Analyse ICT/SMC complète - XAUUSD - Semaine du 20-24 octobreSalut la team 👋
Voici mon analyse complète du Gold (XAUUSD) pour la semaine à venir réalisée avec l’approche ICT/SMC.
J’y partage ma lecture multi-timeframe, mes zones de liquidité, mes confluences, ainsi que mes scénarios probables selon la structure actuelle du marché.
Comme toujours, ce n’est pas un signal de trading, mais une vision technique et personnelle a lire avec recul, discipline et patience.
Prenez le temps de comprendre la logique du marché, pas juste le mouvement du prix 💡
📅 Semaine du 20 → 24 octobre 2025
🎯 Biais global : Haussier prudent — re-accumulation sous ATH 4380
🧭 Timeframe d’analyse : W1 → D1 → H4 → M15 → M5 (multi-UT)
1) CONTEXTE GLOBAL
🔹 Macro & Inter-marchés
Macro-bias : haussier moyen/long terme (flux refuge, structure W1 haussière).
Algo behavior probable : re-accumulation sous ATH 4380, avec engineering de liquidité au-dessus de PDH 4280 et sous PDL 4180 avant delivery NY.
Weekly profile : inefficiences non comblées 4210–4270 (H4/D1), 4090–4040 (D1), zones d’accumulation 4150–4210 et inter-sessions 4020–4050.
Macro alignment (indicatif inter-marchés) : USD faible-neutre, pétrole bas, risk-mix → favorable à l’or mais premium stretch proche ATH → probabilité d’inducement → pullback → continuation.
⚔️ Géopolitique
Frappes israéliennes sur Rafah (Gaza) → trêve menacée.
Tensions commerciales US–Chine (terres rares, droits de douane).
Achats nets d’or par banques centrales (Chine, Inde, Turquie).
2) ANALYSE MULTI-TIMEFRAME
W1 (Weekly)
Structure : HH/HL BOS au-dessus d’anciens tops (cassure 3875 → ATH 4380).
CHoCH : Non identifié sur cette UT (aucun LL).
OB : Bull OB (origine) 3850–3900, valide, non mitigé plein corps, mitigation préférée 50 %.
FVG/Imbalance : Institutional FVG 3870–4040, partiellement comblé , overlap potentiel avec OB D1 4020–4050.
Liquidité : BSL majeur au-dessus 4380 (ATH) , SSL sous 3660 et 3240.
Premium/Discount : Prix actuel ~4250 = premium marqué vs range W1.
PD Arrays : OB W1 3850–3900, BISI long-term 4020–4200, Rejection Block potentiel en mèche ATH.
Repères ICT : PWH/PWL (~4041/3850) ; midrange W1 ~3850–3900.
Mitigations : FVG W1 partiellement comblé , OB W1 non.
Killzone : Non pertinent W1.
Biais + invalidation : Bull tant que W1 HL > 3660 , invalidation structurelle si LL W1 < 3660.
Time & Price : Delivery hebdo souvent concentré NY (Mer–Jeu) , inefficiences 3870–4040 aimants.
Micro-analyse avancée : BOS d’origine impulsionnelle depuis 3675 ; OB origin W1 en amont du BOS, mitigation préférée 50 %/wick en cas de pullback profond.
D1 (Daily)
Structure : Haussier (BOS 4040 → 4380), pas de CHoCH baissier confirmé.
OB : Bull OB (continuation) 4020–4050 (valide, partiellement mitigé). OB intermédiaire 4150–4210 (valide, testé wick).
FVG : 4090–4040 (ouvert/partiellement comblé).
Liquidité : PDH 4280, PDL 4180 , equal lows 4180 (setup liquidity). Sweep PDH/PDL probables en killzones.
PD Arrays : BISI au-dessus, Breaker potentiel si échec répété sous 4320–4380.
Repères : PWH 4041, PWL 3850, daily open = pivot intraday.
Mitigations : OB 4150–4210 mitigé wick , 4020–4050 non.
Killzone : NY Open fréquente initiation d’expansion.
Biais + invalidation : Bull > 3900 , invalidation close D1 < 3850.
