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Cycles Economiques

MIB : EN WEEKLY CE N EST PAS RASSURANT...Mark Twain disait : “History doesn't repeat itself but it often rhymes” Sur le graph weekly, on au une configuration Bear sur le MIB qui ressemble à celle mise en place en 2015. Il est fort probable qu'on ait une accélération baissière sans soubresaut de l'indice italien dans les prochains jours... Cela nous amènerait bas de range d'ici quelques mois ! Pas rassurant. Soyez prêts à sortir les shorts le cas échéant! A suivre C M T
FShort
par ChartsMarketsTrading
EURUSD tactique : rebond à venir vers 1.1670/1.1700 ?Le graph 4H de l'EURUSD montre un excès baissier à C T, avec un écart s'agrandissant entre Tenkan et Kijun. Néanmoins, Kijun ne suit pas les prix et Tenkan, ce qui créé un déséquilibre. Ce déséquilibre semble confirmé par une divergence cachée avec le RSI (c f flèches violettes). Un rebond à 1.1670 / 1.1700 est donc fortement probable à C T. Si c'est le cas, il faudra étudier la reconvergence entre Tenkan et Kijun. Si Tenkan revenait à recroiser Kijun, on aurait un classique Bear Trap avec une poursuite de la hausse de l'EURUSD soutenue par les vendeurs piégés. A suivre C M T
Long
par ChartsMarketsTrading
Analyse PVT long terme du BitcoinBonjour à tous, L'été étant passé, je vous propose une nouvelle analyse du Bitcoin, basée sur le PVT, afin d'essayer d'y voir un peu plus clair pour la fin de l'année 2018. Tout d'abord, une petite précision théorique : Si l'on part de l'hypothèse classique en trading qu'un mouvement de prix sans aucune volume n'est rien d'autre qu'une marche aléatoire, il est possible d'identifier un signal correspondant à des tendances et de l'isoler du bruit grâce à l'information du volume. Le PVT étant l'intégration de la variation de prix pondérée par le volume, la courbe résultante de la fonction PVT permet théoriquement d'isoler les mouvements aléatoires des mouvements tendanciels. C'est pour cette raison que je considère que l'utilisation du PVT sur des bougies daily donne des informations pertinentes. Comme pour la précédente AT, la courbe du haut représente le cours du Bitcoin moyen des différents exchanges pondérés par leur volumes respectifs mensuels. Cela permet d'avoir une valeur de volume et de prix cohérente dans le temps en fonction de la popularité des exchanges. La courbe du bas représente le PVT calculé à partir de ce prix moyen ainsi que de la somme des volumes de tout les exchanges pour chaque bougie. Dans l'analyse, je vais considérer que chaque personne ayant acheté du bitcoin le vendra un jour futur. Je met donc de coté les investisseurs purs, car ils n'ont pas d'impact sur l'évolution du marché, leurs BTC ne passant jamais sur les exchanges. Nous avons donc des spéculateurs de court terme, et d'autre de long terme (voir de très long terme, l'analyse de la courbe nous le dira !). La courbe PVT est centrée autour de 0, signifiant qu'en moyenne, sur 1 à 2 ans, les spéculateurs ayant acheté du Bitcoin l'ont revendu, faisant revenir le PVT à sa valeur initiale. On peut l'observer aisément sur les différentes phases spéculatives de court terme, en avril 2013, en 2014 et en 2018. Lorsque le PVT est au dessus de 0, cela signifie qu'il y a un excès d'acheteurs, et donc cela augmente la probabilité d'un retournement de marché. Nous pouvons donc connaitre l'état d'esprit général des spéculateurs majoritaires du Bitcoin : des swings sur 1 à 2 ans. L'analyse de la courbe PVT sur l'histoire du bitcoin montre donc deux choses : - Avant 2013, la majorité des porteurs de bitcoin sont des investisseurs n'ayant pas pour but de revendre leurs bitcoin. - Après 2013, de plus en plus de spéculateurs se sont positionnés sur le marché, créant donc des variations du PVT autour de 0, montrant l'effet de la spéculation. La popularité du Bitcoin allant en augmentant de façon