La reconquête du Bitcoin ( Version améliorée )Chers lecteurs et chères lectrices,
J'estime un temps de lecture ( sur base du mien ) de 10 minutes.
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1. Introduction :
Le but de cette analyse est de développer une hypothèse à long terme sur le bitcoin, et qui compréhensible pour la majorité des traders quel que soit leur niveau. L'analyse est basée principalement sur un graphique en mois. À savoir, non but n'est pas de vous convaincre ou de vous donner des cibles, mais de mettre en lumière certains éléments assez pertinents pour nourrir des hypothèses haussières concernant le Bitcoin. Enfin, ce n'est que mon avis, je ne prétends pas être le meilleur ni avoir raison.
Cette idée est structurée en 5 points dont le premier est l'introduction.
Bonne lecture à vous.
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2. Analyse fondamentale :
Pour être 100% honnête avec vous, n'étant pas très familier avec l'analyse fondamentale, celle-ci ne sera pas très longue.
a) Inflation
Pour prendre les principaux concernés, voici l'état des lieux pour les États-Unis, l'Europe et la Russie :
- Europe : De 10,60% en 2022 à 8,50% en 2023 ( Soit 19,81% de baisse )
- États-Unis : De 9,10% en 2022 à 6,40% en 2023 ( Soit 28,57% de baisse )
- Russie : De 17,80% en 2022 à 11,80% en 2023 ( soit 33,71% de baisse )
Ces taux peuvent nous amener à conclure que l'économie mondiale reprend un peu de son souffle.
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b) Théorie fondamentale personnelle
Uniquement à bon entendeur
Avant que le marché des cryptos ne rentre en bear market, une avalanche de publicités pour les courtiers et la crypto s'est ravagée sur la population, et je considère ça comme un moyen d'avoir créé la demande chez les retails pour pouvoir laisser à des têtes fortunées de vendre étant donné la masse acheteuse créée par ces publicités. Beaucoup penseront que ceci est trop hasardeux pour la considérer comme une vérité, et vous avez raison car pour rappel nous parlons d'hypothèses pas de vérités ici. Mais laissez moi continuer je vous prie.
Vous l'avez compris, la demande à été créé avant ce crash crypto, mais qu'en est-il de la supply ? Le 30 novembre 2022, lorsque le marché était au plus bas en raison du bear market et du crash de FTX, la BCE à publié un texte très négatif ( vous pouvez le voir dans les nouvelles sur TV ) par rapport au Bitcoin.
Pour rappel, la BCE, ce n'est pas n'importe qui, c'est une entité ayant un impact mondial. Ce genre de message engendre la peur et des ventes massives chez la majorité des investisseurs, et qui dit ventes massives dit supply et possibilités de rachat pour les grosses fortunes et les fonds spéculatifs.
Les publicités et le message de la BCE ne sont que des exemples parmi tant d'autres, ce que je veux vraiment faire ressortir de cette idée, c'est qu'avant le crash tout était fait pour nous inciter à acheter et qu'après celui-ci tout est fait pour nous inciter à vendre.
D'ailleurs comme la plus part de ces messages négatifs viennent de Novembre, donc bien avant la hausse de janvier, constater par vous-même le résultat maintenant : 50% de hausse.
Oui oui... cette théorie est tout droit sorti des uniques moyens qu'avaient les investisseurs avant l'arrivée des ordinateurs, je cite : l'intuition, les nouvelles et la capacité de lire entre les lignes ce qui les gens ne veulent pas faire savoir dans les lignes.
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3. Analyse graphique :
a) Vague de Wolf
Pour commencer, parlons de cette fameuse vague de Wolf présentant des espoirs fantastiques à tous les investisseurs bullish du secteur. Celle-ci est représentée par les 2 seules lignes bleues du graphique. La ligne continue représente la résistance et la ligne formée de traits représente là où le cours serait censé s'installer si celle-ci se réalise. Ayant analyser le BITCOIN sur toutes ces échelles de temps ( hors seconde ), on peut retrouver des vagues de Wolf sur toutes ces mesures de temps différentes, exemples à l'appui :
En M5 : s3.tradingview.com
En H1 : s3.tradingview.com
En H4 : s3.tradingview.com
En D1 : s3.tradingview.com
En S1 : s3.tradingview.com
Pour conclure avec cette vague, nous ne pouvons pas dire qu'elle va se réaliser car le 100% de probabilité n'existe pas en bourse, mais nous ne pouvons pas nier qu'elle figure être un signal majeur pour les mois à venir.
