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Idées de la communauté

Bitcoin (BTC): Analyse technique et fondamentale📈 Analyse technique de la paire BTC/USDT Lors de la correction, le prix du Bitcoin a atteint les deux objectifs de notre dernier examen : les zones Déséquilibre 1D et Déséquilibre 1W. La chute des prix après l'adoption du spot Bitcoin ETF a été stoppée par un important bloc de support au niveau de 38600, à partir duquel un rebond local s'est produit. Le prix du BTC a franchi la ligne de résistance dynamique EMA 50 4H et nous voyons maintenant son nouveau test d'en haut. Si le prix parvient à se consolider au-dessus de ce niveau et à surmonter le niveau de résistance de 44 000, nous nous attendons à ce que le prix entre dans la zone de déséquilibre 1D et y fasse des échanges, afin de combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions. Il existe également une fourchette de niveaux de Fibonacci de 0,68 à 0,78, dont le dépassement signifiera la fin de la correction locale et la reprise de la croissance. Sinon, si le prix du Bitcoin ne parvient pas à se consolider au-dessus de la ligne EMA 50 4H et que les acheteurs n'ont pas assez de force pour surmonter le niveau de résistance de 44 000, nous nous attendons à ce que le prix continue de baisser et testons la ligne de tendance autour du niveau de support de 38 000. . 📉 Analyse globale du marché Bitcoin À l’échelle mondiale, le prix du Bitcoin s’approche d’une reprise de moitié, précédée d’une forte baisse au cours des cycles passés. Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du BTC est tombé en dessous de la ligne de tendance de support mondiale et le reteste désormais par le bas. Ce test déterminera si la dernière baisse des prix se terminera par une correction locale ou si nous devons nous préparer à une correction globale de l’ensemble de la croissance de l’année dernière. Si la correction est terminée, le prochain objectif de croissance sera le niveau de Fibonacci 0,78, sur le chemin duquel se trouve un grand bloc de résistance de 48 000 à 53 000. Cependant, permettez-moi de vous rappeler que nous n’avons pas eu de correction significative du marché depuis le début de l’année 2023. Et la divergence de l'indicateur RSI vient tout juste de commencer à se manifester. Si, sous la pression des vendeurs, le prix ne parvient pas à revenir au-dessus de la ligne de tendance mondiale, nous nous attendons à une correction dans la fourchette des niveaux de Fibonacci de 0,38 à 0,5 et à un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines. Il existe également la zone Déséquilibre 1W 34 000-31 000, où il est nécessaire de combler les écarts aux niveaux horizontaux des volumes de transactions. 💠 Analyse des zones de liquidité et des niveaux de décisions de trading L'indice de peur et d'avidité continue de se situer dans la zone d'avidité - 63. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est tombée à 1 587 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin à 52,6. D'après l'analyse de l'accumulation de gros blocs de commandes dans les carnets de commandes, les zones d'offre et de demande se situent aux niveaux suivants : 🟢 Zone de demande : 35000 - 38500 🔴 Zone d'offre : 45000 - 50000 Niveaux pour les positions longues : 38000-38500 - grand bloc support 35000-36000 - zone de retest possible SMA 200 1D 34000-35000 - zone de retest possible de la ligne de tendance Niveaux pour les positions courtes : 47000-48000 - grand bloc de résistance 50000 - niveau de résistance psychologique 57000 - 0,78 Niveau de retracement de Fibonacci 📊 Analyse fondamentale Les experts de la communauté crypto estiment que la correction du marché dans le contexte du lancement des ETF spot Bitcoin est terminée et que les investisseurs seront confrontés à une augmentation de l'activité sur le marché de l'altcoin