exponentielle (ce qui est un comportement humain), on peut s'attendre à ce que l'importance des spéculateurs suive également une courbe exponentielle. C'est pour cela que j'ai tracé des zones Fibo sur la courbe PVT, on observe bien une croissance exponentielle de l’intérêt du bitcoin car chaque phase spéculative (à la vente ou à l'achat) se borne à une niveau Fibo de plus en plus élevé (+-0.5, puis 1, puis -1.6, puis 2.6). Nous pouvons observer que le volume vendeur contre-balançant le volume acheteur en 2017 n'est toujours pas là. On peut donc très fortement s'attendre à de nouvelles baisses sur le Bitcoin, permettant d'atteindre le théorique "V-bottom" d'un crash spéculatif, comme se fut le cas en janvier 2015. La possibilité de vente à découvert permise par de plus en plus d'exchanges, on peut craindre une phase spéculative vendeuse très forte, qui conforterait mon analyse sur la cyclicité exponentielle des phases spéculatives. Il est à noter que cette phase fortement vendeuse, si elle à lieu, ne sera pas nécessairement liée à une très grande baisse des prix, cela se verra principalement sur le volume, et donc le PVT, comme en janvier 2015. Cependant, il me semble normal de purger les derniers vendeurs spéculatifs du Bitcoin afin de repartir vers une nouvelle phase de hausse, sinon ces derniers vont n'avoir de cesse que de stopper la montée du prix, cherchant à vendre à bon prix, comme c'est le cas depuis plusieurs mois (les top de plus en plus bas montrant une nervosité grandissante des derniers spéculateurs). Il est également possible, au lieu d'avoir un V bottom, de solder ce déséquilibre vendeur lentement, si la prochaine phase spéculative commence plus tôt que prévu. Cela se traduirait par un range légèrement descendant en prix, et fortement descendant en PVT. Cela dépendra, je pense, principalement des news et de la fiscalité du Bitcoin dans les différents pays. Merci de m'avoir lu, et n'hésitez pas à commenter ! Bonne journée !
BITSTAMP:BTCUSDShort
par rixdeturcan
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BTC doit-il chuter dans le gouffre pour repartir vers la Lune ?Histoire d'ajouter une dose d'optimisme, je propose une prolongation de mon scénario de la correction de BTC avec le triangle descendant : je conserve les mêmes cibles vers le bas, avec toujours un espoir qu'une vague E se réalise (même si la vague D est quelque peu en dehors). Je n'ai bien sûr aucune idée du timing mais j'envisage un scénario d'accumulation à la Wyckoff que j'espère plus court qu'en 2015, même si le niveau de correction de cette Vague Cycle 2 pourrait laisser penser le contraire. Il paraît plutôt évident que BTC ne partira pas sur la Lune sans nous faire signe : il faudra le surveiller pour espérer prendre des positions dans la navette qui nous mènera vers une destination stellaire, au moins vers la Lune... Et certainement au-delà ;-) Patience et persévérance sont les maîtres mots pour ceux qui veulent investir "au plus bas" comme moi.
BITFINEX:BTCUSD
par telemo
BTC, une correction jusque la fin de l'été 2018 ?Depuis début mars 2018, et encore plus depuis le short squeeze de début avril, je pense que BTC n'a pas trouvé son bottom dans cette correction, et que le scénario de bear market ressemble à celui de 2014. Je suis assez convaincu que la structure corrective à venir sera de type WXYXZ vers un prix de BTC sous les 5000 USD. Je pense que vers 3000 USD est un bas sérieux. Si le marché est extrêmement bearish, certaines théories visent l'ancien haut historique d'où le bear market de 2014 était tombé, soit vers 1300 USD. Je pense que ce serait un sacré chaos, mais une encore plus belle opportunité si ce niveau n'est pas synonyme d'éffrondrement du marché cryptos. En tant que potentiel investisseur, j'attends que les signaux d'une capitulation puis une neutralisation de la volatilité se présentent pour franchir le pas.