Time & Price : Fenêtres de sweep PDH/PDL en LO/NYO puis delivery.
Micro-analyse avancée : BOS d’origine impulsionnelle depuis 3675 , OB origine W1 en amont du BOS, mitigation préférée 50 %/wick en cas de pullback profond.
H4 (4 heures)
Structure : Haussier mais pullback en cours depuis 4380.
BOS/CHoCH : BOS successifs up , CHoCH baissier si close < 4150 (non validé à ce jour).
OB : Bull OB (continuation) 4150–4210 (testé wick, valide). Bull OB 4020–4050 (propre, non mitigé).
FVG : 4210–4270 (ouvert), 4090–4040 (ouvert en cascade depuis D1).
Liquidité : PDH 4272, PDL 4155, PWH 4041 trendline liquidity sous HL sériels.
Premium/Discount : Passage de premium → équil./discount (rebonds 4205–4155 zone 0,618–0,786).
PD Arrays : OB + BISI , Breaker si clôture < 4150.
Repères : PWH 4041 = aimant si cassure.
Mitigations : OB 4150–4210 mitigé mèche , 4020–4050 non.
Killzone : London/NY Open = sweeps puis extension.
Biais + invalidation : Bull tant que > 4150 , invalidation H4 = CHoCH sous 4150.
Time & Price : Delivery NY vers 4270 (comblement FVG) si maintien > 4210.
Micro-niveau : Origine des BOS up via engineering sur PDH puis expansion , mitigation 50 % de l’OB 4150–4210 préférée en LO/NYO.
M15 (15 minutes)
Structure : CHoCH down après sweep supply 4320–4380 , BOS down puis reprise vers 4265.
OB :Bear OB 4290–4320 (valide, non mitigé plein corps). Bull OB 4210–4230 (valide, mitigé wick, encore défendable).
FVG : SIBI 4300–4280 (ouvert). BISI 4230–4250 (partiellement comblé).
Liquidité : PDH 4280, PDL 4180 , sweep PDL déjà vu → engineered stop-run , setup liquidity au-dessus 4260–4280.
Premium/Discount : Re-entrée depuis discount → équilibre.
PD Arrays : Rejection Block sur 4250 , Breaker si rejet sous 4280.
Repères : PDH 4280, PDL 4180, daily open pivot.
Mitigations : OB bull 4210–4230 mitigé mèche , OB bear 4290–4320 non.
Killzone : London Close/NY AM → patterns reversal → expansion.
Biais + invalidation : Neutre-haussier > 4230 , invalidation LL M15 < 4210.
Time & Price : sweeps d’extrémités en LO puis delivery NY.
Avancé (interne/externe, profondeur) : CHoCH déclenché par sweep d’equal highs intraday , supply M15 4290–4320 domine , meilleure entrée mitigation 50 % OB 4210–4230 en NYO.
M5 (5 minutes)
Structure : séquence BOS down puis CHoCH up 4220, suivi BOS up 4245.
OB : Bull OB 4215–4225 (testé, valide). Bear OB 4275–4295 (non testé).
FVG : BISI 4220–4240 (en comblement), SIBI 4265–4280 (intact).
Liquidité : Equal lows 4185, inducement sous 4235.
Premium/Discount : Travail du discount M15 → équilibre.
PD Arrays : Rejection Block 4240 , Breaker M5 si rejet 4265–4280.
Repères : Session highs 4260–4280, PDL 4180.
Mitigations : OB bull mitigé corps , OB bear non.
Killzone : NY AM → expansion, NY PM → reversal.
Biais + invalidation : Haussier micro > 4220 , invalidation LL < 4210.
Time & Price : Alignement NYO + BISI 4220–4240 = fenêtre d’exécution.
3)ZONES STRUCTURELLES
ATH (BSL) : 4380 | Liquidity pool majeure
PDH : 4280 | Sweep probable
PDL : 4180 | Sweepé → HL
OB H4 : 4150–4210 | Zone d’achat clé
OB D1 : 4020–4050 | Support macro
Supply : 4290–4320 | Zone de rejet
Discount D1 : < 4050 | Rechargement swing
Inval Bull : < 4150 | Rupture structurelle H4
4) REGISTRE DES CONFLUENCES (pondérées, hiérarchisées)
FORTE
1.W1/D1 haussier + ATH 4380 balayé → BSL pris, appétit de continuation après re-accumulation.
