Comment construire un plan de trading de premier ordreSalut tout le monde! 👋
Aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer un plan de trading imparable en quelques brèves étapes.
Bien que de nombreux traders performants utilisent souvent différentes "variables" lorsqu'il s'agit d'identifier des transactions, le processus décisionnel de base de tous les bons plans de trading reste essentiellement le même. Par conséquent, nous allons passer en revue quelques éléments clés que vous ne devriez pas omettre dans votre propre plan de trading. C'est parti! 👇
Sélection des actifs 🏦🏦🏦
Tous les bons plans de trading doivent définir comment ils vont sélectionner les actifs à négocier. Pour les traders de contrats à terme et de devises, il s'agit d'un processus relativement simple, car l'univers des symboles négociables est restreint. Cependant, pour les traders d'actions et de crypto-monnaies, la palette des possibilités est immense. Comment allez-vous déterminer quels symboles présentent le plus d'opportunités et le meilleur rapport risque/récompense? Il est absolument essentiel de définir un ensemble de critères pour trouver les opportunités de trading à saisir afin de maximiser la valeur attendue de votre stratégie.
Par exemple, un day trader d'actions peut rechercher des actions dont le gapping du jour au lendemain est supérieur à 4%, sur plus de X volumes/actions échangées. Ou encore, un trader de crypto-monnaies pourrait rechercher des crypto-monnaies liquides avec des conditions de survente ou de surachat qui pourraient présenter une belle opportunité de retour.
Quel que soit l'actif cependant, pour les traders, il y a généralement deux éléments clés que vous devez veiller à rechercher:
Volatilité ✅
Liquidité ✅
Si un actif n'a pas assez de liquidité, il sera difficile d'entrer et de sortir de positions plus importantes au fil du temps.
Si un actif n'a pas assez de volatilité, il sera difficile de générer des rendements absolus à partir d'une petite fourchette de trading. Ce n'est pas toujours le cas, car certaines stratégies d'options cherchent à tirer profit d'une faible volatilité, mais pour les traders sur spot, c'est absolument essentiel.
Logique d'exécution 🧠🧠🧠
Une fois que vous savez quel actif vous cherchez à trader, l'étape suivante consiste à définir ce qui constitue réellement une opportunité de trading. Presque tous les actifs bougent tous les jours - quelles "configurations" pouvez-vous définir pour vous-même qui offrent le meilleur ratio risque/récompense?
Les meilleurs plans de trading ont une logique qui se lit comme un arbre décisionnel, de sorte que le trader n'a pas à réfléchir trop intensément sur le moment au processus - toutes les décisions difficiles ont été prises avant la situation immédiate.
Ces arbres décisionnels peuvent devenir infiniment complexes, mais tant que vous créez et êtes à l'aise avec votre propre logique d'exécution, vous pouvez la suivre et l'améliorer au fil du temps.
Il y a deux éléments importants à prendre en compte lors de la création d'une logique de décision:
Direction ✅
Exécution ✅
Alors que certains traders sont à l'aise avec des transactions dans toute les directions, de nombreux traders ne sont à l'aise qu'avec des transactions dans une seule direction, car il peut être plus facile de simplifier ce que vous recherchez dans un trade. Pour cette raison, la plupart des fonds et des traders chercheront d'abord à établir une "vue".
Par exemple : "Je ne chercherai des positions longues que si l'actif est au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours."
OU
Si l'indice ISM PMI est supérieur à 50, je ne chercherai qu'à acheter des actions.
Ensuite, une fois que vous savez dans quelle direction vous négociez (cela peut être les deux!), il est nécessaire de déterminer PRÉCISÉMENT ce qui vous fait entrer et sortir d'un trade.
Par exemple : "Si je cherche une entrée longue sur un actif actuellement en tendance, je n'achèterai qu'à un haut de 30 jours, tout en fixant mon stop à un bas de 30 jours."
Avoir à la fois une direction et une exécution permet de distinguer exactement ce qui représente une opportunité de trading, de ce qui est simplement un modèle n'existant que dans votre tête. C'est également la clé pour contrôler votre risque et vous sortir des mauvaises situations si elles se présentent.