BITSTAMP:BTCUSD
par telemo
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EUR/CAD analyse du 18/03/18Bonjour à tous, Je vous propose cette analyse de l'EURCAD qui est un peu particulier. Rappel de l'analyse, Weekly -> Définir les biais Daily -> Identifier les stratégies H4 -> Identifier les entrées Commençons par le weekly, La paire se trouve sur ses plus hauts. Il faut aller dans le passé pour trouver des niveaux. Le prochain niveau serait vers les 1.6267. Zoomons un peu, Le range étant loin maintenant, je positionne mon niveau pivot sous le dernier plus bas de la tendance ( 1,5738 ). Biais acheteur au dessus des 1,5738 Biais vendeur en dessous des 1,5738. La tendance est vieille (troisièmes impulsions ), indicateur toujours au plus haut. Passons au daily, Le graphique nous montre bien le ralentissement de la tendance weekly, le prix a des difficultés à faire des plus hauts. Un niveau intermédiaire ( 1,60 ) va nous servir de pivot. Au dessus de ce niveau, il faut appliquer une stratégie de suivi de tendance en diminuant son risque car nous sommes en fin de tendance. En dessous de ce niveau, la mise en place d'une stratégie de contre tendance est envisageable. Ce qui permettrait d'anticiper la vente d'un sommet weekly. Terminons par le H4, En découpant le H4, nous pouvons remarquer la création d'un double sommet daily. Nous pouvons observer aussi une phase 4, l'indicateur cycle de volatilité au plus bas. Il faut désormais attendre le signal d'une nouvelle tendance. Bon trade à vous,
par SolutionB
EUR/AUD analyse du 06/02/18Nouvelle paire ! L’EUR/AUD présente une configuration intéressante à analyser. Mise en place des biais en weekly. Nous pouvons observer que le prix se trouve sur le haut d’un range mensuel et que nous sommes dans une phase 4 (ralentissement). Le biais acheteur est donc au dessus des 1,5684 et le biais vendeur en dessous, ce qui sera une réintégration de range. Passons au daily. Le daily est en tendance haussière, une première impulsion vient de se terminer. La stratégie serait un suivi de tendance en cas de poursuite de la hausse, risque normal. Si la tendance se retourne, passage en stratégie de trading range, en préconisant un risque normal également. Habituellement, le risque devrait être réduit dans cette stratégie mais le prix se trouve dans la partie haute d’un range espacé. Regardons les entrées possible en H4, La tendance H4 est terminée et une compression est en cours à proximité du niveau weekly. Phase 4, indicateur cycle de volatilité au plus bas ! Préparez-vous ! Bon trade à tous, Soyez prudents.
