation fuel) et le projet RefuelEU de l'Union Européenne va contribuer à porter ce marché. Leader aujourd'hui, pour le rester, la société va devoir faire face à deux principaux défis : la concurrence des géants de l'industrie pétrolière (Total, Exxon...) et le coût de production et par conséquent de vente des biocarburants. Mais alors pourquoi le cours de bourse a t il autant dévissé ? "Alors que tous les voyants semblent au vert, le cours de bourse de Neste est chahuté depuis plusieurs mois. Il a perdu près de 40 % en un an. Les inquiétudes des investisseurs ont redoublé en mai quand la Suède a réduit ses obligations d'incorporation de biocarburant dans l'automobile. Alors qu'un objectif de 30,5 % avait été fixé, le nouveau gouvernement a décidé de l'abaisser à 6 %. Le biocarburant étant plus cher, l'abaissement des obligations est un moyen pour le gouvernement de faire baisser la pression sur les consommateurs et de limiter l'inflation. Or, le pays était très en avance dans ce domaine et représentait quasiment 10 % du marché mondial, avec 1,2 million de tonnes de diesel renouvelable consommées par an, sur un marché de 13 millions. Une très mauvaise nouvelle pour Neste, pour qui la Suède est l'un des principaux marchés. Plus inquiétant encore pour les investisseurs, le créneau des biocarburants voit arriver des mastodontes, aux poches bien plus profondes que Neste. Les Shell, TotalEnergies et autres ExxonMobil ont les moyens d'investir beaucoup, très vite, pour répondre à la demande" Source : www.lesechos.fr Quant à l'analyse technique mensuelle, une divergence haussière se dessine. La lagging span va t elle rebondir sur la MM200 et permettre au cours de souffler un peu ?
OMXHEX:NESTE
par n1vest
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Total -> mouvement CT/MTTotal a clôturé la semaine dernière en s'appuyant sur sa MM50 weekly. La signature du contrat avec AirFrance (1.5 million de tonnes de SAF sur les 10 prochaines années) va t elle donner un coup de boost au cours ? Le projet RefuelEU imposée par l'Union Européenne va t elle avoir un impact sur le développement de Total ? Difficile de se projeter quant on sait que la production de SAF (carburant d'aviation durable) reste, aujourd'hui, très limitée au niveau mondial, est jusqu'à trois fois plus onéreuse que le kérosène et les disponibilités de matières premières sont modestes. De plus, certains acteurs majeurs du secteur on mis en pause leurs investissements (ex : BP qui a suspendu deux projets en Allemagne et aux EU ainsi que Shell qui a renoncé à la construction d'un site conséquent de production au Pays-Bas). Bien que Total souhaite s'engager de manière prononcée dans la production de SAF car cela contribue également à sa transition énergétique, le défi à relever est de taille !
EURONEXT:TTE
par n1vest
L'Or Atteint un Record Historique Grâce à un Dollar Plus FaibleLe prix de l'or (XAU/USD) atteint un record lundi, soutenu par un affaiblissement du dollar américain. Le début d'un cycle d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et l'attente de baisses de taux plus importantes cette année pourraient soutenir le prix de l'or, qui ne génère pas d'intérêt. De plus, les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient pourraient favoriser une réallocation vers des actifs refuges comme l'or. À l'avenir, les traders surveilleront la publication des données préliminaires de l'indice PMI américain, attendues plus tard lundi. Cependant, un résultat plus fort que prévu pourrait renforcer le dollar américain et peser sur le prix de l'or libellé en USD. 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
OANDA:XAUUSDLong
par KingHamma
Effondrement des taux de financement d'Ethereum -> crash ?Les contrats à terme sur Ethereum ( CRYPTOCAP:ETH ) ont enregistré les **taux de financement les plus bas** de 2024, ce qui reflète des perspectives baissières sur le marché. Selon l'analyste **ShayanBTC** de CryptoQuant, la moyenne mobile sur 50 jours pour les taux de financement sur les contrats à terme montre un pessimisme important. Cela indique que les investisseurs sont de plus en plus prudents concernant la direction du prix d'Ethereum à court terme, renforçant une pression baissière sur l'actif 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
BINANCE:ETHUSDShort
par KingHamma
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L'UE prolonge sa tendance à la hausseActuellement, le marché EURUSD montre des signes encourageants de tendance haussière, avec un niveau de négociation autour de 1,1160. En analysant notre graphique de 4 heures, on constate que l'EUR a récemment franchi une ligne de tendance baissière, amorçant une remontée depuis le point bas de 1,1068. Si le prix parvient à maintenir le niveau de 1,1175, la prévision suivante pourrait indiquer une légère correction vers 1,1130, en phase avec le test de l'EMA 34,89. À ce stade, l'EUR recevrait un soutien solide, ce qui pourrait favoriser un retournement et permettre à la devise d’atteindre de nouveaux sommets. Bonne chance à tous et bonne continuation dans vos transactions !
