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Analyse du SP500Le SP500 a comblé le gap (carré bleu), gap ouvert il y a quelques semaines, suite à l'annonce de D. Trump sur l'augmentation des droits de douane sur les terres rares pour la Chine (10 octobre). Deux jours plus tard, D. Trump négocie avec la Chine. Le marché ouvre un gap haussier. C'est une configuration que l'on a vu à plusieurs reprises ces derniers mois. Est-ce que le marché va repartir à la hausse ? Difficile à dire. Pour un achat, j'aimerais une clôture au-dessus du précédent haut à 6655. Le volume acheteur augmente. C'est bon signe mais le volume vendeur continue à dominer. La prudence est donc de mise. Si le marché ne parvient pas à clôturer au-dessus des 6655, on pourrait avoir des retests plus bas. Le premier objectif serait 6362. Personnellement, j’attends qu’un de ces deux scénarios se réalisent pour prendre une position.
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par b612
OR : analyseL'or chute de 5% en un jour. Un telle baisse n'était pas arrivée depuis 12 ans. Est-ce la fin de la tendance haussière ? Ou est-ce juste des prises de profit ? Pour en connaître la réponse, certains se tournent vers leurs analystes préférés, moi je préfère regarder les graphiques. J’y trouve toujours une mine d’informations. Tout d'abord, il est classique d'aller retester des chiffres ronds comme les 4 000. Cela avait été le cas pour les 3 000. Le Bitcoin avait fait de même pour les 100 000. On teste la solidité de ce support. Donc rien d’inquiétant. De plus, pour qu’une tendance aussi forte se retourne, il faut des signaux forts. En septembre 2011, on avait assisté à une première baisse qui avait été suivie une semaine plus tard par un retest du plus haut point. L’incapacité à aller plus haut avait signé la fin de la bulle. Pour le moment, les signaux d'alertes sont cette forte baisse d'hier mais aussi l’importante hausse du volume vendeur, qui a dépassé celui d'avril 2024. Ce sont des signes de prises de profit et peut-être de correction. Mais pas la fin du bull run. Maintenant les questions à se poser sont : combien d'acheteurs sont-ils prêts à entrer sur ce marché déjà très cher ? S’il y en a, à quel niveau de prix ? Maintenant ou faudra-t-il que le marché baisse encore plus pour attirer suffisamment de nouveaux acheteurs ?
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par b612
Vous êtes l'avantageVotre force, votre avantage en trading n’est pas que votre stratégie. Vous pouvez avoir une stratégie très profitable maist être incapable de l’exécuter correctement. Certains traders avec une stratégie peu rentable sont capables d’être profitables année après année. Leur secret ? Une extrême discipline, la constance dans l’exécution de leur stratégie et une excellente gestion des trades. Le tout couplé par énormément de travail pour s’améliorer encore.
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par b612
Stratégie pour petits comptes→ Une bonne stratégie pour grossir un petit compte, c’est d’avoir la PATIENCE de choisir les meilleurs trades. Évitez de trop trader. Et non, on ne devient pas meilleur en tradant à tout va. L’important c’est de CHOISIR SES TRADES. On limite ainsi ainsi les pertes. La conséquence logique ? Le compte grossit régulièrement. → Par contre, il faut absolument prendre les PERTES LES PETITES POSSIBLES sinon vous risquez de crasher votre compte. C’est une discipline que l’on ne suit pas toujours avec un petit compte car les montants sont faibles et ne nous impactent pas émotionnellement. Mais c’est une erreur. Il est important de prendre de BONNES HABITUDES dès le début.
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par b612
Accepter le risqueLes émotions en trading sont essentiellement liées à l’argent, et donc au risque. Avant de placer un trade, vous devez accepter ce risque. Si les émotions sont trop fortes, cela signifie que le risque est trop élevé. Réduisez la taille de la position jusqu’à ce que vous soyez capable de gérer vos émotions. Par contre, un risque trop faible n’est pas motivant. Dans ce cas, la gestion de la position sera moins prise au sérieux. L'enjeu est faible et sans véritable impact. Il est important de trouver le juste milieu, et il est différent pour chacun d’entre nous.