par SolutionB
USD/MXN analyse du 22/01/18Bonjour, Je vous propose une analyse de l'USD/MXN. Analysons le weekly pour définir un biais. J'observe trois zones de supports et résistances. Une tendance haussière s'est terminée par la cassure du dernier plus bas, une entrée en phase 4 (phase de compression de volatilité). Le prix vient rejoindre une zone de support qui a déjà servi de rebond. Nous disposons de deux biais possibles à l'approche de celle-ci. Un biais vendeur sous la zone des 18,4465 pour tenter d'aller vers les 17,5667. Et un biais acheteur sur le rebond a lieu sur la zone des 18,4465 pour aller chercher les 19,2927. Regardons le daily pour définir la stratégie. La tendance daily est entrée en phase 3 (phase de ralentissement). Dans le cas d'un biais acheteur, nous serions dans une stratégie de contre tendance. Une prise rapide de bénéfice serait envisageable vers la zone des 18,9632. Cette zone a souvent fait marquer une pause aux différentes tendances daily. Dans le cas d'une poursuite de la baisse, nous serions sur la troisième impulsion. Ce qui pourrait être risqué d'entrer avec un risque plein. Je vous conseille de rentrer (si ce n'est déjà le cas) avec un risque réduit, 20 à 30%. Regardons les possibilités d'entré en H4 La tendance baissière a pris fin. J'observe une phase 4. Celle-ci se trouve proche de notre niveaux weekly. Cependant, elle pourrait dériver un peu, se déporter en attendant impatiemment différents catalyseurs. Restons vigilant ! Au-delà de l'analyse technique: Cette semaine est chargée pour l'USD, premièrement le gouvernement américain est partiellement bloqué ( shuntdown). Puis en fin de semaine, le PIB et les commandes de biens durables seront publiés. Du côté du MXN ce n'est guère mieux. Ce lundi mène l'ouverture du sixième round de négociations sur l'ALENA. Les décisions prisent influenceront grandement le MXN ainsi que le CAD.
Short
par SolutionB
EUR/CAD analyse du 16/01/18De retour de vacances ! J'espère que vous en avez profité aussi ! Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin ! Il faut se remettre au travail ! Reprise sur L'EUR/CAD, Rappel de ma démarche d'analyse: Trois unités de temps, le W1 / D1 / H4. Weekly -> définir le biais ( acheteur, vendeur, neutre ). Daily -> la stratégie ( suivi de tendance, contre tendance, trading range ). H4 -> le point d'entrée. Le weekly, Le prix semble s'enfermer dans une zone comprise entre 1,5270 et 1,4889. Actuellement, nous nous trouvons au contact de la résistance. J'observe deux biais possibles. Ainsi que deux stratégies possibles et différentes. Le Daily, Un retournement violent a eu lieu…l’EUR/CAD réagit généralement très bien aux nouvelles. Ce retournement est venu jusqu'à la résistance weekly. Je vous propose d’adopter une stratégie de suivie de tendance si le niveau casse à la hausse et une stratégie de trading range (avec un risque réduit) si un scénario baissié se confirme. Regardons une entrée possible en H4. La tendance haussière se heurte à la résistance weekly ! Et vient former une compression à un endroit très intéressant. Deux scénarios possibles, une hausse jusqu’au 1,5350 ou bien redescendre chercher le support daily autour des 1,50. Au delà de l'analyse technique: On prêtera attention au EXY qui nous montre une force vigoureuse de l’euro. A noter l’IPC de la zone Euro cette semaine. Le Canada est lui dans un optique hawkish, la BoC se réunira mercredi et le consensus attend une hausse des taux de 0,25%. Rendez-vous très important ! Merci de votre attention.