par samy_lifee
Indice S&P500 (US500) Importante cassure haussièreL'indice US500 a franchi un nouveau cap hier, atteignant un record historique et clôturant au-dessus d'un niveau de résistance intrajournalier important. Ce mouvement pourrait signaler une tendance à la hausse durable, offrant aux investisseurs un optimisme accru. Le prochain objectif à surveiller serait le seuil psychologique de 5800, qui pourrait représenter un nouveau défi pour les haussiers. Si cette résistance est dépassée, cela ouvrirait la voie à une croissance encore plus marquée sur les marchés.
CAPITALCOM:US500Long
par samy_lifee
VENTE SWING DOW JONES Je reviens vers vous afin de vous publier mon scenario de vente swing sur les indices US et particulierement le dow jones ! On voit clairement meme si la tendance reste largement haussiere que l'indice est en train de travailler depuis quelques mois une zone qui pourrait s'avérer etre une zone de rupture . ON a donc cette zone 41500/42300 qui apparait être une potentielle zone de top Tant que les ATH ne sont pas repris et depasser en cloture daily cash au dessus de 42300 alors je reste vendeur swing dans cette zone pour le moment. Le timing macro me semble egalement interessant au lendemain de la decison de la FED , le marché ayant obtenu ce qu'il voulait avec les baisse de taux et les elections americaines qui rendent propices a la consolidation . On a egalement un ralentissement economique us qui pourrait nous aider sur ce plan / Objectif 1 39500 Objectif 2 38000
TVC:DJIShort
par FabienGalard
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LA BATAILLE MENTALE Il y a un moment clé que tout trader doit comprendre : le marché est imprévisible, mais il ne te doit rien. Ce n’est pas lui qui te teste, c’est toi-même. Chaque jour, tu te lances dans cette bataille mentale contre tes propres émotions, et c’est là que tout se joue. Ton cerveau est plus puissant que tes peurs, tes frustrations, ou ton impatience. Mais pour réussir, tu dois être capable de contrôler ces tempêtes internes. Il est facile de se laisser dominer par la peur de l’échec ou par l’avidité qui te pousse à forcer un trade. Mais la vérité, c’est que l’unique émotion qui doit te guider, c’est le sentiment de famille, l’idée de se battre pour ceux qui comptent vraiment. Tout le reste – l’argent, le succès – ce sont des résultats naturels, des conséquences de ta concentration et de ton engagement. Quand tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi, quand tu te bats pour ceux que tu aimes, tu trouves une force qui dépasse les simples gains matériels. Le marché ne peut pas te briser si tu es ancré dans ta mission. La vérité, c’est que tu attires ce que tu es. Si tu es focalisé, discipliné, et déterminé à améliorer ton mental, à comprendre tes faiblesses, alors tu finiras par attirer ce que tu cherches. Mais si tu te laisses dominer par tes émotions, que ce soit l’arrogance après une série de gains ou la frustration après des pertes, tu resteras prisonnier de ce cycle. Le marché te teste en permanence. Il va chercher à te faire douter de toi-même, à remettre en question chaque décision que tu prends. Tu pourrais avoir des semaines où tout semble te glisser entre les doigts, où les opportunités te fuient. Mais dans ces moments, il est crucial de te souvenir de ta mission. Le trading n’est pas un jeu de chiffres, c’est un jeu de mentalité. Si tu n'arrives pas à te gérer, à travailler sur toi, trouve un déclic. Trouve la réelle envie en toi, celle qui te donne la force de continuer dans ce métier. Et quand tu la trouves, dis-toi dans ta tête : "OK, allez tous vous faire ..... ! Regarde ça, c'est parti !" Parle-toi à toi-même. Personne ne viendra t’aider, c’est entre toi et toi. Donc, dans les moments difficiles, quand tu n’es pas motivé, quand tu n’arrives pas à rester discipliné, parle-toi, encourage-toi, défie-toi. Sois dur avec toi-même et motive-toi. Parce que dans cette bataille, c’est ta voix intérieure qui fait toute la différence. Ton cerveau est puissant, alors ne le lâche pas. Viendra le moment où tu pourras te reposer, mais si tu débutes ou si tu es dans une