Gestion de la trésorerie 💵💵💵
Trouver des actifs à trader et les trader selon un plan de qualité n'a que peu d'importance si vous perdez tout dans une seule transaction dont la taille était trop importante. C'est pourquoi les meilleurs plans de trading tiennent compte du risque et du drawdown en prévoyant le pire des scénarios.
Les stratégies courantes de contrôle du risque se concentrent sur la taille des transactions (pour ne pas risquer plus de 1 à 5 % de votre capital à un moment donné, par exemple) en utilisant des limites de thèmes, des limites de secteurs, etc. Le risque est une décision que vous prenez à l'entrée, pas à la sortie.
Lorsque vous placez une transaction, sachez ~ exactement ce que vous risquez et comment cela s'inscrit dans votre stratégie globale de gestion des positions. Voir cet article pour plus de détails.
Voilà, c'est fait! 3 étapes rapides pour construire un plan de trading imparable, prêt à encaisser les coups que les marchés vous enverront.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous au travail 😉
-L'équipe TradingView ❤️
Idées de la communauté
LONG SUR EU J AI ENCORE OSé ... SEMAINE INCROYABLE Salut à toi,
Ce Trade est bien l'exemple qu'il ne faut jamais abandonner et que, tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est joué d'avance pour toi, il faut garder un mental d'acier et une confiance sans faille dans ton plan ...
Je m'explique: Il n'y a pas de perfection en Trading, cette position m'a d'abord coûté un Stop Loss,
La réaction pour se replacer en position était prévue avant d'effectuer la 1ère entrée et n'a pas généré un effet de surprise déstabilisant du point de vue psycho.
Il était prévu dans mon plan un seuil de probabilité d'un SL et d'une 2nde tentative, raison pour laquelle mon entrée a été divisée en 2 entrées.
Afin d'être plus efficace sur ce Trade et de pouvoir t'en expliquer toutes les subtilités, je t'invite tout simplement à te rendre dans l'onglet Streams
Tu pourras y voir le détail et l'explication complète de cette position enregistrée en vidéo,
Et comme d'habitude je t'invite à me laisser un petit coup de boost sur cette publication ainsi que sur la vidéo Stream, la petite fusée m'aidera à partager encore plus de contenus pour t'aider dans ton parcours ;)
Je t'en remercie d'avance
Sache que, quelques soient les difficultés que tu traverses, nous les avons tous traversé en tant que trader dans notre parcours, ai foi en toi et sois à la recherche avant tout de la connaissance !!!
Que la réussite t'accompagne, on se retrouve sur la vidéo Stream pour l'explication qui sera enregistrée juste après ce post.
Ici on ne peut pas le voir mais je partage également mon point d'entrée directement sur la plateforme de trading via mes story au quotidien dans un soucis de transparence,
La grande majorité des positions sont enregistrées avec le point d'entrée pris en screenshot ;)
D'ailleurs je te montré ci-dessous le screenshot de la zone de confirmation pris en 15secondes en temps réel ainsi tu vas voir l'avant / après.
AVANT
APRES
Je ne te retiens pas plus longtemps et je te laisse passer sur le Stream pour le détail
Bonne Fin de semaine de trading à toi,
A très vite pour le partage de nouvelles positions.
SPX500, une dernière phase de baisse ?Une nouvelle phase de baisse semble s'être amorcé, la question qu'on peut se poser est: est-ce qu'elle sera accompagné par le début d'une récession ?
Point fondamental important :
Qu'est-ce qu'une récession ?
Une récession est une période de temps durant laquelle l'économie d'un pays ou d'une zone géographique est en contraction. Cela signifie que le produit intérieur brut (PIB) est en baisse, généralement pendant au moins deux trimestres consécutifs. Les récessions sont généralement accompagnées d'une augmentation du chômage, d'une baisse des investissements et de la consommation des ménages.
Il est important de noter que les récessions peuvent avoir des conséquences importantes pour les individus et les entreprises, notamment en termes de chômage et de perte de revenus. Les gouvernements et les banques centrales peuvent utiliser des politiques économiques pour tenter de stimuler l'économie pendant une récession, comme des baisses des taux d'intérêts ou des dépenses budgétaires supplémentaires.
D'un point de vue purement data, les dernière données, notamment celle du PPI sortie hier qui était plus faible que prévue tout comme les ventes au détails me laissent penser que la FED sera plus dovish que précédemment.