Short
par SolutionB
EUR/NOK analyse du 14/01/18Bonjour, De retour de vacances ! J'espère que vous en avez profité aussi ! Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin ! Il faut se remettre au travail ! Reprise sur L'EUR/NOK, Rappel de ma démarche d'analyse: Trois unités de temps, le W1 / D1 / H4. Weekly -> définir le biais ( acheteur, vendeur, neutre ). Daily -> la stratégie ( suivi de tendance, contre tendance, trading range ). H4 -> le point d'entrée. C'est parti pour le W1, J'observe une fin de tendance haussière, le dernier plus bas a été cassé. La bande de Bollinger supérieure commence à se retourner pour entourer le prix. L'indicateur cycle de volatilité (en bas) affiche le ralentissement de la tendance. Cette fin de tendance weekly nous marque un nouveau niveau qu'il faudra prendre en compte. Je vous propose un biais vendeur en dessous des 9,58 ce qui correspondrait à une réintégration de range weekly. Et un biais acheteur au dessus des 9,7428. Passons au D1, Une grosse tendance baissière est en cours ! Les bandes de Bollinger viennent de passer en phase 3 (phase de ralentissement). Nous sommes dans une zone particulière qui peut se montrer agitée. Il faut être prudent. Une remontée/descente vers les niveaux weekly serait préférable, donc à surveiller. Dans une hausse, nous serions en réintégration de range. Dans une baisse, nous aurions l'espace de retracer l'ensemble du dernier mouvement haussier. Terminons avec le H4, Le H4 marque une belle pause sur le niveau Daily ( rouge ). L'indicateur cycle de volatilité est sur la partie basse. Les bandes de Bollinger se resserre autour du prix. Le prix a marqué des incapacités à faire des plus hauts et des plus bas. Tout cela nous confirme une grosse compression qu'il nous faut surveiller !! Petit problème nous sommes loin de nos niveaux... Je vous propose deux solutions: la première serait d'attendre que le prix rejoigne nos niveaux, se pose et se compresse pour pouvoir rentrer. Pour ceux qui sont téméraires et que leur money management autorise, vous pourriez entrer avec un risque réduit 20% à 30% maximum de vos entrées habituelles. Puis arriver sur les niveaux, compléter votre position. Au delà de l'analyse technique: L'euro reprend de la vigueur. Différents membres de la BCE ont indiqué que l'année 2018 serait l'année du changement pour la politique monétaire de la zone euro. L'EXY (mesure la force de l'EUR ) vient de sortir de son range W1. Nous devons prêter attention à nos scénarios haussier sur l'EUR. La Norvège continue sur un bon lancement économique, son IPC annuel est sorti en hausse des prévisions 1,6 pour 1,5. Les bons chiffres de leur économie renforcent cette monnaie ( 4% de chômage, accroissement du PIB de 3,7%, inflation de 1,6). Merci de votre attention.
TVC:EXY
par SolutionB
EURUSD - Fin de la tendance haussière ?Bonjour à tous, voici mon analyse sur la paire EURUSD. Je vais tenter d'être le plus claire et le plus concis que possible. N’hésitez pas à me faire des Feedback afin que je puisse améliorer mon écriture. En vue Mensuel ce qu'il faut comprendre : Nous sommes sur des niveaux qui ont dans le passé déjà réprimé la paire EURUSD. Donc 2 cas possible : 1/ On arrive à trouver l’énergie nécessaire pour passer ce cap et la paire peut prétendre toucher les futurs paliers du dessus et pourquoi pas embrasser l'oblique descendante 2/ Nous ne trouvons pas suffisamment d’énergie pour passer ce cap, et nous signons la fin de la tendance haussière qui dure depuis un moment. Alors comment trouver des éléments de réponse afin d'orienter notre choix sur le cas numéro 1 ou 2 ? Pour cela : Regardons une vue Weekly : Nous pouvons voir que le Weekly a connu un cycle haussier des bandes de Bollinger, ce mouvement haussier à était soutenue par une droite de tendance. Il semblerait que cette droite de tendance est de plus en plus de mal à faire rebondir la paire, ce qui coïncide avec 2 choses : 1/ GROS NIVEAU MENSUEL 2/ INTRODUCTION D'UNE PHASE 4 DES BANDES DE BOLLINGER en Weekly (phase 4 = phase d'inversion, ce qui provoque sur les UT plus bas des renversements de tendance) S’il y'a début de phase 4 en weekly il faudra alors surveiller le journalier afin de chercher des signaux de