phase de stagnation, parle-toi. Dis-toi que tu es capable de traverser cette tempête, et que personne d’autre ne peut le faire à ta place. La clé, c’est de rester aligné avec ta propre vision, de ne pas chercher à forcer les choses. Les résultats viendront, mais seulement si tu apprends à maîtriser tes émotions, à ne pas te précipiter, et à ne pas laisser les petites victoires ou défaites dicter ta trajectoire. Ton esprit est ta plus grande arme. Le marché ne te doit rien, mais toi, tu te dois de rester debout, même quand tout te pousse à abandonner. Ce n’est pas l’avidité, la peur ou l’impatience qui doivent te guider. C’est cette idée de te battre pour quelque chose de plus grand, d’utiliser chaque perte comme une leçon, chaque gain comme une étape, et de rester fidèle à ce que tu veux vraiment accomplir. Le vrai succès ne vient pas des stratégies complexes, mais de la capacité à rester concentré et à ne jamais abandonner, quoi qu’il arrive. Tout est dans ta capacité à transformer la tempête intérieure en une force tranquille qui te pousse toujours en avant.
CME:BTC1!Éducation
par realBNF
#52 - La chute du BTC & le Dollar Américain**Bitcoin en Baisse** Le BTC continue de montrer des signes de faiblesse, se maintenant sous des niveaux critiques de support. L'incertitude autour des régulations et la baisse de l'intérêt des investisseurs pèsent sur son évolution. Tant que le prix ne parvient pas à franchir certains seuils clés, la tendance reste à la baisse avec un risque d'accélération vers de nouveaux creux. **Dollar en Baisse** Le dollar américain est également en retrait, affecté par les attentes d'une politique monétaire plus accommodante de la Fed. L'inflation ralentissant plus vite que prévu, les marchés anticipent des baisses de taux, ce qui affaiblit la devise face aux autres monnaies principales. **Accumulation pour l'Or** L'or, en revanche, est en pleine phase d'accumulation. Avec l'aversion au risque croissante sur les marchés, le métal précieux attire de plus en plus d'investisseurs. Les tensions géopolitiques, combinées aux perspectives d'une baisse des taux d'intérêt, soutiennent cette dynamique haussière. L'or reste donc un actif à surveiller de près avec un potentiel de hausse à court terme. **Nasdaq (NQ) à Fort Potentiel** Le Nasdaq se trouve à des niveaux techniques clés, indiquant un potentiel de rebond significatif. Si ces seuils sont préservés, le NQ pourrait profiter d'un nouvel élan haussier, soutenu par la baisse des rendements obligataires et les perspectives positives pour les valeurs technologiques. Une cassure au-dessus des résistances pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets. 🔻 Disclaimer : Cette indications est à but pédagogique ; ce n'est en aucun cas une obligation de position. Les positions spéculatives partagés par kinghamma ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes pleinement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre
BINANCE:BTCUSDShort
par KingHamma
AUDCAD : Actions haussières et hausses potentiellesAnalyse de l'AUDCAD pour la Semaine Prochaine Hey Traders, Pour la semaine prochaine, nous surveillons l'AUDCAD pour une opportunité d'achat autour de la zone de 0,92150. L'AUDCAD se négocie dans une tendance haussière et est actuellement en phase de correction, se rapprochant de cette zone qui représente à la fois support et résistance. De plus, il est important de prendre en compte le biais haussier actuel sur les indices, car cela pourrait bénéficier à l'AUDCAD grâce à sa corrélation positive. Restez attentifs et gérez vos positions avec prudence. Tradez en toute sécurité !
Long
par REALMONEYFX
Possibilités de baisse de l'USDJPYAnalyse de l'USDJPY pour la Semaine Prochaine Hey Traders, Pour la semaine prochaine, nous allons surveiller l'USDJPY pour une opportunité de vente autour de la zone de 144,500. Actuellement, l'USDJPY se négocie dans une tendance baissière et est en phase de correction, se rapprochant de cette zone qui représente à la fois un support et une résistance. Soyez attentifs aux mouvements du marché et gérez vos risques. Tradez en toute sécurité !
Short
par REALMONEYFX