Sauf que malheureusement dans notre cas, l'inflation est encore haute pour envisager une baisse des taux d'intérêts qui nous empêcherait de passer par la case récession.
Les différents membres de la FED savent nous le rappeler, par exemple hier, Bullard s'est exprimé sur le fait qu'une augmentation de 50 points de pourcentages était approprié. Ceci serait un choc pour le marché qui s'attend à une hausse de 25 points à 94.2% en ce moment. Mester à aussi rappelé que de nouvelles hausse de taux était nécessaires et que les taux américains doivent augmenter...
On s'aperçoit clairement depuis le début de cette crise que la FED, malgré les bonnes nouvelles de ces dernières semaine, reste hawkish et veut à tout prix retourner à son objectif initial qui est de 2% d'inflation YoY.
Le sentiment risk off s'empare donc du marché et on risque de voir le SPX500 plonger, de voir des licenciement massif continuer puisque aujourd'hui encore microsoft annonce licencier 10 000 employers...ceci est un des premiers signaux d'un risque majeur de récession.
D'un point de vue technique :
Petit point sur le DXY en Daily :
Le DXY qui, durant la crise, a servit de safe heaven asset est aujourd'hui sur un support majeur, si il rebondi ceci pourrait indiquer que les acteurs majeurs quittent des actifs risk on pour se diriger vers le dollars ou encore diverses liabilities. A l'inverse si il franchi ce support ceci pourrait encourager le marché à poursuivre son rebond entamé en décembre.
Le SPX500 en 2 Daily :
Cet ETF qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines est très représentatif de la santé de l'économie US.
Le marché a à nouveau rejeté cette trendline au niveau des 4000 qui correspondait au niveau des 0.618 de fibo.
On peut aussi remarqué que le RSI est baissier, accompagnant le prix et réalisant des plus bas toujours plus bas.
En 4h, on se rend compte que le prix à bien rejeté sur les 0.618 et qu'il est venu ravalé une grosse partie de la hausse de début d'année.
Ceci est le partage d'une analyse personnelle et ça ne doit en aucun cas être pris comme un conseil en investissement.
Bonne semaine à tous !
EURUSD SHORT IMPRESSIONNANT !!! RATIO DE 15 SETUP A FORTE PROBABonjour à tous ,
je vous partager mon dernier Trade pris aujourd'hui sur EURUSD.
Nous sommes dans le cadre d'une schématique de Distribution Wyckoff.
Après avoir créer un mouvement qui stop la tendance haussière puis un test qu'on appelle SC et ST , le prix a pris la liquidité par le haut pour créer l'évènement UT (uptrust).
Suite à cette chasse, nous avons observer un véritable signe de faiblesse avec une chute créant une cassure de structure mineure, nous allons nous intéresser à la durée du retracement du mouvement par rapport à notre impulsion.
Si vous observez que votre retracement est 3x ou + supérieur à votre impulsion principale et que vous êtes dans le bon sens de la tendance recherchée , comme c'est le cas ici, alors vous avez de fortes probabilités de voir une continuation de cette tendance que vous avez observé.
Le Trade est déclenché après les ouvertures de Marchés US et les News économiques du jour, ainsi nous étions déjà protégés des effets de forte volatilité que l'on peut avoir à ces moments là.
Le Trade vous rapporte un RR de 15 en quelques heures.
Pour + d'informations et pour les demandes de cours merci de m'envoyer un message.
Très Bonne Semaine de Trading à tous
MACD + Sema strategy short 2eme analyse du jour, celle ci est une baisse (d'ou le fait que je recrée une autre idée)
Sell a 1925
TP1 1916
TP2 1905
SL 1937-46 (en fontion de vos moyens)
Possible de sell a 1916 maintenant avec un SL large, et TP 1905. (En fonction de vos moyens! )
Bon trading à toutes et à tous.
BTCUSDT, début de l'ECHO BUBBLE!Salut à tous et joyeux noel!!
Si l'histoire se répète, nous sommes actuellement en début d'echo bubble. Une seconde bulle moins forte qui se forme sur les actifs spéculatifs après une première grosse bulle.
Analyse fondamentale :
D'après certaines sources, GENESIS et DCG sont en train de conclure un accord favorable, étant un des seuls risques pesant sur le marché actuellement, c'est une news qui sera pumpée lorsque ce sera officiel.
