XAUUSD | Analyse ICT/SMC Multi-UT (Semaine du 31 mars)Voici une analyse complète de XAUUSD basée sur les concepts ICT / Smart Money Concepts, comprenant :
🔎 Lecture Multi-timeframe (D1 à M5)
🧠 Structure de marché, liquidité, OB/FVG
🔐 Gestion du risque
➕ Plan de trade précis pour la semaine du 31 mars 2025
🔎 1️⃣ Unité de Temps Daily (D1) – Le Cadre Structurel Maître
🧠 Analyse de la structure :
Le graphique en D1 montre une tendance haussière bien établie, avec plusieurs Break of Structure (BOS) significatifs depuis décembre 2023.
Les anciens swing highs à 2080, puis 2300 ont été dépassés avec impulsion (displacement net et suivi de momentum).
Aucun Changement de Caractère baissier (ChOCH) n’a été observé depuis ces BOS majeurs.
La structure reste bullish en D1.
La dynamique est donc celle d’un marché contrôlé par la Smart Money côté acheteur à long terme.
🧱 Zones structurelles clés :
Weak High (EQH) à 3085 : structure faible, jamais défendue, présence visible d’Equal Highs => forte probabilité de sweep.
Zone Premium : le prix évolue au-dessus de l’équilibrium global du range (> 3000).
Cette zone est souvent utilisée pour distribuer, piéger les acheteurs en fin de cycle, et liquider les vendeurs en SL.
Fair Value Gap (FVG) non comblé entre 3035 et 3055.
Ce déséquilibre est un aimant naturel pour le prix après une extension.
Order Block Daily actif entre 2945 et 2980, jamais retesté, correspondant à la zone d’impulsion institutionnelle avant le dernier BOS majeur.
🔊 Lecture de liquidité et volume :
Buy-side Liquidity accumulée juste au-dessus de 3085.
Volume en décroissance sur la dernière jambe → typique d’un épuisement acheteur.
Cela suggère une probabilité accrue de prise de profit institutionnelle.
🎯 Conclusion D1 :
La structure est haussière, mais le prix est sur-étendu dans une zone premium.
Un sweep du Weak High (3085) est très probable.
On attend ensuite une correction vers le FVG (3035 - 3055), voire un retour plus profond sur l’OB à 2945 - 2980 si le marché veut revenir en zone de rechargement institutionnelle.
Pas d’entrée immédiate : on attend les validations structurelles en UT inférieures.
⏳ 2️⃣ Unité de Temps H4 – Structure opérationnelle swing
🧠 Analyse de la structure :
Le graphique H4 montre une structure toujours bullish, avec un dernier BOS à 3060 (cassure nette d’un swing high antérieur).
Aucun ChOCH baissier n’est visible sur cette UT pour le moment.
🔍 Zones clés en H4 :
EQH & Weak High confirmé à 3085, visible aussi sur cette UT.
Zone Premium actuelle = 3080 - 3090 → présence de buy-side liquidity piégée.
FVG + OB de confluence entre 3015 - 3035 :
➤ FVG = déséquilibre haussier
➤ OB = candle d’impulsion post-mitigation
➤ Zone probable de mitigation institutionnelle si correction.
📉 Comportement du volume :
Les bougies impulsives haussières récentes sont accompagnées d’un volume décroissant → possible displacement trompeur, sans réel engagement Smart Money.
🎯 Conclusion H4 :
Structure toujours haussière, mais en fin d’impulsion.
Le marché pourrait chercher à sweeper le Weak High, puis corriger vers les zones de mitigation (3015 - 3035).
Pas de signal short tant que pas de ChOCH/MSS confirmé sur H1/M15 .
🕐 3️⃣ Unité de Temps H1 – Transition structurelle / contexte dynamique
🔍 Structure actuelle :
BOS confirmé autour de 3060.
Le marché entre maintenant dans une phase de latéralisation / distribution.
Aucune cassure de creux significatif = pas de ChOCH baissier encore confirmé.
📊 Liquidity map H1 :
Equal Highs bien visibles à 3085 → objectif de sweep.
FVG + OB actifs entre 3025 - 3035, jamais retestés → cibles de retracement.
🎯 Conclusion H1 :
Le marché est en train de piéger des acheteurs en haut de structure.
On attend un sweep du high → puis une rupture de structure (ChOCH baissier) sur M15 ou BOS baissier en M5 pour activer un short.
Tant que la structure reste intacte, pas d’entrée.
🕒 4️⃣ Unité de Temps M15 – Lecture de setup haute précision
🔄 Microstructure :
Plusieurs BOS haussiers récents valident la continuité bullish.
Dernier ChOCH haussier validé après sweep de sell-side liquidity → relance acheteuse.
Le marché évolue actuellement dans une séquence bullish validée, avec push vers les EQH.
📌 Zones sensibles :
OB à 3072 et FVG à 3074
3085 = EQH / Weak High
🎯 Conclusion M15 :
Structure haussière intacte jusqu’à 3085.
Le setup short n’est activé que si on obtient le sweep + structure baissière validée.
Anticiper serait contre-productif.
🔬 5️⃣ Unité de Temps M5 – Déclencheur microstructure
📈 Structure actuelle :
Dernier ChOCH = haussier
Cassure nette d’un LH après sweep de creux → validation d’un retournement haussier.