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b) Supports & Résistances :
Légende : Les supports sont les lignes vertes et les résistances sont les lignes rouges.
Pour ce qui est des supports, on peut constater qu'on a touché à 3 reprises ( Novembre / Décembre / Janvier ) sur 2 supports majeurs ( un horizontal et un oblique ) pour finalement rebondir en Janvier. Ce rebond nous laisse toujours dans cette zone de FUD ( peur/ incertitude/ doutes ) surlignée par ce rectangle mauve.
Au niveau des résistances, parlons de la plus embêtante, celle du rectangle de FUD. Tant qu'on aura pas quitter ce rectangle, les probabilités d'une explosion haussière resteront toujours floues et non prometteuses.
Maintenant, dans le cas où le marché viendrait à exploser à la hausse et clôturer en mensuel au-dessus des 25000, on pourrait s'attendre à quelques secousses baissières au niveau des 28805, des 31801.05 et des 40023.77. Ici c'était quelques secousses, mais en revanche, on pourrait s'attendre à une massive vente au niveau des 47444.11 durant l'ascension ce qui pourrait laisser quelques semaines de répit avant de reprendre de l'altitude jusqu'au 50000 qui sont un palier majeur. D'ailleurs la formation d'une épaule-tête-épaule inversée pour aussi se réaliser vers les 38000 si on bloque et rechute au niveau 47444.11.
Enfin, même si cela fait un petit temps maintenant, on à cassé l'angle de la tendance baissière ( représenté par la ligne oblique rouge pointillées ) en décembre 2022.
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c) Indicateurs :
- Belle convergence entre le MACD et le RSI qui donnent tous les deux des signaux haussiers par le croissement positif de leurs moyennes respectives. Á savoir, ces 2 indicateurs sont très efficaces à long terme.
- Au niveau des volumes, l'intérêt des investisseurs est énorme vu la taille des volumes sur ces 6 derniers mois comparé au reste. Et de plus, nous sommes passé au-dessus du POC ( vert ) sur le VRVP ( ce qui figure être un signal haussier ).
- Au niveau de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies, on est repassé au-dessus du trilliard : s3.tradingview.com
- La moyenne mobile ( 12 périodes ) représente vraiment le sentiment du marché, collée à la résistance du rectangle FUD, elle confirme vraiment celui-ci. Si on la passe, ce sera un signal haussier supplémentaire et très pertinent.
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d) Durée :
Bear Market du 1er décembre 2017 : 396 jours
Bear Market du 1er Novembre 2021 : 395 jours
Le cycle serait-il terminé ? En tout cas vu la hausse qu'on vient de prendre en janvier, il est intéressant de remarquer ces 2 similitudes en terme de timing.
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4. Scénario alternatif :
Étant donné qu'on se base sur une vue mensuelle, il n'est pas si simple d'aborder le point vue d'un scénario alternatif dans le sens où le bruit est tellement faible qu'à part vous dire, si ça monte pas : shortez , je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Cependant, on peut tout de même mentionner que le scénario alternatif le plus rationnel serait que le Bitcoin ne retrouve plus jamais des hauteurs comme il a connu dans le passé. Mais dans ce cas-là, il faudra attendre d'avoir plus de données dans les prochains mois pour définir ces hypothèses-là.
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5. Conclusion :
En conclusion, j'aimerais dire qu'avec tous ces signaux, le Bitcoin n'a qu'une direction à prendre, la montée. Mais avec les conditions économiques et géopolitques que nous traversons, l'imprévu des décisions des gouvernements et des banques sont des éléments incertains et majeurs qui impacteront soit négativement soit positivement la suite du cours du Bitcoin. Donc, il est impossible de définir quel sera le comportement des investisseurs dans les prochains mois, mais nous pouvons conclure en disant que les camps des probabilités haussières s'est largement agrandi.
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Je vous remercie de m'avoir lu jusqu'ici, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire de façon à compléter mon idée ou de la débattre, je me ferais un plaisir de tous les lire et d'y répondre.
D'ici là, prenez soin de vous et que fructueuse soient ces prochaines années.
Merci !