Analyse technique :
Pour moi ce que fait BTC est très haussier, j'estime à 80%+ la continuation haussière de ce mouvement.
Les dips devraient etre relativement petit et on devrait voir un price action qui monte doucement en continu, ne laissant quasiment aucune chance aux gens de pouvoir racheter facilement.
Il y aura cependant de nombreuses mèches de liquidations qui vont punir les longs retardataires donc faites bien attention, utilisez ces retracements rapides pour rentrer si vous le souhaitez.
Les indications de temps sur la chart correspondent aux 2 consolidations de l'echo bubble de 2019.
Profitez de ces prochains mois pour exit vos positions dans les altcoins que vous jugez les plus faibles.
Car pour certains ce sera la dernière sortie possible.
Si mes analyses vous plaisent, n'hésitez pas à liker et vous abonner, merci <3
SETUP DE VENTE EURCAD H1Potentielle opportunité de vente sur EURCAD, en effet nous sommes actuellement sur une résistance H4.
Si on ne break pas celle-ci et qu'on casse la trendline H1, la tendance baissière H4 et la divergence laisse penser techniquement à une chute.
Attention tout de même aux annonces économique cette semaine.
Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Analyse de USDJPY en 1H/4H, prévision à la hausseOn peut observer une divergence haussière en H4, ainsi qu'un Doji qui semble indiquer un début de retournement, et ainsi une potentielle confirmation de la divergence. EN H1, on peut également voir cette même divergence, encore plus nettement, et on voit surtout que la tendance s'est déjà inversé et qu'on a entamé la hausse. Je prends donc position sur la première bougie verte assez imposante (force des acheteurs) juste après le Doji, et on vise les 137.000.
USD DOLLAR: rebondSituation graphique: rebond sur support
Stratégie proposée: Achat
Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT.
Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
🤷♂️ XAUUSD VA-T-IL CASSÉ LA RESISTANCE DE 1870 POUR LES 1900 ?Depuis un certain moment XAUUSD se retrouve dans une configuration haussière. A ce jour l’on se trouve sur une grosse résistance vers les 1870 qui représente un point où l’on avait une bonne distribution à la baisse. Si XAUUSD casse ce niveau et ce qui est à mon avis probable l’or pourra facilement rejoindre les 1900 dans les mois à venir. Mais si les vendeurs repoussent le prix à la baisse et que y’a un échec des acheteurs de cassé ce niveau une correction baissière est probable vers les 1800 avant un nouveau décollage haussier vers les plus hauts !
Pour plus d'informations détaillée sur les entrées et sorties, n’hésitez pas à̀̀ me laisser un message dans mon inbox tradigview ou laissez un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Merci
#6 L'idée Zen - Zen Trading FranceVoici une Idée Zen sur le Gold dans laquelle je vous partage ma prochaine zone d'intervention. On retrouve une zone d'achat à 1820$. Zone parfaite pour prendre des gains et pouvoir ensuite chercher un setup d'achat.
N'hésite pas à gratifier cette idée avec un commentaire, un j'aime, ainsi qu'un abonnement, ça rend heureux !
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L'équipe de Zen Trading France
⚠️ Disclaimer : Cette idée contient des informations à but éducatif, ce n'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Vous êtes pleinement responsables de vos gains et de vos pertes. Tradez uniquement l'argent que vous êtes prêts à perdre.
Reprise possible de la baisse sur la paire AUDJPYD'un point de vue de l'analyse technique la paire AUDJPY teste pour la seconde fois son ancien support journalier désormais devenu résistance suite à la cassure du 19 décembre dernier. À cours-moyen terme je vois un retour des prix au moins jusqu'à 88,00 soit un potentiel de 200 pips.
Du côté de l'analyse fondamentale, le Yen s'est fortement renforcé contre toutes les devises depuis le 19 décembre. La reprise de vigueur du yen est soutenue par des chiffres d'inflation au plus haut depuis 40 ans et qui pourraient contraindre la BoJ à changer de politique et finalement relever ses taux d'intérêt dans les prochains mois.
Dans ce contexte, j'envisage de prendre position à la vente sur la paire AUDJPY avec un stop loss sur les derniers plus hauts à 91,10 et un objectif final à 0,8800. Bien entendu j'anticipe plusieurs prises de bénéfices à 89,25 puis 88,70.