BOS haussier en cours = la microstructure est bullish
🧠 Lecture actuelle :
Le prix est en train de finaliser la montée vers le Weak High à 3085
Aucune confirmation short pour l’instant
🎯 Conclusion M5 :
Le setup n’est pas encore prêt.
La confirmation finale short viendra :
Après prise de liquidité au-dessus de 3085
Puis apparition d’un ChOCH baissier clair
Ensuite BOS baissier = exécution clean
🛡 GESTION DU RISQUE
Confirmation structurelle obligatoire (Sweep + ChOCH ou BOS clair)
Risque maîtrisé : max 1% par position
Aucun trade sans réaction du prix dans les zones définies
Discipline = survie. Pas de revenge trade. Pas de devancement.
⚠️ cette analyse est une lecture de marché, pas une consigne d'exécution.Tu es le seul maître de ta gestion et de ton exécution.
Breakofstructure
Cours : Breaker Block + Fair Value Gap (FVG) | SMCIntroduction : Qu'est-ce qu'un Breaker Block et un FVG ?
Les concepts de Breaker Block et de Fair Value Gap (FVG) sont des outils puissants utilisés dans le trading institutionnel pour comprendre les mouvements de prix basés sur la liquidité et la structure du marché.
👉 Le Breaker Block est une ancienne zone de résistance ou de support violée qui devient un point clé pour un futur retournement ou continuation du prix.
👉 Le Fair Value Gap (FVG) est un déséquilibre laissé par le prix lorsqu'un mouvement rapide crée une zone inefficace où l'offre et la demande ne se sont pas équilibrées.
Ces concepts sont particulièrement utilisés par les traders professionnels pour identifier les zones de haute probabilité et éviter les faux signaux du marché.
1️⃣ Comprendre la Structure du Marché (15M Timeframe)
Dans le graphique, nous voyons la séquence typique d’une inversion haussière basée sur la Smart Money :
✔️ 15M Break of Structure (BOS) → Indique une cassure baissière initiale, qui précède le retournement haussier.
✔️ 15M Market Structure Shift (ChoCh - Change of Character) → Confirme le passage d’une structure baissière à une structure haussière.
✔️ High Bullish Momentum → Une forte impulsion haussière indique que les acheteurs dominent le marché.
🔍 Conclusion : Le BOS marque le début du mouvement, tandis que le ChoCh valide un changement de tendance. Une fois la structure haussière en place, nous cherchons des zones de rechargement pour une entrée optimisée.
2️⃣ Le Rôle du Breaker Block 📌
🔹 Définition :
Un Breaker Block est un Order Block qui a d'abord servi de résistance, avant d'être cassé et utilisé comme un nouveau support.
🔹 Sur le graphique :
Un Order Block initial est formé après le BOS.
Une forte impulsion haussière le casse, laissant derrière lui un Breaker Block.
Ce Breaker Block devient une zone clé pour un pullback et une réaccumulation avant la continuation haussière.
🔥 Stratégie d'entrée :
Attendre que le prix revienne tester le Breaker Block pour entrer en position dans la direction de la nouvelle tendance (ici, à l’achat).
3️⃣ Fair Value Gap (FVG) et Son Importance ⚡
🔹 Définition :
Un FVG (Fair Value Gap) est une zone de déséquilibre où il y a eu un mouvement explosif sans véritable échange équilibré entre acheteurs et vendeurs.
🔹 Sur le graphique :
Le FVG est marqué juste après le Breaker Block.
Le prix a laissé une zone inefficace en montant trop vite.
Lorsque le prix revient vers le Breaker Block, il comble partiellement ou totalement le FVG avant de poursuivre sa montée.
💡 Pourquoi c'est important ?
👉 Les institutions utilisent ces FVG comme des zones de discount pour entrer à un meilleur prix.
👉 Un FVG non comblé peut indiquer que le marché reviendra le remplir avant de continuer son mouvement.
🔥 Stratégie d'entrée :
Attendre que le prix revienne remplir partiellement le FVG, puis prendre position dans la direction du momentum principal (ici, haussier).
4️⃣ Buy Side Liquidity et Objectif du Marché 🎯
Dans un marché haussier, le prix cherche la liquidité disponible au-dessus des anciens sommets. Sur le graphique :
✔️ Buy Side Liquidity (BSL) → Cible des acheteurs institutionnels, qui visent les stops placés au-dessus des plus hauts précédents.
✔️ Objectif final du prix → Atteindre cette zone de liquidité, marquée en marron sur le graphique.
🔍 Conclusion : Le Breaker Block et le FVG permettent une entrée optimisée avant le mouvement vers la liquidité haussière.
📌 Plan d’Action pour les Traders 📌
✅ Attendre un Breaker Block après un BOS & ChoCh
✅ Identifier un FVG proche du Breaker Block pour une entrée optimisée
✅ Confirmer avec une réaction du prix sur LTF avant d’entrer
✅ Prendre des profits sur les zones de Buy Side Liquidity
💡 Conclusion : Maximiser ses Entrées avec le Breaker Block + FVG
Ce setup est une approche institutionnelle qui permet :
✔️ D’entrer au meilleur prix possible.
✔️ D’éviter les pièges de liquidité des institutions.
✔️ De viser des objectifs réalistes et atteignables.
🎯 📌 Stratégie : Acheter dans le Breaker Block + FVG et viser la liquidité haussière.
📩 Si vous avez des questions, commentez ci-dessous ! Bonne session de trading ! 🚀