avec le mouvement ultérieur du BTC vers de nouveaux sommets locaux. Le premier jour après l'adoption de l'ETF Bitcoin au comptant, le volume des échanges de l'ETF Bitcoin était de 4,54 milliards de dollars. Le deuxième jour, ce chiffre est tombé à 3,15 milliards de dollars. Le marché a terminé la semaine dernière avec un volume d'échanges de 1,68 milliard de dollars. semaine Bitcoin futures - Les ETF ont restitué une partie de l'investissement. À l'heure actuelle, au 19 janvier 2024, les instruments au comptant occupaient 86,75 % du marché. Dans le même temps, les sorties de fonds des produits d’investissement basés sur les crypto-monnaies se poursuivent pour la deuxième semaine consécutive. Entre le 22 et le 26 janvier, les investisseurs ont collectivement retiré 500 millions de dollars des fonds de crypto-monnaie, ont noté les analystes de CoinShares dans leur rapport hebdomadaire. Cependant, les sorties de capitaux de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ont finalement ralenti. Hier, la Réserve fédérale américaine a laissé son taux d'intérêt au même niveau, soit 5,5 %. Jerome Powell a déclaré que les États-Unis avaient fait des progrès significatifs dans la lutte contre l'inflation, mais que celle-ci restait élevée. Suite à la réunion, la Fed ne croit pas qu'il soit conseillé de commencer à réduire les taux tant qu'il n'y a pas de confiance dans la trajectoire de l'inflation vers 2 %. Presque tous les présidents de la Fed estiment que cela vaut la peine de réduire les taux cette année. L'indice S&P500 des plus grandes entreprises américaines a mis à jour son plus haut historique, tandis que l'indice dollar DXY évolue latéralement. Les deux marchés subissent actuellement une correction locale. 🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale Nous nous attendons à une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies aux dates suivantes : ➤ 13h02, 16h30 - Indice d'inflation à la consommation (IPC) pour janvier. ➤ 20h03, 21h00 - Nouvelle décision sur le taux d'intérêt de la Fed. 📈 Je souhaite également partager les statistiques de traitement des signaux de notre indicateur de trading : En janvier 2024, le prix du BTC s’est corrigé dans un contexte de diminution de l’enthousiasme suscité par l’adoption d’un ETF spot Bitcoin. Notre indicateur de trading, comme toujours, nous en a averti à l'avance ! Et même pendant la période creuse, cela a fourni des points d'entrée rentables. Grâce aux dernières mises à jour, tous les signaux sont devenus rentables et la protection plate intégrée a empêché les pertes dues aux mouvements manipulateurs du marché. - Mouvement total des prix pour tous les signaux pour le mois : + 44,76 % - Mouvement de prix maximum basé sur un signal : + 13,46% - Evolution moyenne des prix selon les signaux : 8,95% De plus, j'aimerais partager les prévisions du dernier mouvement des prix du Bitcoin issues de notre intelligence artificielle, qui non seulement indique la direction, mais construit également une trajectoire pour de nouveaux mouvements de prix :
par TradeINEX
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CHFJPYVoici les éléments clés de mon analyse pour CHF/JPY : - Impulsion suivie d'une structure ABC - Convergence - Zones de polarité - Croisement MACD dans la zone 0 - Combinaison d'oscillateurs - Niveaux Fibonacci Annonces économiques susceptibles d'impact sur le marché aujourd'hui : - 16h00 : Confiance des consommateurs aux États-Unis - 16h00 : JOLTS (nouvelles offres d'emploi) aux États-Unis Cette analyse est à caractère éducatif ; en aucun cas, elle ne constitue une recommandation de position. Les positions spéculatives partagées par X-TRADE ne sont pas des conseils financiers. Vous êtes entièrement responsable de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement avec l'argent que vous êtes prêt à perdre.