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par b612
Optimisez le processus, non les résultatsSi seul le résultat compte, il y a de fortes chances que vous preniez trop de risques, que vous fassiez de l’overtrading et que vous bâcliez l’exécution et la gestion du trade. Il est possible qu’à force de persistance vous obteniez ce résultat mais vous ne pourrez jamais le reproduire. Oubliez les résultats et concentrez vous sur votre stratégie. Voyez comment elle peut être améliorée. Cela peut être au niveau de l’analyse, l’exécution, le risque, la gestion mais aussi comment vous interprétez vos résultats et tout se concerne le mindset. Il y a toujours quelque chose que l’on peut optimiser.
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par b612
Les petites améliorations pour progresserPour progresser efficacement, le mieux est d’avancer par petites améliorations, en commençant par la discipline. Par exemple, prenez le temps chaque soir d’établir un plan de trading pour le lendemain. Cela ne signifie pas que toutes vos opérations seront gagnantes, mais sur le long terme, vous deviendrez rentable. De plus, chaque matin, vous saurez exactement quoi trader et quels niveaux surveiller. Vous gagnerez ainsi en confiance en vous.
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par b612
ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE POUR TRADER LES GAPSDans cette troisième et dernière fiche, je vous donne des éléments pour construire une stratégie basée sur les gaps. Il est impossible d’avoir une stratégie passe-partout qui fonctionnerait pour tous les actifs et tous les gaps. Par contre, on peut développer un système rentable sur les gaps qui ont les plus fortes tendances à se combler. Pour ça, il faut prendre le temps d’observer l’actif et noter les critères les plus importants. Par exemple, la taille du gap, sa direction, le temps pour se combler, etc…
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par b612
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C'est un jeu d'erreursLuis Enrique souligne deux points importants. Le trading comme le football n’est pas un jeu parfait. Il y a des erreurs. Un moyen très simple d’augmenter sa profitabilité est de limiter le nombre de ces erreurs. Celles-ci ne sont pas liées au résultat du trade. On peut gagner de l’argent bien que c’était une erreur. Cette fois, le trade est gagnant mais les prochaines fois ce ne sera plus le cas. Une priorité est de traquer ses erreurs, et trouver comment les corriger et les éviter. Le deuxième point que l’on oublie et qui est pourtant très important, c’est le nombre d’opportunités qui s’offrent à nous. Imaginez un match de foot où la défense est tellement performante que les occasions de but sont quasi nulles pour l’adversaire. Pareil en trading, scanner les graphiques jour après jour sans trouver d’opportunités est pire que d’avoir une perte. Je n’aurai aucune opportunité pour me refaire. C’est la pire des situations. Par contre, si les opportunités sont régulières, une perte de temps en temps n'est pas un problème.
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par b612
Les gapsCette fiche sur les gaps est la première d’une série de trois. Les gaps (ou fenêtres en français) sont des éléments importants à étudier pour comprendre l’action de prix. Certains traders ont basé toute leur stratégie sur la fermeture ou non des gaps. Les gaps sont des espaces de temps où aucun trade n’a eu lieu. Les raisons sont diverses mais techniquement c’est là où les ordres se sont accumulés avant l’ouverture de la Bourse. Il est important de les noter sur ses graphiques car ils attirent ou repoussent les prix. Par exemple, un gap qui n’a pas été fermé est un signe que le mouvement en cours est fort.
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par b612
Se concentrer sur le win rate est contre productifLa plupart des traders débutants se focalisent sur la performance et notamment le taux de trades gagnants (le win rate). Sauf que vous n’avez aucun contrôle dessus. Il faut apprendre à se contenter de ce que le marché nous donne. Certains mois seront largement positifs, d’autres seront négatifs ou à peine profitables. La seule priorité pour devenir un excellent trader est d’être présent tous les jours, avec un plan d’action pour la journée et avoir une exécution parfaite des trades. C’est tout. C’est simple mais cela demande une discipline impeccable, c’est la partie la plus difficile.
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par b612