2.Discount H4 4150–4210 + OB valide (mitigation wick/50 %) + FVG 4210–4270 ouvert.
3.Alignement killzones (LO/NYO) avec sweeps PDH/PDL et delivery vers 4270.
MODÉRÉE
4.CHoCH up M15/M5 post-sweep PDL 4180 → re-accumulation intraday.
5.Contexte macro favorable (USD faible-neutre, pétrole bas) soutenant l’appétit pour l’or
FAIBLE
6.Flux BC/ETF et newsflow refuge (bruit court terme), non décisifs sans signal prix.
Top confluences à exploiter dans le scénario principal : #1 / #2 / #3.
5) SCÉNARIOS (ICT strict)
📌 SCÉNARIO PRINCIPAL — Continuation haussière contrôlée (Re-accumulation)
⚙️ Setup :
Attendre retour en OB H4 4150–4210 ou OB M15 4210–4230 durant LO/NYO.
Confirmation : CHoCH up M5 + BOS up (retour au dessus 4245).
🕑 Timing : NY Open prioritaire , LO acceptable s’il y a sweep propre.
🎯 Objectifs : TP1 4270 (FVG), TP2 4320 (supply), TP3 4380 (ATH).
❌ Invalidation : Close H4 < 4150 ou LL M15 < 4210.
📊 Confluences : #1 + #2 + #3.
Exécution : Entrée réactive/conservatrice en discount, pas en premium.
❗ SCÉNARIO ALTERNATIF — Redistribution (pullback profond)
⚙️ Setup :
Rejet net en supply M15 4290–4320, BOS down M15.
Short technique → 4230 puis 4150 , si CHoCH H4 confirmé sous 4150, extension 4050–4020.
🕑 Timing : London Close (reversal) ou NY PM après expansion.
🎯 Objectifs : 4230 → 4150 → 4050–4020.
❌ Invalidation : Close M15 > 4330 + BOS up H4 → retour scénario principal.
📊 Confluences : Invalidation de #2 (échec discount H4) + activation supply.
6) PLAN D’EXÉCUTION
LONG — Re-accumulation
Entrée : 4215–4225 (OB M5/M15) ou 4150–4210 (OB H4, confirmation).
SL : 4145 (sous HL H4) — ajustable < 4210 si exécution M5 confirmée.
TP1 4270 | TP2 4320 | TP3 4380.
Gestion : BE après TP1, partials à chaque target, trailing sous HLs M15.
SHORT — Redistribution
Entrée : 4295–4320 (supply M15).
SL : 4335.
TP1 4230 | TP2 4150 | TP3 4050–4020.
Gestion : sécuriser au comblement des FVG (ex 4230–4250).
7) SYNTHÈSE EXÉCUTIVE
Biais : Haussier prudent (re-accumulation sous 4380).
Zone d’achat prioritaire : 4150–4210 (H4) / 4210–4230 (M15) en killzone.
Cibles hebdo : 4270 → 4320 → 4380.
Invalidation : Close H4 < 4150.
Règle : Ne jamais acheter en premium sans sweep/prix-temps alignés.
Exécution : CHoCH + BOS (M5/M15) obligatoires avant entrée.
8) MINDSET & RISK
Setup : réactif-conservateur (attente confirmation).
Risque : 1-2 % / trade , stops définis ex-ante , partials systématiques.
Patience : zéro FOMO , laisser le prix venir en discount + killzone.
Journal : noter la session, la mitigation, le BOS déclencheur, le type d’OB.
Merci d’avoir pris le temps de lire cette analyse 🙏
J’espère qu’elle t’aidera à affiner ta lecture structurelle et à renforcer ta discipline.
Rappelle-toi : le marché récompense la patience, pas la précipitation.
Ne force rien, attends la confirmation structurelle, et reste toujours maître de ton risque.
💎 Bonne semaine à tous, restez focus, précis et patients.