par Julien-XTRADE
Evergrande en 2023 : Crise prolongée et lutte pour la survieLa situation du groupe immobilier chinois Evergrande en 2023 reste critique. Voici les développements clés : Surveillance Policière du Président: Le président d'Evergrande a été placé sous surveillance policière, augmentant les doutes sur l'avenir du promoteur immobilier le plus endetté du monde, en proie à des risques croissants de liquidation​​. Crise Financière depuis 2021: La crise financière d'Evergrande, autrefois le promoteur le mieux vendu de Chine, est devenue publique en 2021. Depuis lors, Evergrande et ses pairs ont fait défaut sur leurs obligations de dette offshore, déclenchant des craintes de contagion plus large pouvant affecter les banques du pays​​. Reprise des Travaux sur des Projets: Evergrande a repris le travail sur 631 projets pré-vendus et non livrés​​. Démission de l'Auditeur: PricewaterhouseCoopers, l'auditeur d'Evergrande, a démissionné suite à des désaccords sur l'audit des comptes de 2021​​. Conduite Inappropriée des Directeurs: Un comité indépendant a constaté que les directeurs d'Evergrande n'avaient pas respecté les normes en détournant des prêts sécurisés par Evergrande Property Services vers le groupe​​. Restructuration de la Dette Offshore: Evergrande a annoncé des plans pour la restructuration de sa dette offshore, offrant aux créanciers diverses options pour échanger leur dette contre de nouveaux titres et instruments liés aux actions du groupe et de ses deux sociétés cotées à Hong Kong​​. Pertes Nettes Conséquentes: Evergrande a enregistré des pertes nettes de 476 milliards de yuans et 105,9 milliards de yuans pour 2021 et 2022, respectivement, contre un bénéfice net de 8,1 milliards de yuans en 2020​​. Plan de Protection en Vertu de la Loi sur les Faillites des États-Unis: Evergrande prévoit de demander la protection en vertu du chapitre 15 du code de la faillite des États-Unis, qui protège les entreprises non américaines en restructuration contre les créanciers qui souhaiteraient les poursuivre ou saisir leurs actifs aux États-Unis​​. Intervention de l'Administration Financière Chinoise: L'Administration nationale de régulation financière de Chine a approuvé la création d'un assureur public pour reprendre tous les actifs et passifs d'Evergrande Life Insurance, une société affiliée d'Evergrande détenue à 50 %​​. Report de la Réunion sur la Restructuration: Evergrande a différé une réunion initialement prévue pour revoir les termes de la restructuration proposée, et a déclaré être incapable de répondre aux qualifications pour l'émission de nouvelles notes en raison d'une enquête sur sa principale unité intérieure, Hengda Real Estate Group, pour suspicion de violation de la divulgation d'informations​​.
HKEX:3333Short
par Le_Boa
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Le Platine sur le point de break ?Un graphique très interessant sur le XPTUSD. Le Platine malgré les news ultra positive pour le dollar arrive à prendre environ 3% aujourd'hui. Serions nous sur une inversion de tendance ? Fait important à considérer : la saisonalité est plutôt bullish pour les commodités pour janvier. Sur 30 ans la moyenne de janvier est bullish. Aujourd'hui toutes les commodités sont dans le rouge car le dollar est extremement bullish récemment. Est ce que cela va durer ? Je ne prendrais pas de position short à ces niveaux par contre si on break à la hausse. Je pourrais rechercher un retest pour tenter de long sur le long terme
EIGHTCAP:XPTUSD
par maXB-bicl
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GBP/USD - Zone de sell !-Bonjour a tous ! -Voici mon avis sur l'GBP/USD : -P.O.I (Point Of Interest) -Une prise de liquidité. -Une zone intéressante. -Un Fibo optimal (OTE). -Pas de contre-tendance. - FVG (Fair Value Gap/Imbalance) *Optionnel -De + on a une très belle zone d'achat coller a notre TP ! Voilà pourquoi je verrais donc l'GBP/USD partir a la BAISSE ! 🚀 Si vous avez aimé et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner et Boost la publication ! Des questions ? Laisse un commentaire !
Short
par KrimaCT
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GBP/USD - Zone de sell !-Bonjour a tous ! -Voici mon avis sur l'GBP/USD : -P.O.I (Point Of Interest) -Une prise de liquidité. -Une zone intéressante. -Un Fibo optimal (OTE). -Pas de contre-tendance. - FVG (Fair Value Gap/Imbalance) *Optionnel -De + on a une très belle zone d'achat coller a notre TP ! Voilà pourquoi je verrais donc l'GBP/USD partir a la BAISSE ! 🚀 Si vous avez aimé et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner et Boost la publication ! Des questions ? Laisse un commentaire !
