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EUR (Euro)

🔔 EURNZD | 4H PROJECTIONSi on dézoom le graphique assez en 4h, on arrive à identifier clairement un canal haussier très important autour duquel se forme actuellement une forte tendance de hausse. Le prix est techniquement sur le second point de contact du canal en question juste au dessus de 1.75 Nous avons en price action une superbe opportunité de reprise d'achat doublée par une structure triangulaire chartiste bien brisée à la hausse pile au dessus de 1.75 Si vous aimez le post, likez et abonnez vous à la page
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par PierreWinvest
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EUR/CAD daily : Vers un retournement ?EUR/CAD daily : Dans une forte tendance baissière de fond mais certains éléments laisse à penser qu'un retournement pourrait se produire. Graphiquement parlant, la cloture du jour se dirige vers un chandelier de type marteau ou doji Dragon - a confirmer en cloture daily - ce qui serait plutot un signal haussier pour la suite. Les cours ont effectués une grande mèche basse sous le support, typique des bears trap (On va chercher de la liquidité pour passer acheteur). Cela me laisse penser qu'une hausse pourrait se produire dans les prochains jours. Cela ne signifie pas un changement de tendance à ce stade mais on est peut etre sur un bon point d'entrée pour jouer à minima un "petit" rebond. L'invalidation de ces pré-signaux serait si on passe sous la mèche basse dans les prochaines clotures daily (ce qui donne déja un bon ratio rendement/risque en soi pour viser la résistance rouge). Là ou ce plan m'interesse particulierement, c'est que la macro qui drive cette grande tendance baissière de fond (depuis le début d'année) est possiblement en train de changer, ce qui pourrait du coup changer la tendance de fond. La paire est ultra baissière en 2022 en parti parsque la BOC a relevé ses taux directeurs beaucoup plus vite que la BCE pour lutter contre l'inflation (3.75% contre 2% donc mieux vaut avoir du CAD que de l'EUR en trésorerie). Mais ces relevement de taux portent leurs fruits et l'inflation commence a baisser au Canada (6.9%) donc la BOC se montre moins agressive dans ses hausses (1 point complet en juillet, 0.75 en septembre et seulement 0.50 fin octobre). A l'inverse, l'inflation augmente en europe (10.7%), ce qui laisse penser que la BCE va continuer de relever ses taux plus fortement que le CAD, avec des hausses continues de 0.75 point de base. Du coup le differentiel des taux directeurs entre le CAD et l EUR devrait s'amoindrir. Autrement dit, l'Euro devrait regagner du terrain peu à peu face au CAD. Bien sur, on est sur de rien pour le moment, ca reste de la macro et il n'y a pas de timing pour anticiper toutes les futurs stats ou les futurs news (conflit en Ukraine...). Mais on est quand meme des élements techniques (1er paragraphe) et macro (au dessus) pour espérer une hausse sur la paire, le tout avec un risque controlé. A noter que si on franchissait la résistance rouge, on formerait alors une épaule tête épaule (et la pour le coup gros signal haussier swing). Pour les pratiquants des harmonics, on a aussi un Butterfly acheteur sur l'index de l'Euro qui plaide pour une appréciation de l'euro : ps: Tout cela reste hypothétique et très spéculatif (on controle pas la macro et ca ne reste que des anticipations)
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par Antoine-Diabolo
Analyse Macro-économique US & EU: $DXY $EURUSD $BTC $XAUUSDCher(e)s traders, investisseurs, passionné(e)s des marchés, bonjour ! Je vous présente aujourd'hui ma dernière analyse du contexte macro-économique international en me concentrant sur l'impact des dernières actualités/chiffres officiels sur l'index du dollar ( TVC:DXY ) et sa relation aux devises avec lesquelles il s'échange le plus, à travers l'exemple de l'euro (€) ici. Cette analyse est faite facteur par facteur pour en faciliter la compréhension au plus grand nombre. Je vous souhaite une bonne lecture et comme le tout vous est présenté gratuitement, je vous serais reconnaissant de me soutenir avec un Like sur ce post et de me suivre si ce genre d'analyse vous intéresserait dans le futur, sachant particulièrement qu'un contexte n'est pas stable. Merci ! Axe 1 : Taux d'intérêt et différentiel d'inflation 1.1 Taux d'intérêt et inflation aux États-Unis : Premièrement, les États-Unis ont un taux d'intérêt actuel de 5,5 %, ce qui indique un rendement relativement plus élevé des actifs américains. Cela peut attirer des capitaux étrangers, augmentant ainsi la demande pour le dollar américain ( TVC:DXY ). Le taux d'inflation américain de 3,7 % est modéré, ce qui ne risque pas d'éroder de manière significative le pouvoir d'achat du dollar américain. Ce dernier est moins élevé que le taux d'intérêt, ce qui implique des taux d'intérêt réels positifs. 1.2 Taux d'intérêt et inflation dans la zone euro : Ensuite, du coté de la zone euro, celle-ci possède un taux d'intérêt inférieur de 4,50 %, ce qui peut rendre les actifs libellés en euros moins attrayants comparativement, à l'international. Le taux d'inflation plus élevé de 6,4 % dans la zone euro érode considérablement le pouvoir d'achat de l'euro (EUR), incitant à en détenir moins que son comparatif dans cette analyse. Axe 2 : Balances commerciales 2.1 Balance commerciale des États-Unis : Deuxièmement, la réduction du déficit commercial américain à 58,3 milliards de dollars en août 2023 indique une amélioration de la balance commerciale des États-Unis, restant négative, signifiant que les importations sont toujours plus importantes quantitativement que les exportations. Une balance commerciale négative exerce généralement une pression à la baisse sur la monnaie d'un pays en raison d'une demande accrue de devises étrangères pour payer les importations. 