renversement, ce traduisant par exemple par la cassure d'un support. Selon la théorie de Dow, dans une tendance haussière les supports ne sont pas cassé tandis que les résistances oui. Vue journalière : Nous pouvons observer l'apparition d'un double Top en D1 crée par l'existence d'un range H4, ce qui pourrais laisser penser, l'arrivé d'une nouvelle phase d'accumulation journalière. Maintenant à la vue de ces éléments : 1/ GROS NIVEAU MENSUEL 2/ DÉBUT CRÉATION PHASE 4 WEEKLY (Une phase 4 (inversion) provoque sur les UT plus bas le renversement de la tendance) 3/ DOUBLE TOP H4 - DÉBUT D'ACCUMULATION JOURNALIÈRE Je serais plutôt baissier sur la paire EURUSD si non franchissement du niveau mensuel, ce qui provoquera une réaction en cascade, notamment la création de la phase 4 Weekly...et qui dit phase 4 Weekly dit renversement de la tendance. Vue journalière sans bande de Bollinger pour une meilleur visibilité et lisibilité des niveaux à surveiller. (Attention si poursuite de la tendance haussière, attente de franchissement du niveau mensuel avant de se replacer à l'achat)
Short
par UnknownUnicorn1094142
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Cible maximale post break out du niveau 3000 USDCe post complete le post precedent, le mouvement cette fois est encore actif au moment de la publication. Le mouvement des prix a change de regime par le passage de l'ATH historique a 1300 USD, le mouvement de prix de 800 USD a 3000 USD analyse sur ce chart est donc vu comme le premier mouvement d'une nouvelle phase de croissance. Le fait de cartographier un second mouvement permet de se situer pendant cette seconde vague de croissance des prix. On applique la regle du Measured move pour projeter un objectif de prix et de temps. L'utilisation de la regle du Measured move est justifie par le profil des volumes pendant ce mouvement haussier (ici profil en "U"), et par l'extension du mouvement de correction (ici entre 50% et 62%). On a ici une probabilite maximale de realisation des cibles de prix et de temps. La cible de prix se situe au niveau 6000 USD, la cible de temps aux alentours du 1er octobre. Une telle analyse si elle precede le mouvement cible, legitime l'achat des eventuels dips pendant la phase haussiere. Le Canal trace au moment de la confirmation de la fin de la phase corrective a ete confirme par deux fois, a ce niveau d'extension du mouvement haussier (en haut de son range et overbought), il est tres peu probable de casser sa trendline superieure par le haut. Divergence des volumes et divergence au RSI sur les deux derniers sommets du mouvement confirme la probabilite de fin de cette seconde vague haussiere. Les prix ont donc jusqu'au 1er octobre pour s'approcher des 6000 USD et confirmer un reversal.
BITMEX:BTCUSD.PLong
par narushima
Analyse selon la methode ATDMF ( 2 UT ici pas 3)Bonjour à tous, Mon ordinateur ma lâché, j'ai donc acheté le livre comprendre l'analyse technique dynamique : ATDMF pour passé le temps et car au vu des echo que j'ai eu cette methode correspond à ceux que j'ai appris dans mon école. Voici donc une analyse de GBP/USD en D1, H4 selon des principes de cette methodes mais revisité. Pour les plus expert ils savent qu'on utilise 3 UT, une supérieur, une de prise de position et une controle A defaut d'un petit affichage j'en ai utilisé deux et également pour optimisé mes dessins reporté sur L'UT supérieure. DOnc plus qu'une analyse selon ATDMF on a une analyse multi time frame (MTF) Je ne prend aucune position sans savoir ou je me situe dans l'UT supérieur de 4 à 6 X mon UT de base. En ce qui concerne la methode je la trouve pertinente mais je pense viré le stochastique qui surcharge les graphs et peut être gardé le MACD qui peut aider à la recherche de signal buy ou sell et la prise de bénéf sur l'arret d'un mouvement. Mais je pense aussi que ce limité a du Price action tout en conservant les Bande de bollinger peuvent etre aussi efficace. Concernant le Parabolique SAR ATDMF, celui ci correspond à mes zones de vente et buy délimité par mes Bandes de boll modifié (codé par un utilisateur) donc je l'ai pas réellement utilisé. Bonne journée
Short
par VincentRegnault
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