Short
par KrimaCT
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AUD/USD hebdo : Plan long terme et macroL'AUD/USD me parait fondamentalement très prometteur pour un scénario haussier à long terme en 2024. La tendance est clairement baissière pour le moment donc aucun signal d'achat mais pour des raisons macroéconomiques je pense qu'un retournement majeure de la tendance est plausible en 2024, explication : 1) Le dollar a surperformé ces derniers mois gràce aux nombreuses hausses de taux directeurs (5.5%) qui ont eu lieux pour combattre l'inflation et qui ont rendu le dollar attractif avec un bon rendement passif. 2) Le consensus estime que ces hausses sont terminées car l'inflation est retombé a 3,2% et devrait naturellement continuer à chuter par inertie avec le ralentissement économique. On devrait donc être sur un plateau pour les taux avant de multitples baissent prévues par les analyses en 2024. 3) La baisse des taux prévue en 2024 devrait faire baisser le dollar (qui rapporte moins d'intéret donc moins intéressant) et propulse deja les marchés actions et cryptos à la hausse (par anticipation de ces futurs baisse de taux, les capitaux se tourneront vers des marchés plus risqués - et surtout plus rémunérateurs) Et qui dit baisse du dollar US dit mécaniquement hausse des autres devises face à lui. Si l'USD doit baisser en 2024, pourquoi vouloir jouer sur l'AUD plutot que sur une autre devise pour en profiter? 1) Parsque l'AUD est le pays occidental qui a encore l'inflation la plus haute actuellement (5.4%) donc il ne pourra pas baisser ses taux directeurs rapidement comme la FED (sinon risque que l'inflation reparte à la hausse). Les taux ont même encore été remontés le mois dernier (4.35%) Donc les taux resteront haut plus longtemps que pour les pays qui ont mieux réussi à faire baisser l'inflation et qui pourront donc donc se permettent de baisser leur taux rapidement en 2024. Donc l'AUD devrait rester fort plus longtemps que les autres devises avec des taux elevés. Pour ces raisons, miser sur la hausse de l'AUD en 2024 me parait faire sens au niveau fondamentale. Après tout reste à faire techniquement, c'est un scénario hypothétique long terme on ne peut pas juste "buy" n'importe ou et attendre (la paire peut baisser encore des mois). Du coup, j'attend en 1ere étape technique pour valider un scénario haussier que les cours réussissent à casser par le haut leur canal de régression baissier actuel. Le canal de régression n'est pas un outil "précis", c'est simplement la moyenne de la baisse du dernier mouvement qui est automatiquement tracé sur le graphique mais il a l'avantage de montrer "grosso modo" la tendance large. Donc pour agir il faut avant tout qu'on fasse un breakout de cette "baisse moyenne", ce qui montrera un changement de paradigme sur la paire (et là on pourra commencer à prendre au sérieux le scénario évoqué ici).
Long
par Antoine-Diabolo
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S&P 500 Index (SPX): Analyse Long TermeBonjour à tous, L'indicateur 'Adaptive Trend Finder (log)' analyse l'ensemble de l'historique disponible et calcule le canal de tendance le plus fort. C'est un des meilleurs outils pour visualiser instantanément le niveau de prix d'un point de vue d'analyse technique. Sur ce graphique, nous avons appliqué deux fois l'indicateur 'Adaptive Trend Finder (log)', en utilisant des paramètres d'échelle logarithmique, et nous avons sélectionné l'option 'Utiliser le canal à long terme' pour l'un des deux indicateurs (en rouge). Nous avons ajusté le tableau pour éviter les chevauchements avec le premier indicateur (en bleu). Que pouvons-nous observer sur l'indice S&P 500 ? Nous pouvons voir qu'il y a deux tendances ultra fortes, l'une commençant à la fin des années 1930 et l'autre débutant en 2009. Le CAGR (Taux de Croissance Annuel Moyen) pour le canal commençant en 1939 est de 7,4 %, et pour celui commençant en 2009, il est de 10,6 % (hors dividendes). Maintenant, c'est à vous de tirer des conclusions... Bon trading !
TVC:SPXLong
par Julien_Eche
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S&P500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -1,52 % pour clôturer à 4697,23 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 4745 points, puis baisser ensuite vers la zone des 4630 - 4600 points. Scénario alternatif : Si le marché clôture sous la zone des 4682 points, le prochain objectif est la zone des 4630 points pour remonter ensuite vers la zone des 4700 points. Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4745 points, le prochain objectif est la zone des 4800 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
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