2.2 Balance commerciale de la zone euro : Pour continuer, dans la zone euro, nous sommes passé d'un déficit commercial à un excédent. Un excédent peut entraîner une appréciation de l'euro, car les clients étrangers doivent acheter des euros pour payer les exportations de la zone euro. Axe 3 : Projections de croissance économique 3.1 Croissance économique des États-Unis : Troisièmement, les États-Unis devraient connaître une croissance moyenne de 2,1 % en 2023, ce qui représente un taux de croissance relativement élevé. Cela peut attirer les investissements étrangers et augmenter la demande de dollars américains. 3.2 Croissance économique de la zone euro : Puis, le ralentissement du taux de croissance de la zone euro (0,9 % en 2023) en fait une destination moins attrayante pour les investissements et capitaux étrangers, ce qui pourrait affaiblir l'euro (EUR). Axe 4 : Événements géopolitiques 4.1 Guerre sur le continent européen : Pour commencer, la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut avoir des implications géopolitiques importantes sur ce continent. Elle peut entraîner des sanctions économiques, des perturbations commerciales et des changements d'alliances; ceci est déjà prouvé mais je le remets tout de même vue sa proéminence dans le contexte macro-économique international. Il est à retenir que ces événements peuvent créer de l'incertitude dans les pays avoisinants, réduire indirectement la confiance des investisseurs dans la zone euro et potentiellement affaiblir sa monnaie, l'euro (EUR) mais aussi créer de l'inflation au niveau des pays qui dépendaient relativement de l'un des deux (exemple du blé et ses dérivés ou du gaz naturel, énergie primaire). 4.2 Guerre en Israël et en Palestine : Comme le conflit européen, la guerre israélo-palestinienne peut provoquer une instabilité géopolitique et affecter les relations commerciales, en particulier avec les pays impliqués dans les ventes d'armes ou ceux qui dépendent de la région pour leurs ressources naturelles et technologiques. Les acteurs du marché pourraient rechercher des valeurs refuges, ce qui pourrait renforcer à termes le dollar américain ( TVC:DXY ) ou le Bitcoin ( CRYPTOCAP:BTC ). L'actif de l'or ( TVC:XAU ) est selon moi fondamentalement différent car une valeur refuge de court terme et non de long terme. Pour m'expliquer, l'or peut prendre beaucoup de valeur à court terme suite à des pics d'incertitude mais finit toujours par redescendre lorsque le contexte se stabilise. Axe 5 : Impact sur l'indice du dollar ( TVC:DXY ) et le taux de change Euro/USD Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, le dollar américain ( TVC:DXY ) semble contextuellement être relativement plus attractif que l'euro (EUR). Les États-Unis offrent des taux d'intérêt plus élevés, une croissance économique plus forte et une réduction de leur déficit commercial. L'inflation plus élevée dans la zone euro érode le pouvoir d'achat de l'euro et la politique monétaire de taux d’intérêts moins agressive en pénalise d'autant plus sa devise. L'intelligence artificielle, prochain secteur technologique dominant est relativement le plus important aux US que dans le reste du monde, même si les européens essayent de suivre la tendance avec leurs propres innovations (ex: Mistral 7B, Bloom, etc). Les événements géopolitiques, tels que les conflits entre la Russie et l'Ukraine et entre Israël et la Palestine, créent de l'incertitude, ce qui conduit souvent à une fuite vers la sécurité, au profit: du dollar américain en tant que monnaie refuge historique, du CRYPTOCAP:BTC en tant que protocole d'échange de confiance désintermédié et de l'actif de l'or ( OANDA:XAUUSD ) à court terme. Tous ces facteurs combinés pourraient entraîner une appréciation du dollar américain et une dépréciation de l'euro. Par conséquent, l'indice du dollar ( TVC:DXY ) pourrait se renforcer dans ce scénario, tout autres facteurs stables. Merci pour votre lecture et j'aimerais rajouter qu'il faut garder à l'esprit que les marchés, ici des devises, sont très complexes, influencés par une myriade de facteurs et sujets à des événements inattendus et à des changements de sentiment. Je tiens à préciser que cette analyse fournit un cadre théorique basé sur les informations recueillies et certaines hypothèses économiques, mais doit toujours être interprétée avec prudence. Si vous appréciez ce contenu, pour que je puisse continuer à l'avenir, j'apprécierais énormément un Like sur ce post et me suivre! À bientôt! :) Ceci n'est en rien un conseil d'investissement et je ne prends aucune responsabilité de ce que vous pourrez en faire mais le partage du résumé de mon analyse exhaustive personnelle basée sur mes connaissances et recherches.
TVC:DXYLong
par Nrik07
🔔EURNZD | NE RATEZ PAS CETTE OPPORTUNITÉLa configuration du prix en intraday vers 2h ou 4h pour mieux vérifier, démontre une certaine reprise baissière bien marquée par des bas de plus en plus bas sous le niveau des 1.82000 En tenant compte de la configuration actuelle du prix sous les 1.82000 par rapport au dernier haut et la projection du fibo, nous estimons qu'on devrait avoir une extension du prix vers la zone de liquidité institutionnelle des 1.82200 qui correspond au 50% du prochain retracement fibo avant de prétendre à une certaine baisse.
Short
par Johannes-GOUDOU